2024年度企业债券发行授信借款合同范本2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业债券发行授信借款合同范本1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.当事人信息2.1发行人信息2.2授信银行信息2.3借款人信息3.债券发行3.1债券发行总额3.2债券发行价格3.3债券发行日期3.4债券发行期限4.借款条件4.1借款金额4.2借款利率4.3借款期限4.4借款用途5.债券发行资金用途5.1资金用途明细5.2资金使用监督6.偿还计划6.1偿还方式6.2偿还期限6.3偿还日期7.利息计算和支付7.1利息计算方法7.2利息支付方式7.3利息支付日期8.保证措施8.1保证方式8.2保证人信息8.3保证期限9.信用风险控制9.1信用风险评估9.2信用风险监控9.3信用风险处理10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约处理11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效日期12.3合同生效通知13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序13.3合同解除通知14.其他14.1合同附件14.2合同修改14.3合同解除后的处理第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1定义（1）“本合同”指本《2024年度企业债券发行授信借款合同》；（2）“发行人”指依据本合同发行债券并借款的企业；（3）“授信银行”指为发行人提供授信借款的银行；（4）“借款人”指从授信银行获得借款的发行人；（5）“债券”指发行人依据本合同发行的、约定在特定日期还本付息的有价证券；（6）“授信借款”指授信银行根据本合同向借款人提供的、用于指定用途的贷款；（7）“债券发行总额”指发行人根据本合同发行的债券总额；（8）“债券发行价格”指发行人向投资者发行的债券的价格；（9）“债券发行日期”指债券开始发行的日期；（10）“债券发行期限”指债券的发行期限，自债券发行之日起计算；（11）“借款金额”指借款人从授信银行借入的金额；（12）“借款利率”指借款人应支付的借款利息的比率；（13）“借款期限”指借款人从授信银行获得借款的期限；（14）“借款用途”指借款人使用借款的目的；（15）“债券发行资金用途”指发行人将债券发行所得资金用于的特定项目；（16）“偿还计划”指借款人按照本合同约定的方式、期限和日期偿还借款的计划；（17）“利息计算方法”指借款人计算和支付利息的方法；（18）“利息支付方式”指借款人支付利息的方式；（19）“利息支付日期”指借款人支付利息的日期；（20）“保证措施”指为保证借款的偿还而采取的措施；（21）“保证方式”指保证人提供的保证形式；（22）“保证人”指同意为借款人提供保证的个人或机构；（23）“保证期限”指保证人承担保证责任的期限；（24）“信用风险控制”指授信银行对借款人信用风险的监控和管理；（25）“违约责任”指借款人违反本合同约定的义务应承担的责任；（26）“争议解决”指解决合同履行过程中发生的争议的方法；（27）“合同生效”指本合同开始对当事人具有约束力的日期；（28）“合同解除”指本合同在特定情况下终止效力的程序。1.2解释本合同的解释以本合同为准，如有歧义，以双方协商一致的解释为准。2.当事人信息2.1发行人信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）住所：____________________（4）联系方式：____________________2.2授信银行信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）住所：____________________（4）联系方式：____________________2.3借款人信息（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）住所：____________________（4）联系方式：____________________3.债券发行3.1债券发行总额：人民币____________________元。3.2债券发行价格：人民币____________________元。3.3债券发行日期：____________________。3.4债券发行期限：____________________。4.借款条件4.1借款金额：人民币____________________元。4.2借款利率：____________________。4.3借款期限：____________________。4.4借款用途：____________________。5.债券发行资金用途5.1资金用途明细：____________________。5.2资金使用监督：____________________。6.偿还计划6.1偿还方式：____________________。6.2偿还期限：____________________。6.3偿还日期：____________________。7.利息计算和支付7.1利息计算方法：____________________。7.2利息支付方式：____________________。7.3利息支付日期：____________________。8.保证措施8.1保证方式（1）借款人提供足额的抵押物，抵押物价值不低于借款金额；（3）借款人同意授信银行对借款人进行信用调查和监控。8.2保证人信息保证人信息如下：（1）名称：____________________（2）法定代表人：____________________（3）住所：____________________（4）联系方式：____________________8.3保证期限保证期限自借款合同生效之日起至借款本金及利息全部清偿之日止。9.信用风险控制9.1信用风险评估授信银行应定期对借款人进行信用风险评估，并根据评估结果调整授信额度。9.2信用风险监控授信银行应持续监控借款人的信用风险，包括但不限于财务状况、经营状况和偿债能力。9.3信用风险处理（1）要求借款人立即偿还全部未偿还借款；（2）要求保证人履行保证责任；（3）采取法律手段追偿借款。10.违约责任10.1违约情形（1）借款人未按约定偿还借款本金及利息；（2）借款人未按约定用途使用借款；（3）借款人未按约定提供抵押物或保证；（4）借款人未按约定提供相关信息；（5）借款人发生其他违约行为。10.2违约责任承担（1）支付违约金；（2）赔偿授信银行因此遭受的损失；（3）承担法律诉讼费用。10.3违约处理（1）要求借款人立即改正违约行为；（2）采取法律手段追偿借款；（3）解除本合同。11.争议解决11.1争议解决方式本合同的争议应通过友好协商解决；协商不成的，提交____________________法院诉讼解决。11.2争议解决机构如双方同意，可指定仲裁委员会作为争议解决机构。11.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和争议解决机构的规定。12.合同生效12.1合同生效条件本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同生效通知合同生效后，双方应相互通知对方合同生效。13.合同解除13.1合同解除条件（1）本合同约定的解除条件成就；（2）一方违约，且违约方在接到解除通知后未在合理期限内纠正；（3）法律法规规定的其他解除情形。13.2合同解除程序一方解除本合同时，应提前____________________日书面通知对方。13.3合同解除通知合同解除通知应采用书面形式，并送达对方。14.其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于：（1）抵押物清单；（2）保证合同；（3）其他与本合同相关的文件。14.2合同修改对本合同的任何修改，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。14.3合同解除后的处理本合同解除后，双方应按照本合同约定处理相关事宜，包括但不限于：（1）归还借款本金及利息；（2）处理抵押物；（3）其他与本合同解除相关的处理事项。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同所称“第三方”包括但不限于中介方、担保方、评估机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所等，以及任何与本合同履行相关的第三方。15.2第三方介入条件（1）为了确保合同履行的顺利进行；（2）为了提高合同履行的效率；（3）为了保护甲乙双方的合法权益。15.3第三方责任限额15.3.1第三方责任界定第三方在本合同中的责任仅限于其提供的专业服务或承担的特定职责，不承担超出其职责范围的任何责任。15.3.2第三方责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定，具体如下：（1）中介方的责任限额为中介服务费用的____________________倍；（2）担保方的责任限额为担保金额的____________________倍；（3）评估机构、审计机构、律师事务所、会计师事务所等第三方责任限额为____________________元。15.4第三方介入程序15.4.1介入申请甲乙双方任何一方均可向对方提出引入第三方的申请，并说明第三方介入的具体原因和预期效果。15.4.2介入同意对方应在接到介入申请之日起____________________日内，以书面形式回复是否同意第三方介入。15.4.3第三方选定双方同意第三方介入后，应在____________________日内共同选定第三方，并签订相关协议。15.4.4第三方职责第三方应按照甲乙双方的要求和本合同的约定，履行其职责，并对履行情况进行报告。15.5第三方与其他各方的关系15.5.1第三方与甲方的权利义务第三方与甲方之间的关系由双方签订的协议约定，第三方应遵守本合同的约定，并承担相应的责任。15.5.2第三方与乙方的权利义务第三方与乙方之间的关系由双方签订的协议约定，第三方应遵守本合同的约定，并承担相应的责任。15.5.3第三方与甲乙双方的权利义务第三方与甲乙双方的权利义务由本合同和双方签订的协议共同约定，第三方应遵守本合同的约定，并承担相应的责任。15.6第三方变更或退出15.6.1第三方变更如第三方因故需要变更，应提前____________________日通知甲乙双方，并取得双方同意。15.6.2第三方退出第三方退出本合同，应提前____________________日通知甲乙双方，并按照双方约定的方式处理相关事宜。15.7第三方介入的保密义务第三方在本合同履行过程中，对甲乙双方的商业秘密和敏感信息负有保密义务，未经甲乙双方同意，不得泄露给任何第三方。15.8第三方介入的争议解决第三方介入过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交____________________法院诉讼解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.抵押物清单详细要求：清单应包括抵押物的名称、数量、价值、位置等信息，并由抵押物所有人签字确认。说明：抵押物清单是合同附件，用于明确抵押物的具体内容和价值。2.保证合同详细要求：保证合同应明确保证人的担保范围、保证方式、保证期限等内容，并由保证人签字盖章。说明：保证合同是合同附件，用于明确保证人对借款人的担保责任。3.债券发行文件详细要求：包括债券发行说明书、债券发行申请书、债券发行协议等文件，用于证明债券发行的合法性。说明：债券发行文件是合同附件，用于证明债券发行的合法性和合规性。4.资金使用监督报告详细要求：报告应详细说明资金使用情况，包括资金流向、使用效果等，并由监督机构签字盖章。说明：资金使用监督报告是合同附件，用于监督资金使用的合规性和有效性。5.偿还计划表详细要求：表应列出还款日期、还款金额、还款方式等信息，并由借款人签字确认。说明：偿还计划表是合同附件，用于明确还款的具体安排。6.利息计算和支付明细详细要求：明细应列出每个还款期的利息计算方法、利息金额、支付日期等信息。说明：利息计算和支付明细是合同附件，用于明确利息的计算和支付情况。7.信用风险评估报告详细要求：报告应包括借款人的信用状况、风险评估结果等内容，并由评估机构签字盖章。说明：信用风险评估报告是合同附件，用于评估借款人的信用风险。8.争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决的方式、程序和机构，并由双方签字盖章。说明：争议解决协议是合同附件，用于明确争议解决的机制。9.第三方服务协议详细要求：协议应明确第三方的服务内容、服务标准、服务费用等，并由双方签字盖章。说明：第三方服务协议是合同附件，用于明确第三方服务的具体内容和要求。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约情形：借款人未按约定偿还借款本金及利息。责任认定：借款人应支付违约金，并赔偿授信银行因此遭受的损失。示例：借款人未能在约定的还款日期偿还借款，应支付违约金人民币____________________元。2.违约行为违约情形：借款人未按约定用途使用借款。责任认定：借款人应停止违规使用，并赔偿授信银行因此遭受的损失。示例：借款人将借款用于非约定的用途，应赔偿授信银行人民币____________________元。3.违约行为违约情形：借款人未按约定提供抵押物或保证。责任认定：借款人应立即提供抵押物或保证，否则应支付违约金，并赔偿授信银行因此遭受的损失。示例：借款人未能在约定的时间内提供抵押物，应支付违约金人民币____________________元。4.违约行为违约情形：借款人未按约定提供相关信息。责任认定：借款人应立即提供相关信息，否则应支付违约金，并赔偿授信银行因此遭受的损失。示例：借款人未按约定提供财务报表，应支付违约金人民币____________________元。5.违约行为违约情形：借款人发生其他违约行为。责任认定：根据违约行为的性质和影响，借款人应承担相应的违约责任。示例：借款人未按时支付利息，应支付违约金人民币____________________元。全文完。2024年度企业债券发行授信借款合同范本2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式2.借款金额及用途2.1借款金额2.2借款用途说明3.借款期限及还款方式3.1借款期限3.2还款方式4.利息及费用4.1利率4.2利息计算方式4.3其他费用及收费标准5.借款条件及担保5.1借款条件5.2担保方式及担保物6.合同生效、解除及终止6.1合同生效条件6.2合同解除条件6.3合同终止条件7.违约责任7.1违约情形7.2违约责任承担8.争议解决方式8.1争议解决途径8.2争议解决机构9.合同附件及补充条款9.1附件9.2补充条款10.合同履行及监督10.1合同履行10.2监督措施11.合同变更及解除11.1合同变更11.2合同解除12.合同解除后的处理12.1借款本金及利息的退还12.2担保物的处理13.合同解除后的责任承担13.1违约责任13.2侵权责任14.合同签订日期及生效日期14.1合同签订日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2法定代表人或授权代表甲方法定代表人/授权代表：[甲方法定代表人姓名或授权代表姓名]乙方法定代表人/授权代表：[乙方法定代表人姓名或授权代表姓名]1.3联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱、通讯地址等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱、通讯地址等]2.借款金额及用途2.1借款金额本次借款金额为人民币[借款金额]元整。2.2借款用途说明甲方借款用途为[具体用途]，包括但不限于[详细用途描述]。3.借款期限及还款方式3.1借款期限本次借款期限自[借款起始日期]起至[借款到期日期]止。3.2还款方式（1）[还款方式一：如分期还款，需详细列出每期还款金额、还款日期等]（2）[还款方式二：如一次性还款，需明确还款日期和金额]4.利息及费用4.1利率本次借款利率为[年利率]%，按[计息方式]计算。4.2利息计算方式利息计算公式为：借款本金×年利率×（实际借款天数/365天）。4.3其他费用及收费标准[如有其他费用，需详细列出各项费用名称、收费标准及计算方式]5.借款条件及担保5.1借款条件（1）[条件一]（2）[条件二][其他条件]5.2担保方式及担保物本次借款采用[担保方式，如抵押、质押等]，担保物为[具体担保物描述]。6.合同生效、解除及终止6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。6.2合同解除条件（1）[解除条件一]（2）[解除条件二][其他解除条件]6.3合同终止条件（1）借款本金及利息全部清偿完毕（2）本合同约定的解除条件成就（3）其他法定或约定终止合同的情形7.违约责任7.1违约情形（1）甲方未按约定时间和金额还款（2）甲方未按约定用途使用借款（3）甲方未履行担保义务[其他违约情形]7.2违约责任承担（1）支付违约金，违约金为[违约金比例或金额]（2）赔偿守约方因此遭受的损失（3）其他违约责任承担方式[其他违约责任]8.争议解决方式8.1争议解决途径双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均有权将争议提交至[仲裁机构名称]仲裁。8.2争议解决机构争议解决机构为[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。9.合同附件及补充条款9.1附件（1）借款凭证（2）担保合同（3）其他与本合同相关的文件9.2补充条款（1）[补充条款一]（2）[补充条款二][其他补充条款]10.合同履行及监督10.1合同履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务。10.2监督措施乙方有权对甲方的借款用途和资金使用情况进行监督，甲方应予以配合。11.合同变更及解除11.1合同变更任何一方要求变更本合同时，应书面通知对方，经双方协商一致并签订书面变更协议后，变更内容对本合同具有约束力。11.2合同解除本合同的解除应按照第六条“合同生效、解除及终止”中约定的解除条件及程序进行。12.合同解除后的处理12.1借款本金及利息的退还合同解除后，甲方应将尚未归还的借款本金及利息退还给乙方。12.2担保物的处理合同解除后，担保物应根据担保合同及相关法律规定进行处理。13.合同解除后的责任承担13.1违约责任合同解除后，违约方应承担相应的违约责任。13.2侵权责任合同解除后，如因一方侵权行为导致对方损失的，侵权方应承担侵权责任。14.合同签订日期及生效日期14.1合同签订日期本合同自双方签字盖章之日起签订。14.2合同生效日期本合同自双方签字盖章之日起生效，至借款本金及利息全部清偿完毕之日终止。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方概念本合同所指的第三方是指在本合同履行过程中，为协助甲乙双方完成借款交易或提供专业服务的任何自然人或法人，包括但不限于中介机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入目的第三方介入的目的在于提高合同履行的效率、确保合同条款的准确执行、降低交易风险，以及为甲乙双方提供专业意见和建议。16.第三方介入方式16.1中介方若涉及中介方，中介方应在甲乙双方签订本合同前介入，协助双方进行交易谈判、合同起草、合同签订等工作。16.2专业服务机构若涉及专业服务机构，其应在甲乙双方签订本合同后介入，为甲乙双方提供专业服务，如评估、审计、法律咨询等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本合同所述的责任限额是指第三方因违反本合同约定或因自身原因导致甲乙双方或任何一方遭受损失时，第三方应承担的最高赔偿金额。17.2责任限额确定第三方的责任限额由甲乙双方在本合同中约定，具体金额根据第三方提供的服务性质、服务内容以及潜在风险等因素确定。18.第三方责任承担18.1责任承担方式第三方应按照本合同约定及法律法规的规定承担相应的责任。若第三方违反本合同约定，应向甲乙双方或任何一方支付违约金或赔偿损失。18.2责任划分（1）中介方的责任：中介方应保证其提供的交易信息真实、准确、完整，并对因信息错误导致的损失承担相应责任。（2）专业服务机构的责任：专业服务机构应按照行业标准提供专业服务，并对因服务瑕疵导致的损失承担相应责任。19.第三方权利义务19.1第三方权利第三方有权根据本合同约定收取服务费用，并有权要求甲乙双方履行合同约定的义务。19.2第三方义务（1）保守甲乙双方的商业秘密和隐私；（2）按照合同约定提供专业服务；（3）对因自身原因导致的损失承担赔偿责任。20.第三方介入后的合同履行20.1合同变更若第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应书面通知第三方，并经三方协商一致后，签订书面变更协议。20.2合同解除若第三方介入导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商一致解除合同，并按照合同约定处理相关事宜。21.第三方介入后的争议解决21.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式仍遵循本合同约定的争议解决条款。21.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构为[仲裁机构名称]，仲裁地点为[仲裁地点]。22.第三方介入后的合同终止22.1合同终止条