2024年定制：企业短期资金调配合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年定制：企业短期资金调配合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方、乙方统称“双方”第二条资金调配总额及用途2.1调配资金总额2.2资金用途明细第三条资金调配期限3.1调配资金的起始日期3.2调配资金的终止日期第四条资金调配方式4.1甲方应如何调配资金4.2乙方应如何提供资金第五条资金成本及费用5.1资金使用费率5.2其他相关费用第六条资金归还及还款方式6.1还款日期及金额6.2还款途径及方式第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任第八条争议解决方式8.1双方协商解决8.2提交甲方所在地仲裁委员会仲裁第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条保密条款10.1双方对合同内容的保密义务10.2例外情况第十一条法律适用及争议解决11.1适用法律11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更条件13.3合同终止条件第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3双方统称“双方”。第二条资金调配总额及用途2.1调配资金总额：人民币××万元整。2.2资金用途明细：2.2.1项目一：×××，资金人民币××万元；2.2.2项目二：×××，资金人民币××万元；2.2.3项目三：×××，资金人民币××万元；第三条资金调配期限3.1调配资金的起始日期：××年××月××日。3.2调配资金的终止日期：××年××月××日。第四条资金调配方式4.1甲方应如何调配资金：4.1.1甲方根据实际资金需求，按照双方约定的比例和时间，向乙方申请调配资金；4.1.2甲方应确保调配资金用于合法、正常的经营活动，不得用于违法违规行为。4.2乙方应如何提供资金：4.2.1乙方在接到甲方的调配资金申请后，应按照双方约定的时间和比例，向甲方提供所需的资金；4.2.2乙方应保证资金的来源合法，不得提供来自违法违规渠道的资金。第五条资金成本及费用5.1资金使用费率：双方约定年化费率为××%。5.2其他相关费用：5.2.1乙方应向甲方收取资金管理费，费率为××%；5.2.2双方约定的其他费用，按照实际情况另行约定。第六条资金归还及还款方式6.1还款日期及金额：6.1.1甲方应按照双方约定的还款计划，按时归还调配资金；6.1.2还款金额按照双方约定的还款计划执行。6.2还款途径及方式：6.2.1甲方应通过银行转账等方式，将还款金额划转到乙方指定的账户；6.2.2乙方应在收到还款金额后，向甲方出具相应的收款凭证。第七条违约责任7.1甲方违约责任：7.1.1甲方未按约定用途使用调配资金，乙方有权要求甲方立即改正，并按违约金的形式向乙方支付人民币××万元整；7.1.2甲方未按约定时间归还调配资金，应按每日××%的费率向乙方支付违约金，直至全部归还为止。7.2乙方违约责任：7.2.1乙方未按约定时间提供调配资金，应按每日××%的费率向甲方支付违约金；7.2.2乙方提供资金的来源不符合约定，甲方有权拒绝使用，并要求乙方立即改正，并按违约金的形式向甲方支付人民币××万元整。第八条争议解决方式8.1双方协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商的方式解决。8.2提交甲方所在地仲裁委员会仲裁：如双方协商不成，任何一方均有权将争议提交甲方所在地仲裁委员会进行仲裁。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件：9.1.1双方同意并签订书面变更协议；9.1.2变更协议需符合法律法规、政策规定。9.2合同解除条件：9.2.1双方同意并签订书面解除协议；9.2.2解除协议需符合法律法规、政策规定。第十条保密条款10.1双方对合同内容的保密义务：双方应对合同的内容、签订过程以及与合同相关的任何商业秘密和机密信息予以保密。10.2例外情况：法律要求或为履行合同而必须向第三方披露的信息除外。第十一条法律适用及争议解决11.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1双方认为需要约定的其他事项：12.1.1双方同意，本合同的任何修改、补充均应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。12.1.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十三条合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更条件：如本合同的任何条款需要变更，应经双方协商一致并签订书面变更协议。13.3.1双方按照约定履行完毕合同义务；13.3.2双方协商一致解除合同；13.3.3依法应当终止的其他情形。第十四条双方签字盖章14.1甲方签字盖章：14.2乙方签字盖章：第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及责任1.1第三方定义：本合同中所称的“第三方”是指除甲方和乙方之外，根据本合同约定介入合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、评估方、监管方、担保方等。1.2第三方责任：第三方应按照本合同的约定，履行其在合同中的义务，并对其提供的服务或产品的质量、合法性及有效性承担责任。第二条第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序：第三方介入需经甲方和乙方书面同意，并签订书面补充协议。2.2第三方介入条件：2.2.2第三方应能够满足甲方和乙方对服务质量、安全性等方面的要求。第三条第三方义务及服务范围3.1第三方义务：3.1.1第三方应按照甲乙双方的约定，提供专业、高效的服务；3.1.2第三方应保证其提供的服务或产品的合法性、有效性，并承担相应责任。3.2服务范围：第三方介入的服务范围包括但不限于资金调配、评估、监管、担保等方面。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：第三方责任限额根据其提供的服务类型、服务质量、风险程度等因素，由甲乙双方在补充协议中具体确定。4.2第三方责任限额的调整：如第三方提供的服务或产品存在瑕疵，导致甲方或乙方损失，第三方应承担相应的责任。责任限额可根据实际情况进行调整。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应独立于甲方，其提供的服务或产品不得侵犯甲方的合法权益。5.2第三方与乙方关系：第三方应独立于乙方，其提供的服务或产品不得侵犯乙方的合法权益。第六条第三方介入后的合同变更6.1合同变更程序：如第三方介入导致合同内容发生变更，甲乙双方应签订书面变更协议。6.2合同变更内容：变更内容应包括第三方介入的具体事项、义务、责任限额等。第七条第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式：如第三方介入引发争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。7.2第三方承担责任：第三方在争议解决过程中，应承担其应承担的责任，并配合甲乙双方解决争议。第八条第三方退出及替代8.2第三方替代方式：甲乙双方可协商选择新的第三方替代原有第三方，并签订书面补充协议。第九条第三方信息的保密9.1第三方信息保密义务：第三方应对其在合同履行过程中获取的甲乙双方的商业秘密和机密信息予以保密。9.2例外情况：法律要求或为履行合同而必须向第三方披露的信息除外。第十条法律适用及争议解决10.1适用法律：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决：如第三方介入引发争议，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1甲乙双方同意，本合同的任何修改、补充均应以书面形式进行，经甲乙双方签字盖章后生效。11.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：资金调配计划详细说明：本附件应详细列出甲方调配资金的具体计划，包括但不限于资金的调配时间、调配金额、用途明细等。附件二：第三方资质证明详细说明：本附件应包括第三方的合法经营资质、专业资质和良好信誉的证明文件，如营业执照、许可证等。附件三：服务质量保证书详细说明：本附件应由第三方提供，详细说明其服务内容、服务质量保证及违约责任等。附件四：监管协议详细说明：本附件应详细列出监管方的监管职责、监管方式、监管内容等。附件五：担保协议详细说明：本附件应包括担保方的担保条件、担保范围、担保金额等。附件六：评估报告详细说明：本附件应包括第三方对甲方资金调配项目的评估报告，评估结果及评估依据等。附件七：还款计划详细说明：本附件应详细列出甲方的还款计划，包括还款日期、还款金额等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定用途使用调配资金；2.甲方未按约定时间归还调配资金；3.乙方未按约定时间提供调配资金；4.第三方未按约定提供服务或产品；5.第三方提供的服务或产品存在瑕疵或质量问题；6.双方未按约定履行合同义务。责任认定标准：1.甲方违约责任：1.1未按约定用途使用调配资金，违约金为人民币××万元整；1.2未按约定时间归还调配资金，违约金为未归还金额的××%。2.乙方违约责任：2.1未按约定时间提供调配资金，违约金为人民币××万元整；2.2提供的资金来源不符合约定，违约金为人民币××万元整。3.第三方违约责任：3.1未按约定提供服务或产品，违约金为人民币××万元整；3.2提供的服务或产品存在瑕疵或质量问题，违约金为人民币××万元整。示例说明：如甲方未按约定用途使用调配资金，乙方有权要求甲方支付违约金人民币××万元整。甲方应在接到违约金要求后×日内履行支付义务。如甲方逾期不支付，乙方有权解除合同，并依法追究甲方法律责任。全文完。2024年定制：企业短期资金调配合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条资金调配金额及用途2.1甲方调配资金总额2.2资金调配的具体用途第三条资金调配期限3.1资金调配的开始日期3.2资金调配的结束日期第四条资金调配利率4.1资金调配的年利率第五条还款方式及还款日期5.1还款方式5.2还款日期及还款金额第六条违约责任6.1甲方未按约定用途使用资金的违约责任6.2甲方未按约定时间还款的违约责任6.3乙方未按约定提供资金的违约责任第七条争议解决方式7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决7.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼第八条合同的生效、变更与终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效8.2本合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认8.3本合同终止的条件及终止后的处理事项第九条保密条款9.1双方应对合同内容及签订过程中的相关信息予以保密9.2未经对方同意，不得向第三方披露合同内容第十条不可抗力10.1因不可抗力导致一方不能履行合同的，受影响方有权请求延期履行或解除合同10.2不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等第十一条附加条款11.1双方认为需要约定的其他事项第十二条合同的签字盖章12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份12.2双方签字盖章后，本合同具有法律效力第十三条合同的修订13.1双方可通过书面形式修订本合同的任何条款第十四条合同的解除14.1双方经协商一致，可以解除本合同14.2合同解除后的处理事项，双方应另行协商确定第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：×××有限公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××银行乙方地址：××省××市××区××路××号第二条资金调配金额及用途2.2资金调配的具体用途包括但不限于：补充流动资金、支付采购款、支付在建工程款等，具体用途需在资金到账后一个月内报乙方备案。第三条资金调配期限3.1资金调配的开始日期为合同签订之日起3.2资金调配的结束日期为甲方归还全部资金及利息之日第四条资金调配利率4.1资金调配的年利率为肆个百分点（4%）第五条还款方式及还款日期5.1还款方式：甲方采用定期还款方式，按照等额本息的还款方式进行还款5.2还款日期及还款金额：甲方应于每月的第20日还款，还款金额为当月需还本金及利息之和。第六条违约责任6.1如果甲方未按约定的用途使用资金，乙方有权要求甲方立即改正，并按未改正部分金额的1%计收违约金；6.2如果甲方未按约定的时间还款，甲方应按逾期还款金额的0.5%计收滞纳金，并承担因此给乙方造成的损失；6.3如果乙方未按约定时间提供资金，乙方应向甲方支付迟延履行违约金，迟延履行违约金计算方式为：迟延金额×0.5%×迟延天数。第七条争议解决方式7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；7.2若协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条合同的生效、变更与终止8.1本合同自双方签字盖章之日起生效；8.2本合同的变更需双方协商一致，并以书面形式确认；8.3本合同终止的条件及终止后的处理事项：3.1本合同终止的条件包括但不限于：甲方提前还款、甲方未按约定用途使用资金而乙方要求解除合同、不可抗力导致合同无法履行等；3.2合同终止后，甲方应立即归还尚未归还的全部资金及利息；3.3合同终止后，双方应对合同内容予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露合同内容。第九条保密条款9.1双方应对合同内容及签订过程中的相关信息予以保密；9.2未经对方同意，不得向第三方披露合同内容；9.3保密期限自合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条不可抗力10.1因不可抗力导致一方不能履行合同的，受影响方有权请求延期履行或解除合同；10.2不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、罢工等）。第十一条附加条款11.1双方认为需要约定的其他事项。第十二条合同的签字盖章12.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；12.2双方签字盖章后，本合同具有法律效力。第十三条合同的修订13.1双方可通过书面形式修订本合同的任何条款。第十四条合同的解除14.1双方经协商一致，可以解除本合同；14.2合同解除后的处理事项，双方应另行协商确定。第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入的定义及说明14.1第三方指本合同之外的其他自然人、法人或其他组织，不包括甲乙双方及其关联企业；14.2第三方介入包括但不限于中介方、评估机构、监管机构、审计机构等；14.3第三方介入需经甲乙双方同意，并签订书面协议，明确第三方的权利、义务及责任。第十五条第三方介入的额外条款及说明15.1甲乙双方应保证第三方的独立性，第三方不应与甲乙双方存在任何利益冲突；15.2第三方应按照甲乙双方的要求，提供真实、准确、完整的资料和信息；15.3第三方应遵守相关法律法规，不得泄露甲乙双方的商业秘密和个人信息；15.4第三方应按照合同约定履行其职责，如因第三方原因导致合同无法履行，由责任方承担相应责任。第十六条第三方责任限额16.1第三方应对其提供的资料和信息的真实性、准确性和完整性承担责任；16.2第三方应对其履行职责过程中的行为承担责任，如因第三方原因导致甲乙双方损失，第三方应承担相应赔偿责任；16.3甲乙双方应合理划分与第三方的责任界限，如因甲乙双方原因导致第三方损失，甲乙双方应承担相应赔偿责任；16.4第三方责任限额应由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在书面协议中明确。第十七条第三方退出及替代17.1第三方因故无法继续履行合同义务时，甲乙双方应协商确定替代方案；17.2第三方退出合同后，甲乙双方应重新签订书面协议，明确新的第三方权利、义务及责任；17.3第三方退出合同不得影响甲乙双方的其他合同权益。第十八条第三方与其他各方的关系18.1第三方与甲乙双方独立存在，不改变甲乙双方之间的合同关系；18.2第三方履行职责时，不代表甲乙双方任何一方，其行为后果由第三方承担；18.3甲乙双方与第三方之间的纠纷，不影响甲乙双方之间的合同履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：资金调配用途明细表附件二：还款计划表附件三：资金调配协议附件四：利率调整通知书附件五：违约金计算公式附件六：第三方介入协议附件七：保密协议附件八：不可抗力事件确认函附件九：合同修订记录附件十：合同解除协议附件一：资金调配用途明细表详细要求：列出甲方调配资金的具体用途，包括但不限于采购、研发、市场拓展等，以及预计的资金支出时间表。附件二：还款计划表详细要求：详细列出甲方的还款计划，包括还款金额、还款日期、还款方式等。附件三：资金调配协议详细要求：明确甲乙双方在资金调配过程中的权利义务，包括资金调配金额、期限、利率等。附件四：利率调整通知书详细要求：当合同约定的利率发生调整时，乙方向甲