2024年中长期外债发行与管理合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年中长期外债发行与管理合同本合同目录一览第一条定义与解释1.1定义1.2解释第二条外债发行2.1发行条件2.2发行规模2.3发行方式第三条外债管理3.1管理责任3.2管理方式3.3管理内容第四条资金使用4.1资金用途4.2资金拨付4.3资金监管第五条还款责任5.1还款主体5.2还款方式5.3还款时间表第六条风险控制6.1风险评估6.2风险防范6.3风险处置第七条信息披露7.1披露内容7.2披露方式7.3披露时间第八条合同的生效、变更与终止8.1生效条件8.2变更条件8.3终止条件第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议类型10.2解决方式10.3争议主体第十一条合同的适用法律11.1适用法律11.2法律适用解释第十二条其他条款12.1附加条款12.2补充协议第十三条合同的签署与备案13.1签署程序13.2备案程序第十四条合同的附件14.1附件内容14.2附件效力第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.2解释第二条外债发行2.1发行条件2.2发行规模2.3发行方式第三条外债管理3.1管理责任3.2管理方式3.3管理内容第四条资金使用4.1资金用途4.2资金拨付4.3资金监管第五条还款责任5.1还款主体5.2还款方式5.3还款时间表第六条风险控制6.1风险评估6.2风险防范6.3风险处置第七条信息披露7.1披露内容7.2披露方式7.3披露时间第八条合同的生效、变更与终止8.1生效条件8.2变更条件8.3终止条件第九条违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约赔偿第十条争议解决10.1争议类型10.2解决方式10.3争议主体第十一条合同的适用法律11.1适用法律11.2法律适用解释第十二条其他条款12.1附加条款12.2补充协议第十三条合同的签署与备案13.1签署程序13.2备案程序第十四条合同的附件14.1附件内容14.2附件效力第八条合同的生效、变更与终止8.1生效条件8.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。8.1.2双方应按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2变更条件8.2.1合同的变更应由双方协商一致，并以书面形式进行。8.2.2合同变更内容应符合相关法律法规的规定。8.3终止条件8.3.1合同终止的条件如下：a)双方协商一致解除合同；b)因不可抗力导致合同无法履行；c)法律、法规规定的其他终止条件。8.3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理未了事宜。第九条违约责任9.1违约情形9.1.1任何一方违反合同的约定，未能履行或未能完全履行合同义务的，均视为违约。9.2违约责任9.2.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的计算方式按照合同约定的违约金计算方法进行。9.2.2违约方还应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。9.3违约赔偿9.3.1违约方的赔偿责任不免除其继续履行合同的义务。9.3.2守约方有权根据合同约定，要求违约方承担相应的违约责任。第十条争议解决10.1争议类型10.1.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。10.2解决方式10.2.1如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3争议主体10.3.1双方在争议解决过程中，应保证正常的合同履行，并承担相应的合同义务。第十一条合同的适用法律11.1适用法律11.1.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2法律适用解释11.2.1对本合同条款的理解和解释应遵循合同的整体内容，以及合同签订时的法律法规。第十二条其他条款12.1附加条款12.1.1如双方认为必要，可以签订附加条款，作为本合同的组成部分。12.2补充协议12.2.1本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与备案13.1签署程序13.1.1本合同由双方授权代表签署，并加盖公章。13.1.2双方应在签署合同后七个工作日内，将合同正本送达对方，并留存副本。13.2备案程序13.2.1双方应按照相关法律法规的规定，将合同备案。13.2.2合同备案后，双方应按照备案的内容履行合同义务。第十四条合同的附件14.1附件内容14.1.1附件为本合同的补充说明或者具体操作流程，包括但不限于外债发行申请文件、资金使用计划等。14.2附件效力14.2.1附件与本合同具有同等法律效力，双方应按照附件的约定履行各自的义务。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方指除甲乙双方外，根据本合同约定参与合同履行过程的的自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任15.2.1第三方应按照本合同约定的条款和条件，向甲乙双方提供服务或商品。15.2.2第三方对其提供的服务或商品质量、合法性及有效性负责。15.3第三方介入的程序15.3.1甲乙双方应与第三方协商一致，明确第三方的职责和义务。15.3.2甲乙双方应确保第三方按合同约定履行其职责。第十六条第三方介入的额外条款16.1额外条款的制定16.1.1当有第三方介入时，甲乙双方应协商一致，制定额外的条款，以明确第三方的权利和义务。16.1.2额外条款应符合本合同的原则和法律法规的规定。16.2额外条款的内容16.2.1额外条款包括但不限于第三方的责任范围、服务内容、质量标准、违约责任等。16.2.2额外条款应具体明确，以避免misunderstanding和disputes。第十七条第三方责任限额17.1第三方责任限额的确定17.1.1甲乙双方应根据第三方的实际情况和合同的约定，明确第三方的责任限额。17.1.2第三方责任限额包括但不限于赔偿限额、责任免除等情况。17.2第三方责任限额的说明17.2.1第三方责任限额应在额外条款中明确，以避免misunderstanding和disputes。17.2.2甲乙双方应确保第三方了解其责任限额，并按照约定履行其义务。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方的关系18.1.1第三方应独立向甲乙双方提供服务或商品，并对其质量、合法性及有效性负责。18.1.2第三方不免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。18.2第三方与中介方的关系18.2.1如第三方为中介方，中介方应按照本合同约定，协助甲乙双方完成合同的履行。18.2.2中介方应承担其作为中介方应承担的责任，不免除第三方的责任。18.3第三方与受益方的关系18.3.1如第三方为受益方，第三方应按照本合同约定，享有相应的权利和利益。18.3.2受益方应承担其作为受益方应承担的责任，不免除第三方的责任。第十九条第三方介入的变更和终止19.1变更19.1.1甲乙双方经协商一致，可以变更第三方的权利和义务。19.1.2变更应通过书面形式进行，并经甲乙双方和第三方签字盖章确认。19.2终止19.2.1甲乙双方经协商一致，可以终止第三方的介入。19.2.2终止第三方介入后，甲乙双方应按照本合同约定处理未了事宜。第二十条第三方介入的违约处理20.1第三方违约20.1.1如第三方未能按照本合同或额外条款的约定履行其义务，视为违约。20.1.2第三方应向甲乙双方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。20.2甲乙双方的权利20.2.1甲乙双方有权根据本合同约定，要求第三方履行其义务，或采取其他措施保护自身的权益。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：外债发行申请文件附件二：资金使用计划附件三：第三方服务协议附件四：中介服务协议附件五：受益人确认文件附件六：还款计划表附件七：风险评估报告附件八：信息披露模板附件九：合同变更协议附件十：违约金计算公式附件一的详细要求：包括外债发行的目的、规模、利率、期限等信息。需要甲乙双方及相关第三方签字盖章确认。附件二的详细要求：详细列出资金的使用项目和预算，以及资金的拨付时间和方式。需要甲乙双方及相关第三方签字盖章确认。附件三的详细要求：明确第三方的服务内容、质量标准、违约责任等。需要甲乙双方和第三方签字盖章确认。附件四的详细要求：明确中介方的服务内容、质量标准、违约责任等。需要甲乙双方和中介方签字盖章确认。附件五的详细要求：明确受益人的权利和义务，以及受益人应提供的信息。需要甲乙双方和受益人签字盖章确认。附件六的详细要求：详细列出还款的时间表和金额。需要甲乙双方签字盖章确认。附件七的详细要求：包括风险评估的方法和流程，以及风险防范措施。需要甲乙双方签字盖章确认。附件八的详细要求：明确信息披露的内容、方式和时间。需要甲乙双方签字盖章确认。附件九的详细要求：明确合同变更的条件和程序。需要甲乙双方签字盖章确认。附件十的详细要求：明确违约金计算的依据和计算方法。需要甲乙双方签字盖章确认。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照约定时间履行合同义务。2.未能按照约定质量标准提供服务或商品。3.未能按照约定方式进行信息披露。4.未能按照约定履行还款义务。5.未能按照约定处理风险事件。违约的责任认定标准：1.违约方应向守约方支付违约金。2.违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。3.违约方的赔偿责任不免除其继续履行合同的义务。示例说明：如果甲方未能在约定时间内完成外债发行，则构成违约。根据合同附件十的违约金计算公式，甲方应向乙方支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.本合同：指2024年中长期外债发行与管理合同。2.甲乙双方：指合同的一方和另一方，具体名称在合同中明确。3.第三方：指除甲乙双方外，根据合同约定参与合同履行过程的自然人、法人或其他组织。4.中介方：指协助甲乙双方完成合同履行过程的独立第三方。5.受益方：指根据合同约定享有合同利益的自然人、法人或其他组织。6.外债：指甲乙双方根据合同约定发行的债务工具。7.管理：指甲乙双方对外债的监管和管理行为。8.资金：指合同约定的用于投资和运营的资金。9.还款：指甲乙双方按照合同约定偿还外债的行为。10.风险：指合同履行过程中可能出现的不确定性和潜在损失。本合同是指双方签订的2024年中长期外债发行与管理合同。甲乙双方是指