应收管理系统用户手册

客户LOG0Kingdee金蝶

ABC集团股份有限公司

金蝶EAS管控system

用户手册-应收应付管控部分

版本号：V1.0

金蝶软件（中国）有限公司第1页，共60页

版权所有翱版必究

目录

1.设置SYSTEM参数...........................4

1.1SYSTEM状态控制….........................4

1.2SYSTEM参数...............................4

2.SYSTEM初始化..............................6

2・1对账科目设置........................................................7

2.2录入期初应收单......................................................8

2.3录入期初预收单（非必需）............................................“・・・10

2.4结束初始化...............................”・・・11

2.5与总账关联.........................................................13

2.日常业务.............................................................一14

2.1业务流程.................................14

2.2应收单.............................................................14

2.3收款单..............17

3.结算业务..........一21

3.1销售回款结算...........................................................21

3.2应收冲应付结算...............................25

3.3预收冲预付结算.........................................................28

3.4收款冲付款结算.......................................................32

4、坏账业务处理（非必需）.......................36

4.1坏账处理流程..............................一.36

4.2设置坏账参数..........................................................36

4.3录入期初坏账.................................41

4.4录入客户初始准备余额...............................................i.44

4.5计提坏账准备.............................46

4.6确认坏账损失...........................................................48

4.7坏账收回.....................................52

4.8坏账准备冲回...........................................................55

5、期末处理...................................“・・・55

5.1期末检查....55

5.2期末对账...........57

5.3期末结账/反结账....59

1.设置system参数

1.1system状态控制

进入“功能菜单一system整体平台一system配置一system状态控制”，进入“system状态

控制”界面;

启用期间手工录入，只有录入了启用期间并保存，才能进行system初始化，“启用”列是不

允许手工维护的，只有在system结束初始化之后，才会自动化打上勾。

1.2system参数

1.进入“功能菜单一system整体平台一system配置一参数设置”页签;

系统⑤IA©般务⑥颦助回

日i功能菜单：卜,消息中心

©4等5会计

♦安全管理

2资金管理会一个人信息及设置

£资漫管理♦，」费码机则

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附件管理

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2.选择“参数设置一财务会计一应收system/应付syslem“设置”页签;

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4AR.CMECK.V...给的是话费求本厮♦常郡BUf作凭正a的写・舌费发2011-02-22

6AR.COOP.BILR同&收单允讦性或青整月底收单允许2011*0222

6AR.Wn.CHE把孰对来英出断初IM对务美亚2011-0222

7AR_WV_T0_V时应应收单生成凭正后发惠九壮作及苦北应S5收学生成2011-02-22

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酒衣管理

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16AR.SCM.OOI是否同好手，5用8是否同梅茂未妖2011-02-22

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18AMILL_IS_SA.审核人与切一人不爰力向一人话审取人与刽■人2011-02-22

19ARlNVtXCESN・遇发震金题M由用利10000000，通及JR金的纶2011*02-22

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是苦通过电校单

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点中所需要修改的参数，选择“菜单栏一编辑一修改”，对所需要进行的参数进行修改

•sysle川参数已在集团层面统设置，各公司无需单独设置。

2.system初始化

期初单据，指的是应收应付system启用之前，还没有完全结算的单据。包括期初应收单、

期初收款单（预收），期初应付单、期初付款单（预付）。

期初单据与U常单据的区别在十，期初单据不允许制作凭证，允许手工录入已结算金额。

期初应收应付单和期初收款单、付款单不需要手工审核，system会在结束初始化时自动化

标记审核。

2.1对账科目设置

i.进入财务会计•应收管控-初始化-对账科目设置。

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］江业功能菜单.泊月中心

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管理会计

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：报表

人墟我若理

：出纳管理

供应管理」应收管理

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库存业务告翌!!-□£礁包目设置

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告与分销管理

43、口期初应收单

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蝙沁门期初预收单

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3口给u处理

协同｝平台3•口坏珠处理

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茏蛭?电若理

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白1■」应付管理

♦-••.存货箱苴

♦，-合并报表

2.点击增加行，按如卜设置添加科目。

对账科目界面主要字段属性说明:

负数单据取值：包括两个选项“负数”、“对方正数”，默认为负数，可以修改为对方正

数。

往来类型：选择对账科目后，如果科目设置了往来类型的辅助账（核算相关项目1,则

往来类型列变为可选，否则为“灰显”不能选择。

3.单击工具栏上的“保存”，system将给出提示。如下图所示:

2.2录入期初应收单

I.进入财务会计-应收管控-初始化-期初应收单，进入“期初应收单序时簿”界面。如下

图所示：

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2.在“期初应收单序时簿”界面，点击工具栏上【口】。弹出“期初应收单”界面。如

卜图所示。

注意：单据类型可选择为“销售发票''或'其他应收单’。如果单据类型是‘销售发票

则人员必须录入业务员名字。

3.录入完成后保存单据。

2.3录入期初预收单（非必需）

i.进入财务会计-应收管控-初始化-期初预收单，进入“期初预收单序时簿”界面。如下

图所不:

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2.在“期初预收单序时簿”界面，点击工具栏上[Q]o弹出”期初预收单”界面。如

下图所示:

%金森被5-案例

注意：收款类型是：预收款

3.录入完成后保存单据。

2.4结束初始化

1.点击应收管控-初始化-应收初始数据。如下图所示:

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11_工功能菜单消息中心应收初始数据录入

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，资金管理

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与mss5二-3应收管理

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商业分析：豆」收款业务处理

i务口结箕处理

协同平台!力7僦处理

!卦口报表分析

基电数宪首理

!♦二I集团内部往来对旅

系蜿平台i上」期耒处理

•力力发JR处理

♦;应付告理

存货核JI

i・n合并报赛

2.双击后进入应收初始数据界面。

心皮初始化

点工具栏上的【上结束初始化］按钮，system保存界面数据:结束初始化。【r

变为亮色，【上结束初始化j灰显。

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2销售上蒙客户武山市汇评心跳0101001012%1122应收祭款信423362042.936：0

3销修改累9P,庆利就*业发…0101001012%1122应收锦默借76,429.0076.42^.00

4芥也次收・兀他往东・位高妾市金凌擅座122105AM*位借200.00000200,000.00

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6其他鹿的学其能往来单位七JR加油玷122105其恼•位«40,0000040,000.00

7销售收票客户禁全0101005001黄1122应收需款信5.280.005.280.00

8铜名友墓客户中山市八钱耀累0101007001X1122应收》漱惜159,10540159,1054。

9销售做黑需P施能本色所0101002001王1122应收集款信542.0054200

10销售发察WP访妙芳0101009002«F1122应收锌款倩49,225.3149,225.31

11W8XJK舐度门市必值低品0101006002»1122应收说款借11.6275011,627.50

12辆告京票SP中山市天升惊正0101001014&1122度收球歉佶1900019000

13帆传发票s尸左安南0101006001A”22应收务默借2,MOOO2.86000

14销售索票客户8唐恁品（深物…0101005002刘1122BN5WST信3.398.003.398.00

15性告发3s到「军天H油星集0101001003S1122应收»款m793.99550793,99550

169P茶亮市中常广需0101009002^1122应碎款信60006000

17其怆笈收单箕他往来单位Q圳市天友和球…122105其地单位.1.200.001.200.00

温馨提醒：点工具栏上的【A反初始化）按钮，可以反初始化。

2.5与总账关联

I.进入“system整体平台一system配置一system状态控制";

系我(S)Tfl©IB务®得助妙

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LJ功能菜单洎总中心

盅

省理会计

品仆.」安全昔理

资金管理

£豆-3个人信息及设置

人力资遇管理•卜二翁眄双则

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供应昔理♦E)工作流首理

与♦--对账中心

库存业务管理♦卜.单期转换

#J口附件管理

怕告与分销w理

群-1东耀源

生产制造

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资产宕理J_混存配声

3,消息接收组

财务会计

二•□消息接收方案

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商业分析L~口金税接口

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*能同平台上二套打

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■据告整

1K二全文检索

务•二者理门户

耒统平8

，•一短信省■理

2、点击左上角'关联'让应收管控与总账关联：关联的前提是总账system数据与应收管控

system数据对账一致。否则system会提示对账不一致，无法关联。

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2.日常业务

2.1业务流程

2.2应收单

1.选择财务会计-应收管控-应收业务处理-应收单新增

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id功能菜单：消息中心

3管理含计

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4二报表

2人力资源管理

、出纳首现

*i供应省理-■■」应收管理

：,•口初姆化

&停存业务管理

iaN应收业务处理

卜小E昵上空口.

6g怕告与分，哈理

;金生f健?-□代理业务单秋玷

，…□代理业务单查询

资产管理一口应收港中

[R财务会计.•二）收款业务处理

♦j结算处理

商业分析i由-口环摩处理

♦」报表分析

为向平8i由■3集团内部往来对账

：由•口期末姓理

基础数据台起:山心发票处理

分二应付省理

一