8月出纳工作总结与计划 出纳工作计划工作总结

1.每日现金、银行存款核对2.发票管理严格按照国家税务总局的相关规定，对发票进展管理。及时购置、领用、作废、红冲发票，确保公司正常经营活动的开展。在8月份，共____购置100份，作废5份，红冲3份，无一例违规现象。3.工资发放按时发放员工工资，并与人力资部门沟通，确保工资发放的准确无误。在8月份，共发放工资150人，涉及金额100万元，员工满意度较高。4.报销审核对员工报销单据进展严格审核，确保报销内容的真实性、合规性。在8月份，共审核报销单据200份，核销金额50万元，拦截不合理报销单据10份。5.财务报表编制根据公司要求，编制月度、季度、年度财务报表。与会计人员亲密配合，确保报表数据的真实、准确。在8月份，按时完成月度财务报表编制，为公司决策提供数据支持。6.财务风险防控加强财务风险防控，对可能出现的财务风险进展预测、评估、防范。在8月份，共发现潜在风险点5处，制定相应防控措施5项。二、9月份出纳工作方案1.持续加强现金、银行存款核对每日按时与银行对账单进展核对，确保账目准确无误。同时，与会计人员进展沟通，及时解决核对过程中出现的问题。2.严格发票管理继续严格按照国家税务总局的规定，对发票进展管理。及时购置、领用、作废、红冲发票，确保公司正常经营活动的开展。3.优化工资发放流程与人力资部门亲密配合，进一步优化工资发放流程，进步工资发放效率，确保员工工资的准确发放。4.加强报销审核持续对员工报销单据进展严格审核，确保报销内容的真实性、合规性。对不合理报销单据，要及时与相关人员沟通，进展纠正。5.配合编制财务报表与会计人员亲密配合，按时完成月度、季度、年度财务报表的编制工作，为公司决策提供数据支持。6.加强财务风险防控持续关注财务风险点，及时发现并制定相应防控措施，确保公司财务稳健。在8月份的出纳工作中，我本着严谨、细心、负责任的态度，圆满完成了各项任务。在9月份的工作中，我将继续努力，不断进步自己的业务程度，为公司的开展奉献自己的力量。在过去的8月份，我作为公司的出纳，不仅完成了日常的现金银行存款核对，发票管理，工资发放，报销审核，财务报表编制以及财务风险防控等工作，同时还积极与各部门沟通，确保了各项工作的顺利进展。在日常现金银行存款核对工作中，我严格按照公司的规定，每日按时与银行对账单进展核对，确保账目准确无误。同时，与会计人员进展沟通，及时解决核对过程中出现的问题。在这个过程中，我发现了银行存款账目的小额偏向，通过与银行沟通和内部核查，及时解决了这个问题，防止了潜在的财务风险。在发票管理方面，我严格按照国家税务总局的相关规定，对发票进展管理。及时购置、领用、作废、红冲发票，确保公司正常经营活动的开展。我注意到，有些员工对发票的使用不太理解，我在每次购置发票时，都会向他们详细解释发票的领用和报销流程，确保他们可以正确使用发票，防止不必要的财务风险。在工资发放方面，我按时发放员工工资，并与人力资部门沟通，确保工资发放的准确无误。在这个过程中，我发现了一个员工工资计算错误的问题，及时与人力资部门沟通，防止了工资发放的不准确。在报销审核方面，我对员工报销单据进展严格审核，确保报销内容的真实性、合规性。对不合理报销单据，我会及时与相关人员沟通，进展纠正。在这个过程中，我发现了一些员工报销不合规的现象，我及时与他们沟通，进展了正确的引导，确保了公司的财务安康。在财务报表编制方面，我与会计人员亲密配合，确保报表数据的真实、准确。在8月份，我按时完成了月度财务报表编制，为公司决策提供数据支持。在财务风险防控方面，我加强了对可能出现的财务风险的预测、评估、防范。在这个过程中，我发现了一些潜在的财务风险点，我制定了相应的防控措施，确保了公司的财务稳健。在9月份的工作中，我将继续加强现金银行存款核对工作，优化工资发放流程，加强报销审核，配合编制财务报表，加强财务风险防控等工作。同时，我也将不断提升自己的业务程度，进步工作效率，为公司的开展奉献自己的力量。作为公司的出纳，我深知自己的责任重大，我将一如既往的以严谨、细心、负责任的态度，完成好每一项工作，为公司的开展奉献自己的力量。同时，我也将不断提升自己的业务程度，进步工作效率，为公司的开展做出更大的奉献。在日常工作中，我注意到了一些需要特别注意的事项。对于现金银行存款核对工作，我要时刻保持警觉，确保账目的准确性，防止出现偏向。对于