2023年ERP(I)-FIN-操作手册-报表平台

♦Cqpgernini；；中国华电集团公司

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tAkidilitat真诚林同

ERP(I)_FIN_最终用户操作手册—报

表平台

中国华电集团公司

版本V1.0

2014/01

协同商务体验

CollaborativeBusinessExperience™

费用报账系统操作手册中国华电集团公司

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作者

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地址：北京市西城区宜武门内大街2号华电大厘

张菰琳、鲁颖电子邮件：

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2013-12-20V1.0鲁颖

内审

审批日期审批版本审批人角色审批人

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♦Capgen凯

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费用报账系统操作手册U

目录

ECC完成月结、关账2

1.报表平台一基本功能3

1.1.系统登录3

1.2.系统登出4

1.3.报表平台主界面4

2.报表平台一基本操作6

2.1.系统管理6

3.1.1参数设置7

3.1.2日志管理22

22权限管理23

3.2.1操作集管理24

3.2.2角色管理25

3.2.3用户管理31

324权限查询32

2.3.规则管理34

3.3.1校验规则定制34

3.3.2校验规则修改42

3.3.3校验规则查询43

334校验规则分配.44

24报表管理45

3.4.1报表数据收集45

3.4.2数据维护47

3.4.3报表上载49

3.4.4未上线公司内部交易数据51

345报表校验54

3.4.6报表上报56

347报表审批57

3.4.8报表下载58

2.5.报表查询60

3.5.1报表查询61

3.5.2报表模版查询62

353上报状态查询63

3.BCS操作部分64

3.1.打开操作期间（上线公司合并单元操作）64

3.2.余额结转（上线公司合并单元操作）64

3.3,期I可初始化（口井^1/口井*作），65

3.4.数据收集（所有公司均需操作）65

3.5.结转本年利润（上线公司合并单元操作）68

3.6.报告数据校验（上线公司合并单元操作）68

3.7.手工调单体报表（上线公司合并单元操作）69

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3.8,合并业务处理（上线公司合并组噪作）70

3.9.BCS关账72

4.报表平台一差额表（出具合并报表的单位进行以下流程）74

4.1.差额表数据抽取74

4.2.差额表数据维护74

4.3.差额表数据校验74

4.4.差额表数据上报74

45差额表物据宙拙74

5.报表平台——合并报表（•出具合并报表的合并组进行以下流程二二二二二二二二二75

5.1.合并表数据审批75

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ECC完成月结、关账

在报表平台进行操作的前提条件是在ECC中已完成月结并关账成功。

由会计主管通过事务代码；ZFIGLI7,进入系统进行关帐。

填写我们所要关账的公司，点击⑤，进入下一界面。

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费用报账系统操作手册■,中国华电集面公司

CHIMAMVADlAh(OCFOtAIIO^

1.报表平台一一基本功能

本章主要介绍如何登录报表平台系统，并对如何访问和操作表报表平台主界面作详细介绍。

本章还对报表平台系统所有功能模块导航清单做了说明6

id.系统登录

系统登录地址为:1/bcsr/menuCfg/login

屏幕解释

栏位说B月范例

用户名输入用户名601990kj

密码输入用户名对应的密码123

如果用户名和密码正确，将通过登录验证，登录主页。根据不同职位的用户，登录后，显示

的功能菜单也不一样。

如果用户名和密码不正确，将会提示错误。

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12系统登出

用户登录成功后，随时可以通过点击右上角的“退出”按钮，从而退出应用系统:

601990报表会计跚

13报表平台主界面

本系统由五个部分组成：系统管理、权限管理、规则管理、报表管理、报表查询。系统根据

登录用户的权限显示相应的页面。

■报表平台主页

发布信息

；新增

屏幕解释

系统管理主要包括参数管理和日志管理，参数管理是指对所管理的合并单元或合并组进行

一个初始化设定，也可以设置我们所要上报的报表类型、版本的设置以及上报报

表状态的查询。H志管理中则可以查看到所管理单位的所有用户，在具体的某个

时间点进行的具体操作。

权限管理即将功能（上报、维护、修改、删除、申批）分配给操作集，将操作集、公司、

报表分配给角色，将不同角色分配给不同用户。

规则管理对表内、表间校验公式的定制、修改、查询和分配。

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报表管理所有合并单元和合并组的数据收集、上载、维护、校验、上报、审批等功能，均

在报表管理中实现。

报表兖询在这个功能模块下，我们可以对所管理公司的报表、报表模版和上报状态进行查

询6

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2.报表平台——基本操作

报表平台支持上线公司的报表抽取、维护、上报、审批、查询等功能。

支持未上线公司的报表上载、内部交易数据上载、维护、上报、审批、查询等功能6

21系统管理

包括两部分:参数管理和日志管理.参数管理功能包括：初始参数设置、公司参数设置、开关

账设置、报表分类设置、报表上报分配、报表上报初始化、报表版本设置、增加公司、报表上报

分配状态查询、信息发布；日志管理是对系统操作和业务操作的一个查看浏览。

发布信息

屏幕解释

初始参数设置定义所要操作的合并组和合并单元，以及会计年度和期间。

公司参数设置对合并组和合并单元的具体信息的完善，包括公司名称、责任人、主管会

计、报表人员、地址等信息。

开关账设置这里的开关账不同于ECC里的开关账，这里的开账是指在报表平台中对所

要操作的合并组进行开账后，下属单位才可以开始报表上报、维护等一系列

操作。关账的状态下是不能在报表平台中进行操作的。

报表分类设置由于报表张数过多，查找很麻烦，所以这里可以将不同的报表分在不同的类

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别当中，以便于查找、上报等。

报表上报分配报表分类设置好了之后，不表示可以直接使用，由于各合并单元和合并组的

情况不同，我们还需将已做好的分类，分配给使用的合并单元或合并组。

报袤上报初始化我们对已上报的报表进行初始化之后，就可以保存为某一个版本，之后如果

报表数据有所修改，我们可以在这里进行查看之前保存的这个版本的数据6

报表版本设置我们可以在这里为报表设置多个版本。

增加公司若合并组当中的组织架构有所变动，我们可以在这里进行新增、修改和删

除6

报表上报分配状不同类别的报表分配给个哪些合并组或合并单元，可以在此直询。

态查询

信息发布通知信息可以在此处添加、修改、删除。

系统操作日志可以查看有那些用户在什么时间登录了报表平台。

业务操作日志可以查看用户在什么时间点具体操作了哪些业务。

3.1.1参数设置

初始参数设置

路径：系统管理-参数管理-初始参数设置

财娃员¥]*加1

初始参数管理

|一常用户角色可以n作以下公m；伉1愉51万殳，*18公m（『讦）|

6#＜回1990—，2＜:|«01800|

舟作星：|训4I日用今hI

IWT||1除I

报表平台流程操作指南

]效据收集

程作说明

系埃功加桎：螺表苦理＞数据收修

①.潘0B算*y本极取下修公包・的捱泉34・钱山出・司蒯««邛白中•棺寰置信。上窥炫晒夜tfiWW亲率钱H宓

O.ilid以下地址访前8CS案心由原第生信

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U(HHUMUAOIAN(OORXIAIIO^

进入参数设置界面，我们可以查看到我们当前用户可以操作哪些公司的提醒，更改我们所要

操作的合并组和合并单元，以及我们所要操作的会计年度和期间。填写好之后，点击［保存，操

作成功。随后的会计年度和期间，都会在其他界面自动带出。

屏幕解释

栏位说明范例

合并组填入所要提作的合并组601990

合并单元合并单元就是ECC中对应的公司601900

（公司代码+00）

会计年度该合并单元所要涉及的年度2014

会计期间所选会计年度的具体月份1

公司参数设置

发的主51公x

□许网、公司w-便翼任入主*t负H/槐决人员.讯tt州ST四区号电信号码

□E102900工办中电倒Hl发电E公eo（Xal：

□国储781型均触1触所纲

□•.J032990上电睡电力发公8）端小

□国8280上需华电电力度焦白的公圆

□(£103000上♦华电电力漫离有修公班堂事发电【

□K103100工科s天须

□R1211900大我魄*发■心懒幺用

□B103200江方华电同工的电懒公m

□金030100南献公句

□工魄力发触积闻8幺即宣并）

□@136800工办电力发E份E公B本第

□・工稠电仪证的电懒公司<1%»>

□£)1X900•umMjftftwaaffl(is)

S)204100工苏华广天然气声公圆

E3Q601900

〕丁善-耐；匕|

在此屏幕下选择要完善的合并单元或合并组，点击S整理退」，进入下一屏幕进行补

充'修改。

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费用报账系统操作手册

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我的主页公司参数设量

|保存|返回

点击屏幕下方保存按钮，操作成功。

屏幕解释

栏位说明范例

单位负责人维护该公司下的负责人张三

主管会计负责人维护该公司下的主管会计负责人李四

报表人员维护该公司下的报表人员珏

邮政编码、通讯地维护该公司相关的正确信息

址、国家代码、区

号、电话号码、分机

号、报表审计机构、

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审计签字人、上级企

业代码、集团总部代

码、所在地区、所属

行业、所属行业代码

开关账设置

路径；系统管理-参数管理-开关账设置

K我的主页冲台参数设置开关败设置

会计年度：2014郦］:1陋］

□合并念公司开关账优您名称会计年度阴间

□-€3601990开修4电江苏能源有限公司（合并）20141

图601900关账4电g绛育跟公司20141

图10S400关贬与电江苏赖河限公司包容发电厂20141

□国Z00200卷二琏蛔由艮公司20141

□，6102890关账匚苏华电扬州发电钳限公司（合并）20141

@102800关强亡方4电跚发电有限公司20141

□国12HS00湖德州丝阳供热有限公司20141

□-a102990关败二苏隹电理震发电有限公司（合并）20141

□国102900天乐二苏华电博S发电有限公司（本部）20141

□国1136700关账匚与生电每取用电有限公司20141

□/£3032990开账上海4电电力发展有限公司（合并）20141

□国032900开账上海4电电力发耐艰公司20141

□国103000关败上海华电电力发星部艮公司望亭发电厂20141

□商103100关贬匚苏军电望亭天然气发电有限公司20141

［=ll2h900关强大会4电开发建设有限公司20141

界面上的会计年度和期间会默认初始参数中的时间，若要查询其他年度或期间的状态，修改年

度或期间后，点击匡曳，就可看到该年度期间下的所有合并组和合并单元的组织架构和开关账的

状态。选择我们所要开账的公司（在左侧小框中打勾）点击屏幕下方两按钮，界面自动刷新，就

会显示出开账的状态。此时，提示操作成功。

关账操作与开账一样。

屏幕解释

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栏位说明范例

会计年度该合并单元或合并组所涉及的年度自动带入

期间所选会计年度的具体月份自动带入

3.114报表分类设置

路径：系统管理-参数管理-报表分类设置

■报表平台主页

主要菜单«

功能列表一

鲸范围：LA司7]|搜索.

s6华电集团报表平台

公司代码：g)01900

日6辍管理

解分类

06剑嬉理

[□测试资产负债及利润明细

国初始的相

601990差额测试

a公司参数设置□

601990合并测试

圄报表分类设置□

032990差额测试

国报表上报分配□

口032990合并测试

国展上除解।

单体

图报表版本设置□

□差额

E报表上报分酰

□合并

曰6报表管理

内部交易数据

囿报表数据收集

।歉墙।修生删除指定报表

国数据和

进入报表分类设置界面，在使用范围中选择我们的所要查找的报表分类的使用范围，点击

就可以查看到该范围下所有的报表分类.输入我们要新增报表类别的使用范围，点击

网"按钮，进入下一界面。

屏幕解释

栏位说明范例

使用范围系统制定好的范围公司-601900

1.在选择使用范围之后，点击阿球，按钮，进入下一界面6

wtlCq^niiiu.中国华电集团ERP项目

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我的主页报表分类设置

S返回列表

分类名称601900单体报表|X

嘀保存

屏幕解释

栏位说明范例

分类名称填写要新增的分类名称601900单体报表

填写好分类名粽后，点击启保存，操作就成功了。

，点击।确定按钮,

当界面，对刚才新增的报表类别指定报表。

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报表分类设置

请选择vl帝索

哽用酒围：

选择分类

□测试资产负债及利润明细

□601990差额测试

□601990合并测试

□032990差额测试

□03299怡并测试

向

601900单体报表

□单体

□差额

□合并

□内部交易数墀

新增修改指定报表I

屏幕解释

栏位说明范例

报表分类新创建的分类601990单体报表

选中我们刚才新增的报表分类，点击I指定根表，进入下一界面。

H93到»«例虹

报裹,取

可供电靶流我

电力技末经方fit绿我硬推）_单除

通力生声供区枝木斑济齿机褰（变握）_单俅

力度财芳及监相募亲（峡抠）单体

I利出展司如精况聂（快将）■体

湃金所谓5脩£和快务厂翠口

克产黄编表续（月帙）单体

利同表（月报）・体

现金金■兴（由捌♦体

I主,业务成本表（月期_单体

电挑技他多用情旦裹（月报）_单体

胆

选择我们要分配的报表，选入右边框中，点击际1，操作完成。

，点击I确定按钮,操作完成。

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2.修改报表分类与新增操作一样。选中分类,点击便防,

魏韧报^x

•♦回列麦

分类名称网0。单体测间r

保存修改

填写好分类名称之后，点击I保存修改L操作完成。

屏幕解释

栏位说明范例

分类名称自定义名称601990单体测试

3.进入报表分类界面，在需要删除的报表前打勾,点击国

»点击…（一。k.4

,点击确认，操作成功。

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报表上报分配

路径：系统管理-参数管理-报表上报分配

我的主页报裹上报分配X

报表分类I测试除产负债及利润明知V」

□合并组、公司上报状态名称

口*日601990未分发华电江芯能源有限公司《合并）