2025年度新型投资基金代持管理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度新型投资基金代持管理合同合同编号_________一、合同主体1.1甲方（基金代持方）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：_________________________1.2乙方（基金管理方）：名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：_________________________1.3其他相关方：名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：_________________________二、合同前言2.1背景本合同旨在明确甲方与乙方在2024年度新型投资基金代持管理方面的权利义务，确保双方在合作过程中能够相互信任、共同发展。2.2目的本合同的目的是为了规范新型投资基金的代持管理，保障基金的安全、稳定、高效运作，实现基金投资收益的最大化。三、定义与解释3.1专业术语1）投资基金：指由多个投资者共同出资，由专业管理团队进行投资管理的资产组合。2）代持管理：指甲方作为投资基金的代持方，代为管理投资基金的财产、资产、权益等。3.2关键词解释1）新型投资基金：指以新技术、新产业、新业态、新模式为投资对象的投资基金。2）代持管理合同：指甲方与乙方签订的关于新型投资基金代持管理的协议。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1）甲方有权要求乙方按照合同约定，对新型投资基金进行专业管理。2）甲方有权监督乙方的管理行为，确保基金资产的安全、稳定、高效运作。3）甲方有权根据基金运作情况，提出改进意见或建议。4.2乙方的权利和义务1）乙方有权按照合同约定，对新型投资基金进行投资决策、资产配置等。2）乙方应严格按照国家法律法规和基金合同约定，进行基金管理。3）乙方应定期向甲方报告基金运作情况，接受甲方监督。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为2024年1月1日至2024年12月31日。5.2合同履行地点本合同履行地点为甲方与乙方协商一致的地方。5.3合同履行方式双方应按照合同约定，通过书面形式、口头沟通或其他方式履行本合同。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经双方签字盖章后，自双方签字盖章之日起生效。6.2终止条件1）合同到期自动终止；2）因不可抗力导致合同无法履行；3）双方协商一致解除合同。6.3终止程序1）合同终止前，双方应就终止事宜进行协商；2）协商一致后，双方应签订终止协议；3）终止协议签订后，双方应按照协议约定办理相关手续。6.4终止后果1）合同终止后，乙方应将基金资产、权益等退还甲方；2）双方应按照国家法律法规和基金合同约定，处理相关事宜。七、费用与支付7.1费用构成1）管理费：乙方根据基金管理规模和业绩，按照约定的比例向甲方收取管理费。2）业绩报酬：乙方在实现基金业绩目标后，按照约定的比例提取业绩报酬。3）其他费用：包括但不限于审计费、评估费、律师费等，由双方根据实际情况另行协商。7.2支付方式1）管理费和业绩报酬的支付，采取分期支付的方式。2）双方应按照约定的支付时间，通过银行转账或现金支付。7.3支付时间1）管理费的支付时间：每个季度结束后10个工作日内支付上一季度管理费。2）业绩报酬的支付时间：在基金年度审计结束后30个工作日内支付上一年度业绩报酬。7.4支付条款1）支付金额：支付金额按照约定的比例计算，具体金额以实际发生为准。2）支付凭证：乙方应在支付完成后，向甲方提供支付凭证。八、违约责任8.1甲方违约1）若甲方未能按照约定时间支付费用，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%。2）若甲方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1）若乙方未能按照约定时间履行管理职责，应向甲方支付违约金，违约金为应付款项的1%。2）若乙方违反保密条款，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1）违约方应按照违约事实和损失情况，向守约方支付赔偿金。2）赔偿金额根据实际损失和双方协商确定，支付方式同费用支付方式。九、保密条款9.1保密内容1）本合同内容；2）双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密；3）其他双方约定应保密的信息。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起至合同终止后三年。9.3保密履行方式1）双方应采取合理措施，防止保密信息的泄露；2）未经对方同意，不得向任何第三方披露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。10.2不可抗力事件1）地震、洪水、台风等自然灾害；2）战争、动乱等政治事件；3）政府政策、法律法规的变更等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1）发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并采取措施减少损失；2）在不可抗力事件持续期间，双方均不承担违约责任；3）不可抗力事件结束后，双方应尽快恢复履行合同。10.4不可抗力实例1）地震、洪水等自然灾害；2）政府政策调整导致项目无法继续进行；3）战争、动乱等政治事件。十一、争议解决11.1协商解决双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。11.2调解、仲裁或诉讼1）协商不成的，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼；2）双方也可约定将争议提交仲裁委员会仲裁。十二、合同的转让12.1转让规定1）未经对方同意，任何一方不得转让或抵押本合同项下的权利和义务；2）经双方协商一致，可以转让部分或全部权利和义务。12.2不得转让的情形1）涉及国家利益、社会公共利益的合同；2）法律法规禁止转让的合同。十三、权利的保留13.1权力保留1）本合同签订后，双方均保留对合同内容的最终解释权。2）未经对方同意，任何一方不得擅自变更或解除本合同。13.2特殊权力保留1）甲乙双方在履行合同过程中，如发现对方有违反合同约定或法律法规的行为，有权采取必要措施予以制止。2）如遇国家政策、法律法规的变更，双方有权根据实际情况调整本合同内容。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1）对本合同的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。2）补充协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1）补充协议自双方签字盖章之日起生效，与本合同同时履行。2）补充协议与本合同不一致的，以补充协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1）双方应本着诚实信用、公平合理的原则，相互协作，共同推进新型投资基金的发展。2）在基金运作过程中，双方应积极配合，共同解决遇到的问题。15.2协作与配合方式1）双方应定期召开会议，就基金运作情况进行沟通和协调。2）在必要时，双方可指派专人负责具体事务的沟通和协调。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为双方之间就新型投资基金代持管理事项的完整协议，具有独立性。16.3增减条款1）本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。2）任何增减条款，均应以书面形式签订，并经双方签字盖章。十七、签字、日期、盖章甲方（基金代持方）：__________________________签字：_____________________日期：_____________________乙方（基金管理方）：__________________________签字：_____________________日期：_____________________甲方（基金代持方）盖章：__________________________日期：_____________________乙方（基金管理方）盖章：__________________________日期：_____________________附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方营业执照副本复印件2.乙方营业执照副本复印件3.投资基金合同4.基金管理协议5.保密协议6.不可抗力事件证明文件7.违约金支付凭证8.补充协议9.争议解决相关文件10.其他双方认为必要的文件二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方违约：a.未按时支付管理费和业绩报酬。b.违反保密条款，泄露对方商业秘密。乙方违约：a.未按时履行管理职责，影响基金运作。b.违反保密条款，泄露对方商业秘密。违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款、法律法规及双方实际履行情况。双方应通过协商或仲裁机构认定违约行为。三、法律名词及解释：1.投资基金：由多个投资者共同出资，由专业管理团队进行投资管理的资产组合。2.代持管理：代持方代表投资基金管理财产、资产、权益等。3.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.保密条款：双方约定对某些信息保密的条款。5.违约金：因违约行为应支付给守约方的金钱。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按时支付费用。解决办法：乙方应及时提醒甲方，并根据合同约定收取违约金。2.问题：乙方未能履行管理职责。解决办法：甲方有权要求乙方采取措施纠正，并可要求赔偿损失。3.问题：发生不可抗力事件。解决办法：双方应及时沟通，采取必要措施减少损失，并根据不可抗力事件的影响调整合同履行。4.问题：保密信息泄露。解决办法：泄露方应承担相应的法律责任，并采取措施防止信息进一步泄露。5.问题：争议解决。解决办法：双方应通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体：名称：____________________________地址：____________________________联系人：__________________________联系电话：_________________________2.第三方责任：第三方应按照合同约定，提供专业的投资基金代持服务。第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.第三方权利：第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定支付服务费用。第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和数据。4.第三方义务：第三方应保守基金代持过程中的商业秘密。第三方应按照合同约定，及时、准确地向甲方和乙方报告基金代持情况。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：乙方有权对基金进行独立的投资决策。乙方有权根据市场情况调整基金资产配置。乙方有权在基金业绩达到约定标准时提取业绩报酬。2.乙方利益条款：乙方在基金业绩达到约定标准时，有权获得额外的奖励。乙方有权获得基金管理过程中的相关费用。3.甲方的违约及限制条款：甲方不得擅自变更基金的投资方向和策略。甲方不得要求乙方违反法律法规进行基金管理。甲方不得干涉乙方的正常管理行为。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：甲方可要求乙方定期提供基金运作报告。甲方可要求乙方按照约定时间支付管理费和业绩报酬。甲方可对乙方的管理行为进行监督。2.甲方的利益条款：甲方可获得基金投资收益的分红。甲方可根据基金运作情况，对乙方提出改进意见或建议。3.乙方的违约及限制条款：乙方不得泄露基金代持过程中的商业秘密。乙方不得擅自改变基金的投资策略。乙方不得要求甲方违反法律法规进行基金管理。全文完。2024年度新型投资基金代持管理合同1合同目录一、合同概述1.合同名称2.合同签订日期3.合同有效期4.合同签订双方5.合同目的二、基金基本信息1.基金名称2.基金类型3.基金规模4.基金投资范围5.基金收益分配三、代持管理职责1.代持人资格2.代持人义务3.代持人权利4.代持人保密义务5.代持人责任四、基金投资决策1.投资决策流程2.投资决策权限3.投资决策责任4.投资决策变更5.投资决策记录五、基金资产保管1.资产保管责任2.资产保管方式3.资产保管期限4.资产保管费用5.资产保管变更六、基金财务核算1.财务核算责任2.财务核算方法3.财务核算期限4.财务核算费用5.财务核算变更七、基金信息披露1.信息披露内容2.信息披露方式3.信息披露频率4.信息披露责任5.信息披露变更八、合同履行与变更1.合同履行期限2.合同履行方式3.合同变更条件4.合同解除条件5.合同终止条件九、违约责任1.违约情形2.违约责任3.违约赔偿4.违约处理5.违约变更十、争议解决1.争议解决方式2.争议解决机构3.争议解决程序4.争议解决费用5.争议解决变更十一、合同生效与解除1.合同生效条件2.合同解除条件3.合同解除程序4.合同解除通知5.合同解除后果十二、合同附件1.附件一：基金章程2.附件二：基金管理协议3.附件三：基金托管协议4.附件四：基金投资策略5.附件五：其他相关文件十三、其他约定1.合同解除条件2.合同解除程序3.合同解除通知4.合同解除后果5.合同变更十四、合同签署1.合同签署日期2.合同签署地点3.合同签署人4.合同签署单位5.合同签署盖章合同编号2024年度新型投资基金代持管理合同一、合同概述1.合同名称：2024年度新型投资基金代持管理合同2.合同签订日期：2024年X月X日3.合同有效期：自2024年X月X日起至2027年X月X日止4.合同签订双方：（1）甲方：[甲方全称]（2）乙方：[乙方全称]二、基金基本信息1.基金名称：2024年度新型投资基金2.基金类型：股权投资基金3.基金规模：人民币亿元4.基金投资范围：国内优质初创企业股权投资5.基金收益分配：按照基金净值和约定的分配比例进行分配三、代持管理职责2.代持人义务：（1）按照基金管理人的指令进行基金投资；（2）妥善保管基金财产；（3）及时向基金管理人报告基金投资情况；（4）遵守相关法律法规和基金合同约定。3.代持人权利：（1）获得基金收益分配；（2）监督基金管理人的投资行为；（3）根据基金合同约定，行使基金份额的转让、质押等权利。4.代持人保密义务：甲方对本合同内容负有保密义务，未经乙方同意，不得向任何第三方泄露。5.代持人责任：甲方因违反本合同约定造成乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。四、基金投资决策1.投资决策流程：由基金管理人负责制定投资决策流程，并及时通知甲方。2.投资决策权限：基金管理人拥有最终的投资决策权，甲方有权对投资决策提出建议。3.投资决策责任：基金管理人应对投资决策承担全部责任。4.投资决策变更：基金管理人可根据市场情况对投资决策进行调整，并及时通知甲方。5.投资决策记录：基金管理人应详细记录投资决策过程，并定期向甲方报告。五、基金资产保管1.资产保管责任：甲方负责保管基金财产，确保资产安全。2.资产保管方式：基金财产应存放在银行或其他金融机构，并设立专户管理。3.资产保管期限：自基金成立之日起至基金清算完毕之日止。4.资产保管费用：资产保管费用由甲方承担。5.资产保管变更：如需变更资产保管方式，应经双方协商一致。六、基金财务核算1.财务核算责任：甲方负责基金财务核算工作。2.财务核算方法：按照国家相关财务会计制度进行核算。3.财务核算期限：每月进行一次财务核算，并定期向乙方报告。4.财务核算费用：财务核算费用由甲方承担。5.财务核算变更：如需变更财务核算方法，应经双方协商一致。七、基金信息披露1.信息披露内容：包括基金净值、投资收益、风险提示等信息。2.信息披露方式：通过电子邮件、书面报告等形式进行信息披露。3.信息披露频率：每月至少一次。4.信息披露责任：乙方负责信息披露工作，甲方有权要求乙方提供相关信息。5.信息披露变更：如需变更信息披露内容或方式，应经双方协商一致。八、合同履行与变更1.合同履行期限：自合同生效之日起至2027年X月X日止。2.合同履行方式：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。3.合同变更条件：任何一方提出变更合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议。4.合同解除条件：（1）任何一方违反合同约定，严重损害对方权益；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致，决定解除合同。5.合同终止条件：（1）合同履行期限届满；（2）合同解除；（3）基金清算完毕。九、违约责任1.违约情形：任何一方未按合同约定履行义务或违反合同约定。2.违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。3.违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成时，可向人民法院提起诉讼。4.违约处理：违约方应在接到违约通知之日起X日内采取补救措施。5.违约变更：违约责任的变更需经双方书面同意。十、争议解决1.争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成的，提交[仲裁机构名称]仲裁。2.争议解决机构：[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。3.争议解决程序：按照[仲裁机构名称]的仲裁规则进行。4.争议解决费用：仲裁费用由败诉方承担，但双方另有约定的除外。5.争议解决变更：未经双方书面同意，争议解决方式不得变更。十一、合同生效与解除1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同解除条件：见第八章第四款。3.合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，合同自通知到达对方时解除。4.合同解除通知：解除合同的通知应以书面形式发出。5.合同解除后果：合同解除后，双方应按照合同约定处理善后事宜。十二、合同附件1.附件一：基金章程2.附件二：基金管理协议3.附件三：基金托管协议4.附件四：基金投资策略5.附件五：其他相关文件十三、其他约定1.合同解除条件：见第八章第四款。2.合同解除程序：见第八章第四款。3.合同解除通知：见第八章第四款。4.合同解除后果：见第八章第四款。5.合同变更：任何变更均需以书面形式进行，并经双方签字盖章。十四、合同签署1.合同签署日期：2024年X月X日2.合同签署地点：[签署地点]3.合同签署人：甲方（代持人）：[甲方代表姓名]乙方（基金管理人）：[乙方代表姓名]4.合同签署单位：甲方（代持人）：[甲方单位名称]乙方（基金管理人）：[乙方单位名称]5.合同签署盖章：甲方（代持人）：[甲方单位盖章]乙方（基金管理人）：[乙方单位盖章][甲方代表签字][乙方代表签字][甲方单位盖章][乙方单位盖章]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方主导投资决策条款：（1）甲方享有对基金投资决策的最终决定权。（2）乙方应按照甲方的要求进行投资决策，并及时反馈决策结果。（3）甲方有权对乙方的投资决策提出异议，并要求乙方重新评估或调整投资方案。2.甲方审批权条款：（1）甲方对基金的重大投资、资产处置等事项具有最终审批权。（2）乙方应在决策前将相关事项提交甲方审批，未经甲方批准不得实施。（3）甲方有权要求乙方提供相关决策依据和风险评估报告。3.甲方监督权条款：（1）甲方有权监督乙方的投资行为，包括但不限于投资策略、投资组合等。（2）乙方应定期向甲方报告基金投资情况，包括但不限于投资收益、风险状况等。（3）甲方有权要求乙方提供相关投资数据和报告，以便进行监督。4.甲方变更权条款：（1）甲方有权根据市场变化或自身需求，对基金的投资策略进行调整。（2）乙方应积极配合甲方的调整，并及时执行调整后的投资策略。（3）甲方调整投资策略前，应向乙方说明调整原因和预期影响。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方主导投资决策条款：（1）乙方享有对基金投资决策的最终决定权。（2）甲方应尊重乙方的投资决策，并积极配合乙方的投资计划。（3）乙方有权根据市场变化和基金表现，对投资组合进行调整。2.乙方建议权条款：（1）乙方有权就基金投资策略、资产配置等方面向甲方提出建议。（2）甲方应认真考虑乙方的建议，并在必要时采纳。（3）乙方的建议应基于专业判断和充分的市场分析。3.乙方报告权条款：（1）乙方应定期向甲方报告基金的投资情况，包括但不限于投资收益、风险状况等。（2）甲方有权要求乙方提供更详细的投资报告和分析。（3）乙方应确保报告的准确性和及时性。4.乙方调整权条款：（1）乙方有权根据市场变化和基金表现，对投资组合进行调整。（2）甲方应尊重乙方的调整决策，并积极配合乙方的调整计划。（3）乙方调整投资组合前，应向甲方说明调整原因和预期影响。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介条款：（1）双方同意聘请[第三方中介名称]作为基金的投资顾问或托管人。（2）第三方中介的职责、权利和义务应在本合同中明确约定。（3）第三方中介的费用由基金承担。2.第三方中介报告条款：（1）第三方中介应定期向双方提供基金的投资报告和分析。（2）双方有权要求第三方中介提供更详细的信息和解释。（3）第三方中介的报告应真实、准确、及时。3.第三方中介监督条款：（1）双方应共同监督第三方中介的工作，确保其履行职责。（2）第三方中介应遵守相关法律法规和合同约定。（3）双方有权要求第三方中介提供工作记录和评估报告。4.第三方中介变更条款：（1）如需更换第三方中介，双方应协商一致，并签订书面协议。（2）更换第三方中介的，不影响本合同其他条款的效力。（3）更换第三方中介的费用由基金承担。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：基金章程2.附件二：基金管理协议3.附件三：基金托管协议4.附件四：基金投资策略5.附件五：其他相关文件（包括但不限于尽职调查报告、投资决策流程、财务报表、法律意见书等）二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按照合同约定履行代持职责，如未妥善保管基金财产。乙方未按照合同约定履行管理职责，如未及时报告基金投资情况。任何一方未按照合同约定履行信息披露义务。任何一方违反保密义务，泄露合同内容。任何一方未按照合同约定履行审批或报告义务。任何一方未按照合同约定履行争议解决程序。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款和实际情况。双方应友好协商解决违约行为的认定，协商不成时，可提交仲裁或诉讼解决。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。2.仲裁：指当事人根据仲裁协议，自愿将争议提交仲裁机构仲裁，仲裁机构作出的具有法律效力的裁决。3.诉讼：指当事人依法向人民法院提起诉讼，人民法院对争议进行审理并作出判决。4.尽职调查：指在投资决策过程中，对投资标的进行详细调查和评估。5.财务报表：反映企业在一定时期内财务状况和经营成果的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲乙双方对投资决策存在分歧。解决办法：通过沟通协商，寻求共识，必要时可寻求第三方调解。2.问题：基金财产管理不善，存在风险。解决办法：加强风险管理，完善内部控制，必要时更换管理团队。3.问题：信息披露不及时或不准确。解决办法：建立健全信息披露制度，确保信息披露的及时性和准确性。4.问题：合同执行过程中出现争议。解决办法：按照合同约定的争议解决方式处理，如协商、仲裁或诉讼。五、所有应用场景：1.新型投资基金的设立与管理。2.基金投资决策与资产配置。3.基金财产的保管与风险管理。4.基金财务核算与信息披露。5.合同执行与争议解决。全文完。2024年度新型投资基金代持管理合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1甲方2.2乙方3.投资基金概述3.1投资基金名称3.2投资基金类型3.3投资基金规模4.代持管理范围4.1代持管理内容4.2代持管理期限5.代持管理费用5.1费用标准5.2费用支付方式6.代持管理责任6.1甲方责任6.2乙方责任7.投资决策7.1投资决策权7.2投资决策程序8.投资收益分配8.1收益分配方式8.2收益分配比例9.信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式10.合同变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.法律适用与管辖13.1法律适用13.2管辖法院14.其他约定14.1其他事项14.2其他约定第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“投资基金”指根据本合同设立的，由投资者共同出资，以投资于各类金融资产为主要目的的集合投资计划。1.1.2“代持管理”指乙方作为代持管理人，根据本合同的约定，对甲方持有的投资基金份额进行管理的行为。1.1.3“投资者”指在本投资基金中出资的各方。1.1.4“甲方”指投资基金的出资人。1.1.5“乙方”指接受甲方委托，负责代持管理的机构或个人。1.2解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。1.2.2本合同中出现的术语，如无特殊说明，均指本合同及附件中相应的内容。2.合同双方2.1甲方2.1.1甲方全称：____________________2.1.2甲方法定代表人：____________________2.1.3甲方注册地址：____________________2.2乙方2.2.1乙方全称：____________________2.2.2乙方法定代表人：____________________2.2.3乙方注册地址：____________________3.投资基金概述3.1投资基金名称：____________________3.2投资基金类型：____________________3.3投资基金规模：人民币____________________元4.代持管理范围4.1代持管理内容4.1.1乙方负责甲方投资基金份额的登记、过户、查询等手续。4.1.2乙方负责甲方投资基金份额的保管，确保份额安全。4.1.3乙方根据甲方指示，参与投资基金的投资决策和执行。4.2代持管理期限：自本合同生效之日起至____________________止。5.代持管理费用5.1费用标准：乙方代持管理费用为投资基金规模的0.5%每年，按月计收。5.2费用支付方式：甲方应在每月的一个工作日向乙方支付当月代持管理费用。6.代持管理责任6.1甲方责任6.1.1甲方应向乙方提供真实、准确的投资基金相关信息。6.1.2甲方应按照约定及时支付代持管理费用。6.2乙方责任6.2.1乙方应妥善保管甲方投资基金份额，确保份额安全。6.2.2乙方应按照甲方指示，参与投资基金的投资决策和执行。6.2.3乙方应定期向甲方报告代持管理情况。7.投资决策7.1投资决策权：甲方保留对投资基金的投资决策权。7.2投资决策程序7.2.1甲方应在投资决策前，向乙方提供投资决策的相关信息。7.2.2乙方应在收到甲方投资决策信息后，按照约定的时间和方式执行投资决策。8.投资收益分配8.1收益分配方式8.1.1投资收益按照实际分配原则，在年度结束后进行分配。8.1.2收益分配采取现金方式，直接支付至甲方指定账户。8.2收益分配比例8.2.1投资收益的分配比例按照投资基金的章程或相关法律法规执行。8.2.2若基金章程或法律法规未作明确规定，则按甲方出资比例进行分配。9.信息披露9.1信息披露内容9.1.1乙方应定期向甲方披露投资基金的财务状况、投资组合、净值变动等信息。9.1.2乙方应在重大事件发生时，及时向甲方披露相关信息。9.2信息披露方式9.2.1信息披露可通过书面报告、电子邮件、网络平台等方式进行。9.2.2信息披露的频率至少为每季度一次。10.合同变更与解除10.1合同变更10.1.1合同任何条款的变更，均需经甲方和乙方协商一致，并以书面形式签署补充协议。10.1.2合同变更不影响已发生的权利义务。10.2合同解除10.2.1.1甲方或乙方违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内未纠正；10.2.1.2合同约定的解除条件成就；10.2.1.3法律法规规定的其他解除情形。11.违约责任11.1违约情形11.1.1甲方未按约定支付代持管理费用；11.1.2乙方未按约定履行代持管理义务；11.1.3任何一方违反合同约定的保密义务；11.2违约责任11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定，如协商不成，由人民法院判决。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决合同争议；12.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1本合同争议解决机构为合同签订地人民法院。13.法律适用与管辖13.1法律适用13.1.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2管辖法院13.2.1本合同争议由合同签订地人民法院管辖。14.其他约定14.1其他事项14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.2其他约定14.2.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1“第三方”指在甲方、乙方之间或与投资基金相关的交易中，提供专业服务、中介服务或其他协助的独立实体或个人，包括但不限于审计师、律师、评估师、保管机构、清算机构等。15.1.2第三方不包括甲方和乙方的雇员、代理人或任何一方控制的关联公司。15.2第三方责任15.2.1第三方根据其提供的专业服务或中介服务，应遵守相关法律法规和行业标准，对甲方和乙方承担相应的责任。15.2.2第三方的责任限于其提供服务的行为，不承担因甲方或乙方的其他行为而产生的责任。15.3第三方权利15.3.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的信息和文件，以完成其提供的专业服务或中介服务。15.3.2第三方有权按照合同约定收取费用。15.4第三方介入程序15.4.1任何第三方介入本合同，需经甲方和乙方的书面同意。15.4.2第三方介入前，应与甲方和乙方签订独立的合同或协议，明确双方的权利义务。16.第三方责任限额16.1第三