经费控制管理制度

经费掌控管理制度第一章总则第一节目的和适用范围为了规范企业经费使用、提高经费使用效益，订立本制度。本制度适用于我公司各部门的行政、业务和项目经费的掌控和管理。第二节基本原则依法合规：经费使用必需符合国家法律、法规、政策和企业内部规章制度。良性循环：经费使用应当以经济、应用、合理的原则，遵从节省、高效的理念，实现经费的良性循环。公开透亮：经费使用应当公开透亮，接受内部员工和外部监督。第二章经费申请和审批第一节经费申请程序各部门在需要使用经费前，必需填写《经费申请表》并附上相关的支出计划。经费申请表应包含申请部门、申请事由、预算金额、支出计划等内容，并由申请部门主管签字确认。经费申请表和相关支持文件应在经费使用前提交给财务部门进行审核。第二节经费审批程序财务部门接收到经费申请后，应依照以下程序进行审批：第一次审批：财务部门负责人审核并签字确认。第二次审批：依据金额不同，由公司高层领导依次进行审批，金额超出肯定限额的经费需要董事会审批。经费审批过程中，应重点关注经费使用的必需性、准确性和合法性。如有必需，可要求申请部门供应进一步的增补资料。第三节经费审批时限经费申请应提前至少三个工作日提交给财务部门。在接收到经费申请后，财务部门应在两个工作日内完成初审，并在规定时间内完成终审。第三章经费核销和报销第一节经费核销经费使用后，负责人应负责对经费进行核销。核销时应依照相关支持文件进行核对，确保核销合理准确。经费核销应由申请部门主管审核，并提交相关支持文件给财务部门进行备案。第二节经费报销经费报销应填写《经费报销申请表》，并附上相关的原始凭证、发票或收据等支持文件。经费报销表应包含报销人、报销事由、报销金额、支持文件清单等内容，并经报销人签字确认。经费报销申请应在费用发生后30天内提交给财务部门。逾期未报销的费用将不予受理。第三节经费报销审批财务部门接收到经费报销申请后，应依照以下程序进行审批：第一次审批：财务部门负责人审核并签字确认。第二次审批：依据金额不同，由公司高层领导依次进行审批，金额超出肯定限额的经费报销需要董事会审批。经费报销审批过程中，应重点关注报销事由的真实性、准确性和合法性。如有必需，可要求报销人供应进一步的增补资料。第四节经费报销时限经费报销申请应在费用发生后30天内提交给财务部门。在接收到经费报销申请后，财务部门应在五个工作日内完成初审，并在规定时间内完成终审。第四章经费监督和检查第一节经费监督财务部门负责对经费使用进行监督，定期向公司高层领导报告经费使用情况。公司高层领导有权对经费使用进行监督和检查，发现问题及时处理并提出改进措施。第二节经费检查公司内部审计部门定期对经费使用情况进行检查，发现问题及时上报给公司高层领导。公司外部审计机构每年至少一次对经费使用情况进行全面检查，并依据需要提出整改看法。第五章附则第一节违反经费管理制度的处理方法对违反经费管理制度的员工，财务部门有权采取如下处理方法：扣除相应经费金额；追究相关人员的责任，并依照公司规定予以相应惩罚。对于有意违反经费管理制度、涉及贪污受贿等严重违法行为的员工，公司将依法追究其刑事责任并予以开除处理。第二节本制度的解释权和修订对于本制度