如何制定基金托管人会计核算制度

如何制定基金托管人会计核算制度合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条托管资产1.1甲方同意将基金资产交由乙方进行托管，乙方同意接受甲方的托管申请。1.2甲方应确保基金资产的合法性、真实性，并对其合法性、真实性承担责任。1.3乙方应严格按照甲方的委托进行资产托管，确保基金资产的安全、完整。第二条会计核算2.1甲方同意将基金的会计核算工作委托给乙方。2.2乙方应按照甲方提供的基金投资计划、投资组合等相关信息，进行基金的会计核算。2.3乙方应确保会计核算的真实性、准确性，并按照中国法律法规的要求，定期向甲方提供会计报表。第三条托管费用3.1甲方应支付给乙方托管费用，具体费用标准和支付方式由双方另行签订补充协议确定。第四条保密条款4.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、机密信息等予以严格保密。4.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第五条违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2违约责任的承担方式包括但不限于继续履行、赔偿损失、支付违约金等。第六条合同的变更、解除和终止6.1经双方协商一致，可以变更、解除或者终止本合同。6.2合同的变更、解除或者终止，应采取书面形式，并由双方盖章确认。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.基金托管协议2.基金管理公司营业执照复印件3.基金合同4.基金招募说明书5.乙方银行托管业务许可证复印件6.乙方银行法人营业执照复印件7.甲方和乙方之间的委托协议8.会计核算制度相关文件9.基金投资组合相关文件10.托管费用支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付托管费用，或支付的托管费用低于约定的标准。2.甲方未确保基金资产的合法性、真实性，导致乙方无法正常进行托管业务。3.乙方未按约定时间向甲方提供会计报表，或提供的会计报表不真实、不准确。4.乙方未按约定进行基金资产的托管，导致基金资产损失。5.双方未按约定履行保密义务，泄露对方的商业秘密、机密信息。三、法律名词及解释：1.基金管理公司：依照中国法律合法成立的专门从事投资基金管理业务的有限责任公司或者股份有限公司。2.基金托管人：依照中国法律合法成立的银行或者其他金融机构，负责基金资产的托管。3.会计核算：对基金资产的增减变动进行记录、计算和报告的过程。4.托管费用：甲方支付给乙方的，用于补偿乙方进行基金资产托管所产生的成本和费用的金额。5.违约行为：合同一方或双方未按合同约定履行义务的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付托管费用。解决办法：甲方应按时支付托管费用，如有特殊情况需提前告知乙方并协商解决。2.问题：甲方未确保基金资产的合法性、真实性。解决办法：甲方应加强对基金资产的监管，确保其合法性、真实性。3.问题：乙方未按约定时间提供会计报表。解决办法：乙方应按时提供会计报表，如遇特殊情况无法按时提供应提前告知甲方并协商解决。4.问题：乙方未按约定进行基金资产的托管。解决办法：乙方应严格按照甲方的委托进行资产托管，确保基金资产的安全、完整。5.问题：双方未按约定履行保密义务。解决办法：双方应加强保密意识，签订保密协议，明确保密内容和期限。五、所有应用场景：1.甲方为基金管理公司，乙方为银行时，使用本合同。2.甲方委托乙方进行基金资产托管和会计核算时，使用本合同。