2024年度企业外汇资金池外汇保函交易担保协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业外汇资金池外汇保函交易担保协议本合同目录一览1.协议概述1.1协议名称1.2协议目的1.3协议范围1.4协议期限2.定义和解释2.1术语定义2.2术语解释3.外汇资金池3.1资金池设立3.2资金池管理3.3资金池资金来源3.4资金池资金用途4.外汇保函4.1保函类型4.2保函额度4.3保函期限4.4保函费用5.交易担保5.1担保方式5.2担保额度5.3担保期限5.4担保费用6.协议双方的权利和义务6.1企业权利6.2企业义务6.3银行权利6.4银行义务7.保密条款7.1保密信息7.2保密义务7.3保密例外8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.法律适用和管辖9.1法律适用9.2管辖法院10.协议变更和解除10.1协议变更10.2协议解除11.通知和送达11.1通知方式11.2送达地址12.效力与解释12.1效力12.2解释13.其他13.1补充条款13.2协议附件13.3争议解决机构地址14.签署与生效14.1签署日期14.2生效日期第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议名称：本协议名称为“2024年度企业外汇资金池外汇保函交易担保协议”。1.2协议目的：本协议旨在明确双方在2024年度外汇资金池外汇保函交易中的权利、义务和责任，确保交易的顺利进行。1.3协议范围：本协议适用于双方在2024年度内进行的所有外汇资金池外汇保函交易。1.4协议期限：本协议自双方签署之日起生效，至2024年12月31日止。第二条定义和解释2.1术语定义：本协议中使用的术语，如未在本协议中定义，其含义应参照国家外汇管理局及中国人民银行的相关规定。外汇资金池：指企业根据本协议设立的外汇资金集中管理账户。外汇保函：指银行为保证企业履行外汇交易义务而开具的书面担保文件。交易担保：指银行为保证企业履行外汇保函中约定的义务而提供的担保。第三条外汇资金池3.1资金池设立：企业应在本协议签订之日起30个工作日内设立外汇资金池。3.2资金池管理：企业负责外汇资金池的日常管理，包括资金收付、汇率风险管理等。3.3资金池资金来源：外汇资金池的资金来源包括企业自有外汇资金、外汇借款等。3.4资金池资金用途：外汇资金池的资金主要用于支付外汇保函费用、外汇交易等。第四条外汇保函4.1保函类型：本协议项下的外汇保函为即期外汇保函。4.2保函额度：保函额度根据企业实际需求确定，最高不超过人民币1000万元。4.3保函期限：保函期限为自开具之日起至2024年12月31日止。4.4保函费用：保函费用按年费率计算，具体费率由双方协商确定。第五条交易担保5.1担保方式：本协议项下的交易担保采用银行担保方式。5.2担保额度：担保额度与保函额度一致，最高不超过人民币1000万元。5.3担保期限：担保期限与保函期限一致，自开具之日起至2024年12月31日止。5.4担保费用：担保费用按年费率计算，具体费率由双方协商确定。第六条协议双方的权利和义务6.1企业权利：按照本协议约定使用外汇资金池资金。享有外汇保函和交易担保带来的权益。对银行履行本协议约定的义务进行监督。6.2企业义务：按照本协议约定使用外汇资金池资金。按时支付外汇保函和交易担保费用。如有违约行为，承担相应的法律责任。6.3银行权利：依照本协议约定开具外汇保函和提供交易担保。对企业使用外汇资金池资金进行监督。如企业违约，有权采取必要的法律措施。6.4银行义务：依照本协议约定开具外汇保函和提供交易担保。对企业使用外汇资金池资金提供必要的咨询和服务。如企业违约，协助企业履行合同义务。第七条保密条款7.1保密信息：本协议项下的保密信息包括但不限于双方在协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等。7.2保密义务：双方对本协议项下的保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露或使用。法律法规要求披露的信息。已公开的信息。经对方同意披露的信息。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至协议签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构：如双方协商解决不成，争议提交至协议签订地的人民法院，由该法院管辖。8.3争议解决程序：提交法院解决的争议，应按照我国《民事诉讼法》及相关法律法规的规定进行审理。第九条法律适用和管辖9.1法律适用：本协议的签订、效力、解释、履行、变更、解除及争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2管辖法院：本协议的签订、履行、变更、解除及争议的解决，均受协议签订地人民法院的管辖。第十条协议变更和解除10.1协议变更：本协议的任何变更，均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。一方严重违约，经另一方书面通知后30日内仍未纠正；因不可抗力导致本协议无法履行；双方协商一致解除本协议。第十一条通知和送达11.1通知方式：双方之间的通知应以书面形式发送，可以通过快递、电子邮件等方式进行。11.2送达地址：本协议双方的通知送达地址如下：企业送达地址：[企业详细地址]银行送达地址：[银行详细地址]第十二条效力与解释12.1效力：本协议自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。12.2解释：本协议的仅为方便查阅，不影响本协议的条款解释。第十三条其他13.1补充条款：本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。13.2协议附件：本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第十四条签署与生效14.1签署日期：本协议自双方签字盖章之日起生效。14.2生效日期：本协议自签署之日起生效，至2024年12月31日止。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：在本合同中，第三方是指除甲乙双方之外的，根据本合同约定参与合同履行、提供专业服务或进行监督、评估的任何个人、企业或其他组织。第二条第三方介入的适用范围甲乙双方协商一致，需要第三方提供专业服务或进行监督、评估；本合同约定的情形发生，需要第三方介入以保障合同履行；法律法规或本合同规定需要第三方介入的情况。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方的责任限额应根据其提供的服务或参与的程度，由甲乙双方在合同中明确约定。如未约定，第三方责任限额以不超过其提供服务或参与合同履行所收取的费用为限。第四条第三方责权利4.1第三方权利：收取其提供服务或参与合同履行所应得的费用；在其职责范围内，根据本合同约定和甲乙双方的要求，独立履行职责；在履行职责过程中，享有相应的知情权、参与权和监督权。4.2第三方义务：按照本合同约定和甲乙双方的要求，履行相应的职责；对其提供的服务或参与合同履行过程中知悉的甲乙双方商业秘密和本合同内容负有保密义务；如因第三方自身原因导致合同履行受阻或造成损失，应承担相应的责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：第三方应按照本合同约定，向甲方提供服务或进行监督、评估；甲方应支付第三方提供服务的费用，并保证第三方履行职责所需的条件；甲方对第三方的行为不承担直接责任，但应监督第三方履行职责的情况。5.2第三方与乙方的划分：第三方应按照本合同约定，向乙方提供服务或进行监督、评估；乙方应支付第三方提供服务的费用，并保证第三方履行职责所需的条件；乙方对第三方的行为不承担直接责任，但应监督第三方履行职责的情况。5.3第三方与甲乙双方共同的责任划分：如因第三方原因导致合同履行受阻或造成损失，甲乙双方应共同承担责任；甲乙双方应协调第三方，确保其履行职责的情况符合合同约定。第六条第三方介入的具体条款6.1第三方介入的条件：第三方介入应符合本合同约定，并经甲乙双方书面同意。甲乙双方协商确定第三方介入的具体事宜；双方签订第三方介入协议，明确第三方的职责、权利、义务和责任限额；第三方根据协议约定，履行其职责。第七条第三方介入协议的签订第三方介入的原因和目的；第三方的职责、权利、义务和责任限额；第三方介入的时间和期限；第三方介入的费用及支付方式；第三方介入的保密条款；第三方介入协议的生效条件和期限；第三方介入协议的解除条件和程序。第八条第三方介入协议的变更和解除8.1第三方介入协议的变更：如需变更第三方介入协议，甲乙双方应与第三方协商一致，并以书面形式进行变更。第三方介入协议约定的目的已实现或无法实现；第三方严重违约；因不可抗力导致第三方介入协议无法履行；双方协商一致解除第三方介入协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：2024年度企业外汇资金池外汇保函交易担保协议详细要求：本附件为合同主体，详细规定了协议双方的权利义务、资金池管理、外汇保函及交易担保等相关内容。说明：本附件为合同的正式文本，双方应仔细阅读并遵守。2.附件二：第三方介入协议详细要求：本附件为甲乙双方与第三方签订的协议，明确了第三方的职责、权利、义务和责任限额等。说明：本附件为第三方介入的详细约定，双方应确保第三方履行协议约定的职责。3.附件三：外汇资金池设立证明详细要求：本附件为企业设立外汇资金池的证明文件，包括资金池的设立时间、额度、用途等。说明：本附件为外汇资金池设立的证明，双方应核实资金池的真实性和合法性。4.附件四：外汇保函详细要求：本附件为银行为企业提供的外汇保函，包括保函类型、额度、期限、费用等。说明：本附件为外汇保函的正式文件，双方应核实保函的真实性和有效性。5.附件五：交易担保协议详细要求：本附件为银行为企业提供交易担保的协议，包括担保方式、额度、期限、费用等。说明：本附件为交易担保的正式文件，双方应核实担保的真实性和有效性。6.附件六：保密协议详细要求：本附件为甲乙双方与第三方签订的保密协议，明确了保密信息的内容、保密义务和保密例外情况。说明：本附件为保密协议的正式文件，双方应确保保密信息的保密性。7.附件七：争议解决协议详细要求：本附件为甲乙双方与第三方签订的争议解决协议，明确了争议解决的方式、机构和程序。说明：本附件为争议解决的正式文件，双方应确保争议得到妥善解决。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：企业未按时支付外汇保函和交易担保费用；企业未按照合同约定使用外汇资金池资金；银行未按照合同约定开具外汇保函和提供交易担保；第三方未按照协议约定履行职责。2.责任认定标准：违约方应根据违约行为对另一方造成的损失，承担相应的赔偿责任；如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担合同解除的后果；如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担相应的违约金。3.示例说明：企业未按时支付外汇保函费用，导致银行提前终止保函，企业应向银行支付提前终止保函的违约金；银行未按照合同约定开具外汇保函，导致企业无法正常进行外汇交易，银行应向企业支付相应的违约金；第三方未按照协议约定履行职责，导致合同无法履行，第三方应向甲乙双方支付相应的违约金。全文完。2024年度企业外汇资金池外汇保函交易担保协议1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.协议目的与依据3.1协议目的3.2协议依据4.外汇资金池外汇保函交易4.1交易定义4.2交易条件4.3交易流程5.担保责任5.1担保范围5.2担保期限5.3担保方式6.费用与支付6.1费用承担6.2支付方式6.3支付期限7.保密条款7.1保密义务7.2保密信息的定义8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址13.合同附件13.1附件一13.2附件二14.其他14.1法律适用14.2合同签署14.3合同份数第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1“本合同”指2024年度企业外汇资金池外汇保函交易担保协议。1.1.2“甲方”指在本合同中提供外汇资金池外汇保函交易担保的一方。1.1.3“乙方”指在本合同中接受外汇资金池外汇保函交易担保的一方。1.1.4“外汇资金池”指甲方设立的外汇资金集合，用于支持乙方的国际贸易结算和资金运作。1.1.5“外汇保函”指由甲方根据本合同约定，向乙方开立的外汇保函，用于保证乙方在特定条件下获得资金支持。1.1.6“交易”指乙方利用外汇资金池进行的外汇保函交易。1.1.7“担保”指甲方对乙方在交易中可能产生的风险承担的担保责任。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义，除非上下文另有规定，应具有本条款所赋予的含义。第二条双方基本信息2.1甲方基本信息2.1.1公司名称：_________________2.1.2注册地址：_________________2.1.3法定代表人：_________________2.1.4联系人：_________________2.1.5联系电话：_________________2.2乙方基本信息2.2.1公司名称：_________________2.2.2注册地址：_________________2.2.3法定代表人：_________________2.2.4联系人：_________________2.2.5联系电话：_________________第三条协议目的与依据3.1协议目的3.1.1本协议的目的是明确甲方对乙方外汇资金池外汇保函交易提供担保的责任和义务，保障乙方在交易中的资金安全。3.2协议依据3.2.1根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，本协议的签订和履行应遵循公平、自愿、诚实信用的原则。第四条外汇资金池外汇保函交易4.1交易定义4.1.1外汇保函交易是指乙方在符合甲方规定的条件下，利用外汇资金池申请开立外汇保函，以支持其国际贸易结算和资金运作。4.2交易条件4.2.1乙方须向甲方提交完整、真实的申请材料。4.2.2乙方须按照甲方规定的流程进行交易。4.3交易流程4.3.1乙方提出申请。4.3.2甲方审核申请材料。4.3.3甲方根据审核结果决定是否开立外汇保函。4.3.4乙方支付担保费用。第五条担保责任5.1担保范围5.1.1甲方对本合同项下的外汇保函交易承担担保责任，包括但不限于乙方在交易中可能产生的资金损失。5.2担保期限5.2.1担保期限自甲方开立外汇保函之日起至保函到期日止。5.3担保方式5.3.1甲方以保证金、抵押、质押或其他合法方式提供担保。第六条费用与支付6.1费用承担6.1.1乙方应向甲方支付担保费用，具体金额由双方协商确定。6.2支付方式6.2.1乙方应按照甲方指定的账户和方式支付担保费用。6.3支付期限6.3.1乙方应在合同签订之日起____日内支付首期担保费用，后续担保费用按约定时间支付。第七条保密条款7.1保密义务7.1.1双方对本合同内容以及与本合同相关的任何信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。7.2保密信息的定义7.2.1保密信息包括但不限于本合同内容、交易信息、财务数据、商业秘密等。第八条争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决本合同履行过程中产生的争议。8.1.2如果协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构8.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院，由法院依据中国法律进行审理。第九条合同生效与解除9.1合同生效条件9.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件9.2.1双方协商一致，可以解除本合同。9.2.2发生不可抗力事件，致使本合同无法履行，任何一方均有权解除本合同。第十条违约责任10.1违约情形10.1.1任何一方未能履行本合同约定的义务，构成违约。10.1.2一方违约给另一方造成损失的，应承担违约责任。10.2违约责任10.2.1违约方应立即采取补救措施，减少对方的损失。10.2.2因违约造成的损失，违约方应按实际损失进行赔偿。第十一条合同变更与解除11.1合同变更11.1.1双方协商一致，可以对本合同进行变更。11.1.2合同变更应以书面形式作出，并经双方签字盖章后生效。11.2合同解除11.2.1在合同履行期间，任何一方不得擅自解除合同。11.2.2除本合同第九条规定的解除条件外，任何一方不得解除合同。第十二项通知与送达12.1通知方式12.1.1双方之间的通知应以书面形式进行。12.2送达地址12.2.1甲方送达地址：_________________12.2.2乙方送达地址：_________________第十三项合同附件13.1附件一13.1.1附件一为合同附件，与本合同具有同等法律效力。13.2附件二13.2.1附件二为合同附件，与本合同具有同等法律效力。第十四项其他14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同签署14.2.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.3合同份数14.3.1本合同一式两份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1“第三方”指在本合同中，除甲乙双方之外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、担保方、监管机构、评估机构等。2.第三方介入范围2.1第三方介入的范围包括但不限于提供中介服务、担保服务、风险评估、监管监督等。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确第三方介入的具体事项和职责。3.2第三方介入后，甲乙双方应将第三方介入事项通知对方，并确保第三方介入不影响本合同的履行。4.第三方责任限额4.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：4.1.1第三方对甲乙双方因第三方介入产生的损失承担有限责任。4.1.2第三方的责任限额不超过因第三方介入直接导致的实际损失。4.1.3第三方责任限额的具体数额由甲乙双方在合同中明确约定。5.第三方权利义务5.1第三方的权利：5.1.1第三方有权根据本合同约定，收取相应的中介费、担保费、评估费等费用。5.1.2第三方有权根据本合同约定，对甲乙双方进行必要的监督和检查。5.2第三方的义务：5.2.1第三方应按照本合同约定，履行中介、担保、评估、监管等职责。5.2.2第三方应保证其提供的服务符合相关法律法规和行业规范。5.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密。6.第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系：6.1.1第三方与甲乙双方之间不存在直接的法律关系，其权利义务仅限于本合同约定。6.1.2第三方介入事项的争议，应由甲乙双方协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。6.2第三方与监管机构的关系：6.2.1第三方应遵守相关法律法规，接受监管机构的监督检查。6.2.2第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违法违规行为，应及时向监管机构报告。7.第三方介入对本合同的影响7.1第三方介入不影响本合同的效力，甲乙双方仍应按照本合同约定履行各自义务。7.2第三方介入后，如因第三方原因导致本合同无法履行，甲乙双方有权要求第三方承担相应的法律责任。8.第三方变更与退出8.1第三方变更：8.1.1第三方变更需经甲乙双方协商一致，并以书面形式明确变更内容。8.1.2第三方变更后，原第三方权利义务由变更后的第三方继承。8.2第三方退出：8.2.1第三方退出需提前通知甲乙双方，并履行必要的交接手续。8.2.2第三方退出后，其权利义务由甲乙双方另行协商确定。9.争议解决9.1第三方介入产生的争议，甲乙双方应协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。10.其他10.1本条款的补充和修改，均需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。10.2本条款未尽事宜，按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：本合同1.1详细要求：本附件为合同，包含甲乙双方的权利义务、担保责任、费用支付等条款，是本合同的核心内容。1.2说明：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.附件二：甲乙双方基本信息2.1详细要求：本附件包含甲乙双方的名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话等基本信息，用于明确合同主体。2.2说明：甲乙双方应在签订合同前确保附件信息的准确性。3.附件三：外汇资金池外汇保函交易相关文件3.1详细要求：本附件包含乙方申请开立外汇保函的相关文件，如申请表、商业合同、信用证明等。3.2说明：乙方应确保附件文件的完整性和真实性。4.附件四：担保费用支付凭证4.1详细要求：本附件包含乙方支付担保费用的凭证，如银行转账记录、发票等。4.2说明：乙方应保留支付凭证，以备后续查验。5.附件五：第三方介入协议5.1详细要求：本附件包含甲乙双方与第三方签订的介入协议，明确第三方介入的具体事项和职责。5.2说明：第三方介入协议与本合同具有同等法律效力。6.附件六：争议解决相关文件6.1详细要求：本附件包含甲乙双方在争议解决过程中产生的文件，如协商记录、调解书、判决书等。6.2说明：争议解决文件是解决争议的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲方违约行为：1.1.1未按约定提供外汇资金池；1.1.2未按约定开立外汇保函；1.1.3未按约定承担担保责任。1.2乙方违约行为：1.2.1未按约定支付担保费用；1.2.2未按约定使用外汇资金池；1.2.3未按约定履行交易义务。2.责任认定标准：2.1甲方违约责任：2.1.1甲方未按约定提供外汇资金池，导致乙方无法进行交易，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.1.2甲方未按约定开立外汇保函，导致乙方交易，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.1.3甲方未按约定承担担保责任，导致乙方遭受损失，甲方应承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失。2.2乙方违约责任：2.2.1乙方未按约定支付担保费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。2.2.2乙方未按约定使用外汇资金池，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。2.2.3乙方未按约定履行交易义务，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担违约责任。示例说明：1.甲方未按约定提供外汇资金池，导致乙方无法进行交易，甲方应赔偿乙方因此遭受的损失，如交易机会成本、利息损失等。2.乙方未按约定支付担保费用，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付已产生的担保费用及违约金。全文完。2024年度企业外汇资金池外汇保函交易担保协议2本合同目录一览1.协议概述1.1协议目的1.2协议适用范围1.3协议有效期2.定义与解释2.1定义2.2术语解释3.交易担保3.1担保方式3.2担保金额3.3担保期限3.4担保条件4.外汇资金池管理4.1资金池设立4.2资金池规模4.3资金池资金使用4.4资金池资金调拨5.交易安排5.1交易品种5.2交易额度5.3交易期限5.4交易流程6.担保费用6.1费用计算方式6.2费用支付方式6.3费用调整7.信用风险控制7.1风险评估7.2风险预警7.3风险应对措施8.法律责任8.1违约责任8.2知识产权保护8.3纠纷解决9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务9.3保密期限10.协议的修改与补充10.1修改程序10.2补充协议11.协议的生效、终止与解除11.1生效条件11.2终止条件11.3解除条件12.合同附件12.1附件一：担保合同12.2附件二：外汇资金池管理制度12.3附件三：交易流程图13.其他13.1本协议一式两份，双方各执一份13.2本协议未尽事宜，由双方另行协商解决13.3本协议自双方签字盖章之日起生效14.合同签署日期14.1签署日期第一部分：合同如下：第一条协议概述1.1协议目的本协议旨在明确双方在外汇资金池外汇保函交易中的权利、义务和责任，确保交易的顺利进行，降低交易风险，实现互利共赢。1.2协议适用范围本协议适用于双方在2024年度内进行的外汇资金池外汇保函交易。1.3协议有效期本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至2024年12月31日。第二条定义与解释2.1定义（1）“外汇资金池”指由甲方设立，用于外汇交易的专门账户；（2）“外汇保函”指由乙方出具的，为甲方提供外汇交易担保的书面文件；（3）“交易”指甲方通过外汇资金池进行的外汇买卖、汇兑等业务。2.2术语解释本协议中未定义的术语，应按照国家有关法律法规和行业惯例进行解释。第三条交易担保3.1担保方式乙方应以出具外汇保函的方式为甲方提供交易担保。3.2担保金额担保金额应根据甲方交易需求确定，并在本协议中明确。3.3担保期限担保期限自交易开始之日起至交易结束之日止。3.4担保条件（1）符合国家外汇管理局及有关监管机构的规定；（2）具有法律效力；（3）能够有效保障甲方在外汇交易中的合法权益。第四条外汇资金池管理4.1资金池设立甲方应设立外汇资金池，用于存放外汇交易资金。4.2资金池规模资金池规模应根据甲方业务需求确定，并在本协议中明确。4.3资金池资金使用甲方应按照本协议约定使用资金池资金，不得挪用、侵占。4.4资金池资金调拨甲方在必要时可向乙方提出资金调拨申请，乙方应予以配合。第五条交易安排5.1交易品种甲方通过外汇资金池可进行人民币/美元、人民币/欧元等货币对的外汇买卖。5.2交易额度交易额度应根据甲方业务需求确定，并在本协议中明确。5.3交易期限交易期限根据甲方业务需求确定，并在本协议中明确。5.4交易流程交易流程如下：（1）甲方向乙方提交交易申请；（2）乙方审核交易申请，并出具外汇保函；（3）甲方进行外汇交易；（4）交易结束后，甲方与乙方结算交易款项。第六条担保费用6.1费用计算方式6.2费用支付方式甲方应在每个担保期限开始前支付当期担保费用。6.3费用调整如国家外汇管理局及有关监管机构调整费率，本协议中的费率相应调整。第七条信用风险控制7.1风险评估7.2风险预警乙方应密切关注甲方信用状况变化，并及时向甲方发出风险预警。7.3风险应对措施（1）要求甲方提供补充担保；（2）暂停或限制甲方外汇交易；（3）依法追偿甲方欠款。第八条法律责任8.1违约责任（1）未按时支付担保费用的，每逾期一日，应支付未付款项的1%作为违约金；（2）未按时提供交易所需的资金或担保的，每逾期一日，应支付交易金额的1%作为违约金；（3）未履行保密义务的，应赔偿守约方因此遭受的全部损失。8.2知识产权保护本协议涉及的任何一方知识产权，包括但不限于专利、商标、著作权等，均受国家法律保护。未经权利人同意，任何一方不得擅自使用、复制、泄露或转让。8.3纠纷解决本协议履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1保密内容本协议涉及的所有商业秘密、技术秘密、财务信息等均属保密内容。9.2保密义务双方对本协议涉及的保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。9.3保密期限本协议涉及的保密期限自协议签订之日起至协议终止后五年止。第十条协议的修改与补充10.1修改程序对本协议的修改或补充，必须经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。10.2补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力，与本协议一并构成完整的协议。第十一条协议的生效、终止与解除11.1生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2终止条件（1）协议约定的有效期届满；（2）双方协商一致解除协议；（3）一方违约，守约方要求解除协议。11.3解除条件（1）对方严重违约，经催告后仍未纠正；（2）不可抗力导致协议无法履行；（3）法律法规规定或双方约定的其他解除条件。第十二条合同附件12.1附件一：担保合同12.2附件二：外汇资金池管理制度12.3附件三：交易流程图第十三条其他13.1本协议一式两份，双方各执一份。13.2本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。13.3本协议自双方签字盖章之日起生效。第十四条合同签署日期14.1签署日期：____年____月____日14.2甲方（盖章）：____________________14.3乙方（盖章）：____________________14.4签署人：____________________14.5联系方式：____________________第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1定义本合同所称的第三方，是指在甲乙双方之间，根据本合同的约定，提供相关服务或参与本合同履行活动的独立第三方。1.2类型（1）中介方：为甲乙双方提供信息、撮合、咨询等服务的第三方；（2）服务机构：为甲乙双方提供专业服务的第三方，如会计师事务所、律师事务所等；（3）担保机构：为甲乙双方提供担保服务的第三方；（4）监管机构：根据法律法规要求，对本合同履行活动进行监督管理的第三方。2.第三方责任限额2.1责任限额定义本合同所称的责任限额，是指第三方在履行本合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失，应承担的最高赔偿金额。2.2责任限额确定（1）第三方提供服务的性质和内容；（2）第三方服务的风险程度；（3）第三方自身财务状况；（4）法律法规的规定。2.3责任限额条款本合同中，第三方责任限额应在合同中明确约定，并在合同附件中详细列明。3.第三方责权利3.1责任（1）按照约定提供优质、高效的服务；（2）遵守国家法律法规和行业规范；（3）对甲乙双方的信息保密；（4）因自身原因造成甲乙双方损失的，承担相应的赔偿责任。3.2权利（1）获得甲方和乙方支付的合理服务费用；（2）根据法律法规和行业规范，独立开展业务；（3）在履行本合同过程中，如遇到不可抗力因素，有权暂停或终止服务。3.3第三方与其他各方的划分说明（1）第三方与甲方、乙方之间是独立的合同关系，第三方不承担甲方、乙方之间的合同责任；（2）第三方在履行本合同过