企业出纳岗位职责范例（2篇）

企业出纳岗位职责范例一、资金管理责任：1.执行企业日常资金收支的管理工作及会计核算任务；2.负责审核和登记收支凭证，保证其真实性和合规性；3.监控并管理企业现金流，及时预警并提出相应的解决策略；4.与银行等金融机构进行有效沟通，确保资金流动的顺畅；5.编制并提交资金预算和报表，按时向上级主管提供相关数据和信息。二、票据管理责任：1.实施企业票据的统一管理和监督；2.负责票据的开具、审核、签收及登记，确保票据安全和准确性；3.协调内部部门进行票据报销和结算，保证合规性和及时性；4.处理与银行的票据兑现和托收，及时跟进并解决可能出现的问题。三、银行账户管理责任：1.办理银行账户的开设、注销、变更等手续，保证账户的正常运行；2.监控账户余额，确保账户资金的准确性和安全性；3.负责资金的划拨和调拨，以实现资金的合理使用；4.进行银行对账和结算，确保账户信息的一致性和准确性。四、财务报表及税务管理责任：1.编制并提交企业财务报表，确保财务信息的真实性和可靠性；2.根据国家税务规定进行税务申报和缴纳，确保公司税务合规；3.配合审计工作，提供相关财务数据和资料；4.协助财务部门进行财务核算和账务处理，保证财务数据的准确性和完整性。五、固定资产管理责任：1.制定并执行企业固定资产管理制度和标准；2.负责固定资产的登记、统计和盘点，确保数据的准确性和完整性；3.处理固定资产的处置和报废，确保资产处理的合规性；4.进行固定资产的折旧和摊销计算，准确把握资产价值和使用期限。六、其他工作责任：1.与其他部门协调沟通，及时解决相关问题；2.收集、整理和归档财务文件，确保资料的安全性和可追溯性；3.确保财务软件的运行和维护，保证财务系统的正常运行；4.不断学习和提升，增强专业技能和能力。以上职责为一般企业出纳岗位的基本框架，实际职责需根据企业具体情况进行调整和补充。出纳在日常工作中应保持严谨、细心和高度的责任感，以确保企业资金安全和资金流动的顺利进行。企业出纳岗位职责范例（二）一、资金收付管理1.执行公司日常资金收付业务的管理与操作，严格遵循公司相关制度和流程进行资金的收付。2.确保公司资金的安全性和合规性，及时、准确地处理各类收款和付款程序。3.对公司的收入和支出进行详细记录、核对和核算，以保证财务账目的准确性和完整性。4.负责公司现金资金的保管，执行现金进出的登记、存取和交接手续，确保资金安全。二、银行事务处理1.负责与银行的日常业务往来，包括开设和关闭银行账户，办理银行卡、电子银行和网银开户等手续。2.及时处理各项银行业务，如存款、取款、转账、汇款、支票兑现等，确保资金的及时入账。3.熟悉并掌握各类银行业务规定和流程，有效利用银行资源，为公司争取最优的银行成本条件。三、票据管控1.负责公司票据的编制、填写、审核和存档工作，确保票据操作的合规性和准确性。2.管理和核对公司持有的各类票据，如支票、汇票、银行承兑汇票等，按照相关规定进行兑现和交接。3.严格管理公司支票簿和汇票簿，确保使用过程的安全和规范。四、报销流程管理1.负责公司各类费用的报销，对费用报销单进行准确性和合规性的审核。2.核实费用报销单中的发票、凭证等材料的真实性与完整性，及时办理报销手续。3.协调内部相关部门和人员，解决报销流程中的问题，确保报销流程的顺畅和高效。五、财务账务操作1.及时、准确地处理公司的日常财务账务，包括凭证的编制、收付款的登记和核对等。2.根据公司财务制度，进行账务的审核、调整和结转，参与财务报表的编制工作。3.协助财务部门进行财务数据的收集和分析，为公司的财务决策提供数据支持。六、税务管理1.精通税法和税务政策，确保税务申报和缴纳的及时性和准确性。2.积极配合公司财务和税务部门的税务审核和检查，及时解决税务相关问题。3.管理公司的税务档案，确保税务记录的完整性和可查询性。七、资金预测与分析1.编制和执行公司的财务预算和资金计划，进行资金分析，为决策提供数据支持。2.监控公司的资金流动，定期进行资金分析和预测，提出资金管理的改进建议。3.参与公司的资金融通和融资活动，提升资金使用效率和运营能力。八、销售与客户服务1.支持销售部门与客户之间的资金往来，提供资金支付和结算的协助。2.负责客户的退款处理，包括审批和相关手续，确保客户权益和公司风险控制。3.跟踪客户付款情况，催收款项，并及时向相关部门反馈，确保应收账款的及时回收