2024年度金融资产托管服务合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度金融资产托管服务合同合同编号_________一、合同主体1.甲方（委托方）：2.乙方（受托方）：3.其他相关方：二、合同前言2.1背景鉴于甲方在金融资产托管领域的业务需求，为确保甲方资产的安全、合规、高效运作，甲方决定委托乙方提供金融资产托管服务。2.2目的本合同的签订旨在明确甲乙双方在金融资产托管服务中的权利、义务和责任，确保金融资产托管业务的顺利开展。三、定义与解释3.1专业术语1.金融资产托管：指乙方根据甲方委托，对甲方金融资产进行保管、监督、清算、结算等服务的活动。2.委托资产：指甲方委托乙方托管的各类金融资产，包括但不限于股票、债券、基金份额、银行存款等。3.托管账户：指乙方为甲方开设的专门用于存放委托资产的账户。3.2关键词解释1.甲方：指委托甲方提供金融资产托管服务的委托方。2.乙方：指接受甲方委托，提供金融资产托管服务的受托方。3.托管期限：指本合同约定的甲方委托乙方托管金融资产的期限。4.托管费用：指甲方支付给乙方的金融资产托管服务费用。四、权利与义务4.1甲方的权利和义务1.甲方有权要求乙方按照合同约定提供金融资产托管服务。2.甲方应向乙方提供真实、准确、完整的委托资产信息。3.甲方应按照合同约定支付托管费用。4.甲方应配合乙方进行金融资产托管业务的监管和审计。4.2乙方的权利和义务1.乙方应按照合同约定，为甲方提供安全、合规、高效的金融资产托管服务。2.乙方应确保委托资产的安全，不得挪用、侵占、损害甲方利益。3.乙方应定期向甲方报告金融资产托管业务的相关情况。4.乙方应按照监管要求，进行金融资产托管业务的合规审查和审计。五、履行条款5.1合同履行时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为2024年度。5.2合同履行地点5.3合同履行方式1.乙方应按照甲方委托，对委托资产进行保管、监督、清算、结算等操作。2.乙方应通过电子方式向甲方提供金融资产托管业务的实时信息查询服务。六、合同的生效和终止6.1生效条件本合同经甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。6.2终止条件1.合同到期；2.双方协商一致解除合同；3.出现不可抗力因素，导致合同无法履行；4.甲方或乙方违约，经另一方书面通知后30日内仍未纠正。6.3终止程序1.双方协商一致解除合同时，应签订终止协议，明确双方的权利、义务和责任。2.因违约终止合同时，违约方应承担相应的违约责任。6.4终止后果1.合同终止后，乙方应将剩余的委托资产退还给甲方。2.合同终止后，双方应按照约定结算剩余的托管费用。3.合同终止后，双方应按照约定处理与合同相关的其他事宜。七、费用与支付7.1费用构成1.保管费：根据甲方委托资产种类、规模及托管期限，按月收取保管费。2.管理费：根据甲方委托资产规模及托管期限，按比例收取管理费。3.其他费用：包括但不限于清算费、结算费、通讯费等，按实际发生额收取。7.2支付方式甲方应通过银行转账方式向乙方支付上述费用，具体账户信息如下：7.3支付时间1.保管费：每月的一个工作日支付下一个月的保管费。2.管理费：每季度一个工作日支付下季度的管理费。3.其他费用：在实际发生时支付。7.4支付条款1.甲方应按照约定的支付时间、方式和金额支付费用。2.甲方未按约定支付费用的，乙方有权暂停或终止提供服务，并要求甲方支付逾期付款的违约金。八、违约责任8.1甲方违约1.甲方未按约定支付费用的，应向乙方支付应付款项的滞纳金。2.甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.2乙方违约1.乙方未能按约定提供服务的，应向甲方支付违约金。2.乙方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。8.3赔偿金额和方式1.违约金按未履行部分金额的1%计算，但最高不超过合同总金额的10%。2.甲方要求乙方赔偿损失的，乙方应按照实际损失进行赔偿。九、保密条款9.1保密内容1.双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、客户信息等。2.本合同签订前的谈判信息、合同文本等。9.2保密期限本合同约定的保密期限为合同终止后5年内。9.3保密履行方式1.双方对本合同约定的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.双方应采取合理措施，防止保密内容的泄露。十、不可抗力10.1不可抗力定义不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。10.2不可抗力事件1.自然灾害：如地震、洪水、台风等。2.社会事件：如战争、罢工、政府行为等。10.3不可抗力发生时的责任和义务1.不可抗力事件发生时，双方应及时通知对方。2.双方应尽力减轻不可抗力事件的影响。3.因不可抗力事件导致合同无法履行的，双方互不承担责任。10.4不可抗力实例1.自然灾害：如2024年发生的地震。2.社会事件：如2024年发生的国际冲突。十一、争议解决11.1协商解决双方发生争议时，应友好协商解决。11.2调解、仲裁或诉讼1.协商不成的，任何一方均可申请调解。2.调解不成的，任何一方均可申请仲裁或向人民法院提起诉讼。十二、合同的转让12.1转让规定1.未经对方同意，任何一方不得转让合同。2.经双方同意，合同可以转让。12.2不得转让的情形1.合同主体涉及国家秘密、商业秘密等。2.合同约定的权利和义务具有人身性质的。十三、权利的保留13.1权力保留1.本合同中未明确约定的权利，均归各自所有者保留。2.双方均保留在合同履行过程中发现的新权利的拥有权。13.2特殊权力保留1.乙方保留在合同履行过程中对委托资产进行合规审查和审计的权力。2.甲方保留在合同履行过程中对乙方服务质量进行监督和检查的权力。十四、合同的修改和补充14.1修改和补充程序1.双方协商一致修改或补充合同内容的，应签订书面协议。2.修改或补充的书面协议与本合同具有同等法律效力。14.2修改和补充效力1.修改或补充的书面协议自双方签字（或盖章）之日起生效。2.修改或补充的书面协议与本合同存在冲突的，以书面协议为准。十五、协助与配合15.1相互协作事项1.双方应相互协助，共同确保金融资产托管业务的顺利进行。2.双方应积极配合，及时解决业务过程中出现的问题。15.2协作与配合方式1.双方应通过电话、邮件、书面等方式进行沟通和协调。2.双方应按照合同约定的时间、地点、方式履行协助与配合义务。十六、其他条款16.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。16.2合同的完整性和独立性本合同为独立文件，与双方其他协议、合同或承诺无关。16.3增减条款本合同如需增减条款，应以书面形式进行，并由双方签字（或盖章）确认。十七、签字、日期、盖章甲方（委托方）：乙方（受托方）：附件及其他说明解释一、附件列表：1.甲方提供的委托资产清单及相关信息；2.乙方开具的托管账户信息；3.双方签订的保密协议；4.双方协商一致的修改或补充协议；5.争议解决过程中产生的相关文件；6.不可抗力事件证明文件；7.合同履行过程中产生的其他相关文件。二、违约行为及认定：1.违约行为：甲方未按约定支付费用的；乙方未能按约定提供服务的；乙方违反保密条款的；甲方违反保密条款的。2.违约行为的认定：甲方未按约定支付费用的，以乙方发出的付款通知为准；乙方未能按约定提供服务的，以甲方提出的书面通知为准；乙方违反保密条款的，以泄露保密内容的客观事实为准；甲方违反保密条款的，以泄露保密内容的客观事实为准。三、法律名词及解释：1.金融资产托管：指乙方根据甲方委托，对甲方金融资产进行保管、监督、清算、结算等服务的活动。2.不可抗力：指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。3.商业秘密：指不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。4.保密协议：指双方就保密事项签订的协议，约定保密内容、保密期限、保密履行方式等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未能按时支付费用。解决办法：乙方应发出书面付款通知，明确付款金额、期限和方式，甲方应在收到通知后及时支付。2.问题：乙方未能按约定提供服务。解决办法：甲方应向乙方发出书面通知，要求乙方履行合同义务，乙方应在收到通知后及时整改。3.问题：泄露保密信息。解决办法：双方应立即采取措施，防止信息进一步泄露，并依法追究泄露者的法律责任。4.问题：不可抗力事件导致合同无法履行。解决办法：双方应按照合同约定，协商解决合同履行问题，或根据不可抗力事件的影响，部分或全部解除合同。多方为主导的条款说明解释一、增加第三方合同主体的基础上。重新详细规划第三方的责权利等相关条款1.第三方合同主体定义：第三方合同主体是指在2024年度金融资产托管服务合同中，除甲方和乙方外的其他参与方。2.第三方责任：1.第三方应遵守合同约定，履行其在金融资产托管服务中的相关职责。2.第三方应确保其提供的金融资产信息真实、准确、完整。3.第三方权利：1.第三方有权要求甲方和乙方按照合同约定，对其提供的服务进行监督和检查。2.第三方有权要求甲方和乙方对其提供的服务进行合理的报酬。4.第三方义务：1.第三方应配合甲方和乙方进行金融资产托管服务的监管和审计。2.第三方应遵守相关法律法规，确保其业务活动合法合规。二、以乙方的权益为主导，以乙方的责权利为优先，增加乙方的权利条款以及乙方的多种利益条款，同时增加甲方的违约及限制条款1.乙方权利条款：1.乙方有权要求甲方按照合同约定支付托管费用。2.乙方有权要求甲方提供真实、准确、完整的委托资产信息。3.乙方有权要求甲方配合其进行金融资产托管业务的监管和审计。2.乙方利益条款：1.乙方有权在合同履行期间，根据市场情况调整托管费用。2.乙方有权在合同终止后，要求甲方支付一定期限的过渡费用。3.甲方的违约及限制条款：1.甲方未按约定支付托管费用的，应向乙方支付滞纳金。2.甲方违反保密条款的，应承担相应的法律责任。3.甲方不得要求乙方泄露其委托资产的任何信息。三、以甲方的权益为主导，以甲方的责权利为优先，增加甲方的权利条款以及甲方的多种利益条款，同时增加乙方的违约及限制条款1.甲方的权利条款：1.甲方可要求乙方按照合同约定提供金融资产托管服务。2.甲方可要求乙方对其委托资产进行合规审查和审计。3.甲方可要求乙方在合同履行期间，定期向其报告金融资产托管业务的相关情况。2.甲方的利益条款：1.甲方可要求乙方在合同履行期间，对其委托资产进行风险控制。2.甲方可要求乙方在合同终止后，返还其委托资产。3.乙方的违约及限制条款：1.乙方未按约定提供金融资产托管服务的，应向甲方支付违约金。2.乙方泄露甲方委托资产信息的，应承担相应的法律责任。3.乙方不得要求甲方泄露其委托资产的任何信息。全文完。2024年度金融资产托管服务合同1合同目录一、合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同有效期1.4合同双方基本信息二、托管资产范围2.1托管资产种类2.2托管资产规模2.3托管资产性质三、托管服务内容3.1资产保管3.2资产估值3.3资产交易3.4资产清算3.5资产核算3.6信息披露四、托管费用及支付方式4.1托管费用标准4.2托管费用支付方式4.3托管费用调整五、风险控制与安全保障5.1风险评估5.2风险预警5.3风险应对措施5.4安全保障措施六、信息披露与报告6.1信息披露内容6.2信息披露方式6.3报告内容与格式6.4报告提交时间七、合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3合同变更与解除的程序八、违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担方式8.3违约金计算九、争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序十、合同附件10.1附件一：托管资产清单10.2附件二：托管费用明细表10.3附件三：风险控制措施十一、合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同终止后的处理十二、其他约定12.1合同适用法律12.2合同未尽事宜的协商12.3合同的份数及效力十三、合同签署13.1合同签署方式13.2合同签署人13.3合同签署日期十四、合同附件清单14.1附件一：托管资产清单14.2附件二：托管费用明细表14.3附件三：风险控制措施合同编号_________一、合同概述1.1合同名称：2024年度金融资产托管服务合同1.2合同签订日期：2024年1月1日1.3合同有效期：自2024年1月1日至2024年12月31日1.4合同双方基本信息：1.4.1托管人：[托管人全称]1.4.2托管人地址：[托管人地址]1.4.3托管人法定代表人：[托管人法定代表人姓名]1.4.4托管人联系电话：[托管人联系电话]1.4.5资产管理人：[资产管理人全称]1.4.6资产管理人地址：[资产管理人地址]1.4.7资产管理人法定代表人：[资产管理人法定代表人姓名]1.4.8资产管理人联系电话：[资产管理人联系电话]二、托管资产范围2.1托管资产种类：包括但不限于股票、债券、基金份额、信贷资产、信托资产等。2.2托管资产规模：[具体规模]2.3托管资产性质：[具体性质]三、托管服务内容3.1资产保管：3.1.1托管人应保证资产的安全、完整。3.1.2托管人应按照合同约定，对资产进行妥善保管。3.2资产估值：3.2.1托管人应按照国家相关规定和行业标准，对资产进行估值。3.2.2估值结果应及时通知资产管理人。3.3资产交易：3.3.1托管人应按照资产管理人的指令，进行资产交易。3.3.2交易过程应保证公开、公平、公正。3.4资产清算：3.4.1托管人应按照合同约定，进行资产清算。3.4.2清算结果应及时通知资产管理人。3.5资产核算：3.5.1托管人应按照国家相关规定和行业标准，对资产进行核算。3.5.2核算结果应及时通知资产管理人。3.6信息披露：3.6.1托管人应按照国家相关规定和行业标准，进行信息披露。3.6.2信息披露内容应真实、准确、完整。四、托管费用及支付方式4.1托管费用标准：4.1.1托管费用按托管资产规模的一定比例收取。4.1.2具体费用标准详见附件二。4.2托管费用支付方式：4.2.1资产管理人应在每个季度结束后的10个工作日内支付托管费用。4.2.2支付方式为银行转账。4.3托管费用调整：4.3.1如国家相关政策调整，托管费用将相应调整。4.3.2调整后的费用标准应提前通知资产管理人。五、风险控制与安全保障5.1风险评估：5.1.1托管人应定期对托管资产进行风险评估。5.1.2风险评估结果应及时通知资产管理人。5.2风险预警：5.2.1托管人应建立风险预警机制。5.2.2风险预警信息应及时通知资产管理人。5.3风险应对措施：5.3.1托管人应制定风险应对措施。5.3.2风险应对措施应有效防范和化解风险。5.4安全保障措施：5.4.1托管人应采取必要的安全保障措施，确保资产安全。5.4.2安全保障措施应包括但不限于：物理安全、网络安全、数据安全等。六、信息披露与报告6.1信息披露内容：6.1.1托管人应按照国家相关规定和行业标准，披露相关信息。6.1.2信息披露内容应包括但不限于：资产保管情况、估值情况、交易情况、清算情况等。6.2信息披露方式：6.2.1托管人应通过书面报告、电子邮件等方式向资产管理人披露信息。6.2.2信息披露频率应不少于每月一次。6.3报告内容与格式：6.3.1报告内容应真实、准确、完整。6.3.2报告格式应符合国家相关规定和行业标准。6.4报告提交时间：6.4.1报告应在每月结束后5个工作日内提交。七、合同变更与解除7.1合同变更条件：7.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更。7.1.2变更内容应符合国家相关规定和行业标准。7.2合同解除条件：7.2.1合同约定的解除条件成就。7.2.2双方协商一致解除合同。7.3合同变更与解除的程序：7.3.1双方应书面通知对方变更或解除合同。7.3.2变更或解除合同的通知应明确变更或解除的内容及生效日期。八、违约责任8.1违约情形：8.1.1托管人未按合同约定履行托管服务义务。8.1.2资产管理人未按合同约定支付托管费用。8.1.3任何一方违反合同约定的保密义务。8.2违约责任承担方式：8.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。8.3违约金计算：8.3.1违约金按日计收，计算公式为：违约金=违约金额×日违约金比例。九、争议解决9.1争议解决方式：9.1.1双方应友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构：9.2.1除非双方另有约定，争议解决机构为合同签订地人民法院。9.3争议解决程序：9.3.1争议解决程序应遵循相关法律法规和司法实践。十、合同附件10.1附件一：托管资产清单10.2附件二：托管费用明细表10.3附件三：风险控制措施十一、合同生效与终止11.1合同生效条件：11.1.1双方签字盖章。11.1.2合同经双方代表签署。11.2合同终止条件：11.2.1合同约定的终止条件成就。11.2.2双方协商一致终止合同。11.3合同终止后的处理：11.3.1合同终止后，双方应进行资产清算。11.3.2清算后的剩余资产归资产管理人所有。十二、其他约定12.1合同适用法律：12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同未尽事宜的协商：12.2.1双方应友好协商解决合同未尽事宜。12.3合同的份数及效力：12.3.1本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份，具有同等法律效力。十三、合同签署13.1合同签署方式：13.1.1本合同采用书面形式签署。13.2合同签署人：13.2.1托管人签署人：[签署人姓名]13.2.2资产管理人签署人：[签署人姓名]13.3合同签署日期：13.3.1托管人签署日期：[日期]13.3.2资产管理人签署日期：[日期]十四、合同附件清单14.1附件一：托管资产清单14.2附件二：托管费用明细表14.3附件三：风险控制措施资产管理人（盖章）：[签署人姓名]：[日期]托管人（盖章）：[签署人姓名]：[日期]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方决策权1.1.1在合同执行过程中，甲方拥有对托管资产的最终决策权。1.1.2甲方有权决定资产的投资方向、规模和期限。1.1.3甲方应确保其决策符合国家法律法规和合同约定。1.2甲方指令执行1.2.1甲方应确保其指令内容明确、完整，并符合法律法规。1.2.2托管人应在收到甲方指令后的[时间]小时内予以执行。1.2.3如甲方指令存在错误，托管人有权拒绝执行，并及时通知甲方。1.3甲方风险承担1.3.1甲方应对其决策产生的风险承担全部责任。1.3.2如因甲方决策导致资产损失，甲方应向托管人支付赔偿。1.4甲方信息披露1.4.1甲方应定期向托管人提供资产相关信息，包括但不限于财务报表、投资报告等。1.4.2甲方应确保提供的信息真实、准确、完整。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方决策权2.1.1在合同执行过程中，乙方拥有对托管资产的最终决策权。2.1.2乙方有权决定资产的投资方向、规模和期限。2.1.3乙方应确保其决策符合国家法律法规和合同约定。2.2乙方指令执行2.2.1乙方应确保其指令内容明确、完整，并符合法律法规。2.2.2托管人应在收到乙方指令后的[时间]小时内予以执行。2.2.3如乙方指令存在错误，托管人有权拒绝执行，并及时通知乙方。2.3乙方风险承担2.3.1乙方应对其决策产生的风险承担全部责任。2.3.2如因乙方决策导致资产损失，乙方应向托管人支付赔偿。2.4乙方信息披露2.4.1乙方应定期向托管人提供资产相关信息，包括但不限于财务报表、投资报告等。2.4.2乙方应确保提供的信息真实、准确、完整。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介应协助托管人履行合同义务，并确保其服务的质量和效率。3.1.2第三方中介应遵守国家法律法规和合同约定。3.2第三方中介费用3.2.1第三方中介费用由甲方或乙方承担，具体费用由双方协商确定。3.2.2第三方中介费用应在合同签订后[时间]内支付。3.3第三方中介责任3.3.1第三方中介应对其提供的服务质量承担责任。3.3.2如因第三方中介原因导致资产损失，第三方中介应向托管人支付赔偿。3.4第三方中介更换3.4.1如第三方中介无法继续履行职责，甲方或乙方有权更换第三方中介。3.4.2更换第三方中介的程序由双方协商确定。3.5第三方中介保密3.5.1第三方中介应对其接触到的资产信息保密，不得泄露给任何第三方。3.5.2保密期限自合同终止之日起[时间]年。附件及其他补充说明一、附件列表：1.托管资产清单2.托管费用明细表3.风险控制措施4.第三方中介资质证明5.甲方财务报表6.乙方财务报表7.投资报告8.争议解决相关文件9.合同变更文件10.合同终止文件二、违约行为及认定：1.违约行为：托管人未按合同约定履行托管服务义务。资产管理人未按合同约定支付托管费用。任何一方违反合同约定的保密义务。2.违约行为的认定：违约行为的认定依据合同条款、法律法规以及双方协商一致的意见。三、法律名词及解释：1.托管资产：指委托人委托托管人保管的资产，包括但不限于股票、债券、基金份额等。2.估值：指按照国家相关规定和行业标准，对资产进行的价值评估。3.风险控制：指采取必要措施预防和控制资产风险，确保资产安全。4.信息披露：指按照国家相关规定和行业标准，公开资产相关信息。5.违约金：指因违约行为而支付给守约方的补偿金。6.争议解决：指双方在发生争议时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方指令模糊或错误。解决办法：托管人有权要求甲方明确指令或更正错误指令。2.问题：乙方信息披露不及时或不完整。解决办法：乙方应按要求及时、完整地提供信息，如未履行，托管人有权要求赔偿。3.问题：第三方中介服务质量不符合要求。解决办法：双方应协商解决，如无法解决，可更换第三方中介。4.问题：合同变更或解除过程中出现争议。解决办法：双方应友好协商解决，协商不成的，可按合同约定的争议解决方式处理。五、所有应用场景：1.适用于各类金融资产托管服务。2.适用于资产管理人委托托管人进行资产保管、交易、清算等业务。3.适用于第三方中介参与托管服务的情况。4.适用于资产规模较大、风险控制要求较高的托管业务。全文完。2024年度金融资产托管服务合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1托管人基本信息1.2客户基本信息2.托管服务范围与内容2.1托管资产类型2.2托管服务内容3.托管资产价值计算与报告3.1价值计算方法3.2价值报告频率与内容4.托管资产保管与安全性4.1资产保管措施4.2风险控制与应对措施5.收费标准与支付方式5.1收费项目与标准5.2支付方式与时间6.保密条款6.1保密义务6.2保密信息的定义7.违约责任与争议解决7.1违约情形与责任7.2争议解决方式8.合同生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同解除条件与程序9.合同期限与续签9.1合同期限9.2续签程序与条件10.合同附件与补充协议10.1附件清单10.2补充协议11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.其他约定事项12.1通知与送达12.2合同解除条件13.合同解除后的处理13.1资产清算13.2费用结算14.合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1托管人基本信息1.1.1托管人名称：_________________________1.1.2托管人住所：_________________________1.1.3托管人法定代表人：____________________1.1.4托管人联系电话：_____________________1.1.5托管人电子邮箱：_____________________1.2客户基本信息1.2.1客户名称：_________________________1.2.2客户住所：_________________________1.2.3客户法定代表人：____________________1.2.4客户联系电话：_____________________1.2.5客户电子邮箱：_____________________2.托管服务范围与内容2.1托管资产类型2.1.1股票2.1.2债券2.1.3基金2.1.4信托产品2.1.5其他金融资产2.2托管服务内容2.2.1资产保管2.2.2资产清算2.2.3资产估值2.2.4资产报告2.2.5风险控制3.托管资产价值计算与报告3.1价值计算方法3.1.1按照市场公允价值计算3.1.2按照资产净值计算3.1.3按照合同约定其他方法计算3.2价值报告频率与内容3.2.1每日报告3.2.2每周报告3.2.3每月报告3.2.4年度报告3.2.5报告内容：资产总值、资产构成、净值等4.托管资产保管与安全性4.1资产保管措施4.1.1采用电子化、信息化手段进行资产保管4.1.2制定严格的内部控制制度4.1.3定期进行资产盘点4.2风险控制与应对措施4.2.1制定风险管理制度4.2.2定期进行风险评估4.2.3建立应急预案5.收费标准与支付方式5.1收费项目与标准5.1.1托管费5.1.2清算费5.1.3估值费5.1.4其他服务费5.2支付方式与时间5.2.1预付制5.2.2月结制5.2.3年结制5.2.4按实际发生费用支付6.保密条款6.1保密义务6.1.1双方对合同内容负有保密义务6.1.2对客户信息负有保密义务6.2保密信息的定义6.2.1包括但不限于客户名称、资产信息、交易信息等7.违约责任与争议解决7.1违约情形与责任7.1.1托管人未履行保管义务，造成资产损失的7.1.2客户未按时支付费用，影响托管人正常业务的7.1.3双方违反合同约定，造成对方损失的7.1.4其他违约情形7.1.5违约责任包括但不限于赔偿损失、支付违约金等7.2争议解决方式7.2.1双方协商解决7.2.2仲裁7.2.3诉讼8.合同生效、变更与解除8.1合同生效条件8.1.1双方签署合同文本8.1.2合同经双方法定代表人或授权代表签字盖章8.1.3合同符合法律法规的规定8.2合同变更程序8.2.1变更内容应以书面形式提出8.2.2双方协商一致后签署变更协议8.2.3变更协议作为合同附件8.3合同解除条件与程序8.3.1合同到期8.3.2双方协商一致8.3.3因不可抗力导致合同无法履行8.3.4违约行为导致合同无法履行8.3.5解除合同应以书面形式通知对方8.3.6合同解除后，双方应按照约定处理剩余事务9.合同期限与续签9.1合同期限9.1.1合同期限为一年9.1.2自合同生效之日起计算9.2续签程序与条件9.2.1双方应提前一个月协商续签事宜9.2.2续签条件与原合同一致9.2.3续签程序与原合同签订程序相同10.合同附件与补充协议10.1附件清单10.1.1托管资产清单10.1.2托管人内部控制制度10.1.3风险管理制度10.1.4其他相关文件10.2补充协议10.2.1任何补充协议均应以书面形式签订10.2.2补充协议作为合同附件11.法律适用与管辖11.1法律适用11.1.1本合同适用中华人民共和国法律11.1.2任何与合同相关的争议，均应适用中华人民共和国法律11.2管辖法院11.2.1双方同意将因本合同产生的任何争议提交至_________________人民法院管辖12.其他约定事项12.1通知与送达12.1.1任何通知应以书面形式发送12.1.2通知送达地址为合同中约定的地址12.1.3通知送达后视为已送达对方12.2合同解除条件12.2.1如一方违约，另一方有权解除合同12.2.2如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可协商解除合同13.合同解除后的处理13.1资产清算13.1.1合同解除后，托管人应将客户资产进行清算13.1.2清算结果应通知客户13.2费用结算13.2.1合同解除后，双方应结算已发生的费用13.2.2未发生的费用不予退还14.合同生效日期14.1本合同自双方签字盖章之日起生效第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、审计机构、清算机构等。1.2.1提供中介服务，协助甲乙双方达成交易；1.2.2提供专业咨询服务，如法律、财务、技术等；1.2.3执行清算、审计等特定职能；1.2.4其他经甲乙双方同意的第三方服务。2.第三方介入的审批与监督2.1甲乙双方同意引入第三方介入前，应书面通知对方，并经对方同意。2.2第三方介入后，甲乙双方应共同监督第三方的行为，确保其履行职责符合合同约定。3.第三方责任限额3.1.1以第三方提供的具体服务内容为基础；3.1.3结合甲乙双方的风险承受能力。3.2第三方责任限额应在合同中明确约定，并在第三方服务协议中予以确认。4.第三方权利与义务4.1第三方的权利：4.1.1按照合同约定或第三方服务协议提供专业服务；4.1.2获得甲乙双方支付的报酬；4.1.3要求甲乙双方提供必要的信息和资料。4.2第三方的义务：4.2.1遵守合同约定或第三方服务协议；4.2.2保守甲乙双方的商业秘密；4.2.3按时完成工作任务