2024版金融机构私募基金管理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024版金融机构私募基金管理合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2术语解释2.合同双方2.1投资人2.2基金管理人3.基金设立与运营3.1基金设立3.2基金运营4.基金募集与资金管理4.1募集4.2资金管理5.投资策略与范围5.1投资策略5.2投资范围6.风险管理6.1风险识别6.2风险评估6.3风险控制7.收益分配与费用7.1收益分配7.2费用8.信息披露与报告8.1信息披露8.2报告9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同生效与期限12.1合同生效12.2合同期限13.不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力处理14.其他条款14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同份数与效力14.4法律适用与管辖第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义（1）“基金”指根据本合同设立并由基金管理人管理的私募投资基金；（2）“投资者”指根据本合同认购基金份额并成为基金份额持有人的人；（3）“基金管理人”指根据本合同负责基金的投资管理、运作和信息披露的机构；（4）“基金托管人”指根据本合同负责基金资产保管、资金清算和监督基金管理人行为的机构；（5）“基金份额”指基金投资者根据本合同认购并持有的基金权益单位。1.2术语解释本合同中使用的其他术语，除非上下文另有规定，其含义与相关法律法规的规定一致。2.合同双方2.1投资人（1）投资者名称：_______（2）投资者住所：_______（3）投资者法定代表人或负责人：_______2.2基金管理人（1）基金管理人名称：_______（2）基金管理人住所：_______（3）基金管理人法定代表人或负责人：_______3.基金设立与运营3.1基金设立（1）基金名称：_______（2）基金类型：_______（3）基金规模：_______（4）基金存续期限：_______3.2基金运营（1）基金管理人的职责包括但不限于：a)制定并执行基金的投资策略；b)负责基金的日常投资管理；c)负责基金的财务管理和会计核算；d)负责基金的资产管理和风险控制；e)负责基金的信息披露和报告。4.基金募集与资金管理4.1募集（1）基金募集对象：仅限合格投资者；（2）基金募集方式：通过私募基金管理人进行的非公开募集；（3）基金募集期限：_______4.2资金管理（1）投资者应按照约定的时间和方式将资金汇入基金指定的银行账户；（2）基金管理人应确保基金资金的安全、合规使用。5.投资策略与范围5.1投资策略（1）基金的投资策略为：_______（2）基金管理人应根据市场情况和投资目标，适时调整投资策略。5.2投资范围（1）基金的投资范围为：_______（2）基金管理人应遵守相关法律法规，不得投资于禁止投资的领域。6.风险管理6.1风险识别（1）基金管理人应建立风险管理体系，识别和评估基金投资可能面临的各种风险；（2）基金管理人应定期对基金的风险进行评估。6.2风险评估（1）基金管理人应建立风险评估制度，对基金投资的风险进行评估；（2）基金管理人应将风险评估结果报告投资者。6.3风险控制（1）基金管理人应采取必要措施，控制基金投资的风险；（2）基金管理人应定期向投资者报告基金的风险控制情况。7.收益分配与费用7.1收益分配（1）基金收益的分配按照基金合同约定进行；（2）基金收益分配的具体比例和时间由基金管理人根据市场情况和基金运作情况确定。7.2费用（1）基金管理人应按照合同约定收取管理费和业绩报酬；（2）基金管理人应将收取的费用用于基金的管理和运作。8.信息披露与报告8.1信息披露（1）基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定，及时、准确、完整地向投资者披露基金的相关信息；（2）信息披露应包括但不限于基金的投资情况、财务状况、风险状况等；（3）信息披露应通过书面文件、电子邮件、网站公告等方式进行。8.2报告（1）基金管理人应定期向投资者提供基金定期报告，包括但不限于季度报告和年度报告；（2）基金定期报告应包括基金的投资组合、净值变动、费用情况等内容；（3）基金管理人应在每个会计年度结束后四个月内向投资者提交年度审计报告。9.违约责任9.1违约行为（1）投资者违反基金合同约定的义务；（2）基金管理人违反基金合同约定的义务；（3）任何一方违反法律法规的规定。9.2违约责任（1）违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等；（2）因违约行为给对方造成的损失，违约方应全额赔偿；（3）违约行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。10.争议解决10.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议；（2）协商不成时，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁；（3）双方未约定仲裁机构或仲裁机构无效的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构（1）仲裁机构：_______（2）仲裁规则：_______11.合同变更与解除11.1合同变更（1）合同变更需经双方协商一致；（2）合同变更应以书面形式进行；（3）合同变更不影响已发生的权利和义务。11.2合同解除（1）合同解除需符合法律法规和合同约定的条件；（2）合同解除应以书面形式进行；（3）合同解除不影响已发生的权利和义务。12.合同生效与期限12.1合同生效（1）本合同自双方签字（或盖章）之日起生效；（2）本合同的生效不以基金的设立为前提。12.2合同期限（1）本合同的有效期限为_______年，自合同生效之日起计算；（2）合同期满前，双方可协商续签合同。13.不可抗力13.1不可抗力事件（1）不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等；（2）不可抗力事件的发生及其影响，任何一方均不承担违约责任。13.2不可抗力处理（1）发生不可抗力事件，受影响方应及时通知对方；（2）双方应协商采取必要措施，减少不可抗力事件的影响；（3）如不可抗力事件导致合同无法履行，双方可协商解除合同。14.其他条款14.1通知与送达（1）本合同中的通知应以书面形式进行；（2）通知送达方式包括但不限于邮寄、电子邮件、专人递送等；（3）通知自送达对方之日起生效。14.2合同附件（1）本合同的附件与本合同具有同等法律效力；（2）合同附件包括但不限于基金合同、基金管理人承诺函等。14.3合同份数与效力（1）本合同一式_______份，双方各执_______份；（2）各份合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义本合同中“第三方”指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、法律顾问等。15.2第三方介入条件（1）第三方介入需经甲乙双方一致同意；（2）第三方介入应符合法律法规和合同约定的条件；（3）第三方介入应签订相关协议，明确各方的权利和义务。15.3第三方介入范围（1）第三方介入的范围包括但不限于：a)提供专业服务，如审计、评估、法律咨询等；b)协助甲乙双方解决争议；c)监督基金运作和管理；d)其他经甲乙双方约定的事项。16.甲乙双方增加的额外条款及说明16.1甲方额外条款（1）甲方应确保第三方具备相应的资质和条件；（2）甲方应与第三方签订保密协议，确保第三方对基金信息保密；（3）甲方应监督第三方的工作，确保其履行合同义务。16.2乙方额外条款（1）乙方应配合第三方的工作，提供必要的资料和协助；（2）乙方应监督第三方的工作，确保其遵守法律法规和合同约定；（3）乙方应与第三方签订保密协议，确保第三方对基金信息保密。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同中“责任限额”指第三方因履行本合同义务而发生的损害赔偿的最高限额。17.2责任限额确定（1）第三方责任限额由甲乙双方根据实际情况协商确定；（2）责任限额应在第三方介入协议中明确约定；（3）责任限额应包括但不限于第三方因故意或重大过失给甲乙双方造成的损失。17.3责任限额的调整（1）在合同履行期间，如遇法律法规变化或市场环境变化，甲乙双方可协商调整第三方责任限额；（2）调整后的责任限额应书面通知第三方，并取得其同意。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分（1）第三方对甲方承担的责任，仅限于其在本合同项下的义务；（2）第三方对甲方以外的其他方不承担任何责任；（3）甲方应明确告知第三方其与甲方的责任划分。18.2第三方与乙方的划分（1）第三方对乙方承担的责任，仅限于其在本合同项下的义务；（2）第三方对乙方以外的其他方不承担任何责任；（3）乙方应明确告知第三方其与乙方的责任划分。18.3第三方与其他各方的划分（1）第三方对其他各方承担的责任，仅限于其在本合同项下的义务；（2）第三方对其他各方以外的其他方不承担任何责任；（3）其他各方应明确告知第三方其与各方的责任划分。19.第三方介入协议的签署与生效19.1第三方介入协议的签署甲乙双方与第三方签订的第三方介入协议，应经甲乙双方签字（或盖章）后生效。19.2第三方介入协议的生效（1）第三方介入协议自签署之日起生效；（2）第三方介入协议的生效不影响本合同其他条款的效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.基金合同详细要求：明确基金的设立目的、投资范围、管理方式、收益分配、费用结构、风险揭示等内容。说明：基金合同是基金设立和运营的基本法律文件，是各方权利和义务的基础。2.投资者承诺函详细要求：投资者承诺其符合合格投资者的条件，并确认其投资意愿。说明：投资者承诺函用于证明投资者具备相应的投资能力和风险识别能力。3.基金管理人承诺函详细要求：基金管理人承诺按照基金合同的约定履行管理职责，确保基金资产的安全。说明：基金管理人承诺函是基金管理人履行职责的承诺。4.基金托管协议详细要求：明确基金托管人的职责、基金资产保管方式、资金清算和监督等内容。说明：基金托管协议是基金资产保管和监督的重要法律文件。5.风险评估报告详细要求：对基金的投资风险进行评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。说明：风险评估报告用于帮助投资者了解基金的风险状况。6.信息披露文件详细要求：定期披露基金的投资情况、财务状况、风险状况等信息。说明：信息披露文件是投资者了解基金运作情况的重要途径。7.第三方介入协议详细要求：明确第三方介入的条件、范围、责任和费用等内容。说明：第三方介入协议是第三方参与基金管理的重要法律文件。8.保密协议详细要求：明确各方对基金信息的保密义务和违约责任。说明：保密协议用于保护基金商业秘密和投资者隐私。说明二：违约行为及责任认定：1.投资者违约行为违约行为：未按照约定缴纳基金份额认购款项。责任认定：投资者应按照约定时间足额缴纳认购款项，逾期未缴纳的，应支付违约金。示例：投资者应在基金募集期限内缴纳认购款项，逾期未缴纳的，应支付每日万分之五的违约金。2.基金管理人违约行为违约行为：未按照基金合同约定进行投资管理。责任认定：基金管理人应按照基金合同约定进行投资管理，如未履行或违反约定，应承担相应的违约责任。示例：基金管理人未按照投资策略进行投资，导致基金净值低于预期，应承担相应的违约责任。3.基金托管人违约行为违约行为：未按照基金合同约定保管基金资产。责任认定：基金托管人应按照基金合同约定保管基金资产，如未履行或违反约定，应承担相应的违约责任。示例：基金托管人未妥善保管基金资产，导致基金资产损失，应承担相应的违约责任。4.第三方违约行为违约行为：未按照第三方介入协议履行义务。责任认定：第三方应按照第三方介入协议履行义务，如未履行或违反约定，应承担相应的违约责任。示例：第三方未按照协议提供专业服务，导致基金管理受到影响，应承担相应的违约责任。全文完。2024版金融机构私募基金管理合同1反本合同目录一览1.合同概述1.1合同定义与解释1.2合同目的与适用范围1.3合同生效与终止2.双方当事人2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息2.3双方当事人权利与义务3.基金设立3.1基金名称与注册地3.2基金类型与投资策略3.3基金规模与投资期限4.资金募集4.1募集方式与流程4.2投资者资格与审查4.3资金交割与监管5.投资管理5.1投资决策与执行5.2风险管理与控制5.3投资报告与信息披露6.收益分配6.1收益计算与分配方式6.2分配时间与比例6.3分配程序与税务处理7.费用与支出7.1管理费与业绩报酬7.2其他费用与支出7.3费用支付方式与时间8.退出机制8.1退出条件与程序8.2退出方式与时间8.3退出收益分配9.合同变更与解除9.1合同变更条件与程序9.2合同解除条件与程序9.3合同变更与解除的后果10.违约责任10.1违约情形与定义10.2违约责任承担方式10.3违约赔偿计算标准11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同附件12.1附件一：基金投资手册12.2附件二：基金财务报表12.3附件三：其他相关文件13.合同签署与生效13.1合同签署程序13.2合同生效条件13.3合同文本保管14.其他约定14.1通知与送达14.2法律适用与争议管辖14.3合同份数与效力第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同定义与解释“私募基金”是指依照中国法律设立，通过非公开方式向特定投资者募集资金，以进行投资活动的基金。“投资者”是指符合中国法律法规规定，愿意投资于基金的机构或个人。“管理费”是指乙方因管理基金而产生的费用。“业绩报酬”是指乙方在基金实现一定业绩后，按照约定的比例提取的报酬。1.2合同目的与适用范围1.2.1本合同的目的在于明确甲乙双方的权利义务，规范基金的管理活动，确保基金资产的安全和投资者的合法权益。1.2.2本合同适用于基金的全部投资活动，包括但不限于基金的投资决策、资金管理、收益分配、风险控制等。1.3合同生效与终止1.3.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。1.3.2本合同终止的情形包括：基金清算完毕、合同约定的终止条件成就、双方协商一致解除合同、法律法规规定的其他情形。2.双方当事人2.1甲方基本信息2.1.1甲方名称：[甲方名称]2.1.2甲方住所：[甲方住所]2.1.3甲方法定代表人：[甲方法定代表人]2.2乙方基本信息2.2.1乙方名称：[乙方名称]2.2.2乙方住所：[乙方住所]2.2.3乙方法定代表人：[乙方法定代表人]2.3双方当事人权利与义务2.3.1甲方权利：甲方有权监督乙方按照合同约定履行管理职责。甲方有权要求乙方提供基金管理相关资料和报告。甲方有权按照合同约定提出投资建议。2.3.2甲方义务：甲方应按照合同约定向基金缴纳出资。甲方应配合乙方完成基金的投资决策。甲方应按照合同约定承担基金债务。2.3.3乙方权利：乙方有权根据合同约定收取管理费和业绩报酬。乙方有权根据合同约定进行基金的投资决策。乙方有权要求甲方提供基金投资相关资料。2.3.4乙方义务：乙方应按照合同约定履行基金管理职责。乙方应确保基金资产的安全和投资者的合法权益。乙方应按照合同约定向甲方提供基金管理报告。3.基金设立3.1基金名称与注册地3.1.1基金名称：[基金名称]3.1.2基金注册地：[基金注册地]3.2基金类型与投资策略3.2.1基金类型：[基金类型]3.2.2投资策略：[投资策略]3.3基金规模与投资期限3.3.1基金规模：[基金规模]3.3.2投资期限：[投资期限]4.资金募集4.1募集方式与流程4.1.1募集方式：[募集方式]4.1.2募集流程：[募集流程]4.2投资者资格与审查4.2.1投资者资格：[投资者资格]4.2.2投资者审查：[投资者审查]4.3资金交割与监管4.3.1资金交割：[资金交割]4.3.2资金监管：[资金监管]5.投资管理5.1投资决策与执行5.1.1投资决策：[投资决策]5.1.2投资执行：[投资执行]5.2风险管理与控制5.2.1风险管理：[风险管理]5.2.2风险控制：[风险控制]5.3投资报告与信息披露5.3.1投资报告：[投资报告]5.3.2信息披露：[信息披露]6.收益分配6.1收益计算与分配方式6.1.1收益计算：[收益计算]6.1.2分配方式：[分配方式]6.2分配时间与比例6.2.1分配时间：[分配时间]6.2.2分配比例：[分配比例]6.3分配程序与税务处理6.3.1分配程序：[分配程序]6.3.2税务处理：[税务处理]7.费用与支出7.1管理费与业绩报酬7.1.1管理费：[管理费]7.1.2业绩报酬：[业绩报酬]7.2其他费用与支出7.2.1其他费用：[其他费用]7.2.2其他支出：[其他支出]7.3费用支付方式与时间7.3.1支付方式：[支付方式]7.3.2支付时间：[支付时间]8.退出机制8.1退出条件与程序8.1.1退出条件：基金到期；投资者根据合同约定提出退出申请；经甲乙双方协商一致决定基金提前清算；法律法规规定的其他退出条件。8.1.2退出程序：投资者提出退出申请，并书面通知乙方；乙方在收到退出申请后，按照合同约定进行审核；审核通过后，乙方安排投资者按照约定的方式退出基金；乙方在投资者退出后，按照合同约定进行基金清算。8.2退出方式与时间8.2.1退出方式：以现金方式退出；以其他资产或权益方式退出。8.2.2退出时间：基金到期时；投资者提出退出申请后的约定时间内。8.3退出收益分配8.3.1退出收益分配原则：按照投资者实际出资比例进行收益分配；分配后的基金资产扣除相关费用后的余额。8.3.2退出收益分配程序：乙方在投资者退出后，按照约定时间进行收益分配；分配完成后，乙方向投资者出具收益分配凭证。9.合同变更与解除9.1合同变更条件与程序9.1.1变更条件：双方协商一致；法律法规或政策变更；基于基金管理需要。9.1.2变更程序：双方书面提出变更请求；经双方签字盖章后生效。9.2合同解除条件与程序9.2.1解除条件：合同约定的解除条件成就；双方协商一致解除合同；法律法规规定的其他解除条件。9.2.2解除程序：双方书面提出解除合同请求；经双方签字盖章后生效。9.3合同变更与解除的后果9.3.1变更后果：变更后的合同条款具有同等法律效力；双方应按照变更后的合同履行义务。9.3.2解除后果：合同解除后，双方的权利义务终止；双方应按照合同约定处理剩余事宜。10.违约责任10.1违约情形与定义10.1.1违约情形：违反合同约定；损害对方合法权益；违反法律法规。10.1.2违约定义：违约是指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定。10.2违约责任承担方式10.2.1违约责任承担方式：支付违约金；恢复原状；采取补救措施；支付赔偿金。10.3违约赔偿计算标准10.3.1赔偿计算标准：根据违约情况，按照实际损失计算赔偿金额；法律法规有规定的，按照法律法规执行。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1争议解决方式：协商解决；仲裁；诉讼。11.2争议解决机构11.2.1争议解决机构：甲方所在地仲裁委员会；乙方所在地仲裁委员会。11.3争议解决程序11.3.1争议解决程序：双方在争议发生后协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁；仲裁委员会作出的仲裁裁决为终局裁决。12.合同附件12.1附件一：基金投资手册12.2附件二：基金财务报表12.3附件三：其他相关文件13.合同签署与生效13.1合同签署程序13.1.1合同签署程序：双方代表签字盖章；合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效条件13.2.1合同生效条件：双方代表签字盖章；合同内容符合法律法规。13.3合同文本保管13.3.1合同文本保管：双方各保留一份合同文本；合同文本具有同等法律效力。14.其他约定14.1通知与送达14.1.1通知与送达：通知应以书面形式进行；送达以实际收到为准。14.2法律适用与争议管辖14.2.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2.2争议管辖：争议提交甲方所在地人民法院管辖。14.3合同份数与效力14.3.1合同份数：本合同一式[份数]份，甲乙双方各执[份数]份，具有同等法律效力。14.3.2合同效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，至基金清算完毕或合同约定的其他终止条件成就时终止。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方是指除甲乙双方以外的，根据本合同的约定或法律规定，介入基金管理、投资决策、资金募集、基金运营等环节的个人或机构。投资顾问或投资顾问团队；资产托管人；法律顾问；会计师事务所；评估机构；其他经甲乙双方同意的第三方。2.第三方的责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定进行确定。法律责任：第三方应遵守相关法律法规，对其违法行为承担相应的法律责任。合同责任：第三方应按照合同约定履行义务，对其违约行为承担合同责任。经济责任：第三方应对其提供的服务质量、投资决策等承担经济责任。3.第三方的责权利界定3.1第三方的权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和数据；第三方有权根据合同约定参与基金管理、投资决策等环节；第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。3.2第三方的义务：第三方应遵守相关法律法规，确保其行为合法合规；第三方应按照合同约定履行义务，保证提供的服务质量；第三方应保守基金商业秘密，不得泄露给任何第三方。3.3第三方的责任：第三方应对其提供的服务质量、投资决策等承担经济责任；第三方应对其违法行为承担法律责任。4.第三方介入时的额外条款第三方介入的授权与程序：甲乙双方应明确第三方介入的授权范围和程序，确保第三方介入的合法合规。第三方介入的服务内容与标准：甲乙双方应明确第三方提供的服务内容、服务标准以及服务质量要求。第三方介入的费用与支付方式：甲乙双方应明确第三方介入的费用计算方式、支付方式以及支付时间。第三方介入的保密义务：甲乙双方应要求第三方对其提供的服务内容和商业秘密承担保密义务。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系：第三方与甲乙双方之间是合同关系，双方的权利义务应按照合同约定执行。第三方对甲乙双方不承担连带责任，除非法律法规另有规定。5.2第三方与其他投资者的关系：第三方与其他投资者之间不存在直接的法律关系，其责任限于合同约定的范围。第三方应确保其行为不影响其他投资者的合法权益。5.3第三方与基金的关系：第三方作为基金运营的参与方，其行为应符合基金的管理目标和投资策略。第三方应按照基金管理要求，对基金资产进行合理管理和使用。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入时，甲乙双方应根据本合同进行必要的合同变更，包括但不限于：明确第三方介入的合同条款；修改合同中涉及第三方介入的相关条款；签订补充协议，明确第三方介入的具体事宜。7.第三方介入后的合同履行7.1第三方介入后，甲乙双方应按照变更后的合同继续履行合同义务。7.2第三方应根据合同约定，履行其相应的权利和义务。7.3甲乙双方应共同监督第三方履行合同义务，确保基金运营的合法合规。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：基金投资手册详细要求：包含基金的投资策略、投资限制、风险控制措施、投资决策流程等内容。2.附件二：基金财务报表详细要求：包括基金资产负债表、利润表、现金流量表等，反映基金财务状况和经营成果。说明：财务报表应定期编制并提交给甲乙双方，以便双方监督基金财务状况。3.附件三：基金投资者名单详细要求：列明所有投资者的名称、投资金额、持股比例等信息。说明：投资者名单应作为基金的重要文件，用于管理投资者关系和信息披露。4.附件四：基金投资决策记录详细要求：记录基金投资决策的依据、过程、结果等详细信息。说明：投资决策记录应作为基金决策过程的记录，用于追溯和评估投资决策。5.附件五：基金风险控制报告详细要求：分析基金面临的风险，并提出相应的风险控制措施。说明：风险控制报告应定期提交给甲乙双方，以评估风险控制的有效性。6.附件六：基金投资者通讯录详细要求：包含所有投资者的联系方式，用于信息传递和沟通。说明：投资者通讯录应作为基金日常沟通的重要工具。7.附件七：基金法律法规合规性文件详细要求：包括基金设立、运营、退出等环节的法律法规文件。说明：合规性文件应作为基金合法运营的依据，用于证明基金合规性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：投资者未按照合同约定缴纳出资。乙方未按照合同约定进行基金管理。第三方未按照合同约定履行义务。甲乙双方未按照合同约定进行信息披露。2.违约责任认定标准：违约行为的具体情况；违约行为对基金及投资者造成的损失；违约方的主观过错程度。3.违约责任认定示例：投资者未在规定时间内缴纳出资，导致基金无法正常运作。违约责任认定：投资者应按照合同约定支付违约金，并承担由此造成的基金损失。乙方未按照合同约定进行基金管理，导致基金亏损。违约责任认定：乙方应承担由此造成的基金损失，并支付相应的赔偿金。第三方未按照合同约定履行义务，导致基金资产损失。违约责任认定：第三方应承担由此造成的基金损失，并支付相应的赔偿金。甲乙双方未按照合同约定进行信息披露，导致投资者权益受损。违约责任认定：甲乙双方应承担由此造成的投资者损失，并支付相应的赔偿金。全文完。2024版金融机构私募基金管理合同2本合同目录一览1.合同概述1.1合同目的1.2合同依据1.3合同期限1.4合同生效1.5合同变更与解除2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.基金基本情况3.1基金名称3.2基金类型3.3基金规模3.4基金运作方式3.5基金投资策略3.6基金风险等级3.7基金托管人3.8基金管理人4.基金募集与退出4.1基金募集方式4.2基金募集期限4.3基金退出机制4.4基金退出方式4.5基金退出费用5.基金投资管理5.1投资范围5.2投资决策5.3投资报告5.4投资风险控制5.5投资收益分配6.费用与报酬6.1管理费6.2基金托管费6.3报告费6.4其他费用6.5报酬计算7.保密与竞业禁止7.1保密义务7.2竞业禁止7.3违约责任8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担8.3违约责任减免9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的责任11.合同终止11.1合同终止条件11.2合同终止程序11.3合同终止后的责任12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案程序13.其他约定13.1合同附件13.2合同补充13.3合同解释14.合同签署与生效日期第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同目的本合同旨在明确甲乙双方在私募基金管理业务中的权利、义务和责任，确保基金的安全运作，实现投资回报最大化。1.2合同依据本合同依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规及政策制定。1.3合同期限本合同自双方签署之日起生效，合同期限为__年，自合同生效之日起计算。1.4合同生效本合同经甲乙双方签署并加盖公章后生效。1.5合同变更与解除1.5.1合同变更在合同有效期内，如因法律法规、政策调整或双方协商一致，可对合同内容进行变更。变更内容以书面形式达成一致，并经双方签署确认。1.5.2合同解除1.5.2.1因不可抗力导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。1.5.2.2一方违约，另一方有权解除合同。1.5.2.3经双方协商一致，可解除合同。2.双方基本信息2.1甲方基本信息甲方名称：__________________法定代表人：__________________注册资本：__________________注册地址：__________________联系方式：__________________2.2乙方基本信息乙方名称：__________________法定代表人：__________________注册资本：__________________注册地址：__________________联系方式：__________________3.基金基本情况3.1基金名称基金名称：__________________3.2基金类型基金类型：__________________3.3基金规模基金规模：人民币__亿元3.4基金运作方式基金运作方式：封闭式运作3.5基金投资策略基金投资策略：__________________3.6基金风险等级基金风险等级：__________________3.7基金托管人基金托管人：__________________3.8基金管理人基金管理人：__________________4.基金募集与退出4.1基金募集方式基金募集方式：__________________4.2基金募集期限基金募集期限：自合同生效之日起__个月4.3基金退出机制基金退出机制：__________________4.4基金退出方式基金退出方式：__________________4.5基金退出费用基金退出费用：__________________5.基金投资管理5.1投资范围投资范围：__________________5.2投资决策投资决策：__________________5.3投资报告投资报告：__________________5.4投资风险控制投资风险控制：__________________5.5投资收益分配投资收益分配：__________________6.费用与报酬6.1管理费管理费：按基金资产规模的一定比例收取，具体比例由双方协商确定。6.2基金托管费基金托管费：按基金资产规模的一定比例收取，具体比例由双方协商确定。6.3报告费报告费：按基金资产规模的一定比例收取，具体比例由双方协商确定。6.4其他费用其他费用：__________________6.5报酬计算报酬计算：__________________8.违约责任8.1违约行为8.1.1甲方违约行为：（1）未按照合同约定进行基金募集；（2）未按照合同约定进行基金投资；（3）未按照合同约定支付管理费、托管费等费用；（4）泄露基金投资机密或违反保密义务；（5）违反合同约定的其他违约行为。8.1.2乙方违约行为：（1）未按照合同约定进行基金投资管理；（2）未按照合同约定提供投资报告；（3）未按照合同约定支付报酬；（4）泄露基金投资机密或违反保密义务；（5）违反合同约定的其他违约行为。8.2违约责任承担8.2.1甲方违约责任：（1）承担违约责任，赔偿乙方因此遭受的损失；（2）支付违约金，违约金金额由双方协商确定。8.2.2乙方违约责任：（1）承担违约责任，赔偿甲方因此遭受的损失；（2）支付违约金，违约金金额由双方协商确定。8.3违约责任减免8.3.1因不可抗力导致违约的，双方互不承担违约责任。8.3.2在违约责任减免的情况下，双方应协商确定合理的减免幅度。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应友好协商解决；协商不成的，提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构仲裁机构：__________________9.3争议解决程序仲裁程序按照仲裁机构的仲裁规则进行。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1甲方或乙方出现重大违约行为；10.1.2基金出现重大风险，经评估无法继续运作；10.1.3法律法规、政策调整，导致合同无法继续履行；10.1.4双方协商一致解除合同。10.2合同解除程序10.2.1发生解除条件时，一方应书面通知另一方；10.2.2收到通知后，另一方应在__日内确认解除；10.2.3双方确认解除后，按合同约定处理相关事宜。10.3合同解除后的责任10.3.1双方应按合同约定承担解除合同后的责任；10.3.2合同解除后，未了结的事项，双方应继续履行。11.合同终止11.1合同终止条件11.1.1合同期限届满；11.1.2基金退出完毕；11.1.3合同解除；11.1.4法律法规、政策调整，导致合同无法继续履行。11.2合同终止程序11.2.1发生终止条件时，一方应书面通知另一方；11.2.2收到通知后，另一方应在__日内确认终止；11.2.3双方确认终止后，按合同约定处理相关事宜。11.3合同终止后的责任11.3.1双方应按合同约定承担终止合同后的责任；11.3.2合同终止后，未了结的事项，双方应继续履行。12.合同生效与备案12.1合同生效条件本合同经甲乙双方签署并加盖公章后生效。12.2合同备案要求合同备案按照相关法律法规及政策执行。12.3合同备案程序合同备案程序如下：（1）双方签署合同后，向相关监管部门提交备案申请；（2）监管部门对备案材料进行审核；（3）审核通过后，监管部门出具备案证明。13.其他约定13.1合同附件本合同附件包括但不限于：基金合同、投资协议、风险控制措施等。13.2合同补充双方可根据实际情况，对本合同进行补充，补充内容与本合同具有同等法律效力。13.3合同解释本合同的解释权归甲乙双方共同所有。14.合同签署与生效日期本合同一式__份，甲乙双方各执__份，自双方签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念在本合同中，“第三方”指除甲乙双方以外的，为基金管理、投资、退出等活动提供专业服务的机构或个人，包括但不限于中介机构、律师、审计师、评估机构等。15.2第三方介入范围第三方介入范围包括但不限于：（1）基金募集过程中的咨询、推介等服务；（2）基金投资过程中的尽职调查、风险评估等服务；（3）基金退出过程中的交易结构设计、谈判等服务；（4）基金运作过程中的法律、财务、审计等方面的专业服务。16.第三方责任限额16.1第三方责任第三方在本合同项下的责任，限于其提供服务过程中因故意或重大过失造成的损失，且该损失不超过其收取的服务费用。16.2第三方责任限额第三方的责任限额如下：（1）中介机构：按其收取的中介服务费的一定比例确定，具体比例由双方协商确定；（2）律师、审计师、评估机构等：按其收取的专业服务费的一定比例确定，具体比例由双方协商确定。17.第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托服务关系，甲方委托第三方提供专业服务，第