出纳工作计划例文_第1页
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文档简介

出纳工作方案例文一、前言二、工作内容1.每日工作〔1〕现金收取：严格按照企业规定，收取现金，确保现金收取的合规性。〔2〕银行存款：及时将收取的现金存入企业银行账户，确保企业资金的平安。〔3〕日记账记录：详细记录每一笔现金和银行存款的往来，做到日清月结。〔4〕财务报表：定期编制现金流量表和银行存款报表，为企业决策提供数据支持。2.每周工作〔1〕银行对账：与银行对账，确保企业银行账户的资金与企业日记账相符。〔2〕财务审批：配合财务部门，完成各项财务审批工作，确保企业财务的正常运行。〔3〕财务学习：学习财务知识，进步自己的业务才能，更好地效劳于企业。3.每月工作〔1〕工资发放：按时发放员工工资，确保员工权益。〔2〕税费申报：协助财务部门完成各项税费的申报工作。三、工作目的1.确保企业资金的平安，合规。2.提供准确的财务数据，为企业决策提供支持。3.进步自己的业务才能，成为企业的财务能手。四、工作措施1.严谨的工作态度：对待工作，我们要严谨细致，做到一丝不苟。2.持续学习：不断学习财务知识，进步自己的业务程度。4.严格的自律：严格遵守企业规章制度，做到自律。五、出纳工作虽然繁琐，但却是企业运行的重要环节。我将以此为契机，严谨对待每一项工作，努力进步自己的业务才能，为企业的开展奉献自己的一份力量。一、补充点1.现金管理〔1〕严格遵循现金管理规定，日终现金需全部送存银行，不得留存现金过夜。〔2〕对于大额现金收取，需与相关部门确认，确保资金来合法。2.银行结算〔1〕及时处理银行收付款项，确保资金平安、准确、及时。〔2〕定期检查银行账户，确保账户信息准确无误。3.发票管理〔1〕严格审查发票真伪，确保发票合规。〔2〕按照财务规定，及时索取并保管相关发票。4.财务核对〔1〕每日完毕后，与会计进展账务核对，确保账务准确。〔2〕定期与仓库、销售等相关部门进展往来款项核对。5.财务软件操作〔1〕纯熟操作财务软件，确保数据录入准确。〔2〕定期维护财务软件，确保软件正常运行。二、重点和考前须知1.确保企业资金平安，合规。2.提供准确的财务数据，为企业决策提供支持。3.进步自己的业务才能，成为企业的财务能手。4.严谨的工作态度，对待工作要一丝不苟。5.持续学习，进步自己的业务程度。7.严格的自律，遵守企业规章制度。8.注

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