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文档简介

报销制度及报销流程一、制定目的及范围为了规范公司报销行为，提高报销效率，确保报销流程透明、合规，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费用、业务招待费、办公费用等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保费用支出符合公司政策及相关法律法规。2.所有报销必须提供有效的凭证，如发票、收据等，缺少凭证的报销申请将不予受理。3.各部门应明确专人负责报销审核，申报人与审核人不得为同一人，以确保报销流程的公正性。三、报销流程报销流程分为申请、审核、付款三个主要环节，每个环节均有明确的操作步骤，确保流程的顺畅与高效。1.报销申请1.1填写报销申请单：报销人根据实际支出情况填写《报销申请单》，详细记录费用项目、金额、报销事由等信息。1.2附上凭证材料：将相关凭证（如发票、收据等）按顺序附在报销申请单后，确保凭证清晰可辨。1.3部门负责人签字：报销申请单及凭证提交至部门负责人进行初步审核，确保费用的真实性与合理性。2.报销审核2.1财务部审核：部门负责人审核后，将报销申请单递交财务部，财务人员对报销项目进行审核，确认费用是否符合报销范围。2.2补充材料要求：如审核过程中发现材料不全或不符合规定，财务部将通知报销人补充相关材料。2.3审批流程：审核通过后，财务部将报销申请单与凭证整理归档，进入审批流程，待公司财务负责人最终审批。3.付款3.1付款通知：审批通过后，财务部制作付款通知，告知报销人报销款项的支付方式及时间。3.2款项支付：财务部依据付款通知进行款项支付，确保款项在审批后的五个工作日内到账。3.3记录归档：完成付款后，财务部需将报销申请单、凭证及付款记录进行归档，以备后续查阅。四、报销注意事项1.报销人应及时提交报销申请，费用报销需在发生之日起30天内完成申请，逾期将不予受理。2.所有报销凭证需为正式发票，手写收据需经过相关人员确认，且需注明用途。3.在填写报销申请单时，确保金额填写准确，避免因金额错误导致审核延误。五、报销纪律1.报销人职责：报销人需如实填写报销申请，提供真实费用凭证，确保不违规报销。2.审核人员责任：审核人员需认真审核报销申请，发现问题及时反馈，确保公司资金安全。3.违规处理：如发现虚假报销、重复报销等行为，相关人员将受到公司纪律处分，严重者将依法追究责任。六、反馈与改进机制为确保报销制度的有效性与适应性，公司将定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部将负责对反馈意见的汇总与分析，必要时对报销制度进行调整与优化，以适应公司发展的需要。七、总结通过制定清晰的报销制度与流程，确保报

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