项目管理标准化物资设备指导手册

1 1CR19****项目部（**工区）物资2CR19****项目部（**工区）物资3CR19****项目部（**工区）物资4CR19****项目部（**工区）物资5CR19****项目部（**工区）物资6CR19****项目部（**工区）物资7CR19****项目部（**工区）物资8CR19****项目部（**工区）物资9CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备2 编号：CR19****项目部（**工区）物资 编制日期 采购金（万元市场（万元节约资（万元 本表由工程公司、集团公司直管项工程公司上报范围包括自管项目部及托管项目部；集团公司直管项目部上报范围包括指挥部本级及所管铁路“项目名称”一栏，按照工程公司本级及各项目部、工区或指挥部及工区的顺序填本表为季报，各单位每季度更新上报一次，如季度内没有变化按上季度情况上报，上报时间为每季末的25若中标单位与合同签订单位不一致时，必须写出书面原因，并经物资主管、单位负责人签字确认后，与本台账一同上报集团公司物资管理部备多种物资的采购在同一次集采中完成的，只能计作一次，序号列的这多种物资应合并单元格后，填写同一序号。如一次集采采购了5种物资，那么这5种物资的序号应是同一个采购方式分为招标采购、协议采购、竞争性谈判、询比价采购、网络采购五种。填报数据时每行采购方式只能填写一个，如一个项目同一种物资有多种采购方式时，应拆分开来按照一集采组织单位指的是***区域集采中心、集团公司、***工程公司制度依据：《关于印发〈集团有限公司物资集中采购管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕505号） 编号：CR19****项目部（**工区）物资项目负责人 物资负责人 合同最终评审单位：指项目部、工程公司或集团公司合同状态：正在执行或已终止执行《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕504号）、《集团有限公司合同管理办法》（公司法律〔2016〕132号）、《关于进一步规范合同评审和用印的通知》（公司法律〔2018〕117号） 编号：CR19****项目部（**工区）物资 单位：合同名合同编材料名计量单合同数合同单合同金执行情况执行情况汇**年1**年2**年3…**年12采购数采购金采购数采购金采购数采购金采购数采购金数金数金123456789单位负责人 物资负责人 编制人 编号：CR19****项目部（**工区）物资年月日 支出税（单（元 制表人制度依据：《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕504号）编号：CR19****项目部（**工区）物资

物资进场检验台账炉（批）单项目负责人 物资负责人 制表人备注材料进场复试或委外试验必须严格执行现行国家标准、行业标准及设计文件所规定的检验检测要求，保证抽检的频次及数制度依据：《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕504号） 编号：CR19****项目部（**工区）物资 制度依据：《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕504号）用时间自年月至年月—吨/1…二吨/1…三板吨/1…四吨/1…五吨/1…周转材料管理台帐（续编号：CR19****项目部（**工区）物资 时间 单位：年月至年六套1…七1…八1…九1…周转材料管理台帐（续年月至年十米1…片1…吨1…吨1…吨1…周转材料管理台帐（续编号：CR19****项目部（**工区）物资 时间 单位：自年月至年月吨1…1…1…单位负责人 物资负责人 制表人1.本表为季报，每季后5 编号：CR19****项目部（**工区）物资 编号：CR19****项目部（**工区）物资 单位：物资处置处置处置处置时交款财务凭证批准经办备单位负责人 物资负责人 制表人备注： 理 编号：CR19****项目部（**工区）物资 物资负责人 制表人编号：CR19****项目部（**工区）设备 金额单位：单位负责人： 设备负责人： 制表人：备注：1.此表为动态台账，实时更新；编号：CR19****项目部（**工区）设备 123456789项目负责人 队伍负责人 设备负责人 现场清点人编号：CR19****项目部（**工区）设备

序管理号（万元管检验情检测情设备属性（自有、租赁、外备检时检内检结设备负责人 制表人编号：CR19****项目部（**工区）设备

合同评审完成设备负责人 制表人设备租赁费结算台账…… （选用编号：CR19****项目部（**工区）设备 统计时间 123456789 编号：CR19****项目部（**工区）设备 1CR19****项目部（**工区）物资2CR19****项目部（**工区）物资3CR19****项目部（**工区）物资4CR19****项目部（**工区）物资5CR19****项目部（**工区）物资6CR19****项目部（**工区）物资7CR19****项目部（**工区）物资8CR19****项目部（**工区）物资9CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资 CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）物资CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备CR19****项目部（**工区）设备单（万元12计金额万—签名（公章年月日签名（公章年月日签名（公章年月日签名（公章年月日签名（公章年月日签名（公章年月日填报人 联系电话物资同评审同名称 同编码 方 方物资部门负责工程负责计划负责财务负责***部门负责…法律联络***…项目负责人审批意物资物资业务负责财务财务负责相关部门业务人相关部门负责法律部门业务人法律部门负责工程公司主管领导审审物资设备业务人物资设备负责法律部门业务人法律部门负责集团分管领导审集团主管领导审集团直管项目组织同评审时，跳过“工程公司评审”一栏**项目 年 月物资采购计1234567…单位负责人 财务部 计划部 工程部物资部门 编制人 编制日期 编号：CR19****项目部（**工区）物资 车号 字 计：：：存送物根料资联单联 编号：CR19****项目部（**工区）物资委托单位 样品名称送样编号产地厂名试样数量规格种类生产批号代表数量取样地点样品描述取样日期工程名称施工部位检验标准试验项目收样日期 样取样见证人 托住址及联系电话 样备注制度依据《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019物资点验单供货单位 验收编号 物资名规格型物资名规格型实收数实收金（元购入单购入单价含税计—————验收 项目负责人 物资负责人 验收人 制单人 验收日期 编号：CR19****项目部（**工区）物资发料金额（计———发料金额（计————（大写物资负责人 发料人

第第第第一二三四联联联联┆┆┆┆业财收保务务料管记记单员账账位记存记账根 月 金额:—1122345二三四五六计单位领导 财务主管 物资主管 制表 月物资发料单汇总 单位：计1020304567089总单位领导 财务主管 物资主管 制表 编制时间 项目负责人 物资负责人 制表人编号：CR19****项目部（**工区）物资盘点单位 被盘点单位 时间 监盘人 参加盘点人员 编号：CR19****项目部（**工区）物资盘点单位 被盘点单位 时间 盈(+)亏(-)计监盘人 参加盘点人员 记录（制表）人备注：1.参加盘点人员：人员的确定执行相关办法的规2.《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕504号）年月份作业队材料消耗材料科材料子科实耗单价（元实耗金额（元备12345—主钢材水泥粉煤矿地河砂碎石道砟红砖（块二柴油汽油附属油煤三其他材其他四安措其五机械配机械六辅助砼添土工防水材其七周转周转低值易耗八商品砼（方九计（元项目负责人： 物资负责人： 制单人：备注：1编号：CR19****项目部（**工区）物资 统计截止时间 金额单位：备注1234=1-2-5一、钢钢筋二、其他钢其他钢材三、水地材五、油六、其他原材其他材料七、周转材周转材料总单位负责人 物资负责人 编制人员备注：1.开累进场总金额与实际消耗总金额必须与财务账上的数据一致。临建材料金额、库存也必须与财务账面数据、计划数据一致； 已完成产值 万 单位：万上月库存开累收入开累消耗—123二 三 四 五六 七八12九十计单位负责人 财务负责人 财务对账确认人 计划接收审核人 物资负责人 制表人备注：1.报送时间：次月5日前报送到上级物资管理部2.制度依据：《关于印发〈集团有限公司物资管理办法〉的通知》（公司物设〔2019〕504号） 编号：CR19****项目部（**工区）物资 方 方 采购同编号 期物资名称规格型号计 退货依据：（1）卖方供应的表中所列物资不符采购同 条 款之规定卖方供应的表中所列物资经检验不格其他原因。（哪种理由退货，经双方协商一致后在相应退货依据前打《进场物资退货单》经买卖双方签字后，双方将此作为退货的凭据，买方按照表中“计退款金额”扣除卖方的应付货款项目负责人（签字 买方代表（签字 卖方代表（签字预计单价(元预计单价(元（万元1234计——年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日 月周转材料成本摊销编号：CR19****项目部（**工区）物资 时间 单位：1245678计项目负责人 物资负责人 制表 物租字 预计单价（元123计预计租赁金额（大写年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日编号：CR19****项目部（**工区）物资

月物资租赁结算承租方名称 出租方名称 租结字 号单位：税计———本月结算租赁金额（大写开累结算租赁金额（大写物资负责人 出租方经办人 制单人 （元（元1234计预计调转金额（大写申请单位工程公司物资部门集团公司物资部门 。（元（元1234计调转金额（大写含税调转总额（大写。备注：1.专票的调转单价是不含税单价，普票的调转单价是含税单价物资处置审批表编号：CR19****项目部（**工区）物资 处字 规格型号数量年月日业务部门意年月日分（主）管年月日见年月日分（主）管年月日填表人 填表时间 备注：1.物资处置的审批执行相关管理制度□AB5.供方的购销同执行、提供的发票规、时效情况项目参评部门人员 年月 日期： 日期： 格供方名册编号：CR19****项目部（**工区）物资序号供应商名称详细地址 `批准 制表日期 不格供方名序号供应商名称详细地址 批准 制表参评人员日期 编号：CR19****项目部（**工区）物资 编制日期 （元（元（元（元（元（元（元项目负责人 物资负责人 编制人编号：CR19****项目部（**工区）设备

单位：（盖章 验收时间 验收地 净值(元盘 备注：1.“技术状况”分一、二、三、四级，分别代表完好、良好、待修、待报废;“盘盈/盘亏”栏，帐物相符则设备使用单位应每季度盘点一次，盘点表盖章签字后留制度依据《集团有限公司设备管理规定》（公司物设[2019]481号）自有设备数据库暨自有设备数据库暨闲置设备表年月日123456789备注：1. 编号：CR19****项目部（**工区）设备 123456789 备注：1.本表为设备租金结算依据之一；租赁设备工作签证单(存根联 租赁设备工作签证单(出租方联 租赁设备工作签证单(业务联编号：CR19****项目部（**工区）设备 编号：CR19****项目部（**工区）设备 编号：CR19****项目部（**工区）设备 出租方

出租方

使用单位 出租方 时分 时分 月日 时分 注：此单于工作当日签，作为存根 注：此单于工作当日签,交给出租方 注：此单于工作当日签，日内报送设备部门备注：1.此单为三联单，按月、按量、临时租赁均需填写2.制度依据《集团有限公司设备租赁管理规定》（公司物设[2019]480号） 单价数量(租赁时单价数量(租赁时本期税承租人（公章）： 出租人： 制表人： 制单日期：.编号：CR19****项目部（**工区）设备 年月场费备注：1.“同编号及号”，个赁同中只有1台设备的，可直接填同号，有多台备，要在同号加-1、2等序