浦江县供水管网建设项目可行性研究报告

1.1项目概况 1.2实施单位简介 31.3研究依据 41.4项目提出的理由及研究范围 51.5主要结论 5 72.1项目区域社会经济发展现状 72.2项目实施背景 82.3项目建设必要性 8 3.1项目选址 3.2建设条件 144.1需求分析 4.2建设内容 385.1项目建设原则 385.2项目建设方案 385.3项目建设目标 405.4项目运营 40 6.1环境影响分析 416.2水土保持 43 447.1节能节水综述 447.2用能标准和节能规范 447.3节能措施 457.4节约用水 45 8.1项目组织管理 468.2项目组织机构 498.3人力资源配置 50 5210.1招标原则 5210.2招标依据 5210.3招标内容 5310.4招标范围及招标组织形式 5310.5招标程序 53 11.1估算依据与说明 5611.2总投资估算 5811.3资金筹措 59 12.1收入估算 6012.2运营成本 6312.3相关税费 6612.4项目收益 6612.5债券还本付息安排 6712.6收益与融资平衡情况 6812.7其他事项说明 6812.8评估结论 71 7213.1经济效益分析 7213.2社会效益分析 72 7514.1项目对社会的影响 7514.2项目与所在地区互适性分析 7514.3社会风险分析 7614.4社会评价结论 76 15.1社会稳定风险内涵及其成因 7815.2社会稳定风险分析 7815.3采取的风险防范措施 79 81 1第一章总论1.1项目概况政给水主管道改造，管道改造约7.2公里。（3）西北部供水管网改造涉及涉及供水户数约7000户。22、给水管网新建工程：新建供水管网，新建小区及市政新建管3、2022至2027给水工程项目：分区计量改造工程，泵房扩容4、2022至2027农村饮用水改、建项目：农村饮用水大修工程外胡水厂二期建造工程（5000吨），外胡水厂边坡防护绿化工程，浦江县农村饮用水营收系统，浦江县城乡清洁供水数字化管理系统5、城乡给水管网维修工程：管网新建、改建、提升改造中的土6、2022至2027绿化维修工程：管网新建、改建、提升改造中31.2实施单位简介口35万人，供水范围辐射浦江浦阳、浦南、仙华、黄宅、岩头、郑取，不断超越，历年来出厂水综合合格率达到100%，管网水单项指标合格率和综合合格率均达到100%。2010理，努力实现“供一流水质、创优质服务”的服务目标，先后导入ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系，建立供水营业收费、综合业务处理、供水管网地理信息等管理系统。推行24小时热41.3研究依据）；）；）；）；）；9、《浦江县人民政府关于印发浦江县农村饮用水工程运行管理51.4项目提出的理由及研究范围1.5主要结论提升城乡饮用水安全的需要，本项目建设是必要的。2、本项目实施所需的政策、社会、地质、交通、施工条件基本63、加强与规划、市政等有关政府部门的沟通和协调，做好项目7第二章项目建设背景和必要性2.1项目区域社会经济发展现状2021年，在县委的坚强领导下，团结和依靠全县干部群众，主元，增长5.8%。全县常住人口人均地区生产总值达到56806元，比据城乡住户抽样调查，2021年全年全县常住居民人均可支配收配收入为55066元，增长10.3%；农村常住居民人均可支配收入为82.2项目实施背景到88%，规模化工程服务人口比例达到55%；万人工程水源保护区全面划定。其中到2022年，全国农村自来水普及率达到85%，规模化2.3项目建设必要性最行之有效的措施就是使所有人得到安全的饮用水和合格的卫生条9第三章建设条件及项目选址3.1项目选址3.2建设条件陵为主。最高峰为大畈乡朝天门，海拔1050m中平畈面积为121k㎡，分河谷平畈和山间平畈；河谷平畈主要分布浙江江山-绍兴断裂带西侧。土壤属亚热带常绿阔叶林红壤带，有红客车目标任务。结合“四好农村路”、“山上浦江·美丽交通环”建设，大力实施公路提升改造。第四章建设规模与内容4.1需求分析m3/d。A.人均用水量指标法根据《2021年统计公报》，到2021年底，浦江县常住人口约为46.2万人，比2017年增加0.28万人。则预测到2022年，全县常住用地现状为35.89平方公里，保守估计到2022年用地不再增加，用水量标准按城镇的60%估计，则预测到2022年最高日用水量为L/s.104㎡最小允许流速0.6m/s、非金属管最大允许流速5m/s。供水管管径为雨供水管道管材为钢筋混凝土管和HDPE管等，管道基础为（2）管道隐蔽工程验收合格后，方可进行回填。应回填至管顶标准》、CECS122:2001《埋地应聚乙烯供水管道工程技术规程》、GB50268-97《给水供水管道工程施工及验收规范》及有关现行标准（2）本工程供水管径、标高系根据规划供水流向和建设方提供4.2建设内容1米2米3米4米米水管网提升改造，涉及供水户数约1800户。杭坪镇供水管网改造工程；杭坪镇供水管网提升改造，涉及供水户数约2600户；檀溪镇供涉及供水户数约2200户；中余乡供水管网提升改造，涉及供水户数1米2米3米米），通济水厂二期扩建工程位置图通济水厂二期扩建工程选址红线图通济水厂二期扩建工程现状图浦江县城乡自来水公司管理用房工程位置图浦江县城乡自来水公司管理用房工程选址红线图浦江县城乡自来水公司管理用房工程现状图压设施建设。通过数字技术应用，强化城乡供水行业“监管+服务”，最终形成城乡供水主管、运管、用户三位一体的“城乡清洁供水数字化管理系统”。第五章项目运行方案5.1项目建设原则2、应切实加强环境保护的原则。环境保护是城市发展不可缺的3、降低成本的原则。在保证供水管线合理、安全的前提下，最4、与原有供水设施互相衔接的原则。充分考虑与现有供水管网5.2项目建设方案在前期供水管网建设中基本已经完成供水管网的主管网和二级新建供水管网、新建小区、市政新建管网争取在2023年底，基本能DN100—500球墨管，100—500现状自来水厂及终端供水设施已不能满足目前县居民单日用水改建、提升改造中的土石方开挖及回填工程、5.3项目建设目标5.4项目运营第六章环境保护和水土保持6.1环境影响分析施工扬尘对环境的影响：在整个施工期，产生扬尘的作业有土施工供水、弃土及垃圾对环境的影响：施工期间，施工人员日生，施工噪声标准执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》中的6.2水土保持发的强降水季节变得更为突出，因此要严格做好各项水土保持措施，第七章节能节水7.1节能节水综述全国年缺水量约为400亿m3，用水形势相当7.2用能标准和节能规范2.《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知【2007】15号7.3节能措施7.3.1在设计时，充分尊重原有地形地貌，减少土石方填挖量，充分7.3.2在建筑材料选用上，考虑本地风土、气候条件，尽量选用本地7.4节约用水第八章组织机构和保障措施8.1项目组织管理二是项目建设由要求专业的施工队和技术人员严格按照国家标8.2项目组织机构办公室综合部财务部办公室综合部财务部工程部8.3人力资源配置变能力和举止、仪表等。主要领导应接受社会工作类专业知识培训。各专业工作人员应具有相关部门颁发的职业资格证书或国家承认的第九章建设工期与工程项目进度安排项工作开展顺利的前提下，计划整个项目工期约为60个月，完成时间为2027年8月底（可根据现场实际进度做调整），2022年9-12月主要完成前期工作（可行性研究阶段）、图纸设计等工作，2023进度202220232024202520262027月前期工作图纸设计标设第十章工程招投标方案10.1招标原则10.2招标依据10.3招标内容10.4招标范围及招标组织形式鉴于项目法人单位目前尚不具备自行招标所具备的编制招标文10.5招标程序1、本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后2、本项目在相关网站刊登招标公告。公告应当载明招标人名称3、本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人1、本项目投标人应当具备承担招标项目的能力，并应按照招标2、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将3、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平4、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标1、开标有委托的招标代理机构主持，在招标文件确定的提交投2、评标同招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会有五3、中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书项目名称招标范围组织形式招标方式不采用招标方式招标估算金额注全部招标部分招标招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√监理√√√施工√√√重要材料√√√第十一章投资估算与资金筹措11.1估算依据与说明2、工程费用包括建设项目的建筑工程费用、总图工程及土方工5、预备费包括基本预备费和涨价预备费。基本预备费和涨价预建筑工程费根据定额费率及浦江县材料价格信息并参照同类工11.2总投资估算单位工程费513401供水管网改造工程23800m2供水管道新建工程31500m92028983分区计量改造工程1项850万元850包含压力流量计、水表及土建4泵房扩容改造工程1项220万元220新增一套日均供备5二次供水户表改造工程1项6500万元65008智慧水务建设工程1项2000万元2000表系统、移动app、管控中心、数字助理、大数据分析系9新装用户接入工程1项600万元600户仙华水厂深度处理工程1项5800万元5800包含提升泵房、臭氧接触池、活性炭滤池、臭氧通济水厂二期扩建工程10000㎡1630016300仙华水厂排泥改造工程1项1250万元泥水调节池、浓缩池、污泥脱水浦江县城乡自来水公司管理用房工程5600㎡3015仙华水厂加药设备改造工程1项500万元500锰酸钾投加系统、石灰投加系统、活性炭投加农村饮用水大修资金（一至二期）1项500万元500浦江县农村饮用水零星维修养护工程（一至五1项2000万元2000外胡水厂二期建造工程1项800万元800外胡水厂边坡防护绿化工程1项浦江县农村饮用水营收系统1项20浦江县城乡清洁供水数字化管理系统（三期）1项700万元70021城乡给水管网维修工程1项2000万元2000包含道路拆除及修复、人行道拆除及修复、阀门井拆除及砌筑等222023至2027绿化工程1项2000万元2000工程建设其它费用3732151340(2)51340(3)513402可行性研究费513403勘察设计费工程勘察费51340(2)工程设计费513404环评费513405场地准备及临时设施费51340651340预备费用[一+二]×5%2754工程总投资一+二+三5782611.3资金筹措第十二章收益与融资平衡分析12.1收入估算根据浦江县物价局《关于调整浦江县城市供水价格并实施阶梯水价），），万吨，负荷率运营期第一年为70%，后续逐年增加10%，直至稳定负荷单位：万元项目合计2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年水费收入合计项目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2045年水费收入合计12.2运营成本成本为172.50万元。考虑到薪酬增长因素，按每年上涨3%进行预测。管理费主要指运营期限内的人员办公费、低值易耗往年运行经费数据，按照供水收入的5%计算管理费支出。第一年从9药剂成本主要包括供水所需的污水处理费、加混凝剂、加消毒5.政府补助：主要包括大修专项资金。此项可以作为运营成本的补改造更换等开支，列入县政府年度财政预算，由县财政兜底实施。本项目农村大修工程包含浦江县联片集中式水厂11座，单村供水工程176座，此补助可以用于本项目债券还本付息。债券存续期内政府性补助合项目合计2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年人员支出13,560.44172.50533.03549.02565.49582.45599.92617.92636.46655.55管理费用8,072.43100.84299.64337.09405.76405.76405.76405.76405.76405.76日常维护费用201.68599.27674.18811.51811.51811.51811.51811.51811.51药剂费用24,217.15302.52898.911,011.271,217.271,217.271,217.271,217.271,217.271,217.27政府性补助-17,451.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00合计44,543.79-95.461457.851698.562127.032143.992161.462179.462198.002217.09项目2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年人员支出675.22695.48716.34737.83759.97782.77806.25830.44855.35881.01907.44管理费用405.76405.76405.76405.76468.18468.18468.18468.18468.18468.18468.18日常维护费用811.51811.51811.51811.51936.36936.36936.36936.36936.36936.36936.36药剂费用1,217.271,217.271,217.271,217.271,404.541,404.541,404.541,404.541,404.541,404.541,404.54政府性补助-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-873.00-872.00-871.00-870.00-870.00合计2236.762257.022277.882299.372696.052718.852742.332767.522793.432820.092846.5212.3相关税费根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本项目税费成本主要为增值税、城建税、相关附加税。根据现行税法规定，本项目水费收入增本项目预计可取得可抵扣进项税额为4239.08万元，债券存续期内应纳城建税454.58万元；教育费附加454.58万元，预测期税费成本共12.4项目收益年度营业收入营运成本相关税费项目收益2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年2034年2035年2036年2037年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年合计12.5债券还本付息安排行15000.00万元，期限20年，预计发行利率4.10%，到期本息合计期限20年，预计发行利率4.10%，到期本息合计18200.00万元；2026实现前，项目融资还本付息资金通过政府性基金预算收入统筹安排。债年度期初本金余额当年新增本金当年偿还本金期末本金余当年偿还利息当年还本付息合计202315,000.0015,000.00307.50307.50202410,000.0015,000.0030,000.00922.50922.50202530,000.0010,000.0040,000.001,435.001,435.00202640,000.006,000.0046,000.001,763.001,763.00202746,000.0046,000.001,886.001,886.00202846,000.0046,000.001,886.001,886.00202946,000.0046,000.001,886.001,886.00203046,000.0046,000.001,886.001,886.00203146,000.0046,000.001,886.001,886.00203246,000.0046,000.001,886.001,886.00203346,000.0046,000.001,886.001,886.00203446,000.0046,000.001,886.001,886.00203546,000.0046,000.001,886.001,886.00203646,000.0046,000.001,886.001,886.00203746,000.0046,000.001,886.001,886.00203846,000.0046,000.001,886.001,886.00203946,000.0046,000.001,886.001,886.00204046,000.0046,000.001,886.001,886.00204146,000.0046,000.001,886.001,886.00204246,000.00-46,000.001,886.001,886.00204346,000.0015,000.0031,000.001,578.5016,578.50204436,000.0015,000.0016,000.00963.5015,963.50204516,000.0010,000.006,000.00451.0010,451.0020456,000.006,000.00-123.006,123.0046,000.0046,000.0037,720.0083,720.0012.6收益与融资平衡情况上述估算表明，本项目可用于偿还融资本息的项目收益106807.7712.7其他事项说明本项目收益与融资自求平衡分析结果显示，专项债券存续期内目在专项债券存续期内的资金出现不能满足专项债券还本付息要求的情项目合计2023年2024年2025年2026年2027年2028年2029年2030年2031年2032年2033年现金流入219,273.6717,826.0018,000.0012,000.008,000.004,016.785,992.706,741.79入11,826.002,826.003,000.002,000.002,000.002,000.00-流入46,000.0015,000.0015,000.0010,000.006,000.00-金流入161,447.67----2,016.785,992.706,741.79现金流出18,922.5013,435.009,763.003,886.003,343.853,584.564,013.034,029.994,047.464,065.46金流出57,826.0017,826.0018,000.0012,000.008,000.002,000.00----金流出54,639.90-1,457.851,698.562,127.032,143.992,161.462,179.46债券还本付息83,720.00307.50922.501,435.001,763.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.00入23,087.77-307.50-922.50-1,435.00-1,763.00130.782,648.863,157.234,102.094,085.134,067.664,049.66结存额23,087.77-307.50-1,230.00-2,665.00-4,428.00-4,297.22-1,648.371,508.875,610.969,696.0913,763.7517,813.41接上表：项目2034年2035年2036年2038年2039年2040年2041年2042年2043年2044年2045年2046年现金流入9,363.609,363.609,363.609,363.609,363.609,363.60资本金流入债券资金流入运营期现金流入9,363.609,363.609,363.609,363.609,363.609,363.60现金流出4,446.134,840.154,859.824,880.084,900.944,922.435,432.515,455.315,478.7920,196.4819,607.39建设期资金流出运营期现金流出2,560.132,954.152,973.822,994.083,014.943,036.433,546.513,569.313,592.793,617.983,643.893,670.55债券还本付息1,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.001,886.00