公司出纳人员岗位职责（2篇）

公司出纳人员岗位职责公司出纳人员作为财务收支管理的关键角色，其岗位职责详尽而重要。以下是公司出纳人员的岗位职责概览：1.日常资金管理：出纳人员需精准无误地核对并记录公司的资金流动情况，包括日常收支的登记与记录。依据公司既定政策与程序，执行资金划拨、存款、支付及清算等任务，确保公司资金的安全流动与稳定运营。2.现金管理优化：合理规划公司现金流，确保充足现金储备以应对日常运营需求。运用现金管理最佳实践，力求降低现金占用成本并提升现金使用效益。精确处理并记录现金收支，保障现金账目的准确无误。3.银行业务处理：与银行保持紧密沟通，高效处理开户、销户、承兑汇票、贷款申请、挂失等银行业务。维护良好银企关系，确保银行业务顺畅进行。4.票据与发票管理：严格审核与管理公司票据与发票，确保票据真实准确，并及时录入财务系统。建立票据流向追溯机制，为审计与核算工作提供坚实支撑。5.财务分析支持：运用财务分析工具与技巧，收集并分析公司财务数据，为管理层提供详尽的财务分析报告与建议。评估公司盈利能力与偿债能力，提出改进策略。6.审计协助工作：全力配合内外部审计工作，提供必要财务数据与文件支持。确保公司财务透明合规，满足审计要求。7.固定资产管理：负责公司固定资产的全面管理与跟踪，记录资产变动情况，定期盘点并编制报告。保障固定资产安全与高效利用，提升公司资产管理水平。8.财务报表编制协助：协助财务部门依据财务制度与会计准则编制财务报表。收集整理财务数据，分类分析会计科目，确保报表准确无误并符合法规要求。9.税务事务处理：熟悉并掌握税务法规与政策，确保公司税务合规。准确扣缴并按时缴纳个人所得税、营业税、增值税等税款。按税务部门要求计算、申报并缴纳各类税收。10.财务制度与流程建设：参与公司财务制度与流程的制定与更新工作。严格执行财务管理制度与流程，定期审查并优化以适应公司发展需要。公司出纳人员岗位职责繁重且关键，要求具备扎实的财务专业知识、严谨的工作态度与高度的责任心。还需具备良好的沟通协调能力，以推动跨部门合作与协作，实现财务工作的高效运行。公司出纳人员岗位职责（二）一、岗位概述公司出纳人员作为公司资金管理与财务支付的专业执行者，肩负着确保公司资金安全、合规支付及账务准确无误的重要使命。此岗位人员需掌握扎实的财务知识与技能，熟练操作财务软件及银行系统，并展现卓越的沟通协调能力和高度的责任心。二、职责详情1.日常收支管理2.财务支付管理3.银行日常业务办理4.现金管理5.非财务支付管理6.会计凭证处理7.财务信息报送8.档案管理9.协助审计工作三、职责描述1.日常收支管理*负责公司日常收入的全面管理与精确登记，确保资金录入的准确无误与及时核对。*严格审核并登记公司日常费用报销，确保费用报销的真实性与合规性。*监控并管理公司银行存款账户的日常余额，合理规划与运用资金。2.财务支付管理*全面负责公司财务支付的管理与执行工作，涵盖员工薪资支付、供应商款项结算、税金缴纳等。*深入了解并执行相关财务支付流程与规定，确保支付的合规性、准确性与及时性。*协调内部各部门与外部供应商之间的支付事宜，确保支付工作的顺畅进行。3.银行日常业务办理*负责公司与银行之间的日常业务往来，包括账户的开立与销户、存款与取款等。*密切关注并解决银行账户及业务相关问题，维护公司与银行之间的良好关系。*协助制定并实施公司资金周转计划，提升资金利用效率。4.现金管理*负责公司现金的收付与管理工作，确保现金的安全、准确与及时调配。*制定并执行现金管理制度，规范现金使用与监督流程。*定期调整并更新现金盘点与清点制度，强化现金监管与控制力度。5.非财务支付管理*负责公司非财务支付工作的管理与审核，如报销审批、借款管理等。*熟悉并掌握相关非财务支付流程与规定，确保支付的合规性与准确性。*加强与相关部门的沟通协作，提升支付工作的效率与准确性。6.会计凭证处理*负责公司会计凭证的处理与录入工作，确保凭证的准确无误与完整性。*对会计凭证进行分类归档，建立健全的凭证管理与档案系统。*配合会计师事务所等外部审计机构的工作需求，提供凭证与账务等相关材料。7.财务信息报送*负责公司财务信息的收集与统计工作，编制月度、季度及年度财务报表。*严格按照财务报表编制要求进行会计核算，确保报表的准确性与及时性。*将财务信息与报表提供给上级领导及其他相关部门，以支持决策与工作需求。8.档案管理*负责公司财务相关档案的整理与管理工作，确保档案的完整性与安全性。*建立并完善档案管理流程与制度，提升档案管理效率与准确性。*定期跟踪并更新档案管理制度，以适应公司业务的扩展与变化需求。9.协助审计工作*协助内外部审计工作的开展，配合审计师的工作需求提供相关资料并解答问题。*定期进行内部审计工作，发现问题并提出改进建议以提升内控效能。*跟踪并解决审计发现的问题与不合规情况，及时纠正并改进相关工作。四、工作要求1.具备会计、财务或相关专业的专业知识与技能基础，熟悉财务软件与银行系统操作。2.展现出卓越的沟通协调能力与责任心，能够与公司内部各部门及外部供应商进行有效沟通与合作。3.具备强大的分析与解决问题能力，能够独立处理日常工作中遇到的各类财务问题。4.具备一定的抗压能力与应变能力，能够应