公司现金出纳年度工作计划模板

公司现金出纳年度工作方案模板一、工作目的1.确保公司资金平安、合规、高效地运作。2.进步现金出纳工作效率，降低运营本钱。3.加强与其他部门的沟通与协作，共同推进公司财务管理程度的提升。二、工作重点1.严格执行现金管理规定，确保现金收付的合规性。2.优化现金预算管理，合理控制资金支出。3.加强银行账户管理，进步资金使用效率。4.定期进展现金盘点，确保账实相符。5.配合财务部门完成各项财务审计工作。三、日常工作安排1.每日工作〔1〕按时到岗，检查现金保险柜及设备设施的正常运行。〔2〕核对现金日记账、银行存款账、财务报表等数据，确保账务准确无误。〔3〕收取现金收入，严格按照规定办理各项现金支付业务。〔4〕对于大额现金支付，需与财务部门负责人沟通确认，确保合规性。〔5〕妥善保管现金、支票、发票等财务凭证，确保资料完好、平安。2.每周工作〔1〕定期与银行对账，确保银行存款账务准确。〔2〕与合作单位进展应收账款核对，跟进欠款回收情况。〔3〕汇总本周现金收支情况，编制现金预算表，报财务部门审批。〔4〕检查现金出纳相关设施设备，确保正常运行。3.每月工作〔1〕整理现金出纳相关资料，归档保存。〔2〕配合财务部门进展月度财务审计，确保现金出纳工作的合规性。〔3〕分析现金预算执行情况，提出改良措施。4.年度工作〔2〕配合财务部门完成年度财务报表的编制和审计工作。〔3〕参与公司年度预算编制，为财务管理提供合理建议。〔4〕对现金出纳岗位的相关制度和流程进展梳理，不断完善和优化。四、工作措施与保障1.加强人员培训，进步现金出纳人员的业务素质和专业才能。2.建立完善的内部控制制度，确保现金出纳工作的合规性。3.定期进展风险评估，加强对现金出纳工作的监控。4.加强与财务部门及其他部门的沟通与协作，进步工作效率。5.利用科技手段，进步现金出纳工作的信息化程度。一、补充点1.现金出纳工作环境要求2.现金出纳人员要求〔3〕具备较强的责任心和效劳意识，工作中耐心细致，擅长沟通。〔4〕具备一定的抗压才能，能适应快节奏的工作环境。3.现金出纳工作流程优化〔1〕简化现金支付流程，进步支付效率。例如：对于常规支付，可事先与相关部门沟通确认，防止重复审批。〔2〕优化现金收入流程，确保收入准确无误。例如：设置专门的收款窗口，装备明显的收款标识。〔3〕建立现金收支日报制度，实时掌握现金流动情况。4.现金出纳风险防范措施〔1〕实行现金出纳双人负责制度，确保现金收付的合规性和平安性。〔2〕设立现金出纳风险基金，用于应对突发事件。〔3〕定期开展现金出纳业务培训，进步人员风险防范意识。〔4〕加强对现金出纳业务的监视和检查，防范内部舞弊行为。二、重点和考前须知1.确保资金平安现金出纳工作的核心是资金平安，必须严格执行现金管理规定，做到现金收付合规、账实相符。同时，加强对银行账户、支票、发票等财务凭证的管理，防止财务风险。2.进步工作效率优化现金出纳工作流程，简化支付和收入环节，减少不必要的手续，进步工作效率。同时，运用现代科技手段，如ERP系统、挪动支付等，实现现金出纳工作的信息化、智能化。3.加强与各部门的沟通与协作现金出纳工作涉及多个部门，需要与财务部门、采购部门、销售部门等亲密配合。在工作中，要主动与其他部门沟通，理解业务需求，共同推进公司财务管理程度的提升。4.持续学习和自我提升现金出纳人员要不断学习财务管理、税收政策等相关知识，进步自身业务才能。同时，关注行业动态，理解最新的财务管理理念和方法，与时俱进，为公司的