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计划财务管理制度(3篇)计划财务管理制度(精选3篇)计划财务管理制度篇11、计划与财务管理要做到年有计划、季有安排、月有措施。做到长计划、短安排、有条不乱。2、加强财务管理,严格财经审批,做到年初有预算,年终有决算,日清月结。3、严格执行财经纪律,发票报帐要有经办人、证明人签字然后领导签报。4、仓库材料装备要有经手人、验收人签字,然后领导签报,仓库材料进出要有入库单和出库单。5、要认真抓好四大管理,励行节约,反对浪费。计划财务管理制度篇2(一)财务计划管理是酒店计划预算管理的一个主要组成部分。通过编制财务计划来规划和控制酒店的.经营活动,促使酒店各部门在经营管理中努力工作、合作竞争,提高经济效益,从而达到或超过预定的经济指标。(二)酒店财务计划的制定,主要根据上级主管部门对酒店经营活动的要求,在对市场和酒店经营情况分析的基础上,由总经理挂帅,财务部经理主要负责,各部门经理共同配合,经反复研究而完成,批准后实施。(三)酒店财务计划主要包括经营计划、资本性支出计划、主要依据客源市场行情及价格等方面的变化、当所酒店经营收支的水平、物价上的指数、明年酒店经营情况以及结合上级主管部门的要求进行编制。计划财务管理制度篇31、维修班下个月的材料计划,应在本月25日前报分公司采购主管,由采购主管送交分公司经理审批,确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购,报销时附采购计划或报告书。3、采购材料要货比三家,认准质量,相同质量下应取最低价进行采购,供货方应为合格供应商。4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同,物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。5、材料入库应由库管员验收,库管员开入库单,并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名,并在入库单上签名,把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。6、应急材料可以先口头报告同意购买,再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途,领料人需在出库单上签名。8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料,领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途,并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时,需拿废旧零部件换取。9、维修人员在完成维修任务后,所节余的.材料应如数退库并办理退料手续。10、禁止维修人员利用工作之便,多领冒领材料搞关系,一经发现,从严处理。11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施,否则造成损失追究其经济责任。12、发放材料要坚持凭派工单发料。13、材料出库须遵循先进先出的原则,对入库的材料要作好日期标识,以便于发放管理。14、材料库房每月要进行一次库房盘存,每季度要对维修人员领用的材料公布一次。专业公司在半年工作总结中,要具体分析材料使用情况,做到降低成本、节约开支、杜绝浪费,造福业主。15、应设置明显标识:合格;不合格、危险品,以及材料种类。16、仓库管理贮存:a)易燃易爆等物品应分类堆放,密封存贮,并做好标识,要求仓库干燥、整洁、通风,防火措施严密。b)有防潮要求的物品,如水泥、焊条等,要求存贮场地通风干燥,防潮、防雨淋。c)有防锈蚀要求的物品,如钢管、水龙头等,要置于干燥位置,防止雨淋。d)不同种类的物品须分开堆放,对容易混淆者应加以标识。e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放,仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。保管:a)物品入库,仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查,并填写《仓库月检记录》。出库:a)材料出库前,由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等,准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字,仓管员还需填写《材料
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