2024年中小企业集合债发行框架协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年中小企业集合债发行框架协议本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.合同双方2.1发起人信息2.2发行人信息2.3融资顾问信息2.4法律顾问信息2.5监管机构信息3.发行目的和规模3.1发行目的3.2发行规模3.3发行期限4.发行条件4.1发行标准4.2发行利率4.3发行费用4.4发行方式5.发行程序5.1筹备阶段5.2申请阶段5.3审批阶段5.4发行阶段5.5后续管理阶段6.资金用途6.1资金用途范围6.2资金使用计划6.3资金使用监督7.风险控制7.1风险识别7.2风险评估7.3风险应对措施8.合同期限8.1合同生效日期8.2合同终止条件8.3合同续签9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3保密义务12.适用法律和管辖12.1适用法律12.2管辖法院13.合同生效13.1生效条件13.2生效日期14.其他14.1通知方式14.2修改和补充14.3合同份数14.4合同签署第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同定义1.2.1“本合同”指《2024年中小企业集合债发行框架协议》。1.2.2“发行人”指根据本合同约定进行债券发行的企业。1.2.3“投资者”指根据本合同约定购买债券的自然人、法人或其他组织。1.2.4“融资顾问”指为发行人提供债券发行咨询和服务的机构。1.2.5“法律顾问”指为发行人提供法律服务的机构。1.2.6“监管机构”指对债券发行进行监管的政府机关。2.合同双方2.1发起人信息2.1.1发起人全称：____________________2.1.2发起人住所：____________________2.1.3发起人法定代表人：____________________2.2发行人信息2.2.1发行人全称：____________________2.2.2发行人住所：____________________2.2.3发行人法定代表人：____________________2.3融资顾问信息2.3.1融资顾问全称：____________________2.3.2融资顾问住所：____________________2.3.3融资顾问法定代表人：____________________2.4法律顾问信息2.4.1法律顾问全称：____________________2.4.2法律顾问住所：____________________2.4.3法律顾问负责人：____________________2.5监管机构信息2.5.1监管机构名称：____________________2.5.2监管机构住所：____________________2.5.3联系人：____________________3.发行目的和规模3.1发行目的3.1.1为满足发行人资金需求，改善财务状况。3.1.2为投资者提供投资机会。3.2发行规模3.2.1发行规模：人民币____________________万元。3.2.2发行规模可根据市场情况调整。3.3发行期限3.3.1发行期限：自发行之日起____________________年。4.发行条件4.1发行标准4.1.1发行人具备债券发行资格。4.1.2发行人信用评级达到____________________。4.2发行利率4.2.1发行利率：____________________。4.3发行费用4.3.1发行费用总额：人民币____________________万元。4.3.2发行费用分担比例：____________________。4.4发行方式4.4.1发行方式：____________________。5.发行程序5.1筹备阶段5.1.1发行人编制发行文件。5.1.2融资顾问审核发行文件。5.2申请阶段5.2.1发行人向监管机构提出债券发行申请。5.2.2监管机构对发行申请进行审核。5.3审批阶段5.3.1监管机构批准债券发行。5.3.2发行人获得债券发行批文。5.4发行阶段5.4.1发行人与投资者签订债券认购协议。5.4.2发行人向投资者交付债券。5.5后续管理阶段5.5.1发行人定期向投资者披露财务状况。5.5.2发行人遵守债券发行相关规定。8.资金用途8.1资金用途范围8.1.1用于补充发行人流动资金。8.1.2用于偿还现有债务。8.1.3用于投资项目或技术改造。8.2资金使用计划8.2.1资金使用计划应详细列明资金的具体用途和金额。8.2.2发行人应在发行前制定资金使用计划，并在发行后定期更新。8.3资金使用监督8.3.1发行人应设立专门机构或人员对资金使用进行监督。8.3.2监督机构或人员应定期向投资者报告资金使用情况。9.风险控制9.1风险识别9.1.1发行人应识别发行过程中可能出现的风险，包括市场风险、信用风险等。9.1.2发行人应制定风险管理计划。9.2风险评估9.2.1发行人应定期对风险进行评估，以确定风险发生的可能性和影响程度。9.2.2评估结果应记录在案，并作为风险管理决策的依据。9.3风险应对措施9.3.1发行人应根据风险评估结果，采取相应的风险应对措施。9.3.2应对措施应包括风险规避、风险转移、风险减轻等。10.合同期限10.1合同生效日期10.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件a.合同约定的期限届满；b.合同双方协商一致解除合同；c.合同因不可抗力无法履行；d.合同约定的其他终止条件。10.3合同续签10.3.1本合同期满前，双方可协商续签合同。11.违约责任11.1违约情形11.1.1双方任何一方未履行合同约定的义务；11.1.2一方违反合同造成另一方损失。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金的具体数额由双方协商确定。11.3违约赔偿11.3.1违约方应赔偿守约方因此遭受的直接损失和可得利益损失。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方发生争议，应友好协商解决。12.1.2协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构12.2.1仲裁委员会名称：____________________。12.3争议解决程序12.3.1仲裁程序按照仲裁委员会的仲裁规则进行。13.保密条款13.1保密内容13.1.1双方在本合同履行过程中知悉的对方商业秘密和保密信息。13.2保密期限13.2.1本合同项下保密义务自合同生效之日起至合同终止后____________________年止。13.3保密义务13.3.1双方对本合同项下保密内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。14.适用法律和管辖14.1适用法律14.1.1本合同适用中华人民共和国法律。14.2管辖法院14.2.1本合同争议的管辖法院为____________________人民法院。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义1.1“第三方”在本合同中指非合同双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、顾问、评估机构、监管机构等。1.2第三方介入的情形包括但不限于：a.提供专业服务；b.参与合同执行；c.作为担保人；d.其他合同双方同意的情形。2.第三方的责任与义务2.1第三方应具备相应的资质和条件，并按照合同约定履行相应的责任和义务。2.2第三方在提供专业服务时，应保证服务的质量，并对其提供的服务承担相应的法律责任。2.3第三方在参与合同执行过程中，应遵守合同约定，并保证其行为符合法律法规的要求。3.第三方的权利3.1第三方有权按照合同约定收取服务费用。3.2第三方有权根据合同约定获得相应的报酬。3.3第三方有权在合同约定的范围内行使自己的权利。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与合同双方的关系为独立的第三方服务关系，不属于合同双方之间的直接权利义务关系。4.2第三方在合同执行过程中，应保持独立性，不得损害合同双方的利益。4.3第三方与其他各方的责任划分如下：a.第三方对合同双方不承担连带责任；b.合同双方对第三方的责任不承担连带责任；c.第三方对合同双方的责任不因合同双方之间的责任划分而免除。5.第三方的责任限额a.合同约定；b.第三方提供的资质证明；c.第三方承担的责任与合同履行相关的法律法规。5.2合同约定责任限额的，以合同约定为准。5.3第三方提供的资质证明显示其承担的责任限额的，以资质证明为准。5.4法律法规规定的责任限额，以法律法规为准。6.第三方介入时的额外条款及说明a.第三方介入的具体情形和方式；b.第三方介入后的责任划分；c.第三方介入后的权利义务；d.第三方介入后的合同变更或终止。6.2第三方介入后的额外条款及说明如下：a.第三方介入后，合同双方应与第三方协商确定具体的权利义务关系；b.第三方介入后，合同双方应将第三方纳入合同执行过程中的监督和管理；c.第三方介入后，合同双方应按照合同约定和法律法规的要求，保障第三方的合法权益；d.第三方介入后，合同双方应按照合同约定和法律法规的要求，承担相应的责任和义务。7.第三方介入后的合同变更或终止7.1第三方介入后，合同双方可根据实际情况对本合同进行变更或终止。7.2合同变更或终止的，合同双方应书面通知第三方，并协商确定相应的处理方案。7.3第三方介入后，合同变更或终止不影响合同双方与第三方之间的权利义务关系。8.第三方介入后的争议解决8.1第三方介入后，合同双方与第三方之间发生争议的，应友好协商解决。8.2协商不成的，提交____________________仲裁委员会仲裁。8.3仲裁委员会的仲裁规则和仲裁裁决对合同双方和第三方均有约束力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.发行人基本信息表1.1内容：发行人名称、住所、法定代表人、注册资本、经营范围等基本信息。1.2要求：准确、完整，提供有效证件复印件。2.融资顾问基本信息表2.1内容：融资顾问名称、住所、法定代表人、资质证书、服务内容等基本信息。2.2要求：准确、完整，提供有效证件复印件。3.法律顾问基本信息表3.1内容：法律顾问名称、住所、法定代表人、资质证书、服务内容等基本信息。3.2要求：准确、完整，提供有效证件复印件。4.发行人财务报表4.1内容：发行人近三年的资产负债表、利润表、现金流量表等。4.2要求：真实、准确，按照相关会计准则编制。5.发行人信用评级报告5.1内容：发行人信用评级结果、评级依据、评级期限等。5.2要求：真实、客观，由具备资质的评级机构出具。6.发行文件6.1内容：债券发行说明书、发行条款、募集说明书等。6.2要求：内容完整、准确，符合相关法律法规要求。7.投资者认购文件7.1内容：投资者认购意向书、认购协议等。7.2要求：内容完整、准确，符合相关法律法规要求。8.发行费用预算表8.1内容：发行过程中各项费用预算。8.2要求：真实、准确，提供相关费用凭证。9.资金使用计划表9.1内容：发行人资金使用计划，包括资金用途、金额、期限等。9.2要求：内容详细、明确，符合发行人实际需求。10.第三方服务合同10.1内容：第三方提供服务的内容、期限、费用等。10.2要求：内容明确、具体，符合合同双方利益。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1发行人未按约定时间完成债券发行。1.2发行人未按约定用途使用募集资金。1.3发行人未按约定披露财务状况。1.4发行人未按约定支付发行费用。1.5第三方未按约定提供专业服务。1.6合同一方未按约定履行保密义务。2.责任认定标准2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.2违约金的具体数额由双方协商确定，或根据合同约定计算。2.3赔偿损失包括直接损失和可得利益损失。3.违约责任示例说明3.1发行人未按约定时间完成债券发行，导致投资者损失。违约方应支付违约金人民币____________________元，并赔偿投资者因违约造成的损失。3.2发行人未按约定用途使用募集资金，用于偿还现有债务。违约方应支付违约金人民币____________________元，并赔偿债权人因违约造成的损失。3.3第三方未按约定提供专业服务，导致发行人损失。违约方应支付违约金人民币____________________元，并赔偿发行人因违约造成的损失。3.4合同一方未按约定履行保密义务，泄露对方商业秘密。违约方应支付违约金人民币____________________元，并赔偿对方因违约造成的损失。全文完。2024年中小企业集合债发行框架协议1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释2.发行方和投资者信息2.1发行方基本信息2.2投资者基本信息3.发行债券的基本信息3.1债券发行规模3.2债券发行期限3.3债券利率3.4债券发行价格3.5债券付息方式4.发行程序4.1发行申请4.2发行审批4.3发行公告4.4发行登记4.5发行交割5.交易与转让5.1交易规则5.2转让条件5.3转让手续6.信用增级6.1信用增级方式6.2信用增级安排6.3信用增级费用7.债权保护7.1债权保障措施7.2债权追索权7.3债权诉讼8.风险管理8.1风险评估8.2风险控制措施8.3风险披露9.违约责任9.1违约定义9.2违约处理9.3违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除12.通知与送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.合同解除后的处理13.1资产清算13.2债权债务处理13.3争议解决14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同解释14.4合同签署第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同定义1.2术语解释（1）“发行方”指在协议中承担发行债券义务的中小企业。（2）“投资者”指在协议中承诺购买债券的自然人、法人或其他组织。（3）“债券”指发行方按照协议约定发行的具有固定利率、到期还本付息的有价证券。（4）“发行规模”指本次债券发行的总额。（5）“发行期限”指债券从发行之日起至到期日止的期间。（6）“发行价格”指投资者购买债券所支付的价格。（7）“付息方式”指债券利息的支付方式。2.发行方和投资者信息2.1发行方基本信息2.2投资者基本信息3.发行债券的基本信息3.1债券发行规模本次债券发行规模为人民币1000万元。3.2债券发行期限本次债券发行期限为5年。3.3债券利率本次债券利率为固定利率，年利率为5%。3.4债券发行价格本次债券发行价格为面值。3.5债券付息方式本次债券采用到期一次性还本付息的方式。4.发行程序4.1发行申请发行方应在发行前向有权部门提交发行申请。4.2发行审批发行方应根据有权部门的要求，配合完成债券发行审批手续。4.3发行公告发行方应在发行前发布债券发行公告。4.4发行登记发行方应在发行结束后进行债券登记。4.5发行交割发行方应在发行登记后，按照约定将债券交付给投资者。5.交易与转让5.1交易规则债券交易应遵循公平、公正、公开的原则。5.2转让条件债券转让应符合法律法规及协议约定。5.3转让手续债券转让应办理相关手续，包括但不限于登记、过户等。6.信用增级6.1信用增级方式本次债券发行采用内部信用增级方式。6.2信用增级安排发行方应设立专项偿债资金，用于保障债券的本金和利息支付。6.3信用增级费用信用增级费用由发行方承担。8.债权保护8.1债权保障措施（1）确保债券发行资金的专户管理；（2）设立债券偿债基金，用于支付债券利息和本金；（3）定期披露财务状况和偿债能力；（4）在出现违约风险时，及时采取补救措施。8.2债权追索权投资者享有对发行方违约时的追索权，包括但不限于：（1）要求发行方支付债券利息和本金；（2）要求发行方承担违约责任；（3）依法提起诉讼或仲裁。8.3债权诉讼投资者在发行方违约时，可依法向人民法院提起诉讼，要求发行方履行合同义务。9.风险管理9.1风险评估发行方应定期对债券发行相关的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。9.2风险控制措施（1）建立健全内部控制制度；（2）加强风险管理团队建设；（3）制定应急预案，应对突发事件；（4）及时调整投资策略，降低风险。9.3风险披露发行方应按照法律法规和协议约定，及时披露风险信息。10.违约责任10.1违约定义（1）发行方未按时支付债券利息或本金；（2）发行方未履行协议约定的其他义务；（3）发行方提供虚假信息或隐瞒重要事实。10.2违约处理（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；（2）违约方未按时履行义务的，投资者有权要求提前解除协议；（3）违约方构成犯罪的，依法追究刑事责任。10.3违约责任违约方应按照法律法规和协议约定，承担相应的违约责任。11.争议解决11.1争议解决方式本协议争议解决方式为协商、调解、仲裁或诉讼。11.2争议解决机构（1）协商：双方应友好协商解决争议；（2）调解：双方可向第三方调解机构申请调解；（3）仲裁：双方可向有管辖权的仲裁机构申请仲裁；（4）诉讼：双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.3争议解决程序争议解决程序应遵循法律法规和协议约定。12.合同生效、变更和解除12.1合同生效条件本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同变更本协议的任何变更，必须经双方协商一致，并以书面形式作出。12.3合同解除（1）协议约定的解除条件成就；（2）协议一方违约，另一方行使解除权；（3）法律法规规定的其他解除情形。13.通知与送达13.1通知方式双方通知应以书面形式进行。13.2送达地址双方应在协议中明确约定各自的送达地址。13.3送达时间通知自送达之日起生效。14.其他14.1不可抗力因不可抗力导致协议无法履行或履行困难的，双方应相互理解，协商解决。14.2合同附件本协议附件与本协议具有同等法律效力。14.3合同解释本协议的解释权归双方共同享有。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方是指在合同履行过程中，根据甲乙双方约定或法律法规规定，介入合同关系并提供相关服务的独立主体。第三方包括但不限于中介方、担保方、评估机构、审计机构、律师事务所等。1.2第三方的介入应遵循公平、公正、自愿的原则，不得损害甲乙双方的合法权益。2.第三方的责权利2.1第三方在合同中的权利：（1）根据合同约定或法律法规规定，享有相应的权利；（2）在合同履行过程中，有权要求甲乙双方提供必要的配合；（3）在合同履行过程中，有权对甲乙双方的行为进行监督。2.2第三方的义务：（1）按照合同约定或法律法规规定，履行相应的义务；（2）对甲乙双方提供的服务或协助，确保其合法、合规；（3）对甲乙双方的信息保密，不得泄露给任何第三方。3.第三方介入的额外条款3.1甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入的具体事项，包括介入原因、介入方式、介入时间等。（1）第三方介入的必要性和合理性；（2）第三方介入的具体职责和权限；（3）第三方介入的费用承担；（4）第三方介入的期限和终止条件。4.第三方的责任限额4.1第三方责任限额的确定：（1）根据合同约定或法律法规规定，确定第三方责任限额；（2）第三方责任限额应与第三方提供的服务的风险相匹配。4.2第三方责任限额的适用：（1）第三方在履行合同过程中，因自身原因造成甲乙双方损失的，应按照责任限额承担赔偿责任；（2）第三方责任限额不适用于因甲乙双方原因造成的损失。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：（1）第三方应独立于甲方，不得与甲方存在利益冲突；（2）第三方在履行合同过程中，应维护甲方的合法权益。5.2第三方与乙方的划分：（1）第三方应独立于乙方，不得与乙方存在利益冲突；（2）第三方在履行合同过程中，应维护乙方的合法权益。5.3第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方应作为甲乙双方的共同参与者，协助甲乙双方履行合同义务；（2）第三方在履行合同过程中，应遵守合同约定，不得损害甲乙双方的合法权益。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，若合同内容需要变更，甲乙双方应与第三方协商一致，并签订补充协议。（1）变更的原因和依据；（2）变更的内容和范围；（3）变更后的合同条款。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，若发生争议，甲乙双方应通过协商解决。7.2协商不成的，甲乙双方可依法向第三方所在地的有管辖权的人民法院提起诉讼或向有管辖权的仲裁机构申请仲裁。8.第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后，若出现合同解除的情形，甲乙双方应按照合同约定或法律法规规定，解除合同。8.2合同解除后，甲乙双方应与第三方协商解决相关事宜，包括但不限于费用结算、责任划分等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.《2024年中小企业集合债发行框架协议》2.发行人基本信息表3.投资者基本信息表4.债券发行说明书5.债券发行公告6.信用评级报告7.信用增级安排说明8.风险管理措施说明9.违约责任处理方案10.争议解决程序说明11.通知与送达方式说明12.合同变更与解除说明13.第三方介入说明14.合同签署页说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：（1）发行方未按时支付债券利息或本金；（2）发行方未按约定履行债券发行程序；（3）投资者未按约定购买债券；（4）投资者未按约定转让或买卖债券；（5）第三方在履行合同过程中违反约定；（6）甲乙双方未按约定履行合同义务。2.责任认定标准：（1）违约行为发生后，违约方应承担违约责任；（2）违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担违约责任等；（3）违约责任的认定和计算应遵循法律法规和协议约定。示例说明：1.发行人未按时支付债券利息，应按照合同约定支付违约金，并赔偿投资者因此遭受的损失；2.投资者未按约定购买债券，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿发行方因此遭受的损失；3.第三方在履行合同过程中违反约定，应承担相应的违约责任，包括支付违约金和赔偿甲乙双方因此遭受的损失。全文完。2024年中小企业集合债发行框架协议2本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1合同签订双方的名称1.2合同签订双方的法定代表人1.3合同签订双方的注册地址1.4合同签订双方的联系方式2.合同的成立、生效及终止2.1合同的成立2.2合同的生效2.3合同的终止3.债券发行的基本信息3.1债券的种类3.2债券的面值3.3债券的期限3.4债券的利率3.5债券的发行总额4.债券发行的条件与程序4.1发行条件4.2发行程序5.债券发行的资金用途5.1资金用途概述5.2资金用途明细6.信用评级与担保6.1信用评级6.2担保方式7.债券发行的风险提示7.1债券发行风险概述7.2风险防范措施8.债券发行的相关费用8.1发行费用概述8.2具体费用明细9.债券发行的资金管理9.1资金管理制度9.2资金使用监督10.债券发行的信息披露10.1信息披露原则10.2信息披露内容10.3信息披露方式11.合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担13.争议解决方式13.1争议解决原则13.2争议解决方式14.合同的生效及法律适用14.1合同生效条件14.2合同法律适用第一部分：合同如下：1.合同签订双方的基本信息1.1合同签订双方的名称：甲方（发行人）为有限公司，乙方（承销商）为证券有限责任公司。1.2合同签订双方的法定代表人：甲方法定代表人为，乙方法定代表人为。1.3合同签订双方的注册地址：甲方注册地址为省市区路号，乙方注册地址为省市区路号。2.合同的成立、生效及终止2.1合同的成立：本合同自双方签字盖章之日起成立。2.2合同的生效：本合同经双方签字盖章后，自生效日起生效。2.3合同的终止：本合同因任何一方违约或双方协商一致解除等原因终止。3.债券发行的基本信息3.1债券的种类：本次发行的债券为记名债券。3.2债券的面值：本次发行的债券面值为人民币100元。3.3债券的期限：本次发行的债券期限为5年。3.4债券的利率：本次发行的债券年利率为5%。3.5债券的发行总额：本次发行的债券总额为人民币10亿元。4.债券发行的条件与程序4.1发行条件：甲方具备债券发行资格，乙方具备债券承销资格，且双方均同意履行本合同各项义务。1.甲方提供债券发行申请文件；2.乙方审核甲方提供的文件，确定是否接受承销；3.双方签订本合同；4.甲方按约定时间完成债券发行；5.乙方按约定时间完成债券承销；6.双方结算债券发行相关费用。5.债券发行的资金用途5.1资金用途概述：本次发行债券所得资金用于甲公司的生产经营活动。5.2资金用途明细：1.投资项目A：人民币3亿元；2.投资项目B：人民币2亿元；3.其他用途：人民币5亿元。6.信用评级与担保6.1信用评级：本次发行的债券经评级机构评级，信用等级为AAA。6.2担保方式：本次发行的债券由甲公司提供全额担保，担保方式为连带责任保证担保。8.债券发行的相关费用8.1发行费用概述：本合同项下涉及的发行费用包括但不限于承销费用、发行手续费、审计费、评级费等。8.2具体费用明细：8.2.1承销费用：乙方承销本次债券的承销费用为发行总额的2%，即人民币2000万元。8.2.2发行手续费：乙方收取的发行手续费为发行总额的0.1%，即人民币100万元。8.2.3审计费：甲方支付给审计机构的审计费用为人民币50万元。8.2.4评级费：甲方支付给评级机构的评级费用为人民币30万元。9.债券发行的资金管理9.1资金管理制度：甲乙双方应建立健全资金管理制度，确保债券发行所得资金的合法、合规使用。9.2资金使用监督：乙方有权对甲方使用债券发行所得资金进行监督，确保资金用于约定的用途。10.债券发行的信息披露10.1信息披露原则：甲方应按照相关法律法规及市场规则，及时、准确、完整地进行信息披露。10.2信息披露内容：信息披露内容包括但不限于债券发行情况、资金使用情况、财务状况等。10.3信息披露方式：甲方应通过证券交易所指定的信息披露平台、媒体及投资者关系渠道进行信息披露。11.合同的变更与解除11.1合同变更：任何一方提出变更本合同内容，需经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。11.2.1一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在合理期限内仍未采取补救措施；11.2.2出现不可抗力事件，导致合同无法履行；11.2.3双方协商一致解除合同。12.违约责任12.1.1一方未按约定履行合同义务；12.1.2一方提供虚假信息或隐瞒重要事实；12.1.3一方擅自变更合同内容；12.1.4一方违反保密义务。12.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。13.争议解决方式13.1争议解决原则：双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。13.2争议解决方式：争议提交仲裁委员会，按照该委员会的仲裁规则进行仲裁。14.合同的生效及法律适用14.1合同生效条件：本合同经双方签字盖章后，自双方约定的生效之日起生效。14.2合同法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义及范围1.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的其他参与合同履行或与合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介机构、律师事务所、会计师事务所、评级机构、担保机构等。1.2.1甲乙双方根据合同约定邀请第三方提供专业服务；1.2.2法律法规或政策要求必须由第三方进行审核、评估或提供保证；1.2.3合同履行过程中，因甲乙双方协商一致，需第三方介入协助。2.第三方的责权利2.1第三方的责任：第三方应按照合同约定或法律法规的要求，履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。2.2第三方的权利：2.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息；2.2.2第三方有权根据合同约定收取服务费用；2.2.3第三方有权在合同履行过程中对甲乙双方的履约情况进行监督。2.3第三方的义务：第三方应遵守合同约定，确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。3.第三方介入的额外条款及说明3.1第三方介入的同意：甲乙双方应在本合同中明确约定第三方介入的同意条款，包括第三方介入的必要性、第三方介入的条件、第三方介入的方式等。3.2第三方介入的协议：第三方介入时，甲乙双方应与第三方另行签订服务协议，明确服务内容、费用、期限、责任等事项。3.3第三方介入的协调：甲乙双方应就第三方介入的事项进行充分沟通，确保第三方介入的顺利进行。4.第三方的责任限额4.1.1第三方在履行职责过程中因自身过错造成的损失，其责任限额不得超过合同总额的X%；4.1.2第三方因不可抗力等原因造成的损失，其责任免除。4.2责任限额的调整：在合