2024年专项资金托管协议样本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年专项资金托管协议样本版B版本合同目录一览1.协议背景与宗旨1.1定义与解释1.2协议的目的与宗旨2.资金的托管与使用2.1资金的托管2.2资金的使用3.托管账户的管理3.1账户的开立与管理3.2账户的监督与审计4.托管职责与义务4.1托管人的职责4.2托管人的义务5.资金的提取与使用5.1资金的提取5.2资金的使用6.托管费用与支付方式6.1托管费用的计算与支付6.2支付方式的确定7.风险控制与管理7.1风险的识别与评估7.2风险的控制与管理8.信息披露与报告8.1信息的披露8.2报告的制作与提交9.合同的变更与终止9.1合同的变更9.2合同的终止10.争议解决方式10.1争议的解决方式10.2争议解决机构的确定11.法律适用与解释11.1法律的适用11.2合同的解释12.其他约定12.1其他条款的约定12.2其他费用的承担13.合同的生效与终止日期13.1合同的生效日期13.2合同的终止日期14.签署与盖章14.1签署的程序与方式14.2盖章的要求与程序第一部分：合同如下：1.协议背景与宗旨1.1本协议由甲乙双方于2024年专项资金托管协议样本版B版之际，为明确双方在专项资金托管过程中的权利与义务，确保资金的安全、合规使用，根据相关法律法规，达成如下协议。1.2本协议中的定义与解释如下：1.2.1甲乙双方：甲方为资金的提供方，乙方为资金的托管方。1.2.2专项资金：指甲方根据特定项目或目标所提供的，用于特定用途的资金。1.2.3托管账户：指为存放专项资金而开立的银行账户。1.2.4托管人：指承担托管职责，负责管理托管账户的乙方指定的银行或金融机构。2.资金的托管与使用2.1乙方应对甲方的专项资金进行严格托管，确保资金的安全与独立性。未经甲方书面同意，乙方不得动用或处置托管账户内的资金。2.2甲方应按照协议约定的用途使用托管资金，不得擅自改变资金用途。如需变更用途，甲方应提前书面通知乙方，并经乙方同意后方可实施。3.托管账户的管理3.1乙方应在协议签订后10个工作日内，根据甲方提供的资料，开立托管账户，并将账户信息告知甲方。账户的开立与管理应符合相关法律法规及甲方要求。3.2乙方应定期对托管账户进行监督与审计，确保资金的合规使用。审计结果应书面报告甲方。4.托管职责与义务4.1.1妥善保管甲方资金，确保资金安全。4.1.2按照甲方的指示，办理资金的收付事宜。4.1.3定期对托管账户进行核对，确保资金账务一致。4.1.4按照约定向甲方提供资金托管报表。4.2.1严格遵守法律法规，合规经营。4.2.2不得利用甲方资金进行不正当经营活动。4.2.3不得泄露甲方资金信息，除非依法应当向监管机构提供。5.资金的提取与使用5.1甲方如需提取托管资金，应向乙方提交提取申请，并提供相关证明材料。乙方在核实后，应在3个工作日内办理提取手续。5.2甲方在使用托管资金时，应确保资金用于约定用途，并保留相关证明材料，以备乙方审计。6.托管费用与支付方式6.1乙方应按照双方约定的费率计算托管费用，并按月向甲方开具发票。托管费用的具体费率及计算方式详见附件。6.2甲方应按照约定的支付方式，按时向乙方支付托管费用。支付方式包括但不限于银行转账、支票等方式。7.风险控制与管理7.1乙方应建立完善的风险控制体系，对托管资金的风险进行识别、评估和监控。7.2乙方应定期向甲方报告风险控制情况，确保甲方资金的安全。8.信息披露与报告8.1乙方应按照甲方的要求，定期或不定期地向甲方披露托管账户的资金状况、资金使用情况等相关信息。8.2乙方应编制详细的资金托管报告，包括但不限于资金余额、资金收支情况、费用支出情况等内容，并按时向甲方提交。9.合同的变更与终止9.1任何一方如拟变更本协议的任何内容，应向对方提出书面变更请求，经对方书面同意后，方可生效。9.2除非甲乙双方另有约定，本协议自签署之日起有效期限为____年。协议期满前，甲乙双方如无异议，自动续约____年。9.3在合同期限内，如甲乙双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.争议解决方式10.1双方在履行本协议过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2双方同意，诉讼是解决争议的最终方式，除非双方另有约定。11.法律适用与解释11.1本协议的签订、效力、解释、履行和争议的解决，均适用中华人民共和国法律。11.2本协议未尽事宜，应按照中华人民共和国法律的有关规定执行。12.其他约定12.1甲乙双方应遵守国家的法律法规，不得以任何形式从事非法活动。12.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。13.合同的生效与终止日期13.1本协议自双方签字盖章之日起生效。13.2本协议的终止日期为____年____月____日，除非甲乙双方另有约定。14.签署与盖章14.1本协议的签署应由甲乙双方授权代表进行，并由授权代表签字。14.2本协议的盖章应由甲乙双方的公章或法定代表人的签名章盖章。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：专项资金托管账户开立证明详细要求：乙方应在协议签订后10个工作日内，根据甲方提供的资料，开立托管账户，并将账户信息告知甲方。账户的开立与管理应符合相关法律法规及甲方要求。说明：此附件用于证明乙方已根据甲方提供的资料开立了托管账户，并提供了账户信息。2.附件二：专项资金托管报表详细要求：乙方应编制详细的资金托管报告，包括但不限于资金余额、资金收支情况、费用支出情况等内容，并按时向甲方提交。3.附件三：风险控制报告详细要求：乙方应建立完善的风险控制体系，对托管资金的风险进行识别、评估和监控。乙方应定期向甲方报告风险控制情况，确保甲方资金的安全。说明：此附件用于记录乙方对托管资金风险的识别、评估和监控情况，以及风险控制措施的实施情况。4.附件四：资金提取申请表详细要求：甲方如需提取托管资金，应向乙方提交提取申请，并提供相关证明材料。乙方在核实后，应在3个工作日内办理提取手续。说明：此附件用于甲方向乙方申请提取托管资金时使用，需提供相关证明材料。5.附件五：资金使用证明详细要求：甲方在使用托管资金时，应确保资金用于约定用途，并保留相关证明材料，以备乙方审计。说明：此附件用于证明甲方已将托管资金用于约定用途，并提供相关证明材料。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按约定时间开立托管账户，或开立账户不符合相关法律法规及甲方要求的，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的1%。示例说明：如果合同金额为100万元，乙方未按约定时间开立托管账户，则需支付1万元的违约金。2.乙方未按约定向甲方披露托管账户信息的，应向甲方支付违约金，违约金金额为未披露信息涉及的资金金额的1%。示例说明：如果未披露的信息涉及的资金金额为50万元，乙方未披露该信息，则需支付5000元的违约金。3.乙方未按约定进行风险控制，导致甲方资金损失的，应向甲方承担相应的赔偿责任。示例说明：如果由于乙方未进行适当的风险控制，导致甲方资金损失了30万元，乙方需向甲方承担30万元的赔偿责任。4.甲方未按约定使用托管资金，或将托管资金用于非法活动的，应向乙方支付违约金，违约金金额为未按约定使用的资金金额的1%。示例说明：如果甲方未按约定使用托管资金，涉及未使用的资金金额为20万元，则需支付2000元的违约金。说明三：法律名词及解释：1.专项资金：指甲方根据特定项目或目标所提供的，用于特定用途的资金。2.托管账户：指为存放专项资金而开