2024年度私募股权投资基金合同范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度私募股权投资基金合同范本本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同签订双方2.基金基本情况2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4基金投资范围2.5基金存续期限2.6基金募集期限2.7基金退出机制3.投资者基本信息3.1投资者名称3.2投资者身份证明3.3投资者出资额3.4投资者出资方式3.5投资者权利与义务4.基金管理人基本信息4.1基金管理人名称4.2基金管理人资质4.3基金管理人责任4.4基金管理人义务5.基金投资决策5.1投资决策程序5.2投资决策机构5.3投资决策权限5.4投资决策记录6.基金运作管理6.1基金运作方式6.2基金投资策略6.3基金风险控制6.4基金信息披露7.基金收益分配7.1收益分配原则7.2收益分配方式7.3收益分配比例7.4收益分配时间8.基金费用及税收8.1基金管理费8.2基金托管费8.3基金业绩报酬8.4基金税收9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除与终止程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约纠纷解决11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件一：基金合同12.2附件二：基金管理人承诺函12.3附件三：基金托管协议13.合同生效13.1合同生效条件13.2合同生效日期14.其他约定事项14.1其他约定事项一14.2其他约定事项二14.3其他约定事项三第一部分：合同如下：1.合同基本信息1.1合同名称：2024年度私募股权投资基金合同1.2合同编号：PEF202400011.3合同签订日期：2024年1月1日1.4合同签订地点：中国北京市1.5合同签订双方1.5.1出资人：甲公司1.5.2管理人：乙资产管理公司2.基金基本情况2.1基金名称：甲乙私募股权投资基金2.2基金类型：有限合伙型私募股权投资基金2.3基金规模：人民币10亿元2.4基金投资范围：在中国境内投资成长型企业2.5基金存续期限：10年2.6基金募集期限：自合同签订之日起6个月内2.7基金退出机制：通过股权转让、清算分配等方式实现3.投资者基本信息3.1投资者名称：甲公司3.2投资者身份证明：营业执照3.3投资者出资额：人民币5亿元3.4投资者出资方式：货币出资3.5投资者权利与义务：按照合同约定享有收益分配权、知情权、监督权等，并承担相应的出资义务和风险。4.基金管理人基本信息4.1基金管理人名称：乙资产管理公司4.2基金管理人资质：中国证券投资基金业协会颁发的私募基金管理人资格4.3基金管理人责任：负责基金的投资管理、资产配置、风险控制等4.4基金管理人义务：严格按照合同约定履行职责，保障基金资产的安全和投资者的利益。5.基金投资决策5.1投资决策程序：管理人设立投资决策委员会，负责基金的投资决策5.2投资决策机构：投资决策委员会由管理人委派5名委员组成5.3投资决策权限：投资决策委员会有权决定基金的投资方向、投资额度、投资期限等5.4投资决策记录：投资决策委员会的决策记录应详细记录，并定期向投资者披露。6.基金运作管理6.1基金运作方式：采用主动管理方式，通过专业团队进行投资6.2基金投资策略：聚焦于具有高成长潜力的中小企业6.3基金风险控制：建立风险管理体系，对投资风险进行识别、评估和控制6.4基金信息披露：定期向投资者披露基金的投资情况、财务状况等信息8.基金费用及税收8.1基金管理费：按年化管理费率2%收取，每年1月1日一次性支付8.2基金托管费：按年化托管费率0.1%收取，每月1日一次性支付8.3基金业绩报酬：在基金实现正收益时，管理人按业绩报酬比例20%提取8.4基金税收：基金投资收益依法缴纳相关税费，具体税率按照国家税法规定执行9.合同解除与终止9.1合同解除条件：出现合同约定的违约情形或不可抗力事件9.2合同终止条件：基金存续期限届满或全体投资者同意终止9.3合同解除与终止程序：任何一方提出解除或终止合同，应提前30日书面通知对方，并经双方协商一致10.违约责任10.1违约行为：包括但不限于违反合同约定、损害基金利益、违反法律法规等10.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等10.3违约纠纷解决：违约纠纷应通过协商解决，协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁11.争议解决11.1争议解决方式：争议解决采用仲裁方式11.2争议解决机构：中国国际经济贸易仲裁委员会11.3争议解决程序：按照中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则进行12.合同附件12.1附件一：基金合同12.2附件二：基金管理人承诺函12.3附件三：基金托管协议13.合同生效13.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后生效13.2合同生效日期：自合同签署之日起生效14.其他约定事项14.1其他约定事项一：本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2其他约定事项二：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力14.3其他约定事项三：本合同自双方签字盖章之日起至基金退出机制终止之日止，具有法律约束力第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方介入：指在本合同执行过程中，因特定目的或需要，甲乙双方同意引入的具有独立法人资格的第三方机构或个人。1.2第三方介入的范围：包括但不限于审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构、证券服务机构等。2.第三方介入的条件与程序2.1.1第三方具备相应的资质和执业许可；2.1.2第三方介入的目的是为了保障合同的有效执行；2.1.3甲乙双方均同意第三方介入。2.2程序：第三方介入的程序如下：2.2.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜；2.2.2甲乙双方共同签署第三方介入协议；2.2.3第三方根据协议约定履行职责。3.第三方的责任与义务3.1.1按照合同约定和行业标准履行职责；3.1.2对其提供的服务结果承担相应的法律责任；3.1.3对其提供的服务过程中知悉的甲乙双方商业秘密保密。3.2.1按时完成合同约定的服务；3.2.2确保服务质量的合规性；3.2.3对服务过程中发现的问题及时通知甲乙双方。4.第三方的责任限额4.1.1第三方因自身原因导致的服务失误或违约，责任限额为人民币100万元；4.1.2第三方因违反保密义务导致商业秘密泄露，责任限额为人民币50万元；4.1.3第三方因违反法律法规导致合同无效，责任限额为人民币200万元。4.2责任限额的调整：如遇法律法规变化或市场环境变化，甲乙双方可协商调整责任限额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方之间的协议，甲方应作为甲方主体参与；5.1.2第三方与甲方之间的争议，应按照协议约定解决。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方之间的协议，乙方应作为乙方主体参与；5.2.2第三方与乙方之间的争议，应按照协议约定解决。5.3第三方与甲乙双方的划分：5.3.1第三方与甲乙双方之间的争议，应按照本合同约定的争议解决方式解决；5.3.2第三方在介入过程中，应遵守本合同的相关约定。6.第三方介入的终止与解除6.1.1合同约定的服务期限届满；6.1.2甲乙双方协商一致；6.1.3第三方因自身原因无法继续履行职责。6.2.1第三方违反本合同约定或协议约定；6.2.2甲乙双方协商一致；6.2.3第三方因不可抗力无法履行职责。7.第三方介入的补充条款7.1第三方介入的补充条款由甲乙双方在协议中约定，包括但不限于：7.1.1第三方介入的具体职责；7.1.2第三方介入的费用及支付方式；7.1.3第三方介入的保密义务；7.1.4第三方介入的争议解决方式。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金合同详细要求：包括合同的基本信息、基金基本情况、投资者基本信息、基金管理人基本信息、基金投资决策、基金运作管理、基金收益分配、基金费用及税收、合同解除与终止、违约责任、争议解决等条款。说明：本附件为合同的主要部分，明确了甲乙双方的权利义务和基金运作的规则。2.附件二：基金管理人承诺函详细要求：管理人就其资质、责任、义务等作出书面承诺。说明：本附件用于证明基金管理人的资质和能力，确保其能够履行合同约定的义务。3.附件三：基金托管协议详细要求：明确基金托管人的资质、责任、义务以及基金资产的管理方式。说明：本附件用于确保基金资产的安全和合规性，基金托管人需定期向投资者披露基金资产情况。4.附件四：投资者基本信息表详细要求：包括投资者名称、身份证明、出资额、出资方式等基本信息。说明：本附件用于记录投资者的出资情况，确保投资者权益。5.附件五：投资决策委员会成员名单详细要求：包括成员姓名、职务、联系方式等基本信息。说明：本附件用于明确投资决策委员会的组成和成员信息。6.附件六：基金投资策略详细要求：包括投资方向、投资额度、投资期限等投资策略。说明：本附件用于指导基金的投资运作，确保投资策略的执行。7.附件七：基金风险控制措施详细要求：包括风险识别、评估、控制措施等。说明：本附件用于保障基金资产的安全，降低投资风险。8.附件八：基金收益分配方案详细要求：包括收益分配原则、方式、比例、时间等。说明：本附件用于明确基金收益的分配方式，确保投资者权益。9.附件九：基金费用及税收缴纳证明详细要求：包括费用及税收缴纳的凭证。说明：本附件用于证明基金费用及税收的缴纳情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1投资者未按约定时间或金额出资；1.2基金管理人未按约定履行管理职责；1.3基金托管人未按约定履行托管职责；1.4第三方未按约定履行职责；1.5违反合同约定的其他行为。2.违约责任认定标准：2.1投资者违约：投资者应按照合同约定向基金管理人支付违约金；2.2基金管理人违约：基金管理人应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.3基金托管人违约：基金托管人应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.4第三方违约：第三方应承担相应的赔偿责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；2.5违反合同约定的其他违约行为，应根据合同约定和法律法规进行责任认定。3.违约责任示例说明：3.1投资者A未按约定时间出资，导致基金募集进度延迟，应向基金管理人支付违约金人民币10万元；3.2基金管理人B未按约定履行投资决策职责，导致基金投资损失，应向投资者赔偿损失人民币50万元；3.3基金托管人C未按约定履行基金资产保管职责，导致基金资产损失，应向投资者赔偿损失人民币30万元。全文完。2024年度私募股权投资基金合同范本1本合同目录一览1.1合同双方基本信息1.2基金名称、成立日期及期限1.3基金规模、募集方式及出资比例1.4基金管理团队及职责1.5基金投资领域及策略1.6基金收益分配及费用承担1.7基金风险控制措施1.8基金投资决策流程1.9基金信息披露与监督1.10基金退出机制1.11违约责任及争议解决1.12合同生效及终止1.13合同附件及补充条款1.14合同签署及修改第一部分：合同如下：1.1合同双方基本信息1.1.1基金管理人1.1.1.1名称：X私募股权投资基金管理有限公司1.1.1.2注册地址：X省X市X区X路X号1.1.1.3注册资本：人民币壹亿元整1.1.1.4法定代表人：X1.1.1.5营业执照号：X1.1.2基金投资者1.1.2.1投资者一：X企业1.1.2.2投资者二：X自然人1.1.2.3投资者三：X机构1.1.2.4投资者信息：包括投资者名称、地址、联系电话等1.2基金名称、成立日期及期限1.2.1基金名称：2024年度私募股权投资基金1.2.2成立日期：2024年X月X日1.2.3基金期限：自成立之日起X年1.3基金规模、募集方式及出资比例1.3.1基金规模：人民币伍亿元整1.3.2募集方式：通过私募方式向合格投资者募集1.3.3出资比例：投资者按认缴出资额比例出资1.4基金管理团队及职责1.4.1.1基金管理人：X1.4.1.2投资经理：X1.4.1.3财务负责人：X1.4.2基金管理团队职责：1.4.2.1制定和执行基金投资策略；1.4.2.2管理基金资产；1.4.2.3对基金进行日常监督和风险控制；1.4.2.4完成其他与基金管理相关的职责。1.5基金投资领域及策略1.5.1投资领域：主要投资于具有高成长性和良好发展前景的私募股权项目；1.5.2投资策略：1.5.2.1早期投资：投资于初创企业或成长期企业；1.5.2.2产业并购：投资于具有整合价值的并购项目；1.5.2.3私募股权二级市场：投资于私募股权二级市场的项目。1.6基金收益分配及费用承担1.6.1收益分配：1.6.1.1基金管理人提取管理费，管理费比例为每年基金净资产的2%；1.6.1.2投资者获得的投资收益，按照基金净值增长比例进行分配；1.6.1.3分配比例：投资者按照认缴出资额比例分配；1.6.2费用承担：1.6.2.1基金管理人承担基金运作过程中产生的各项费用；1.6.2.2投资者承担其投资本金及投资收益相关的税费。1.7基金风险控制措施1.7.1风险控制：1.7.1.1基金管理人建立风险管理体系，对基金投资进行风险评估和控制；1.7.1.2基金管理人定期对基金投资组合进行风险评估和调整；1.7.1.3基金管理人采取必要的措施，降低基金投资风险。1.8基金投资决策流程1.8.1投资决策：1.8.1.1基金管理人设立投资决策委员会，负责制定和执行基金投资策略；1.8.1.2投资决策委员会成员由基金管理人、投资经理、财务负责人等组成；1.8.1.3投资决策委员会对投资项目进行审议和决策。1.9基金信息披露与监督1.9.1信息披露：1.9.1.1基金管理人按照法律法规和基金合同约定，定期向投资者披露基金净值、投资组合等信息；1.9.1.2投资者有权查询基金相关信息；1.9.2监督：1.9.2.1投资者可对基金管理人进行监督，包括但不限于财务监督、信息披露监督等；1.9.2.2基金管理人接受投资者的监督，及时处理投资者提出的问题。1.10基金退出机制1.10.1退出机制：1.10.1.1投资者可按照基金合同约定，在基金到期前提前退出；1.10.1.2基金管理人负责安排投资者退出事宜；1.10.1.3投资者退出时，按照基金净值计算退出金额。1.11违约责任及争议解决1.11.1违约责任：1.11.1.1合同双方应严格履行合同约定，如一方违约，应承担违约责任；1.11.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。1.11.2争议解决：1.11.2.1合同双方发生争议，应友好协商解决；1.11.2.2协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。1.12合同生效及终止1.12.1合同生效：1.12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效；1.12.1.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。1.12.2合同终止：1.12.2.1基金到期；1.12.2.2合同双方协商一致解除合同；1.12.2.3其他法律法规或政策规定的合同终止情形。1.13合同附件及补充条款1.13.1附件：1.13.1.1基金管理协议；1.13.1.2投资者承诺函；1.13.1.3其他相关文件。1.13.2补充条款：1.13.2.1本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议；1.13.2.2补充协议与本合同具有同等法律效力。1.14合同签署及修改1.14.1签署：1.14.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力；1.14.1.2本合同自双方签字盖章之日起生效。1.14.2修改：1.14.2.1本合同经双方协商一致，可进行修改；1.14.2.2修改后的合同与本合同具有同等法律效力。8.1基金投资者权利与义务8.1.1投资者权利：8.1.1.1投资者有权查阅基金财务报告和投资组合信息；8.1.1.2投资者有权要求基金管理人按照约定进行投资决策；8.1.1.3投资者有权要求基金管理人进行信息披露；8.1.1.4投资者有权按照合同约定退出基金；8.1.2投资者义务：8.1.2.1投资者应按照合同约定缴纳出资；8.1.2.2投资者应遵守基金合同及相关法律法规；8.1.2.3投资者应配合基金管理人的管理和监督。8.2基金管理人权利与义务8.2.1基金管理人权利：8.2.1.1基金管理人有权根据基金合同进行投资决策；8.2.1.2基金管理人有权收取管理费；8.2.1.3基金管理人有权监督管理人职责范围内的基金运作；8.2.2基金管理人义务：8.2.2.1基金管理人应按照基金合同约定管理基金；8.2.2.2基金管理人应保证基金资产的安全；8.2.2.3基金管理人应履行信息披露义务。8.3基金账户管理8.3.1基金账户：8.3.1.1基金管理人设立专门账户用于管理基金资产；8.3.1.2基金账户的设立、变更和终止应符合相关法律法规；8.3.2账户管理：8.3.2.1基金管理人应定期对基金账户进行审计；8.3.2.2基金管理人应确保基金账户的资金安全。8.4基金税务处理8.4.1税务处理：8.4.1.1基金投资者应自行承担其投资收益相关的税费；8.4.1.2基金管理人应协助投资者进行税务处理；8.4.1.3基金管理人应按照法律法规要求进行税务申报。8.5基金变更与终止8.5.1基金变更：8.5.1.1基金合同变更需经双方协商一致；8.5.1.2基金变更内容应包括但不限于基金投资策略、管理团队等；8.5.2基金终止：8.5.2.1基金到期自然终止；8.5.2.2基金管理人或投资者可提出终止基金，经双方协商一致后终止。8.6合同解除条件8.6.1合同解除条件：8.6.1.1违约方未能在规定期限内履行合同义务；8.6.1.2合同约定的其他解除条件。8.7合同解除程序8.7.1合同解除程序：8.7.1.1解除合同需经双方协商一致；8.7.1.2双方应在解除合同后妥善处理基金资产和债务。8.8合同解除后的处理8.8.1合同解除后的处理：8.8.1.1基金管理人应将基金资产清算并退还投资者；8.8.1.2基金管理人应处理基金债务；8.8.1.3合同解除后的其他事宜，双方应协商解决。8.9通知与送达8.9.1通知：8.9.1.1通知应以书面形式发送；8.9.1.2通知应送达至对方指定的地址。8.9.2送达：8.9.2.1送达应视为通知已收到；8.9.2.2送达日期以实际收到通知的日期为准。8.10不可抗力8.10.1不可抗力：8.10.1.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；8.10.1.2发生不可抗力时，双方可协商延期履行合同或解除合同。8.11争议解决8.11.1争议解决：8.11.1.1双方应友好协商解决争议；8.11.1.2协商不成的，可提交合同签订地人民法院诉讼解决。8.12法律适用与争议管辖8.12.1法律适用：8.12.1.1本合同适用中华人民共和国法律；8.12.1.2有关本合同的解释和执行，适用中华人民共和国法律。8.12.2争议管辖：8.12.2.1本合同争议提交合同签订地人民法院管辖；8.12.2.2双方同意提交合同签订地人民法院诉讼解决本合同争议。8.13合同份数与效力8.13.1合同份数：8.13.1.1本合同一式肆份，双方各执贰份；8.13.1.2各份合同具有同等法律效力。8.13.2合同效力：8.13.2.1本合同自双方签字盖章之日起生效；8.13.2.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。8.14其他8.14.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议；8.14.2补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正9.1第三方介入的定义与范围9.1.1第三方定义：9.1.1.1本合同所指第三方，是指除合同双方外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所等。9.1.1.2第三方介入的范围包括但不限于提供专业服务、进行资产评估、提供法律咨询、进行审计等。9.2第三方介入的必要性9.2.1第三方介入的必要性：9.2.1.1为确保基金运作的合法性和规范性，提高基金管理的专业性和透明度，必要时引入第三方介入。9.2.1.2第三方介入有助于提高基金资产的安全性和投资效率。9.3第三方介入的程序9.3.1第三方介入程序：9.3.1.1合同双方协商确定引入第三方；9.3.1.2第三方应符合相关资质要求，并经合同双方同意；9.3.1.3第三方应与合同双方签订服务协议，明确服务内容、费用、责任等。9.4第三方的责任与义务9.4.1第三方的责任：9.4.1.1第三方应按照服务协议约定，履行专业服务职责，保证服务质量；9.4.1.2第三方在提供服务过程中，如因自身原因导致服务瑕疵或失误，应承担相应责任。9.4.2第三方的义务：9.4.2.1第三方应保守基金商业秘密，不得泄露给任何第三方；9.4.2.2第三方应遵守法律法规，不得从事违法活动。9.5第三方的责任限额9.5.1第三方的责任限额：9.5.1.1第三方责任限额应根据服务协议约定，由合同双方协商确定；9.5.1.2第三方责任限额不应超过其服务协议约定的赔偿范围；9.5.1.3第三方责任限额的确定应考虑服务内容、服务风险等因素。9.6第三方与其他各方的划分说明9.6.1第三方与其他各方的划分：9.6.1.1第三方与合同双方的关系为服务关系，不属于合同主体；9.6.1.2第三方与合同双方的权利义务由服务协议约定；9.6.1.3第三方与合同双方的责任划分，按照服务协议和相关法律法规执行。9.7第三方介入的监督与管理9.7.1第三方介入的监督：9.7.1.1合同双方应监督第三方履行服务协议；9.7.1.2合同双方有权要求第三方提供相关服务资料和报告；9.7.1.3合同双方有权对第三方的服务质量进行评估。9.7.2第三方介入的管理：9.7.2.1合同双方应确保第三方按照服务协议履行职责；9.7.2.2合同双方应协调第三方与其他相关方的合作，确保基金运作的顺利进行。9.8第三方介入的变更与解除9.8.1第三方介入的变更：9.8.1.1第三方介入的变更需经合同双方协商一致；9.8.1.2第三方介入的变更应按照服务协议执行。9.8.2第三方介入的解除：9.8.2.1第三方介入的解除需经合同双方协商一致；9.8.2.2第三方介入的解除应按照服务协议执行。9.9第三方介入的费用承担9.9.1第三方介入的费用：9.9.1.1第三方介入的费用由合同双方按照服务协议约定承担；9.9.1.2第三方介入的费用应在服务协议中明确，包括但不限于服务费、咨询费、审计费等。9.10第三方介入的法律适用与争议解决9.10.1第三方介入的法律适用：9.10.1.1第三方介入的法律适用，按照服务协议约定；9.10.1.2如服务协议未作约定，适用中华人民共和国法律。9.10.2第三方介入的争议解决：9.10.2.1第三方介入的争议解决，按照服务协议约定；9.10.2.2如服务协议未作约定，争议解决方式为提交合同签订地人民法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金管理协议详细要求：协议应明确基金管理人的权利义务，基金的投资策略，管理费用，基金资产的运作方式等。说明：本附件是合同的核心部分，规定了基金运作的基本框架。2.投资者承诺函详细要求：承诺函应确认投资者对基金的投资承诺，包括出资额、出资时间、退出意愿等。说明：本附件用于证明投资者的出资承诺，确保基金资金的来源合法。3.基金募集说明书详细要求：说明书应详细描述基金的基本信息，包括基金规模、投资领域、风险等级、收益分配方式等。说明：本附件是投资者了解基金的重要文件，用于招募投资者。4.投资者风险揭示书详细要求：揭示书应明确揭示基金投资的风险，包括市场风险、流动性风险、信用风险等。说明：本附件用于告知投资者基金投资的风险，提高投资者的风险意识。5.基金财务报告详细要求：报告应定期披露基金的投资收益、资产状况、费用支出等财务信息。说明：本附件用于投资者了解基金财务状况，监督基金管理人的运作。6.基金投资组合报告详细要求：报告应详细列出基金投资组合的构成，包括投资项目、投资比例等。说明：本附件用于投资者了解基金的投资配置情况。7.基金审计报告详细要求：报告应由独立审计机构出具，对基金的财务报告进行审计。说明：本附件用于确保基金财务报告的真实性和准确性。8.基金退出协议详细要求：协议应明确基金退出机制，包括退出条件、退出程序、退出价格等。说明：本附件用于规范基金退出流程，保障投资者权益。9.第三方服务协议详细要求：协议应明确第三方服务的具体内容、费用、责任等。说明：本附件用于规范第三方服务的提供，确保服务质量。10.合同变更协议详细要求：协议应详细记录合同变更的内容，包括变更原因、变更条款等。说明：本附件用于记录合同变更情况，确保变更的有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.投资者违约行为及责任认定：违约行为：未按约定时间出资，未按约定比例出资，未履行退出义务等。责任认定：投资者应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：投资者未按约定时间出资，需支付每日万分之五的违约金。2.基金管理人违约行为及责任认定：违约行为：未按约定管理基金，未履行信息披露义务，未保证基金资产安全等。责任认定：基金管理人应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：基金管理人未履行信息披露义务，需支付投资者相应的赔偿。3.第三方违约行为及责任认定：违约行为：未按约定提供专业服务，未履行保密义务，提供虚假信息等。责任认定：第三方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：第三方提供虚假审计报告，需支付投资者相应的赔偿。4.合同解除违约行为及责任认定：违约行为：未按约定解除合同，未妥善处理基金资产和债务等。责任认定：违约方应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。示例：一方未按约定解除合同，需支付对方相应的赔偿。全文完。2024年度私募股权投资基金合同范本2本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.投资基金概述2.1基金名称2.2基金类型2.3基金规模2.4投资领域3.投资基金管理3.1管理人3.2管理职责3.3管理费用4.投资决策4.1投资委员会4.2投资决策程序4.3投资限制5.投资分配与退出5.1投资分配5.2投资退出5.3分红政策6.财务管理6.1财务报告6.2财务审计6.3财务风险控制7.监督与合规7.1监督机构7.2合规要求7.3违规处理8.风险管理8.1风险评估8.2风险控制措施8.3风险披露9.争议解决9.1争议解决机制9.2争议解决程序9.3争议解决地点10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3通知送达确认12.保密条款12.1保密义务12.2保密信息的范围12.3违反保密义务的责任13.一般条款13.1法律适用13.2语言13.3不可抗力13.4合同修改14.其他约定14.1附加条款14.2合同附件14.3合同附件的效力第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义1.1.1“投资者”指根据本合同约定，向投资基金进行投资的个人或机构。1.1.2“投资基金”指根据本合同设立，由投资者投资资金，由管理人管理的私募股权投资基金。1.1.3“管理人”指根据本合同约定，负责投资基金的日常管理和运作的机构。1.1.4“基金财产”指投资基金所拥有的所有资产，包括但不限于投资收益、投资本金及其他收益。1.2解释1.2.1本合同中使用的术语，除非上下文另有说明，否则具有本条所定义的含义。2.投资基金概述2.1基金名称2.1.1基金名称为“2024年度私募股权投资基金”。2.2基金类型2.2.1基金类型为有限合伙型私募股权投资基金。2.3基金规模2.3.1基金规模为人民币亿元。2.4投资领域2.4.1投资领域包括但不限于高新技术、生物医药、新能源等。3.投资基金管理3.1管理人3.1.1管理人为资产管理公司。3.2管理职责3.2.1管理人负责投资基金的日常管理和运作，包括但不限于投资决策、资产配置、风险控制等。3.3管理费用3.3.1管理费用为基金规模的1.5%，按年支付。4.投资决策4.1投资委员会4.1.1投资委员会由管理人指定，负责投资基金的投资决策。4.2投资决策程序4.2.1投资决策程序包括但不限于：项目筛选、尽职调查、投资评审、投资决策等。4.3投资限制4.3.1投资基金不得投资于与国家法律法规相抵触的项目。5.投资分配与退出5.1投资分配5.1.1投资分配按照投资者出资比例进行。5.2投资退出5.2.1投资者可以在基金到期或满足约定的退出条件时申请退出。5.3分红政策5.3.1投资基金年度收益的分配，按照基金实际收益的80%分配给投资者。6.财务管理6.1财务报告6.1.1管理人应在每个会计年度结束后30日内向投资者提供基金财务报告。6.2财务审计6.2.1基金财务报告应经具有资质的会计师事务所审计。6.3财务风险控制6.3.1管理人应建立健全财务风险控制体系，确保基金财产安全。8.监督与合规8.1监督机构8.1.1本投资基金的监督机构为监管机构。8.1.2监督机构有权对投资基金的运作进行监督，包括但不限于定期检查、现场调查等。8.2合规要求8.2.1投资基金及其管理人应遵守中国法律法规、基金业协会的自律规则以及相关监管规定。8.3违规处理8.3.1如投资基金或管理人违反相关法律法规或本合同约定，监督机构有权采取包括但不限于警告、罚款、暂停或取消业务资格等措施。9.风险管理9.1风险评估9.1.1管理人应定期对投资基金的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、操作风险等。9.2风险控制措施9.2.1管理人应采取适当的风险控制措施，以降低投资基金的风险水平。9.3风险披露9.3.1管理人应向投资者披露投资基金的风险状况，包括潜在风险和风险应对措施。10.争议解决10.1争议解决机制10.1.1双方发生争议时，应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，争议应提交至仲裁委员会仲裁。10.2争议解决程序10.2.1仲裁程序应按照仲裁委员会的仲裁规则进行。10.3争议解决地点10.3.1仲裁地点为市。11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签署之日起生效。11.2合同终止条件11.2.1合同因基金到期、双方协商一致或其他法定原因终止。11.3合同解除11.3.1如一方违反合同约定，另一方有权解除合同。12.通知与送达12.1通知方式12.1.1通知应以书面形式发送，可通过快递、电子邮件等方式进行。12.2送达地址12.2.1通知送达至双方在本合同中指定的地址。12.3通知送达确认12.3.1通知送达后，应取得送达证明。13.保密条款13.1保密义务13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2保密信息的范围13.2.1保密信息包括但不限于本合同内容、商业秘密、技术信息等。13.3违反保密义务的责任13.3.1如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。14.其他约定14.1附加条款14.1.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。14.2合同附件的效力14.2.1本合同附件的效力与本合同一致。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1“第三方”指在本合同执行过程中，提供专业服务、中介服务或执行特定职能的独立实体或个人，不包括甲乙双方及其关联方。1.2第三方介入的类型包括但不限于：审计师、评估师、法律顾问、投资顾问、市场调查机构、托管人、审计委员会等。2.第三方介入的引入与职责2.2第三方的职责应包括但不限于：2.1.1对投资基金的财务状况、投资决策、合规性等进行独立审查。2.1.2提供专业的咨询和建议。2.1.3协助甲乙双方完成特定任务。3.第三方介入的审批程序3.1甲乙双方应共同决定引入第三方，并经双方书面同意后方可引入。3.2第三方介入前，甲乙双方应向投资者披露第三方的相关信息，包括但不限于第三方身份、职责、费用等。4.第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据第三方提供的服务性质、合同约定和行业标准确定。4.2第三方的责任限额应在合同中明确，并在第三方服务协议中予以体现。4.3如第三方在执行职责过程中发生过错，其责任限额不应超过合同约定的金额。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方在合同执行过程中，应与甲乙双方及投资者保持独立，不得泄露任何一方机