传媒公司管理制度

目录

第一部分行政管理制度...........................................................2

第一章总则.................................................................2

其次章员工礼仪与行为规范管理..............................................2

第三章出入公司管理.........................................................3

第四章印鉴管理.............................................................3

第五章合同管理.............................................................4

第六章档案管理.............................................................6

第七章办公用品（设备）管理................................................8

第八章文件/邮件/报刊收发管理..............................................9

第九章车辆管理............................................................10

第十章保密规定............................................................10

第十一章文印管理..........................................................12

其次部分人事管理制度..........................................................12

第一章总则.................................................................12

其次章定编定员管理........................................................13

第三章聘请管理............................................................13

第四章录用和转正管理.....................................................14

第五章劳动合同管理........................................................14

第六章调配管理............................................................15

第七章考勤管理............................................................16

第八章假期管理............................................................16

第九章薪资管理............................................................19

第十章福利管理............................................................19

第十一章员工发展..........................................................20

第三部分财务管理制度..........................................................21

第一章总则................................................................21

其次章用款审批报销程序...................................................22

第三章货币资金管理.......................................................25

第四章资产的管理和清查...................................................27

第五章固定资产的管理......................................................28

第六章收入、成本费用、利润及其支配的管理................................29

第七章财务分析............................................................30

第八章会计档案管理........................................................31

第九章财务部岗位责任制度.................................................32

第十章发票管理制度........................................................32

第十一章财务印签的管理....................................................33

第四部分奖惩制度..............................................................33

第一章总则................................................................33

其次章嘉奖条例............................................................34

第三章惩处条例............................................................34

第四章附则..............................................................38

第一部分行政管理制度

第一章总则

为适应公司发展须要，理顺内部工作秩序，提高工作效率，增加公司市场竞

争力和可持续发展实力，使行政管理走上制度化、规范化轨道，提升公司形象，

并激发广袤员工的工作主动性，维护其合法权益，依据国家有关政策法规和公司

章程，特制定本制度。

其次章员工礼仪与行为规范管理

一、仪表

1、工作时间员工必需着装整齐得体和佩戴工作卡。

2、男职工不留长发和胡须，女职工化妆淡雅得体，不戴夸张饰品。

二、礼仪

1、接听电话应礼貌亲切，来电接听时应主动说：“您好，天赋传媒”，挂电

话时应先等对方挂断后才放下。遇接电人不在时，代接人应主动要求对方留言（对

方详细姓名、电话、来电内容等）并刚好转达。

2、遇公司领导宜宇动招呼迎让，同事之间宜谦让礼貌°

3、客人来访应主动热忱，以礼相待，详细做好介绍，必要时细致做好记录。

（附：客人来访登记表）

4、进入他人办公室先敲门，得到允许后再进入，出来时顺手关好门。

5、参加会议时应准时出席，不窃窃私语和随意走动，通讯工具保持振动状

态，散会时保持桌椅归位，并有序离开。

三、行为规范

1、遵守工作纪律.不迟到早退和随意脱岗串岗，外出办事需经上级领导同

意并知照部门其他员工。外出办事人员需在留言板上填写去向和预料归来时间

等。

2、保持工作场合清洁、安静、有序，各办公场地物品设施应摆放有序，办

公桌面保持整齐简洁，桌椅摆放统一；疼惜公司财产，最终离开办公室的员工必

需检查门窗是否关闭，空调、电脑、电灯是否关闭，防止火灾和失窃事务的发生。

3、敬业爱岗，实事求是，严格保守公司隐私，维护公司形象。

4、同事相互敬重，团结友爱，营造主动向上、务实诚信的工作氛围。

5、员工在办公时间和办公地点仪表整齐，不准随地吐痰和乱扔杂物，不得

大声喧哗、打闹，不得在办公室吃东西，不准干私活，不得长时间看非专业性报

纸。

6、员工在办公场所和办公时间，原则上不准打私人电话和会私客，不准带

小孩到公司玩耍。必需接的私人电话要放低声，不得影响他人工作，最长不得超

过三分钟。必需接待的私客应到接待室或走廊接待。

7、不要在公司电脑上发私人邮件或上网闲聊，严禁运用电脑玩游戏或阅读

与业务无关的网页；不要随意运用其他部门的电脑，私客未经总经理批准，不准

运用公司电脑。

8、全部电子邮件的发送，须经部门经理批准，以公司名义发送的邮件须经

总经理批准。

9、未经总经理和副总经理批准授意，不要索取、打印、复印公司相关文件、

制度文本、证件及公司各部门资料。

第三章出入公司管理

一、公司员工应遵守公司规定，按时上班，上班时间应统一佩戴工作卡。

二、员工上、下班需打卡录入考勤，特殊状况未按时打卡，需填写《非正常

签到表》，经总经理或副总经理确认后交办公室备查。未填写“非正常签到表”

或未经总经理或副总经理确认的，依据实际状况衣迟到、早退或旷工处理。

三、上班时间如因公外出，需经部门经理同意，并于规定时间内返回工作区

域。

四、工作时间员工不得随带与工作不相联系的人员进入公司。

五、为维护公司平安和正常工作秩序，拒绝各种形式的推销和闲杂人员进入。

第四章印鉴管理

一、印鉴是明确公司经营管理活动中权利义务关系的凭证，应专人保管和逐

级审批运用程序。

二、公司行政办公室统一管理公司印章的刻制、发放、回收和监督运生；

三、印章分为公司印章、财务专用章、法人臼章和发票专用章。公司印章由

越代理权限和非法托付人均无权对外签约，但经法定代表人特殊授权并发给托付

证明的例外。

3、签约人在签订合同之前，必需细致了解对方当事人的状况。包括：对方

单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约实力及其资信状况，对方签约人

是否法定代表人或法人托付人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又

要考虑对方的条件和实际实力，防止上当受骗，防止签订无效合同，确保所签合

同有效、有利。

4、签订合同，必需贯彻“同等互利、协商一样、等价有偿的原则和价廉物

美、择优签约”的原则。

5、签订合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一

平衡然后签约。

6、合同除即时清结者，一律接受书面格式，并接受统一的合同文本。

7、合同对方当事人权利、义务的规定必需明确、详细，文字表达要清楚、

精确。

合同内容应留意的主要问题是：

1）部首部分，留意写明双方的全称、签约时间和签约地点。

2）正文部门，留意详细写明各项内容：如服务内容、违约责任、违约金数

额、比例及计算方法。

3）结尾部门，留意双方都必需运用合格的印章一一公章或合同专用章，不

得运用财务章或业务章等不合格印章，注明合同有效期限。

8、签订合同，除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我

公司所在区的人民法院管辖。

9、任何人对外签订合同，都必需以维护本企业合法权益和提高经济效益为

宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严

惩。

三、合同的审查批准

1、合同的正式签订前，必需按规定上报审查批准后，方能正式签订。

2、合同审批权限由公司董事会另行规定。

3、法律顾问负责对下列合同进行审查：董事长、总经理托付审查的合同；

内容困难较难驾驭，各企业要求供应法律帮助的合同。法律顾问主要负责审查合

同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出看法供决策部门参考。

1）合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的的权利实力和行

为实力；合同内容是否符合国家法律、政策和《制度》规定；当事人的意思表达

是否真实、一样，权利、义务是否同等；订约程序是否符合法律规定。

2）合同的严密性。包括：当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、

条件；预料取得的经济效益和可能担当的风险；合同非正常履行时可能受能不能

的经济损失。

3）合同的可行性。包括；当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、

条件；预料取得的经济效益和可能担当的风险；合同非正常履行时可能受能不能

的经济损失。

4、依据法律规定或实际须要，合同还应当或可以呈报上报主管机关见证、

批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。

四、合同的管理

1、建立合同档案。每一份合同都必需有一个编号，不得重复或遗漏。每一

份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的状况

记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥当保管。

2、建立合同管理台账。各部门应依据合同的不同种类，建立合同的分类台

账和总台账。每个部门必需设一个总台账。其主要内容包括：序号、合同号、经

手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行状况及备注等。台账应逐项

填写，做到精确、刚好、完整。

3、合同由公司办公室或副总经理统一保管。

第六章档案管理

一、文件材料归档

1、归档范围

凡是公司经营活动中干脆形成的具有保存价值的文件材料由办公室统一按

规定定期归档保存在公司档案室。

2、归档时间

对公司规定应当立卷归档的材料，必需由办公室按规定收集、整理后，任何

部门或者个人不得据为己有或者拒绝归档。

1）文书文档（包括统计档案以及业务部门形成的档案）。一般在一个月内向

档案室移交归档。

2）会计档案先在财务部门保存一年后移交档案室。

3）设备档案在设备安装后一周内归档。

4）特种载体档案，随时归档。

5）合同档案在合同签订后逐步归档。

3、归档要求

1）归档的文件材料必需完整、精确、系统。

2）归档的文件材料必需按其规律组成案卷。

3）归档材料除外部缘由外原则上接受A4纸型。

4）归档时必需填写移交书目，办理交接手续。

5）归档的材料原则上应装订成册，的确不能装订成册的，由经办人说明缘

由，由档案员接受不成册的资料后装订成册。

4、档案保管

1）依据国家和有关部门档案分类编写的规定，编制企业档案分类编号方法。

2）分类编号要遵循文件材料的形成规律，并且要便于保管和供应利用。

3）接收档案必需细致验收，并按规定办理交接手续。

4）存放档案必需有专用柜、架，排架方法要科学和便于查找。

5）要定期进行库藏档案的清理核对工作，做到账、物相符。对破损或载体

变质的档案，要刚好进行修补和复制。库藏档案因移交、作废、遗失等注销账卡

时，要查明缘由，保存依据。

二、档案借阅

1、借阅档案必需履行登记手续。档案原则上只在档案室查阅。非机密档案,

因特殊状况需借出者，要经公司有关领导同意后并办理借出手续，归还时对所借

档案应予以检查核对，并注销。

2、借阅档案必需经领导批准，机密以上档案一律在档案室查阅，不得借出。

3、外单位要查阅档案，需经本公司有关领导书面同意批准，方可借阅，借

阅人要登记签名。

4、借阅者要疼惜档案，不得拆卷、涂改、批注、损坏和遗失，如发觉以上

状况，视情节按《档案法》规定处理。

5、借阅档案要严守机密，不得转借他人，不得向借阅范围以外的人员泄露

档案内容。

6、摘抄、复制档案须经分管领导批准，摘抄的档案内容必需经档案人员核

对，加盖公章后始有效用。

7、对借出的档案，管理人员应刚好催还。

三、档案保密

1、细致执行公司的商业和技术保密制作，维护档案的平安，做好公司妁保

密工作。

2、档案工作人员和借阅档案人员，严格遵守保密制度，不准将档案给无关

人员翻阅，若有泄露，按保密规定处理。

3、档案工作人员要忠于职守，遵守纪律。不得擅自涂改，拆页和销毁档案,

不得私自泄露档案内容。

4、档案室应依据《保密条例》规定的保密范围，对全部档案进行密级划分。

5、借阅有密级的档案，必需按《档案借阅制度》有关规定办理。

6、管理人员如有变动，必需办理交接手续，移交时进行清点、核对，以确

保档案的完整与平安。

第七章办公用品（设备）管理

一、办公用品包括消耗品和管理品；办公设备包括办公桌椅、电脑及电脑配

件、电话机、打印机、传真机、复印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、文件柜等。

1、消耗品指铅笔、圆珠笔、胶水、大头针、笔记本、夹子和订书针等。

2、管理品指计算器、剪刀、订书机、文件夹等。

二、办公用品及设备的申购、发放和保管由行政办公室统一管理，并以适用

为原则。

三、行政办公室每月统计办公用品/设备的购买、库存及领用状况，审核公

司日常所需及各部门提出的申购要求，提出申购支配，填写《办公用品/设备申

购单》；各办公用品申购必需经部门经理确认，行政办公室审核后报总经理批准

同意统一由行政办公室选购。

四、用品及设备如无特殊要求，应货比三家，选择价格及质量合适的几家定

点商家实行选购。行政办公室选购人员凭百核批准后的申购单进行选购

,凭购货发票、入库单至财务办理支付，临时选购需预先至财务室领备用

金支付，之后凭购货发票及入库单等至财务办埋核销。

五、购置的办公生品和设备选购入司后送行政办公室验收合格予乂入

库，待入库登记手续齐全后才得以办理领用手续V

六、办公用品及设备的领用以部门调配共用和实际工作需用为原则，严禁奢

侈和公物私用。

七、办公设备等公用设备由行政办公室负责监督运用和管理。设备如有损耗、

更新、报废等，由各运用部门报行政办公室审核，经总经理批准后，进行申购、

添置、报废等处理。

八、每年底与财务部门进行办公用品及设备的实地盘查，行政办公室依据盘

存实际出具报告和说明，同时核定下一年度办公费用预算。

九、办公管理品、办公设备及其它办公运用的工具物品、书籍等，均实行标

识编号管理，如人为有意损坏，将追究运用人相关责任。

十、员工调配和离职应至行政办公室办理办公物品及设备的移交和归还手

续。

第八章文件/邮件/报刊收发管理

一、公司文件由指定的拟稿人拟稿，由行政办公室经理核稿。文件形成后由

总经理签发。

属于隐私的文件，核稿人应当注“隐私”字样，并确定报送范围。隐私文件

按保密规定，由专人印制、报送。

二、已签发的文件由核稿人登记编号后，送文印室打印。

三、文件校对并送拟稿人核稿人审查合格后，方能复印、盖章。

四、文件由行政办公室负责报送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、

接件人等事项建立台帐登记清楚，并报告报送结果。

五、经签发的文件原稿送保密（档案）室存档。

六、外来的文件由行政办公室专人负责签收。签收人应于接件当日即按文件

的要求报送给有关部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。

七、公司往来邮件/报刊的收发由行政办公室专人负责。

八、各部门因公需外寄函件、邮件、包袱、物品等，经办人应于每天上午

10：00及下午15：00前通知行政办公室，填写平信、快递，航空邮寄等登记表,

交行政办公室专人进行登记、清点汇总并邮寄。

九、外来邮件/报刊一律由公司办公室分发。对每天的报刊杂志公司办公室

应依据行政办公室编制的订购书目表进行分类清点登记，发觉差错要求补缺退

换；不论公私邮件，应随收随清，刚好分发，不得丢失损坏和搁置延误。有挂号、

包袱、汇款单、货运单等紧急挂件必需经收件本人签收，遇本人出差和外出，需

电话确认挂件的转收人。

十、对邮件的签收应检查封口及邮戳有无缺损，如有损坏拆封等应拒绝签收

和退还邮局和快递公司并查明缘由；对延迟到达的邮件应查明缘由并追查延误责

任。邮件收发遇国定节假期间应提前与行政办公室联系，确保邮件正常收到和到

达对方。

十一、公司报刊、杂志、商业资料等实行年度订购及需用原则。年度订购及

临时订购报刊杂志等，报总经理审核批准，由行政办公室统一订购。

十二、报刊、杂志、宣扬资料等应刚好分发至各部门，不得耽搁延误。员工

翻阅应保持页面干净整齐，同时对重要报刊、杂志和商业资料等由行政办公室按

期归类，妥当保管档案室以备查阅。

第九章车辆管理

一、公司不配备车辆，公司领导各自运用车辆，公司与个人签订租用协议，

不担当租金。按租用协议内容，可在公司报销汽油费及过境费。汽车修理费接受

包干制，凭汽车修理发票赐予定额报销（保险费自行担当）。

二、驾驶人因违反交通规则遭受罚款，由驾驶人自行担当费用。

三、公司其他员工自备车辆一律不予报销。如工作须要在总经理许可的状况

下可按实际发生费用予以报销。

四、出现其它特殊状况，由公司领导协商确定。

第十章保密规定

一、公司隐私涉及公司的平安和利益，公司全部职员都负有保守公司隐私的

责任。

二、公司隐私分为绝密和机密。绝密是公司重要的隐私资料，泄露会使公司

权益和利益遭受严峻损失，范围包括：

1、公司股东、董事会决议资料，重大会议纪要，及重要确定事项。

2、公司的竞争策略规划及尚未实施的经营规划。经营项目、经营决策。

3、公司年度预决算报告、审计报告、纳税、统计等各类财务报表。

4、公司开发技术资料、图纸等。

以上指公司未在指定的报刊及网站信息上公布的内容。

机密是公司内部一般隐私资料，泄露会使公司的权益和利益遭受损失，范围

包括：

1、公司及法人代表印章、营业执照、财务印章、财务账册、合同、协议及

项目谈判文件。

2、公司薪酬福利资料、员工人事档案、录用调配资料等。

3、其他经公司确定为保密的事项。

三、保密措施

1、行政办公室负责公司文件、传真的发放、登记、签收、办理、清退、借

阅及归档管理。凡涉及机密的公司文件资料，必需在左上角注明，由指定专人起

草、打印、复印、传送和保管。

2、对外交往合作须要发布信息的，应通过正常程序报公司分管领导审枇。

未经领导同意，不得随意对外泄露和评价公司及部门的任何保密状况。

3、因工作须要对公司文件、合同、协议、项目谈判及档案等进行查阅，必

需按正规程序经分管领导同意，按规定级别阅读，且不得私自将保密资料翻印、

复印及携带外传。

4、涉及公司隐私的内部文件资料报废处理，一律运用碎纸机，不准未经切

碎作废纸出售代理。

5、遵守保密原则，严实保密纪律。对于公司隐私应做到不该问的不问，不

该看的不看，不该说的不说；不准在私人交往中泄露公司隐私，更不准在公共场

所谈论及传递公司隐私；发觉同事在不宜场所谈论公司隐私事项时，应主动提示,

加以劝阻；发觉他人有泄密状况，应立刻向上级领导汇报并尽最大的努力实行补

救措施，避开或减轻损害后果。

6、员工不遵守保密规定，造成公司隐私泄露，依据造成的后果和经济损失,

赐予行政、经济惩处、开除，直到追究刑事责任。

7、依据公司规范要求，转正员工均签署保密协议，对工作范围内的涉密资

料及信息负有保密义务。

8、员工离开公司，应主动将工作职责范围内的隐私文件及资料向公司办理

移交。

第十一章文印管理

一、文印室人员应遵守公司的保密规定，禁止非文印室人员进入文印室，不

泄露工作中接触的公司保密事项。

二、打印文件，应按文件收发规定由主管领导签署，电报、传真、复印由部

门经理签署。

打印文件，发电报、传真、复印文件资料，均需分类按项登记，以备查验。

文印室人员必需按时、按质、按量完成每项打字、电报、电传、传真、复印任务,

不得积压、迟误。工作任务惊惶时，应加班完成。工作中如遇不清楚的地方，应

刚好与有关人员校对清楚。

三、电报、电传、传真、文件、复印件应刚好送给有关人员。因积压迟误而

导致工作失误、损失的，追究当事人的责任。

四、复印机由专人管理，非专管人员不准乱开机复印。

五、文印室人员应疼惜各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对各种设备

应按规范要求操作、保养，发觉故障，应刚好报清修理，以免影响工作。

六、任何人不得私自打印、传真、复印与公司无关的文件和资料，如发觉处

以50T00元罚款（经公司总经理同意除外）。

七、全部打印、传真、复印等业务必需依据各公司运用状况登记造册，并于

每年底向各公司结算。

其次部分人事管理制度

第一章总则

公司依据国家劳动人事等有关法律法规的规定，在劳动人事部门规定的范围

内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。对员工实行合同化管

理，全部员工都必需与公司签订聘（雇）用合同，员工与公司的关系为合同关系，

双方都必需遵守合同。

公司行政办公室，负责公司的人事支配、员工的培训、奖惩、劳动工资、劳

保福利等项工作的实施，并办理员工的录用、聘用、商调、解聘、辞职、辞退、

除名、开除等各项手续。为了加强公司的人事管理，充分发挥人力资源在企业发

展中的地位和作用，特制订本管理制度，请公司及下属部门贯彻执行。

其次章定编定员管理

一、公司各职能部门，用人实行定员、定岗。

二、公司本部及直属各部门、企业的设置、编制、调整或撤销，由总经理提

出方案，报董事会批准后实施。

三、下属公司、企业属下机构的设置、编制、调整或撤销，由公司办公室会

同下属公司总经理提出方案，报总经理审核，董事会协商后确定。

四、因业务发展须要，各部门、下属公司须要增加用工的，一律报总经理审

批，董事会协商后确定。

五、公司需雇用临时工人的，必需提前7天作出支配报行政办公室审批。

六、行政办公室负责编制年度用工支配及方案。

第三章聘请管理

一、原则及要求：同等公正、择优录用；要求职位与学问实力相互适应。

二、聘请程序：聘请工作由行政办公室组织实施。公司所属各部门依据工作

需求及岗位编制提出聘请申请，填写《人才需求申请表》报办公室，如系新设岗

位，同时填写《岗位描述》交办公室；各分、子公司人员聘请支配报公司办公室,

经审查报总经理核准后组织实施。

三、聘请实施

1、通过各种有效渠道（网络聘请、现场设摊、报纸广告等）进行人员聘请,

办公室会同部门负责人对应聘材料进行批阅和分类，确定面试人员。

2、面试由办公室主持，会同职能部门负责人和分管领导进行业务学问、技

能方面的测试，有特殊技术要求的岗位还要增加专业技术笔试。

3、初试人员要求填写《应聘人员资料表》，并附学历证、技术资格证、身份

证、上岗证等相关材料复印件。

4、经初次面试基本合意的行政人员由总经理进行复试确定，各面试主考官

应签署面试看法。

5、聘请结束刚好进行结案工作，并建立“人才储备库”，以便人才的补充和

查寻。

6、各分公司聘请工作依据实际状况制订相应的细则报总公司办公室批准后

实施。

第四章录用和转正管理

一、办公室负责员工的录用管理，各分公司员工录用和解聘均报总公司办公

室备案。

二、新聘员工接到办公室发出的录用通知后，应在指定时间内到公司报到，

由办公室指导办理如下手续：

1、填写《员工登史表》，领取考勤工作卡。

2、材料验证（原件）：最高学历毕业证书、技术资格证、身份证、原单位解

除、终止合同证明等，并交免冠一寸近照3张。

3、凭办公室开具的《员工报到通知》，到相关部门报到，领取工作用品等。

三、各级经理、财务等重要岗位人员录用还需进行外调和办理经济责任担保

手续。

四、员工试用期一般不超过三个月，试用期满前一周内办公室发出《试用期

满通知》，接到通知的试用员工应先向办公室提交试用期满转正申请报告、工作

总结，内容包括：对公司的相识、工作业绩、存在的问题、改进措施、合理化建

议等。

五、试用期考核：各职能部门负责人对试用期的员工应作出实事求是的综合

考评，填写《试用期工作考核表》交办公室，报分管领导和总经理批准，考核不

合格者将办理解聘手续。

六、员工接到转正通知后，应在一周内与公司签订《劳动合同》和《保密协

议》，同时协作办公室办理人事档案的转入及社会保险等事宜。

第五章劳动合同管理

一、劳动合同签订必需在双方自愿的基础上进行，劳动关系一经确立，双方

应严格按合同条款执行，如有违反，按规定处理。

二、合同签订：

1、合同签订工作由办公室负责办理。

2、免试用入司或经批准转正的员工，原则上要求人事档案转入公司，签订

劳动合同，试用期视为合同期限内。

3、合同期满前一个月，办公室将到期员工名单通知所在部门，部门经理应

于一周内将意向返回办公室，经双方协商一样可续签《劳动合同》；合同期满不

予续签的，由部门经理通知该员工到办公室办理终止手续。

三、合同的解除、解聘

依据《劳动法》相关规定，员工及公司有权提前解除劳动合同，但均须依据

规定履行相关手续：

1、因违纪开除、考评不合格等缘由解聘、辞退的员工，由办公室依据处分

确定通知当事人办理解除合同手续。

2、员工本人要求提前解除合同，应提前一个月向办公室提出书面报告并填

写《员工离职申请表》。

3、经批准解除合同的员工，离开公司前由办公室指导监督办理离职手续，

包括工作移交、财物清退、停办社会保险、人事档案转移等，手续齐备后由办公

室出具解除合同证明，交还养老保险手册，办理薪资结算。

4、对拒绝履行离职手续，或因个人缘由在辞职/辞退前后给公司造成损失的

员工，公司保留索赔直至追究当事人或担保人经济、法律责任的权利。

第六章调配管理

一、员工调配遵循合理调配，人尽其才原则

二、调配包括升职、降职、调动及待岗四种。

三、调配方式：

1、公司指定调配：由办公室向相关部门和被调人员发出《员工调动通知》，

被调动人如有异议，需有书面申明理由的报告。

2、部门需求调配：需求部门向办公室递交调动申请，办公室与调出部门联

系，按人事分管权限报批后发出调动通知单。

3、员工要求调动，须书面提出，填写《员工调动申请表》，经所属部门经理

审批，办公室依据人事分管权限报批结果协调办理调动手续。

4、部门内部岗位调动，由本部门自行调整和支配；跨部门调动，由办公室

凭《员工调动申请表》办理手续。调动人前往调入部门报到之前，应于一周内办

好调出部门的工作移交、财物清算等工作，办公室依据《内部调动手续表》办理

其劳资关系转移手续。

5、调配员工应在调动通知单规定日期内报到，无正值理由不到视为旷工；

员工待岗时间一般不得超过三个月，待岗期满前一周内，办公室依据综合考评的

结果（复原岗位、换动岗位或辞退）通知本人办涯手续。

第七章考勤管理

为规范公司考勤制度，公司确定实行上、下班签到考勤，详细内容规定如下:

一、适用范围

本规定适用于公司全部人员。

二、工作时间

公司各部门工作时间为：上午：8：00-12：00,下午：14.30：00-17：30；

公司行政管理人员实行每天2次签到考勤，即上班（8：00）前和下班（17：30）

后各一次，各行政管理人员每日在文印室签到考勤；

三、细则

1、公司人员在上、下班未正常签到考勤并未在三日内补填《非正常签到确

认单》的人员进行扣分，每发觉一次扣2分，（例：当事人当月应发工资总额为

1000元，按100分计算，每分为10元，发觉一次就扣20元。）扣分状况将影响

个人全勤奖及年终奖发放。

2、公司人员签到弄虚作假，发觉一次，扣当事人50元，扣干脆上级主管或

相关人员50元。

3、考勤以本人签字考勤为依据，结合《非正常签到确认单》及相关制度表

格等记录进行按月统计；

第八章假期管理

为建立公司良好的管理秩序和工作秩序，规范公司请假制度及请假期间工资

结算方式，就相关事宜详细规定如下：

一、加班

1、当月应出勤天数按双休日计算；

2、周六、日应出勤暂定为加班，加班费按E基本工资的2倍计算；

3、国定节假日加进，加班费按日基本工资的3倍计算；

4、照实际出勤天数少于应出勤天数的，按规定扣缺勤天数的工资及全勤奖

（全勤奖为缺勤一天扣20元，缺勤5天含5天，将无该月全勤奖）；

注：每月的5号之前，各部门需把出勤及工资表上缴办公室。

二、调休

1、公司人员调休2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。调休

2天以上的报公司办公室，经总经理批准；

2、调休需填调休表；

三、请假

1、凡申请休假，须事先填写《请假单》，支配好工作，报办公室备案。

2、公司人员请假2天以内的报副总经理批准，并到公司办公室备案。请假

2天以上的报公司办公室，经总经理批准；

3、未经批准自行休假，按旷工处理。

4、遇到公司有重大活动、重要事项的时段工作时，请假批准权归总经理。

5、因急事或生病不能事先请假的，应当以电话向副总经理申请经同意，事

后补办请假手续，不能以短信或叫他人代请假，否则按旷工处理。

6、若员工需找人代班或调班，必需先征得上级主管或部门经理同意，否则

视为旷工。

7、试用人员请假不论其假别，一律按日扣全部薪金。

8、请假分为以下几种

1）病假：

①员工生病凭市、县（含）级以上医院出具证明可以请病假。病假最小单位

为半天。员工每年病假累计以30天（含30天）为限，连续病假3个月（含3

个月）为限，超过此限者公司将劝其辞职（工伤假不在此列）。若发觉虚假状况,

均视为旷工。

②病假工资计算：

各管理人员病假期间按当地最低工资标准计发，其他补贴不予发放。

③公司一旦发觉员工病假理由不实际或在病假期、医疗期内从事其次职业，

公司将劝其自动离职或解除劳动合同，并将扣回从该请假之日所发的全部酬劳。

④病假期内包含国定假日。

2）事假

①如员工有特殊状况，可请事假；员工事假期间患病或因私事打架斗殴发生

的病假均视为事假。

②每年事假累计超过三十天，可按辞退处理。

③事假期间工资结算：

各人员事假期间，扣除相应天数的基本工资、绩效工资及其它工资内容，并

扣除全勤奖（全勤奖为缺勤一天扣20元），当月事假连续或累计超过2天的，扣

相应天数的工资外，并扣除当月全部全勤奖。

3）其他

婚、丧、产假凭有关证明按国家相关规定执行，产假期间以本人生产上月养

老保险月缴费工资为基数计发（社保部门有新政策另定）。

四、迟到、早退、旷工

工作时间不得迟到或早退，更不得无故旷工。凡迟到、早退、擅离职守者，

按公司规定处理，详细如下：

1、迟到或早退：

1）迟到或早退30分钟以内（含30分钟），按30元标准在当月薪资中扣除;

2）迟到或早退30分钟至60分钟内（含60分钟），按50元标准在当月薪资

中扣除；

3）迟到或早退60分钟以上按旷工半天处理（特殊状况除外）。

2、旷工的界定与处理：

1）尢特殊重大缘由，未经请假、请假未核准、假满未办理续假手续而擅自

缺勤，或擅自离岗达半天以上；

2）谎报请假理由，涂改伪造病假证明的；

3）不听从组织调动或支配工作，在规定的时间内无故不到岗上班的；

4）旷工时间的计算单位为1个工作日，不足1个工作日的按1个工作日计。

3、关于旷工的处浬条例：

1）旷工一日，扣除其当月三日的薪资，以此类推；

2）连续旷工3天或一年旷工累计达10天及以上者，公司将予以除名，不

担当员工劳动补偿金等其它费用；

3）试用期内旷工一日以上（含一日）者，公司将立刻予以辞退。

五、员工加班：

员工加班原则上支配调休，员工每月需填写加班及调休状况登记表，由办公

室统一登记备案。

第九章薪资管理

一、薪酬支配的原则：本着公允合理的原则，充分体现价值观念，绩效评估、

责任和收益及团队意识，员工创建的价值和薪酬成正比。公司绩效评估留意实效,

讲求诚信。提倡发挥个人实力，勇于担当工作责任和风险。公司确定所属员工的

薪资待遇。

二、薪资结构由基本工资，岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全

勤奖及其他组成。

三、薪资发放：基本工资、岗位工资、绩效工资、餐费补贴、交通补贴、全

勤奖按岗位状况按月计发，当月8号前发放上月工资（逢节假日或双休日延后）,

绩效工资将依据年度公司效益状况及年度考核结果于年底发放，录用员工按入职

日起计薪，离职员工按离职日起停薪。薪资标准按董事会商定的薪资标准执行。

四、工资中依据国家有关规定将扣除个人所得税、社会保险个人应缴部分、

住房公积金个人应缴部分以及其它代扣代缴款项。

五、员工薪酬体系细则及绩效考核详细方法由办公室另行制定。各分公司依

据实际状况制定相应的薪资细则报公司办公室批准后实施。

六、本公司员工薪酬实行保密措施，严禁相互打听和透露个人薪资详细状况。

如有违反，一经发觉，视为违纪，赐予相应的处分。

第十章福利管理

一、公司依据国家、省、市有关规定，为正式聘用的员工办理社会保险，试

用合格转正的员工赐予补交试用期社保。详细包括养老保险、医疗保险、工作保

险、生育保险和失业保险。如系外省市聘用的员工，人事关系系尚未转入的，可

参照当她政策办理保险。短期聘用员工及特殊聘用员工按聘用协议有关条款执

行。

二、员工生病住院、女职工生育及员工直系亲属去世，公司组织人员慰问和

探望。

三、员工详细福利办理由办公室负责。

四、各分公司员工社会保障管理依据实际状近制定相应细则报公司办公室批

准后实施。

第卜一章员工发展

一、员工培训

1、教化培训是提员工素养和学问技能的重要手段，既是建立学习型企业的

基本途径，也是发挥人力资源可持续发展的保证，全部员工均有参加学习培训的

权利，也有接受学习培训的义务。

2,办公室依据公司发展战略和经营目标，负责编制公司培训支配，审核培

训预算，组织、协调内外资源，落实各项培训任务。

3、培训主要有上岗培训、在职技能提升培训、岗位内部学习、集中外派和

外聘培训等形式。

4、全部新员工必需接受上岗培训，以便对公司企业文化、经营理念、组织

目标、公司政策及制度、组织架构、各部门职能、产品服务和行为规范有足够的

了解，加速融入企业组织体系。

5、公司依据人才错备和人才发展战略，每年将择选部分优秀骨干员工参加

国内培训机构培训，接受专业训练。

6、员工的培训成果将作为晋级、岗位调整及薪资调整的重要依据。

二、内部竞聘

1、内部岗位竞聘是实现公司人力资源多方位发展和员工职业生涯规划妁有

效途径。

2、公司岗位新增、调整及职位晋升推行内部职工优先竞聘原则。

3、竞聘岗位由办公室发布，职工公开自荐竞聘，依据优胜适用原则进行选

择录用。

三、职务任免

1、聘任及解聘公司（除应董事会聘任或解聘的人员之外）部门副经理［含）

以上人员，须由本人申请或其干脆上级提名，经董事会确定后，由公司总经理发

正式聘任或解聘书。

2、聘任及解聘部门副总经理以下人员的职务，由部门经理申请，分管副总

经理审核，经公司总经理签批，并报董事会。

3、公司办公室负责人员聘任及解聘的详细操作工作。

第三部分财务管理制度

第一章总则

一、为规范财务管理各环节，充分发挥财务管理支配、限制、监督、决策的

职能，保证公司经营管理正常进行，依据《企业财务通则》，结合公司实际，制

定本制度。

二、完善财务监控体系

1、建立钱、物、喉分管制度

1）出纳人员专管货币资金的收支并进行序时登记。

2）物资管理人员负责财产物资的收发并保证其平安完整。

3）会计人员依据会计制度对经济活动进行反映和限制，并通过资产清查达

到帐实一样的目的。

2、建立资金审批制度

凡是涉及财务收支及税务等经济活动都必需经财务部、分管副总经理、总经

理审批。

3、建立资金支配管理制度

财务收支实行支配管理，各部门应在月初向财务部供应本月资金运用支配，

财务部依据各部门支配分轻重缓急支配资金。

4、建立资金集中管理制度

公司资金实行统一管理，高度集中的方法，一切收支都必需通过财务部办理。

财务部通过财务核算，监督限制各业务环节的资金周转状况及资金成本，努力提

高资金运用效率。

5、建立内部稽核制度

为保证会计资料的真实性、精确性、合法性，公司内部对有关帐簿、凭证、

报表实行内部稽核制。

三、建立责任明确的公司内部财务管理体制

公司总经理、财会人员应各司其职。财务部门要完善内部工作责任制，努力

为公司发展、业务做好服好务工作。

四、公司内部要细致作好财务管理的基础工作，严格依据财政部《会计基础

工作规范》办理，原始记录应当精确完整。

五、公司应当遵循权责发生制原则，凡是应属于本期的收入和支出，不论款

项是否在本期收付，都应作为本期的收入和支出处理。

其次章用款审批报销程序

一、用款必需有支配。支配包括年度支配、季度支配、月度支配，有关支配

事先报财务部备案，经财务部综合平衡后按有关程序支配资金。

二、财务付款/报销流程：

发票贴于公司统经办人出纳审核

一的报销单上签字签字

分管副总办公室统计

监审、签字（报销单、付款审批单）登记签字

财务主管验审、签字总经理一a

签字

报销人签字报销，出纳付款

注：可报销费用需按公司业务开支报销制度执行；

三、详细费用分类报销相关规定及审批流程：

1、税票及行政事业类收费

经办人f副总经理一总经理一出纳付款

2、办公用品费用

原则上由办公室依据支配标准统一购置并管理发放;

3、差旅费.

1）、出差交通费、住宿费、伙食补助费标准

住宿标准伙食补助费

火

轮飞交通费（不含

车一般二级城一级城市

职务一般

船机出租车费用）县、县市（一般（省府、4二级

市县

级市市级）直辖市）城市

董事长

软

总经理等殁按实报销1502003505080

卧

董事舱舱

副总经理软

等殁按实报销15020030()4060

总经助理卧

舱舱

部分正副硬

等殁按实报销1201502503050

经理卧

舱舱

硬

其它员工等按实报销1001201502540

卧

舱

2）、出差住宿费和交通费实行限额限制、节约嘉奖的方法，特殊状况超过标

准部分经公司总经理批准，董事长同意后方能实报实销；市内交通费和伙食补助

费实行包干的方法，个人不得另报餐费；

（1）住宿费凭住宿发票，在规定标准范围内按实际住宿天数计算报销，超标

准的，超出部分自理。

（2）乘坐火车，晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上，连续乘

坐时间超过12小时的，可按上述表格第四条标准购卧铺票。符合此条款规定，

而不买卧铺票的，按慢车和直快列车座位票价的50%嘉奖给个人，乘坐特快的，

按特快列车座位票价的40%嘉奖（另外加收空调费用不计入座位票价之内），乘

坐新型空调特快或新型直快列车的，按其座位票价的30%嘉奖个人。

（3）符合乘坐飞机条件的出差人员到省内有班机通航的地方出差，在不影响

工作的前提下，改乘坐火车（硬卧和座位）、一般汽车或轮船的，按飞机票价或

减去相应的火车、一般汽车或轮船票价的差额，提取30%奖给个人。

（4）夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小k,每人每夜另增发一天的伙食

补助费。

（5）符合乘坐飞机条件的出差人员改乘火车的，连续乘车超过12小时（含

12小时）的，每满12小时，加发30元伙食补助。

（6）员工上海市内外出办事原则上乘坐公交车或地铁，特殊状况下需乘坐出

租汽车，需填写出租车运用单报总经理同意后方可乘坐。

3）、差旅费报销的其他规定

（1）伴同公司领导出差，乘坐交通工具和住宿与领导分不开的人员，按特殊

状况处理。

（2）出差人员到达目的地至住地来回可乘出租车，凭据按实报销。

（3）自带交通工具或接待单位供应交通工具的出差人员不予报销市内交通费。

（4）趁出差或调动工作之便，回家探亲办事的，其有关费用均由个人自理。

其绕道和在家期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费。

（5）凡不符合乘坐飞机条件的人员，因公事紧急乘坐飞机的，应事前经有关

领导批准，否则超出规定的费用个人自理。

（6）凡属正副总经理指定陪客前往外地考察参观者，其各项开支不受上述规

定限制，陪伴来宾出差的人员，假如在食住行方面已享受公费者，均不再享受住

勤及途中补助。

（7）凡被外单位和个人邀请外地考察参观，或业务跟单的人员，其食宿费已

由对方负担的，均不再享受包干费或补助费。

（8）出差天数的计算，原则为：当天12时以前动身，12时以后返回的按一

天计算；当天12时以后动身，12时以前返回的，按半天计算；

（9）实行差旅费制度后，各部门人员出差，原则上要定任务、定时间、定地

点、定人数，实际出差天数超过原支配天数的费用，需经总经理批准，否则，财

务室不报销。

（10）外单位人员为我公司临时办事，其费用开支，经公司总经理批准可实报

实销。

（11）员工出差运生交通工具需事前由总经理枇准；

注：员工上下班交巡费用已含在工资内，不予报销；

4）出差人员在每月25日前发生的费用应于本月结清，特殊状况除外。

4、材料选购费用

1）凡选购的物品须经相关人员验收、入库，选购人凭发票及审批（联系）

单、销货清单（供应商送货清单）填写费用报销单，经相关人员审批后报销。

5、水费、电费、电话费

1）报销审批流程：经办人一副总经理一总经理一出纳付款

2）水电费应由发生费用的部门经理签字确认。

6、业务费用

1）业务费用的开支应事先申报，并经总经理同意。业务费开支原则上以节

约为主。

2）会务运用的礼品，应事先申报预算，经总经理签字批准后，由公司统一

购置。

3）业务款待费报销应填报联系单并注明详细用途，餐费原则上应附餐单。

一般宴请每位不超过60元。

7、其他管理费

以上未涉及到的费用均纳入其他管理费。

注：与本公司有签订合同的费用，财务部严格按合同内容支付（审查）。

四、借款标准及审批流程：

1、员工因公借款

审批流程：借款人一副总经理一总经理

2、员工因个人缘由借款

1）外地员工因在试用期间缺用生活费而需借款，工作时间必需在10天以上。

限定借款额度为300元（外地员工指公司及各子公司所在地（县、市区）外）。

2）员工在就医期间缺用医疗费而需借款的，工作时间必需在6个月以上。借

款额度为一个月工资标准以内；

3）借款额在以后的工资中扣除，由部门经理按月在考勤中上报。

4）审批流程：借款人一部门经理一副总经理一总经理

5）员工借款，部门经理为负责人，若出现人员离职而未将借款还清的，由

部门经理及其他责任人担当90船财务出纳担当10%；

五、单据的统一运用

1、借据：用于出差借款、其他预支款等。

2、差旅费报销单：用于差旅费报销。

3、费用报销单：用于各项费用报销（现金报销）的粘贴、审批。

4、付款审批单：用于汇款（银行划拔）的付款审批。

六、报销时间：

费用报销时间为每周一次，规定为每月25日前的每星期四，特殊状况灵敏处

理。

七、本规定未尽事宜，另行补充。

第三章货币资金管理

一、为加速资金周转，提高资金运用效率，保证货币资金平安，防止未达帐

项长期存在，公司必需加强货币资金管理。

二、货币资金包括现金、银行存款和其他货行资金。财务部为公司统一的货

币资金管理部门。

三、现金的运用范围：

1、支付职工工资、津贴、奖金、劳保、福利等个人支出；

2、支付个人劳务酬劳或向个人收购物资应支付的价款；

3、公务借款；

4、结算起点（指1000元）以下的零星支出；

5、中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。

四、备用金管理

1、备用金是为了便于日常零星开支的须要，预付给公司内部部门或个人的

备用款项。

2、备用金接受定额管理、先借后用，刚好报销的方法。

3、有备用金的部门或个人半年至少与财务部结帐一次，结帐后重新申领，

不允许只领不结、长