建筑安装工程有限公司财务报销制度及流程_第1页
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文档简介

建筑安装工程有限公司财务报销制度及流程一、制定目的及范围为规范公司财务管理，确保财务报销流程的高效与透明，特制定本财务报销制度。该制度适用于公司所有部门及员工，涵盖各类费用报销，包括但不限于差旅费、办公费用、材料采购费用等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目均有相应的凭证支持。2.所有报销申请需经过相应的审批流程，未经审批的报销申请不予受理。3.报销金额应符合公司财务预算，超出预算的费用需另行审批。三、报销流程1.报销申请1.1员工在发生费用后，需及时收集相关凭证，如发票、收据等。1.2填写《报销申请表》，详细列明费用发生的时间、地点、事由及金额，并附上相关凭证。1.3报销申请表需由部门负责人签字确认，确保费用的真实性和合理性。2.报销审核2.1财务部门收到报销申请后，进行初步审核，核对凭证的完整性及合规性。2.2对于符合报销条件的申请，财务人员需在《报销申请表》上签字确认。2.3若发现问题，财务部门应及时与申请人沟通，要求补充材料或进行修改。3.报销审批3.1财务审核通过后，报销申请需提交至公司管理层进行审批。3.2管理层根据公司财务状况及预算情况，决定是否批准报销。3.3审批结果应在《报销申请表》上注明，并由管理层签字确认。4.报销支付4.1经审批的报销申请，财务部门应在规定时间内进行支付。4.2支付方式可选择银行转账或现金支付，具体由财务部门决定。4.3支付完成后，财务部门需将支付凭证归档，以备后续查阅。5.报销记录5.1财务部门需对所有报销申请进行登记，建立报销台账，记录报销金额、申请人、审批人及支付情况。5.2定期对报销台账进行核对，确保数据的准确性与完整性。四、特殊情况处理1.紧急报销1.1对于因特殊情况需要紧急报销的申请，员工需向部门负责人说明情况，获得口头同意后可先行报销。1.2事后需补充完整的报销申请及凭证，进行后续审核与审批。2.差旅报销2.1差旅费用报销需提前填写《差旅申请表》，并经部门负责人批准。2.2差旅期间，员工需保留所有相关票据，回公司后按正常流程进行报销。五、报销纪律1.申请人职责1.1申请人需如实填写报销申请，确保所有凭证真实有效。1.2不得伪造或篡改报销凭证，违者将受到公司纪律处分。2.财务人员职责2.1财务人员需严格审核报销申请，确保每一笔费用的合规性。2.2不得私自更改报销金额或凭证，违者将受到严肃处理。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性与适应性，公司将定期收集员工对报销流程的反馈意见。财务部门应根据反馈情况，适时对报销制度进行调

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