2025版上市公司债券发行及第三方担保合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版上市公司债券发行及第三方担保合同本合同目录一览1.定义和解释1.1合同当事人1.2术语和定义2.债券发行2.1债券发行总额2.2债券发行条件2.3债券发行价格2.4债券发行时间3.第三方担保3.1担保人3.2担保方式3.3担保期限3.4担保范围4.债券发行程序4.1发行申请4.2发行审批4.3发行公告4.4发行登记5.债券转让5.1转让条件5.2转让程序5.3转让费用6.利息支付6.1利息支付方式6.2利息支付时间6.3利息计算方法7.债务偿还7.1偿还方式7.2偿还时间7.3偿还金额8.信用评级8.1评级机构8.2评级标准8.3评级结果9.信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露时间10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：第三方担保协议13.3附件三：信用评级报告14.其他约定14.1合同生效日期14.2合同签署日期14.3合同份数14.4合同修订14.5合同解释权第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同当事人1.1.1发行人：[发行人全称]，注册地址：[发行人注册地址]，法定代表人：[发行人法定代表人姓名]。1.1.2担保人：[担保人全称]，注册地址：[担保人注册地址]，法定代表人：[担保人法定代表人姓名]。1.2术语和定义1.2.1本合同中“债券”指发行人发行的，根据本合同约定条件，约定利息支付方式和期限，约定债务偿还方式，约定担保人提供担保的债权凭证。1.2.2本合同中“发行总额”指发行人本次发行债券的总面值。1.2.3本合同中“发行价格”指发行人本次发行债券的每张面值。1.2.4本合同中“发行时间”指发行人本次发行债券的具体日期。1.2.5本合同中“担保期限”指担保人对债券提供担保的有效期限。1.2.6本合同中“担保范围”指担保人对债券债务承担担保责任的范围。第二条债券发行2.1债券发行总额：[发行总额]元人民币。2.2债券发行条件：[发行条件具体内容]。2.3债券发行价格：[发行价格]元人民币。2.4债券发行时间：[发行时间]。第三条第三方担保3.1担保人：[担保人全称]。3.2担保方式：[担保方式具体内容]。3.3担保期限：自[担保期限起始日]起至[担保期限终止日]止。3.4担保范围：[担保范围具体内容]。第四条债券发行程序4.1发行申请：发行人应向[审批机构]提交债券发行申请。4.2发行审批：[审批机构]对发行人的债券发行申请进行审批。4.3发行公告：发行人应在[公告媒体]上公告债券发行信息。4.4发行登记：发行人应向[登记机构]办理债券发行登记。第五条债券转让5.1转让条件：[转让条件具体内容]。5.2转让程序：[转让程序具体内容]。5.3转让费用：[转让费用具体内容]。第六条利息支付6.1利息支付方式：[利息支付方式具体内容]。6.2利息支付时间：[利息支付时间具体内容]。6.3利息计算方法：[利息计算方法具体内容]。第七条债务偿还7.1偿还方式：[偿还方式具体内容]。7.2偿还时间：[偿还时间具体内容]。7.3偿还金额：[偿还金额具体内容]。第八条信用评级8.1评级机构：[评级机构名称]，具有国家认可的信用评级资质。8.2评级标准：根据国家相关法律法规和行业标准，采用[评级机构名称]的信用评级标准。8.3评级结果：发行人本次债券发行所获得的信用评级结果为[评级结果]。第九条信息披露9.1信息披露内容：发行人和担保人应按照《证券法》及《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确地披露与债券发行及担保相关的所有信息。9.2信息披露方式：通过[信息披露媒体]，包括但不限于证券交易所网站、中国证监会指定的信息披露网站等。9.3信息披露时间：发行人和担保人应在[信息披露时间具体内容]内完成信息披露。第十条争议解决10.1争议解决方式：本合同的争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至[争议解决机构名称]仲裁。10.2争议解决机构：[争议解决机构名称]，地址：[争议解决机构地址]。10.3争议解决程序：按照[争议解决机构名称]的仲裁规则进行。第十一条违约责任11.1.1发行人未按照约定发行债券；11.1.2担保人未按照约定提供担保；11.1.3任何一方未按照约定履行信息披露义务；11.1.4任何一方违反合同约定的其他义务。11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿：违约赔偿的具体金额和计算方法由双方另行协商确定。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2.1债券发行完毕；12.2.2债务全部偿还；12.2.3合同约定的终止条件成就；12.2.4双方协商一致解除合同。12.3.1任何一方违约；12.3.2因不可抗力导致合同无法履行；12.3.3法律法规规定的其他解除条件。第十三条合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：第三方担保协议13.3附件三：信用评级报告第十四条其他约定14.1合同生效日期：[合同生效日期]。14.2合同签署日期：[合同签署日期]。14.3合同份数：本合同一式[份数]份，发行人和担保人各执[份数]份。14.4合同修订：本合同如有修订，应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。14.5合同解释权：本合同的解释权归[合同解释权归属方]所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，根据合同约定或双方协商一致，介入合同关系中的独立第三方，包括但不限于中介方、顾问、评估机构、审计机构、担保机构等。第二条第三方介入的适用范围2.1第三方介入适用于本合同项下，需要专业意见、评估、担保或其他服务的情况。2.2第三方介入的介入内容应与合同目的和条款相符，不得超出合同约定范围。第三条第三方介入的程序3.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方的介入事项、介入方式及介入时间。3.2甲乙双方应向第三方提供必要的合同文件和相关信息，以便第三方能够履行其职责。3.3第三方应在甲乙双方约定的期限内完成其职责，并向甲乙双方提交相关报告或意见。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额是指第三方因履行合同职责而产生的责任，其责任限额由甲乙双方在合同中约定。4.2.1第三方责任限额的具体金额；4.2.2第三方责任限额的计算方法；4.2.3第三方责任限额的适用范围；4.2.4第三方责任限额的赔偿方式。第五条第三方权利和义务5.1第三方的权利：5.1.1获得甲乙双方提供的必要信息；5.1.2在其职责范围内独立行使职权；5.1.3要求甲乙双方履行合同约定的配合义务；5.1.4在责任限额内获得赔偿。5.2第三方的义务：5.2.1按照合同约定履行职责；5.2.2对甲乙双方提供的信息保密；5.2.3对其提供的意见或报告负责；5.2.4在责任限额内承担相应的责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲乙双方的关系：6.1.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的法律关系；6.1.2第三方仅根据合同约定向甲乙双方提供专业服务；6.1.3第三方不参与甲乙双方的权利义务分配。6.2第三方与担保人的关系：6.2.1第三方与担保人之间不存在直接的法律关系；6.2.2第三方在担保人提供担保的情况下，根据合同约定履行职责；6.2.3第三方对担保人的担保责任不承担责任。第七条第三方介入的额外条款及说明7.1.1明确第三方介入的事项、介入方式及介入时间；7.1.2约定第三方责任限额；7.1.3约定第三方权利和义务；7.1.4约定第三方与其他各方的划分说明。7.2.1第三方介入的背景和目的；7.2.2第三方介入的具体职责和范围；7.2.3第三方介入的时间安排；7.2.4第三方介入的费用承担。第八条第三方介入的变更和终止8.1第三方介入的变更：8.1.1甲乙双方协商一致，可以变更第三方介入的事项、介入方式及介入时间；8.1.2变更后的条款应与本合同其他条款一致。8.2第三方介入的终止：8.2.1第三方完成其职责后，甲乙双方应终止第三方介入；8.2.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书要求：详细说明债券发行的目的、条件、价格、期限、利率、担保情况、发行程序等。说明：该说明书应作为投资者了解债券发行情况的重要文件。2.附件二：第三方担保协议要求：明确担保人的担保责任、担保范围、担保期限、违约责任等。说明：该协议是担保人与发行人之间就担保事项达成的书面协议。3.附件三：信用评级报告要求：提供发行人本次债券发行的信用评级结果及评级机构的分析意见。4.附件四：发行人财务报表要求：提供发行人近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：该报表有助于投资者了解发行人的财务状况。5.附件五：发行人业务发展报告要求：介绍发行人的主营业务、市场地位、发展战略等。说明：该报告有助于投资者了解发行人的业务前景。6.附件六：发行人法律意见书要求：由发行人聘请的律师事务所出具，就发行人本次债券发行的法律合规性发表意见。说明：该意见书有助于投资者了解发行人本次债券发行的法律风险。7.附件七：担保人财务报表要求：提供担保人近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：该报表有助于投资者了解担保人的财务状况。8.附件八：担保人法律意见书要求：由担保人聘请的律师事务所出具，就担保人本次担保事项的法律合规性发表意见。说明：该意见书有助于投资者了解担保人本次担保的法律风险。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发行人未按约定发行债券；1.2担保人未按约定提供担保；1.3任何一方未按约定履行信息披露义务；1.4任何一方违反合同约定的其他义务。2.责任认定标准：2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的具体金额由双方协商确定，或根据合同约定计算。2.3赔偿损失的具体金额根据实际损失计算。3.违约责任示例：3.1如果发行人未按约定发行债券，应向投资者支付违约金，违约金金额为发行总额的[百分比]%。3.2如果担保人未按约定提供担保，应向债权人支付赔偿金，赔偿金金额为债务总额的[百分比]%。3.3如果任何一方未按约定履行信息披露义务，应向对方支付违约金，违约金金额为[金额]元。全文完。2024版上市公司债券发行及第三方担保合同1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同当事人2.1发行人2.2担保人2.3债券持有人2.4监事会3.债券发行3.1债券发行规模3.2债券发行价格3.3债券发行期限3.4债券发行利率3.5债券发行方式4.第三方担保4.1担保人资格4.2担保范围4.3担保方式4.4担保期限4.5担保费用5.债券登记与转让5.1债券登记机构5.2债券登记方式5.3债券转让条件5.4债券转让程序5.5债券转让费用6.债券利息支付6.1利息支付方式6.2利息支付频率6.3利息支付日期6.4利息计算方法6.5利息支付违约责任7.债券本金偿还7.1本金偿还方式7.2本金偿还日期7.3本金偿还违约责任8.债券发行费用8.1发行费用构成8.2发行费用承担8.3发行费用支付方式9.信用评级与跟踪9.1信用评级机构9.2信用评级结果9.3信用评级跟踪9.4信用评级变更10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件10.3合同变更程序10.4合同解除程序11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约责任赔偿11.4违约责任诉讼12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序12.4争议解决费用13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序13.4合同终止日期14.其他约定14.1法律适用14.2语言文字14.3合同份数14.4合同签署日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“发行人”指在中华人民共和国境内注册成立，具备独立法人资格的上市公司。1.1.2“担保人”指自愿为发行人债券发行提供担保的第三方，具备独立法人资格。1.1.3“债券持有人”指购买并持有发行人债券的自然人、法人或其他组织。1.1.4“监事会”指发行人设立的对公司财务、经营及管理活动进行监督的机构。2.合同当事人2.1发行人2.1.1发行人名称：_______2.1.2发行人住所：_______2.1.3发行人法定代表人：_______2.1.4发行人联系电话：_______2.2担保人2.2.1担保人名称：_______2.2.2担保人住所：_______2.2.3担保人法定代表人：_______2.2.4担保人联系电话：_______2.3债券持有人2.3.1债券持有人为不特定多数人，包括但不限于自然人和法人。2.4监事会2.4.1监事会由发行人股东大会选举产生，负责监督发行人财务、经营及管理活动。3.债券发行3.1债券发行规模：人民币_______亿元。3.2债券发行价格：面值人民币_______元。3.3债券发行期限：_______年。3.4债券发行利率：固定利率_______%。3.5债券发行方式：公开招标。4.第三方担保4.2担保范围：担保人对发行人债券的本金及利息承担连带保证责任。4.3担保方式：担保人提供无条件、不可撤销的连带责任保证。4.4担保期限：自债券发行之日起至债券到期日止。4.5担保费用：由担保人承担。5.债券登记与转让5.1债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。5.2债券登记方式：电子登记。5.3债券转让条件：债券持有人可依法自由转让债券。5.4债券转让程序：债券持有人可通过证券交易所进行债券转让。5.5债券转让费用：根据证券交易所规定收取。6.债券利息支付6.1利息支付方式：采用按期支付方式。6.2利息支付频率：每年支付一次。6.3利息支付日期：每年的_______月_______日。6.4利息计算方法：按年利率_______%计算，按实际持有天数计息。6.5利息支付违约责任：如发行人未按时支付利息，应向债券持有人支付_______%的违约金。7.债券本金偿还7.1本金偿还方式：到期一次性偿还。7.2本金偿还日期：债券到期日。7.3本金偿还违约责任：如发行人未按时偿还本金，应向债券持有人支付_______%的违约金。8.债券发行费用8.1发行费用构成：包括但不限于承销费、发行手续费、印刷费、律师费、会计师费、评估费等。8.2发行费用承担：发行费用由发行人承担，具体费用在债券募集说明书中明确。8.3发行费用支付方式：发行费用在债券发行完成后，由发行人向相关服务机构支付。9.信用评级与跟踪9.1信用评级机构：经中国证监会批准的信用评级机构。9.2信用评级结果：发行人债券信用评级为_______级。9.3信用评级跟踪：信用评级机构将对发行人债券进行定期跟踪评级。9.4信用评级变更：如信用评级发生变化，发行人应及时公告并通知债券持有人。10.合同变更与解除10.1合同变更条件：在符合法律法规和发行人股东大会决议的前提下，双方可协商一致变更合同内容。10.3合同变更程序：双方应签订书面变更协议，并报监管部门备案。10.4合同解除程序：解除合同前，一方应书面通知另一方，并经双方协商一致后生效。11.违约责任11.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约责任赔偿：违约方应根据违约程度，向守约方支付违约金或赔偿损失。11.4违约责任诉讼：违约方不履行违约责任时，守约方有权向人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式：通过协商解决，如协商不成，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构：合同签订地人民法院。12.3争议解决程序：按照我国《民事诉讼法》及相关法律规定进行。12.4争议解决费用：由败诉方承担。13.合同生效与终止13.1合同生效条件：双方签字盖章，并经监管部门批准。13.2合同终止条件：合同约定的终止条件成就或双方协商一致解除合同。13.3合同终止程序：合同终止前，双方应签订书面终止协议。13.4合同终止日期：合同终止协议签订之日起。14.其他约定14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2语言文字：本合同采用中文书面形式。14.3合同份数：本合同一式_______份，双方各执_______份。14.4合同签署日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1“第三方”指在合同履行过程中，经甲乙双方同意介入合同关系，提供专业服务或履行特定职责的独立第三方，包括但不限于中介机构、专业顾问、评估机构、审计机构等。1.2第三方介入的范围包括但不限于：合同谈判、合同起草、合同履行监督、风险评估、财务顾问、法律咨询、审计服务等。2.第三方介入的同意与程序2.1甲乙双方同意第三方介入时，应书面通知对方，并取得对方的书面同意。2.2第三方介入前，甲乙双方应与第三方签订书面协议，明确第三方的职责、权利、义务及责任限额。2.3第三方介入的协议应作为本合同的附件。3.第三方介入的职责与权利3.1第三方应按照甲乙双方的要求，独立、客观、公正地履行其职责。3.2第三方有权获取履行职责所需的信息，甲乙双方应予以配合。3.3第三方有权根据合同要求，向甲乙双方提出建议或报告。4.第三方介入的费用承担4.1第三方介入的费用由甲乙双方根据第三方介入协议约定承担。4.2第三方介入的费用包括但不限于：咨询费、服务费、差旅费等。5.第三方责任限额5.1第三方责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定，原则上不超过第三方介入费用总额的_______倍。5.2第三方责任限额包括但不限于：第三方因违反职责导致合同无法履行而产生的损失、第三方因提供错误建议或报告导致的损失等。5.3第三方责任限额的约定不应免除或限制甲乙双方根据本合同应承担的责任。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的划分：6.1.1第三方仅代表甲方履行职责，对甲方的决策不承担责任。6.1.2第三方在履行职责过程中，如发现甲方存在违约行为，应及时通知甲方，并要求甲方采取措施纠正。6.2第三方与乙方的划分：6.2.1第三方仅代表乙方履行职责，对乙方的决策不承担责任。6.2.2第三方在履行职责过程中，如发现乙方存在违约行为，应及时通知乙方，并要求乙方采取措施纠正。6.3第三方与债券持有人的划分：6.3.1第三方不直接与债券持有人发生法律关系，其职责仅限于为甲乙双方提供服务。6.3.2第三方在履行职责过程中，如涉及债券持有人的利益，应及时通知甲乙双方，并协调处理。7.第三方介入的终止7.1第三方介入的终止条件：7.1.1合同履行完毕或达到终止条件。7.1.2第三方因故无法继续履行职责。7.1.3甲乙双方协商一致终止第三方介入。7.2第三方介入的终止程序：7.2.1第三方介入终止前，甲乙双方应书面通知第三方。7.2.2第三方应在接到终止通知后_______日内完成其职责的移交和终止工作。8.第三方介入的保密义务8.1第三方在介入过程中，对获取的甲乙双方及债券持有人的商业秘密和敏感信息负有保密义务。8.2第三方未经甲乙双方书面同意，不得向任何第三方泄露或披露上述信息。9.第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，任何一方可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书详细说明债券发行的基本情况，包括发行规模、发行价格、发行期限、利率等。包括发行人的财务状况、风险因素等。2.第三方担保协议明确担保人的担保范围、担保方式、担保期限、担保费用等。包括担保人资格证明、担保人承诺书等。3.债券登记协议规定债券登记机构、登记方式、登记费用等。包括债券持有人名册、债券登记规则等。4.利息支付确认书确认利息支付方式、支付频率、支付日期、计算方法等。包括利息支付凭证、利息支付确认书等。5.本金偿还确认书确认本金偿还方式、偿还日期、偿还程序等。包括本金偿还凭证、本金偿还确认书等。6.信用评级报告包括信用评级机构的评级结果、评级依据、评级方法等。7.争议解决协议明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。8.第三方介入协议明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等。9.合同变更协议确认合同变更内容、变更程序、变更生效日期等。10.合同解除协议确认合同解除原因、解除程序、解除生效日期等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发行人未按时支付利息或本金。1.2担保人未履行担保责任。1.3发行人未按规定披露信息。1.4第三方违反保密义务。1.5甲乙双方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准：2.1违约行为发生时，违约方应承担违约责任。2.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3违约责任赔偿金额根据违约程度、损失情况等因素确定。3.示例说明：3.1如果发行人未按时支付利息，应向债券持有人支付_______%的违约金。3.2如果担保人未履行担保责任，应向债券持有人支付_______%的违约金。3.3如果第三方违反保密义务，应承担相应法律责任。全文完。2024版上市公司债券发行及第三方担保合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同双方定义1.2术语解释1.3定义变更2.债券发行条款2.1债券发行总额2.2债券发行价格2.3债券发行方式2.4债券发行日期2.5债券发行期限2.6债券利率2.7债券付息方式2.8债券还本方式3.第三方担保条款3.1担保人定义3.2担保范围3.3担保期限3.4担保责任3.5担保方式3.6担保解除条件4.信用增级条款4.1信用增级方式4.2信用增级比例4.3信用增级期限4.4信用增级变更5.合同生效与终止5.1合同生效条件5.2合同终止条件5.3合同解除条件5.4合同续期6.付款条款6.1付款方式6.2付款日期6.3付款地点6.4付款责任7.利息计算与支付7.1利息计算方式7.2利息支付方式7.3利息支付日期7.4利息支付责任8.还本条款8.1还本方式8.2还本日期8.3还本责任9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3保密责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同变更与解除12.1合同变更条件12.2合同解除条件12.3合同变更程序12.4合同解除程序13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：第三方担保协议13.3附件三：其他相关文件14.其他条款14.1合同生效日期14.2合同签署日期14.3合同份数14.4合同语言第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同双方定义1.1.1本合同所称甲方为发行债券的上市公司。1.1.2本合同所称乙方为承担第三方担保责任的担保人。1.1.3本合同所称丙方为信用增级机构。1.2术语解释1.2.1债券：指甲方发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.2.2第三方担保：指乙方为保证甲方履行债券还本付息义务而提供的担保。1.2.3信用增级：指丙方为提高债券信用等级而采取的措施。2.债券发行条款2.1债券发行总额：本合同项下债券发行总额为人民币亿元。2.2债券发行价格：债券发行价格为面值的100%。2.3债券发行方式：债券采用公开发行方式。2.4债券发行日期：债券发行日期为2024年X月X日。2.5债券发行期限：债券发行期限为X年。2.6债券利率：债券利率为X%。2.7债券付息方式：债券采用每年支付一次利息的方式。2.8债券还本方式：债券采用到期一次性还本的方式。3.第三方担保条款3.1担保人定义：本合同所称乙方为担保人，指承担第三方担保责任的担保机构。3.2担保范围：乙方对本合同项下甲方发行的债券承担全额担保责任。3.3担保期限：担保期限自债券发行之日起至债券到期日止。3.4担保责任：乙方在担保期限内，如甲方未能履行债券还本付息义务，乙方应立即履行担保责任，向债券持有人支付相应款项。3.5担保方式：乙方采用无条件担保方式。4.信用增级条款4.1信用增级方式：丙方通过提供信用增级措施，提高债券信用等级。4.2信用增级比例：丙方提供的信用增级比例为X%。4.3信用增级期限：信用增级期限自债券发行之日起至债券到期日止。4.4信用增级变更：在信用增级期限内，如丙方提供的信用增级措施发生变化，应及时通知甲方、乙方及债券持有人。5.合同生效与终止5.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。5.4合同续期：在合同到期前，甲乙双方协商一致，可以续签本合同。6.付款条款6.1付款方式：债券利息和还本款项通过银行转账方式支付。6.2付款日期：债券利息支付日期为每年的X月X日，还本款项支付日期为债券到期日。6.3付款地点：付款地点为甲方指定的银行账户。6.4付款责任：甲方应按约定日期将利息和还本款项支付至乙方指定的账户。8.利息计算与支付8.1利息计算方式：债券利息按照实际天数和年利率X%计算。8.2利息支付方式：债券利息通过银行转账方式支付至债券持有人指定的账户。8.3利息支付日期：债券利息支付日期为每年的X月X日。8.4利息支付责任：甲方应在利息支付日期前，将应付利息支付至乙方指定的账户。9.还本条款9.1还本方式：债券到期时，甲方应一次性支付债券本金。9.2还本日期：债券还本日期为债券到期日。9.3还本责任：甲方应按照合同约定，在债券到期日支付债券本金。10.保密条款10.1保密内容：本合同涉及的商业秘密、技术秘密和其他保密信息。10.2保密期限：保密期限自本合同生效之日起至合同终止后X年。10.3保密责任：甲乙双方对本合同涉及的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。11.违约责任11.1违约情形：包括但不限于甲方未按约定支付利息或本金、乙方未按约定履行担保责任等。11.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿：违约赔偿金额由双方协商确定，如协商不成，可提交仲裁或诉讼解决。12.争议解决12.1争议解决方式：本合同的争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。12.2争议解决程序：争议发生后，双方应友好协商解决；协商不成的，可提交约定的仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。12.3争议解决地点：争议解决地点为甲方所在地。13.合同变更与解除13.3合同变更程序：合同变更应经甲乙双方书面同意，并签订书面变更协议。13.4合同解除程序：合同解除应通知对方，并签订书面解除协议。14.其他条款14.1合同生效日期：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同签署日期：本合同签署日期为2024年X月X日。14.3合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.4合同语言：本合同采用中文书写，具有同等法律效力。如合同内容存在英文或其他语言版本，以中文版本为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：本合同所称第三方，指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、律师事务所等。15.2第三方介入目的：第三方介入的目的是为了提高合同执行的效率、保障合同各方的合法权益，以及提供专业意见或服务。16.第三方介入的条款及说明16.1.1需要专业意见或服务的；16.1.2双方协商一致，认为有必要引入第三方；16.1.3法律法规或政策要求引入第三方。17.甲乙方增加的额外条款17.1甲方的额外条款：17.1.1甲方应确保第三方具备履行相关职责的能力和资质；17.1.2甲方应与第三方签订保密协议，确保第三方对合同信息保密；17.1.3甲方应支付第三方提供服务的费用。17.2乙方的额外条款：17.2.1乙方应配合第三方的工作，提供必要的信息和资料；17.2.2乙方应确保第三方的工作不损害其合法权益；17.2.3乙方应承担第三方工作过程中产生的合理费用。18.第三方的责权利18.1责任：第三方应按照甲乙双方的要求，履行相应的职责，并对自身的工作结果负责。18.2权利：第三方有权根据合同约定，获取甲乙双方提供的信息和资料，并有权要求甲乙双方支付相应的服务费用。18.3利益：第三方在履行合同过程中，享有合同约定的权益，包括但不限于保密权益、报酬权益等。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方的关系：第三方作为甲方聘请的专业机构，其工作结果直接对甲方负责。19.2第三方与乙方的关系：第三方作为乙方聘请的专业机构，其工作结果直接对乙方负责。19.3第三方与债券持有人：第三方在提供专业意见或服务时，应考虑债券持有人的合法权益，但不直接对债券持有人承担责任。20.第三方的责任限额20.1第三方责任限额：第三方在本合同项下的责任，不得超过其接受委托时，甲乙双方约定的责任限额。20.2责任限额约定：甲乙双方应在合同中明确约定第三方的责任限额，并在第三方介入时，由第三方确认并签署。20.3超额责任：如第三方因自身原因导致的责任超出约定限额，超出部分由第三方自行承担