债券融资合同范例

债券融资合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（发行人）：____________________

乙方（投资者）：____________________

鉴于甲方因资金需求，拟发行债券融资，乙方有意投资购买，双方经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行及购买

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2乙方同意购买上述债券，购买总额为人民币__________万元。

1.3本合同签订后，甲方应按照约定发行债券，并将债券交付乙方。

二、债券发行条件

2.1债券期限为__________年，自债券发行之日起计算。

2.2债券利率为__________%，每年支付一次利息。

2.3债券发行后，甲方应按照约定的利率和支付方式向乙方支付利息。

2.4债券到期时，甲方应按照约定的方式向乙方支付本金。

三、债券发行费用

3.1甲方应承担债券发行过程中产生的所有费用，包括但不限于印刷费、登记费、公告费等。

3.2乙方应承担购买债券过程中产生的所有费用，包括但不限于交易手续费、印花税等。

四、债券转让

4.1债券自发行之日起，乙方有权将其转让给其他投资者。

4.2乙方转让债券时，应遵守相关法律法规及证券交易所的规定。

五、违约责任

5.1甲方未按约定支付利息或本金，乙方有权要求甲方立即支付。

5.2乙方未按约定购买债券，甲方有权要求乙方支付违约金。

5.3双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

附件：

1.债券发行说明书

2.债券发行登记表

3.债券发行公告

4.债券转让协议

5.其他相关文件

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（发行人）：____________________

乙方（投资者）：____________________

丙方（担保人）：____________________

鉴于甲方因资金需求，拟发行债券融资，乙方有意投资购买，为保障甲方的债券发行及偿付能力，丙方同意提供担保，双方经友好协商，达成如下协议：

一、债券发行及购买

1.1甲方同意发行总额为人民币__________万元的债券，债券面值为人民币__________元，发行价格为人民币__________元。

1.2乙方同意购买上述债券，购买总额为人民币__________万元。

1.3本合同签订后，甲方应按照约定发行债券，并将债券交付乙方。

二、债券发行条件

2.1债券期限为__________年，自债券发行之日起计算。

2.2债券利率为__________%，每年支付一次利息。

2.3债券发行后，甲方应按照约定的利率和支付方式向乙方支付利息。

2.4债券到期时，甲方应按照约定的方式向乙方支付本金。

三、丙方担保责任

3.1丙方同意为甲方的债券发行提供全额担保，担保期限与债券期限一致。

3.2若甲方未按约定支付利息或本金，丙方应立即履行担保义务，向乙方支付相应的款项。

3.3丙方在履行担保义务后，有权向甲方追偿。

四、甲方权益保障

4.1甲方有权要求乙方在债券购买合同中约定，若乙方违约，甲方有权解除债券购买合同，并要求乙方承担违约责任。

4.2甲方有权要求丙方在担保合同中约定，若丙方未履行担保义务，甲方有权解除担保合同，并要求丙方承担违约责任。

4.3甲方有权要求丙方在担保合同中约定，丙方在履行担保义务后，甲方有权向丙方追偿。

五、乙方违约及限制条款

5.1乙方未按约定购买债券，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为购买总额的__________%。

5.2乙方在债券持有期间，未经甲方同意，不得将债券转让给第三方。

5.3乙方在债券持有期间，若发现甲方的财务状况恶化，乙方有权要求甲方提供补充担保或提前偿还债券。

六、其他

6.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

6.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

6.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

第三方介入的意义和目的：

1.增强甲方的债券发行及偿付能力，降低市场风险。

2.为甲方的债券发行提供信用保障，提高债券市场认可度。

3.通过担保机制，降低乙方的投资风险，吸引更多投资者。

甲方为主导的目的和意义：

1.保障甲方的权益，确保债券发行顺利进行。

2.通过增加甲方权利条款，提高甲方的谈判地位。

3.通过限制乙方违约行为，降低甲方的投资风险。

4.通过追偿条款，保障甲方的利益。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（项目业主）：____________________

乙方（承包商）：____________________

丙方（监理单位）：____________________

鉴于甲方拟投资建设某工程项目，乙方愿意承担该工程项目的施工任务，为确保工程质量和进度，丙方同意担任该工程项目的监理工作，双方经友好协商，达成如下协议：

一、工程项目概况

1.1工程项目名称：____________________

1.2工程项目地点：____________________

1.3工程项目规模：____________________

1.4工程项目总投资：人民币__________万元

二、丙方监理职责

2.1丙方负责对工程项目的施工过程进行全程监理，确保工程质量符合国家相关标准和规范。

2.2丙方负责监督工程进度，确保工程按计划推进。

2.3丙方负责对施工过程中的安全、环保等工作进行监督，确保符合国家相关法律法规。

三、乙方施工义务

3.1乙方负责按照工程图纸和施工规范进行施工，确保工程质量。

3.2乙方应按照合同约定的进度完成施工任务，如遇特殊情况需调整进度，应提前向甲方和丙方报告。

3.3乙方负责工程项目的现场管理和施工人员的管理，确保施工安全。

四、丙方监理权利

4.1丙方有权对乙方的施工质量、进度、安全、环保等方面进行检查和验收。

4.2丙方有权对乙方的施工方案、施工组织设计等提出意见和建议。

4.3丙方有权要求乙方对不合格的施工进行整改，直至合格为止。

五、乙方权益保障

5.1乙方有权要求甲方按时支付工程进度款，支付比例和支付时间应按照合同约定执行。

5.2乙方有权要求甲方提供必要的施工条件，包括但不限于施工图纸、材料供应等。

5.3乙方有权要求甲方在工程变更、工期延误等情况下，按照合同约定进行赔偿。

六、甲方违约及限制条款

6.1若甲方未按时支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款利息。

6.2若甲方未提供必要的施工条件，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应的责任。

6.3甲方不得擅自变更施工图纸，如需变更，应经乙方和丙方同意，并按照变更后的图纸进行施工。

七、其他

7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。

7.2本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

7.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

乙方为主导的目的和意义：

1.确保乙方在工程项目的施工过程中，其权益得到充分保障。

2.通过明确的权益条款，增强乙方在施工过程中的积极性和主动性。

3.通过限制甲方的违约行为，降低乙方因甲方违约而造成的损失。

4.通过利益条款，激励乙方提高施工质量，确保工程进度。

弱化甲方为主导的意义和目