公司财务报销制度及流程_第1页
公司财务报销制度及流程_第2页
公司财务报销制度及流程_第3页
公司财务报销制度及流程_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

公司财务报销制度及流程一、制定目的及范围为规范公司财务报销管理，提高报销效率，确保财务透明，特制定本制度。本制度适用于公司所有员工的费用报销，包括差旅费、办公费用、业务招待费等。二、报销原则1.报销必须遵循“真实、合规、合理”的原则，确保所有报销项目符合公司政策。2.所有报销需提供合法有效的票据，未提供票据的费用不予报销。3.各部门需指定专人负责报销审核，确保报销流程的顺畅。三、报销流程1.报销申请员工在发生费用后，应及时填写《报销申请表》，并附上相关票据。报销申请表需包含费用发生的时间、地点、事由及金额等信息。2.部门审核报销申请提交后，部门负责人需对申请进行审核，确认费用的真实性和合规性。审核通过后，部门负责人在申请表上签字并注明审核意见。3.财务审核部门审核通过后，报销申请表需提交至财务部进行进一步审核。财务人员需核对票据的合法性、合规性及金额的准确性。若发现问题，财务人员应及时与申请人沟通，要求补充材料或修改申请。4.审批流程财务审核通过后，报销申请将进入审批流程。根据公司规定，报销金额在一定额度内的可由财务经理审批，超过额度的需报请公司高层审批。5.报销支付审批通过后，财务部将根据报销申请表及相关票据进行支付。支付方式可选择银行转账或现金支付，具体由财务部决定。6.报销记录所有报销申请及相关票据需进行归档，财务部应建立报销记录档案，以备后续查阅和审计。四、特殊情况处理1.紧急报销对于因特殊情况需要紧急报销的费用，员工需提前向部门负责人说明情况，获得批准后可直接提交财务部进行处理。2.未提供票据的报销若因特殊原因未能提供票据，员工需填写《特殊情况说明》，并由部门负责人签字确认。财务部可根据情况决定是否予以报销。3.差旅费报销差旅费用需按照公司差旅管理规定进行报销，员工需提供机票、酒店住宿、交通费用等相关票据，并填写《差旅报销申请表》。五、报销纪律1.员工责任员工需对报销申请的真实性负责，不得伪造票据或虚报费用。违反者将受到公司纪律处分。2.审核人员责任审核人员需认真审核报销申请，确保每一笔费用的合规性和合理性。对失职行为将追究相关责任。六、反馈与改进机制为确保报销流程的有效性，财务部将定期收集员工对报销流程的反馈意见，并根据实际情况进行调整和优化。员工可通过内部邮件或会议提出建议，财务部将对合理建议进行评估并实施改进。七、附则本制度自发布之日起实施，所有员工需遵守。如有未尽事宜，按公司相关规定执行。财务部负责本制度的解释与

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论