XX电力建设集团计划物资综合管理制度汇编

XX电力建设集团计划、物资、综合管理制度汇编第一部分、计划管理制度（一） P3计划管理制度（二） P3软件信息编码原则第二部分、物资管理制度（一） 物资、设备管理工作流程（二） 物资计划、采购管理制度（三） 物资招标采购管理制度（四） 物资、设备合同评审制度（五） 物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度（六）物资、设备回收管理制度（七） 机电设备报废制度（八） 废旧设备、物资处理制度（九） 机电设备管理规定（十） 机电设备保养管理制度（十一） 机电设备大修管理制度（十二） 计量器具管理办法（十三） 劳动保护用品管理制度（十四） 周转材料租赁管理制度（十五） 机电设备租赁管理制度第三部分、综合管理制度（一） 工程项目管理办法（二） 科技、质量基金管理制度（三） 工程管理会议制度（四）安全基金管理（五） 工程创优管理制度（六） 分包工程管理规定（七） 施工现场定置化管理规定（八） 项目部管理人员岗位职责（九） 工程报表管理制度 （十） 宿舍管理制度（十一） 水电管理制度（十二） 施工现场门卫保卫管理规定（十三） 工地食堂卫生管理制度GEFB

计划管理制度第一部分、计划管理制度（JH）

标准号：JGEFB1 目的

P3计划管理制度（一） P3计划管理制度

标准号：JH401 20为了适应我国加入WTO的需要，加快与国际工程建设接轨的步伐，进一步提高我局推广和应用P3计划软件的水平，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于我局下属各项目部、公司所承担的所有工程项目。3 标准、术语略4 网络计划的分层管理4.1 网络计划分为一级网络计划（含里程碑节点计划）、二级网络计划、三级网络计划和四级网络计划。4.2 各级计划的编制细度及编制单位见下表序号

计划名称

编制要求

控制单位

编制单位一

里程碑计划 由里程碑节点组成1、里程碑节点；

工程局

局工程管理部二三四五

一级网络计划二级网络计划三级网络计划四级网络计划

2、专业控制节点；3、单位工程。1、里程碑及专业控制节点；2、单位工程；3、分部工程。1、里程碑及专业控制节点；2、单位工程；3、分部工程；4、分项工程。1、里程碑及专业控制节点；2、单位工程；3、分部工程；4、分项工程；5、分段工程。

局工程管理部项目部项目部项目部工程部

项目部总工项目部总工项目工程师（专业）项目工程师4.3 工程局各级技术负责人是对应级别网络计划编制的负责人；各级工程管理部门是对应级别网络计划编制的责任人；各级主管生产的分管领导负责组织网络计划的审批及执行。4.4 项目部各部门对确定的施工计划，应各自做好以下工作4.4.1 综合部应根据工程部门的施工计划，及时做好劳动力计划及人员培训工作。4.4.2 物资部应及时做好材料的采购供应计划和施工机械（机具）的使用计划。4.4.3 计财部应及时做好其阶段性的成本预算、资金供应和成本核算工作。4.4.4 工程部应根据施工计划列出供图计划，做好技术资料准备、图纸会审、开工报告审查等工作，219GEFB

P3计划管理制度

标准号：JH401 20并督促做好施工现场的场地、道路、水电、机械设备的落实工作；负责施工进度的跟综、检查、调整。5 网络计划的编制5.1 计划管理是项目部各项管理工作的龙头，项目经理应关心和支持项目进度计划的编制工作。5.2 进度计划的编制要贯彻“自上而下逐步细化”和“自下而上汇总协调”的原则。5.3 进度计划的编制要贯彻“愈全面愈细愈好”的原则。5.4 为了规范我局的施工进度计划的编制工作，要求各项目部（公司）统一使用局发的“P3软件信息代码编制原则”进行编制。工程项目的划分及排列顺序按“质量验评标准”的规定进行。5.5 同类工程的进度计划编制工作可参考已有的标准计划模块运用整体更新的功能改造而成。6P3计划的审批程序6.1P3计划一经批准就成为工程实施和协调的主要依据，它还是工程索赔的主要依据，因此要求把好进度计划的审查关。6.2 审查内容包含6.2.1 作业内容有无遗漏，作业的详细程度是否满足进度控制的要求，里程碑节点及合同约束条件是否已经反映等。6.2.2 关键线路上的主要资源投入能否满足施工进度的要求。6.2.3 作业工期是否合理，施工难度是否有足够的估价。6.2.4 作业间的逻辑关系是否合理等。6.3 审核权限及方式6.3.1 二级及以上的网络计划的最终批准权归业主或总监单位，但在报批前应经工程局主管生产的领导审核批准，也可授权项目部经理签发；三级及以下网络计划的批准权归项目部的工程部。6.3.2 审批方式可采用文字会签或会议审定的形式。6.4 审批时限项目部内不超过二天；工程局内不超过一周。7P3计划的的跟踪及控制7.1 计划的交底7.1.1 里程碑计划，一级网络计划由局工程管理部负责向项目部主要管理人员进行交底。7.1.2 二级网络计划由项目部总工向项目部管理人员交底。7.1.3 三级、四级网络计划由项目工程师向班组交底。7.1.4为确保计划严肃性，交底时应由各方对计划予以会签。7.2 计划的更新周期为了及时发现现行工程的进度与目标工程的进度差异，要定期对现行工程进度进行更新。一般要求以月为单位更新进度，并在每周工程例会上协调工程进展。7.3 工程进展的记录与跟踪7.3.1 项目部每周开始前通过 P3目标计划过滤出本周的计划和下周的作业计划，通过局域网或书面文档正式下达。7.3.2 各项目工程师及各施工班组应养成严格按计划实施、并按期向项目部的工程部如实反馈实际进展以及其他相关信息的习惯。7.3.3 在施工计划执行过程中，各项目工程师应根据施工实际进展情况作好作业进度，完成百分比以及实际投入的资源的记录。当天出现的问题以及工程动态记录在作业记事栏内。220GEFB7.4 进度偏差的处理7.4.1 一般偏差的处理。

P3计划管理制度

标准号：JH401 20当现行工程与目标工程比较，若发生的偏差不会造成专业控制节点和里程碑滞后，称为一般偏差，此类偏差只作普通提示，由项目部发出“进度计划不符合项通知书”（附后），并在月底更新目标计划时进行纠偏。7.4.2 重要偏差的处理。当偏差可能造成专业控制节点和里程碑节点滞后时称为重要偏差。出现重要偏差时，项目部应及时发出“进度计划纠偏通知书”（附后），并要求项目工程师在收到上述通知书三天内提出纠偏整改措施。纠偏整改措施一经批准，项目部应监督实施。7.5 目标计划的更新7.5.1 动态目标计划的更新。项目部以月为单位，根据现场实际工程进展、图纸设备交付时间，以及纠偏措施等情况，更新出全面优化后的动态目标计划，并报工程局工程管理部批准后执行。7.5.2 总体目标计划的更新。当工程发生较大变更，或偏差巨大时，应征得业主或监理单位的同意后根据实际情况进行修改，并形成新的控制目标计划。7.5.3 凡下级单位向上级单位汇报计划完成情况时应附有必要的文字说明，阐述上一周期计划招待情况、延误原因、计划采取措施等内容。8 计划会议制度8.1 项目部每月必须在月底举行一次计划例会，对上月完成计划情况进行检查并对下月的施工计划进行布署。局工程总监、工程管理部根据项目进展情况决定是否参加会议。8.2 项目部每周举行一次生产例会，检查上周计划完成情况，布置本周预排下周生产任务。8.3 项目部在工程高峰期应于每天下午在现场结合工程实际举行例行的碰头会议，以及时解决施工中出现的问题。9 计划奖罚制度9.1 工程局对项目部的考核与奖惩应严格按项目承包合同执行。当项目部因管理原因（非业主方原因）造成专业控制节点和里程碑节点滞后时，工程局将根据其影响程度对项目负责人予以处罚。9.2 项目部应在开工前制定施工进度计划考核及奖惩措施，做到奖优罚劣。221GEFB附件1：1、进度计划不符合项通知书2、进度计划纠偏通知书附件1：

P3计划管理制度

标准号：JH401 20XX省XX电力工程建设集团公司进度计划不符合项通知书

项目部经

：

年

月

GEFB—××（项目部代号）—001日检查发现你部 工序进度实施已发生偏差，并超过三天以上。请在施报项目部工程部核准。附件2：

年

月

日之前把进度拖后的原因以及即将采取的整改措签发人：日期：XX省XX电力工程建设集团公司进度纠偏通知书

项目部经

：

年

月

GEFB—××—001日进度盘点发现你部

工序进度实施过程中已拖后

天。如不立即采取措施，可能危及

关键工序的按期完成。请在

年月

日之前把纠偏调整计划和相应的整改措施报项目部批准后实施。项目经理：签发日期：222GEFB1 目的

P3软件信息编码原则（二） P3软件信息编码原则编原

标准号：JH402 20为了规范信息代码的编制工作，加速 P3计划软件在全局推广的进程，特制定本编制原则。2 适用范围本编制原则适用于局属除业主或监理公司有特别要求外的所有工程项目。3 标准、术语本编制所称的信息代码原则包含作业代码、作业分类码、工作结构分解码（WBS）、资源代码和费用科目代码等4 作业代码的编制原则4.1P3软件中所指的作业代码即是作业编号，它是唯一的，不能重复。4.2 作业代码的字符长度最多为十位，可以是字母、数字以及两者的组合。4.3 作业代码的含义规定如下43.1 火电厂工程T S I A A A A 005工序或验收批顺序号：如005、010、015……分项工程代号：如A、B、C……分部工程（含子分部工程）代号：如A、B、C…单位工程（含子单位工程）：如A、B、C……专业工种代号：如A代表土建专业……机组代号：1代表#1机组……电厂代号（前二位）：用拼音首位字母组成4.3.2 变电工程P C I A A A A 005工序或验收批顺序号分项工程代号分部工程（含子分部工程）代号单位工程（含子单位工程）代号专业代号主变代号变电工程代号223GEFB4.3.3 送电工程H N 2 A A A 005

P3软件信息编码原则工序代号分项工程代号分部工程代号单位工程代号

标准号：JH402 204.3.4 作业代码的顺序应按验收标准的规定排列。5 作业分类码的编制原则

线路电压等级：2表示220kV送电工程代号5.1 作业分类码只占4个字符，可用汉字表示，总共可定义 20个分类码。5.2 码值长度最多可用10个字符，但总长不能超过64个字符。5.3 常用的分类码及码值列表如下：作 业分类码

值长度

说 明

码

值单位区域系统专业阶段层次

6 责任单位8 施工区域8 工程系统6 专业名称4 阶段名称4 计划层次

火变火变

业主、监理、设计院、项目部、分包商……主厂房、锅炉房、升压站、化水区、干煤棚……主控室、500kV区、220kV区、110kV区、主变系统……热力系统、燃料系统、除灰系统、供水系统、电气系统、……主变系统、配电装置、无功补偿、直流控制、所变系统、……土建、锅炉、汽机、电气、热控、焊接土建、准备、安装、调试、运试一级、二级、三级、四级队别班别组长分类级别结果

6 施工队名称6 班组名称6 组长名称4 工程分类4 验评级别4 验评结果

单位、分部、分项四级、三级、二级、自检优良、合格相关

4 与里程碑相关工序 水压、扣盖、受电、酸洗、冲管、冲转6 工作结构分解编码（WBS）的编制原则6.1WBS编码是层次化工作分解的一种编码，它的编制原则应与作业代码相对应。224GEFB

P3软件信息编码原则

标准号：JH402 206.2WBS的结构一般为 6层，第一层2位，其余每层的宽度为 1位，每层之间可用“·\u8221X分隔，各层代码的含义如下：层次1 2 3 4 5 6代号（2位） （1位） （1位） （1位） （1位） （1位）类别示 例代号含义

××项目代号名称，用首位拼音字母组成

1火—机组号变—主变号送—电压等级

A……专业代号

A……单位工程代 号

A……分部工程代 号

A……分项工程代 号7 资源代码编制原则7.1 资源的含义除了指完成作业所需的劳动力、设备和材料外，还包含工程量等需要进行分析统计的数据。7.2 每类资源用汉语拼音的第一位字母加“*”表示，如G*、L*、Z*、J*分别代表工程量类、劳动力类、主材类和机械类。7.3 同类资源均用其类别号开头，如木工、钢筋工、焊工分别用 L木工、L钢筋工、L焊工表示。8 费用科目的编制原则8.1 费用科目编码由不超过11位的费用科目号加只有1位字符长度的费用类别号组成，总长不能超过12位。8.2 费用类别号可与资源的类别号相对应，如。代 号含 义

L人工费

Z主材费

J机械费

Q其它费

F分包费8.3 费用科目号可与WBS的编码一致。如只核算到单位工程时，最后两位编码不再细分。225GEFB

物资管理制度第二部分、物资管理制度（WZ）

标准号：JGEFB

物资、设备管理工作流程（一） 物资、设备管理工作流程工流需求单位编制物资、设备的需求（租赁）计划上级主管部门和领导审批是否需要新购 否是符合公开招标采购条件的 不属公开招标采购招标采购（不少于三家供应商） 供应商评定（不少于三家供应商）

标准号：WZ501-2003租赁 调拨使用单位备案由物资部门负责退货和相关的索赔工作

确定供应商，由物资部门制定合同草案由相关部门进行合同评审由物资部门组织合同签定由物资部门实施采购、租赁、调拨由物资部门和使用单位严格按合同条款组织验收是否合格否是由仓管部门按有关规定及时对设备、物资办理入库、进帐使用单位（部门）按规定办理领用手续按规范和规定对物资、设备进行标识、质量跟踪、维护、保养、大修等

对库存物资设备

向物资管理中心租赁周转材和设备财务备案由物资部门凭验收签证申请付款

从局其他使用单位调拨申请预付款由财务部门按合同条款支付货款和租金对停用的物资、设备按规定办理回收、退库手续

对已无使用价值的物资、设备经鉴定后进行报废审批和处理对回收、退库、报废的物资、设备转移到指定地点，并进行相应的帐务处理227GEFB1 目的

物资计划、采购管理制度（二） 物资计划、采购管理制度

标准号：WZ502-2003为了节约物资，避免和减少浪费、损失，使物资在购进和使用中具有自觉性，避免盲目性，同时为了降低产品成本，加速资金周转，节约资金等，特制订此物资计划、采购管理制度。2 适用范围本制度适用于局属各公司（项目部）施工生产用设备、材料的计划和采购管理3 职责3.1 班组（部位）负责人和该部位的施工员，负责编制本班组（部位）的物资需求计划。3.2 工程部审核计划中物资的质量技术要求部分。3.3 计财部根据物料的消耗定额对计划进行审核。3.4 物资部门根据审核后的物资需求计划，核减已有库存量，编制采购计划。3.5 公司（项目部）的经理或其委托人对采购计划进行审批。3.6 物资部门采购人员对批准后的采购计划进行采购。4 制度4.1 计划的编制4.1.1 公司（项目部）的施工班组（部位）的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括：物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报，地材计划需提前5天填报，零材的需求计划需提 3天填报。申请计划由物资部门收集。4.1.2 物资部门把主材的申请计划交给工程部和计材部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。4.1.3 经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后，核减已有库存量，并增加必须的库存储备量后，编制物资采购计划，计划的内容同申请计划。4.1.4 物资采购计划经公司（项目部）经理或其委托人审批后，一式三份，采购员、仓库员及资料员（统计员）各一份。4.1.5 采购计划和申请计划每月装订成册，便于核实和查阅。4.2 实施采购4.2.1 零星材料的采购计划由各公司物资部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商，签订工期和购销合同，对合同按规定进行评审后，每批材料分别报价，质优价廉者优先选择。4.2.2 主材的采购计划，适用于《物资招标采购管理办法》按此办法执行，不属于此办法规定的主材，应由物资部选择不少于三家的供应商，然后由物资部门组织，工程部、计财部、技术总工程师及公司经理或其委托人，根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力，结算付款办法等对供应商进行评审，选出合格的供应商，并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合格供应商名录中。所有主材的采购都必须在合格供应商中选择.4.2.3 需要甲方提供材料的，采购计划必须比要求到货时间提前十天向甲方报送，并要求甲方签字确认。4.2.4 对于周转材的采购计划，其中属局物资管理中心租赁范围内的计划上报局物管中心，由物管中心根据现有数量进行租赁，不足部分和超过租赁范围外的周转材由各公司（项目部）物资部根据有关规定执行。4.2.5 若采购易燃易爆或其他危险品，应根据有关规定，办理证件，实行必要的试装押运，对安全负责。228GEFB5 监督与奖罚

物资计划、采购管理制度

标准号：WZ502-20035.1 除甲方指定采购并提供物资材料外，所有的工程物资采购归物资管理中心和公司（项目部）的物资部门负责，其他任何单位或个人不得利用职权，工作之便承揽采购业务，造成管理混乱，资金外流，影响工程质量，将追究有关部门和有关人员的责任。5.2 非资金的原因，任何人不得把批量采购化整为零，分散采购，一经发现，将严肃处理，并追究当事人的责任。6 附件6.1《物资申请（采购）计划表》6.2物资计划、采购流程图物资计划、采购流程图施工班组（部位）负责人编制物资需求计划物资部收集各班组（部位）的计划并进行汇总工程部审核需求物资的质量技术性能要求计财部审核需求物资的定额消耗指标物资部把审核后的需求计划汇总后根据现有库存和期末的新增库存编制采购计划经批准后的采购计划按局的有关规定进行招标采购或供应商评定或租赁229GEFB申请单位：

物资计划、采购管理制度GEFB物资（采购）申请计划表

标准号：WZ502-2003编报日期：序号

物资名称

规格型号单位申请数量 单价

金额

进货日期

质量要求

使用项目

备注单位领导：

审核：230

制表人：GEFB1 目的

物资招标采购管理制度（三） 物资招标采购管理制度

标准号：WZ503-2003通过组织集中批量采购，进一步加强物资管理，增加采购的公开、公正性和透明度，理清局与二级公司（项目部）之间的职能分配，做到物资的相对集中管理，有效节约，降低工程成本，保证质量，对工程项目所需大宗材料、机电设备实行统一招标采购，特制定本办法。2 适用范围2.1 办法适用于局物资管理中心、局属公司（项目部）采购施工用周转材、钢材、水泥、等径杆、砂石等地方材料、电缆等装置性材料、生产用机电设备、其它需要批量采购的物资。3 术语3.1 施工用周转材一般指：钢（木、组合）模板、脚手架、钢管，批量采购量在50吨（或800M2）以上或采购价值在10万元以上；3.2 钢材指：钢筋、型钢、特种钢材，采购量在 100吨以上或采购价值在10万元以上；3.3 水泥指：各种标号水泥，采购量在500吨以上或采购价值在10万元以上；3.4砂石等地方材料指：砂、石、砖、砌块等墙体材料，采购价值在 10万元以上；3.5 电缆等装置性材料采购价值在10万元以上；3.6 生产用机电设备指：单批或单台套价值在 10万元以上的设备；3.7 等径杆指：单批采购价值在10万元以上；3.8 其他需要批量采购的物资指：一次采购同种材料价值在 10万元以上的物资；3.9 公司（项目部）指：局属的区域公司、专业公司和局属项目部；4 职责4.1 工程局组织的物资招标采购活动，由局物资招标采购小组组织，局物资管理中心负责招标采购具体工作。4.1.1 总经理：批准超过50万元的单项采购计划，签署或授权签署超过100万元的单项采购合同。4.1.2 副总经理：批准10－50万元的单项采购计划，在总经理授权下，签署 10－100万元的单项采购合同。4.1.3 局机电（物资）副总工程师：审核采购计划，负责组织招标物资的技术、质量性能鉴定。4.1.4 物资管理中心：负责编制、审核、报批职责范围内的采购计划，负责主持 50MW以上电厂、500kV及以上变电站和造价在1000万元以上的其他项目的钢材、水泥、等径杆、电缆等装置性材料、砂石等地方性材料，全局施工用周转材、钢筋、生产用机电设备及其它由公司（项目部）委托的采购招标，确定供应商，并负责或委托其他单位负责采购的具体事务，监督公司（项目部）的采购招标及具体采购行为。4.1.5 市场开发部：参与、监督采购招标文件的编制及各种招标活动，控制采购价格，参与合同评审。4.1.6 财务管理中心：参与招标及采购合同的制定，根据合同条款组织付款。4.1.7 审计监察部：参与、监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。4.2 公司(项目部)组织的物资招标采购活动，由公司（项目部）招标采购小组组织，公司（项目部）物资部负责招标采购具体工作。231GEFB

物资招标采购管理制度

标准号：WZ503-20034.2.1 经理：批准超过10万元的单项采购计划，签署或授权签署超过 30万元的单项采购合同。4.2.2 副经理：审核超过10万元的单项采购计划，在经理授权下签署 10-30万元的单项采购合同。4.2.3 公司（项目部）物资部：负责编制、初审、报批公司（项目部）职责范围内的采购计划，负责编制招标文件，负责主持50MW以下电厂，220kV及以下变电站和造价在1000万元以下的其他项目的钢材（钢筋除外）、水泥、等径杆，电缆等装置性材料、砂石等地方材料及其他由局物资管理中心委托的采购招标和采购具体事务，以及属大宗物资招标采购适用范围以外的采购具体事务，监督本公司（项目部）内项目分部的采购行为。4.2.4 计财部：参与监督采购招标文件的编制及各种招标活动，控制采购价格，参与合同评审，根据合同条款组织付款。4.2.5 综合部：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。4.2.6 工程部：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。4.3 其他物资的招标采购。4.3.1 属于本办法术语所定义之外的其他批量物资采购均参照本办法 4.2规定执行。4.3.2 其他物资的招标采购由有关物资招标采购小组组织，相关单位负责招标采购的具体工作。5 程序编制采购计划

审核采购计划

报批采购计划

批准采购计划编制招标文件6 招标过程

发布招标信息

标标

签定合同

合同实施6.1 组织机构：工程局物资招标采购工作小组（以下简称为“局招标采购小组）由局主管副总经理、物资管理中心、市场开发部、财务管理中心、监察审计部组成，成员7－9人，局属公司（项目部）成立相应机构（简称为“公司招标采购小组”）由经理、主管副经理、综合部、计财部、工程部、物资部组成，成员5－7人，局招标采购小组根据需要派人监督公司（项目部）招标采购过程。6.2 招标信息的发布：采用电话传真通知或发邀请函等方式，向合格的生产厂商发布招标通知书及招标文件，招标文件主要内容：招标方式、物资名称、规格、数量、质量要求、交货日期、交货地点、付款条件和方式、罚则、投标押金、评标方法、投标厂商资格、开标日期等。招标通知书及招标文件由负责主持采购招标的单位根据确定的物资采购计划进行编制，报招标采购小组审定。6.3 供应商要求：a. 具有独立订立合同的权利；b. 在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有质量控制，经营管理的相应资格和能力；c. 具有良好的银行资信和商业信誉。6.4 投标报名：招标采购小组在招标信息和招标文件公布后约定时限内接受所有合格厂商投标报名，不少于3家，投标厂商依照公告的所有条件在规定的时间内购买投标书。6.5 开标：投标截止后，由招标采购小组成员和投标单位成员参加，公布投标单位标底和评标标底。6.6 评标、确定中标单位：按招标文件要求，由招标采购小组成员进行评标，确定中标单位。7 合同的执行232GEFB

物资招标采购管理制度

标准号：WZ503-20037.1 工程局及局属单位与中标厂商签订合同。7.2 局招标采购小组主持招标的采购合同由局物资管理中心按规定组织签订，由公司（项目部）招标采购小组主持招标的采购合同由公司（项目部）按规定组织签订。7.3 投标厂商按合同供货，若在合同执行中发生重大变化，需报告招标采购小组审批。7.4 供货款的结算按合同中的有关条款执行。8 监督与奖罚8.1各单位物资招标采购必须按本办法执行，按月上报物资招标采购的实施情况，局招标采购小组定期对各单位的执行情况进行监督检查。8.2 凡未按本办法规定的采购活动视为违纪，将追究有关人员责任，并停止相关的物资采购资金拨付。8.3 任何人不得利用工作之便谋求私利、收取回扣等违法行为，违反者将严肃处理，没收回扣所得，并处于回扣额10倍的罚款，严重者追究法律责任。8.4 在本办法的执行中工作表现突出或有检举违法行为的给予适当奖励。9 附则9.1 本办法自颁布之日起执行。9.2 本办法解释权归局物资管理中心。10 附件10.1 招标文件(范本)10.2物资招标采购工作流程233GEFB

物资招标采购管理制度物资招标采购工作流程物资部门编制招标文件招标小组审定是否通过是发布招标信息招标小组评标确定中标单位制定合同草案进入合同评审程序是签订合同实施采购财务部门根据同合同条款组织付款234

标准号：WZ503-2003否否GEFB示意图：

物资招标采购管理制度招标采购文件（范本）招标编号：GEFB WZ ×××× ×××项目名称：项目编号：招标单位：XX省电力一局235

标准号：WZ503-2003GEFBⅠ、投标邀请Ⅱ、投标须知Ⅲ、用户需求Ⅳ、采购合同（样本）Ⅴ、附件1、投标书2、投标报价表3、技术规格偏离表4、投标保证金保函格式5、法人代表授权书格式6、资格文件7、售后服务承诺

物资招标采购管理制度目 录236

标准号：WZ503-2003GEFB

XX省电力一局

物资招标采购管理制度Ⅰ投标邀请（单位），就

标准号：WZ503-2003（采购项目）进行国内公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。1、项目名称：2、项目编号：3、招标货物名称，数量见第三部分。4、交货时间：见第三部分。5、交货地点：见第三部分。6、招标文件的发售时间：7、招标文件售价：8、投标截止时间：9、开标时间：10、投标、开标地点：招标单位：XX省电力一局地址：邮编：电话：传真：联系人：

237GEFB1 说明1.1 适用范围

物资招标采购管理制度Ⅱ投标须知

标准号：WZ503-2003本招标文件仅适用于（招标单位）招标文件投标邀请中所叙述货物。1.2 合格的投标人1）投标人必须是中国境内的注册的法人或法人联系体2）投标人必须是制造商或其授权的经销商或代理商。1.3 定义1）管理中心：指XX省电力一局物资管理中心或项目部（公司）：指XX省电力一局×××\u39033X目部（公司）2）投标人：指向管理中心提交投标文件的法人或法人联系体3）买方：指最终使用单位，合同的一方当事人4）卖方：指中标的投标人，合同的一方当事人5）货物：指卖方按招标文件规定，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其他技术资料和材料。1.4 投标的费用：无论投标过程的作法和过程如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。2 招标文件2.1 招标文件的组成招标文件包括以下部分1）投标邀请2）投标须知3）用户需求4）采购合同（样本）5）附件2.2招标文件的澄清投标人如对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以文字形式于截止日期 3天前直接送达或传真到招标单位制定地点。2.3 招标文件的补充和修改2.3.1 招标公司可以用书面补充通知的方式对招标文件进行补充和修改2.3.2 所颁发的补充通知将于投标截止期前 2天发往所有购买招标文件的投标人，该补充通知应作为招标文件的一部分，投标人在收到该通知后予以签收确认。2.3.3 考虑到补充通知的影响，委托单位和招标公司可决定推迟投标截止时间。3 投标总则3.1 投标文件的编写3.1.1 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容格式，提交完整的投标文件。3.1.2 投标语言和计量单位。238GEFB

物资招标采购管理制度

标准号：WZ503-2003投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用国际单位，（除非招标文件有中另有规定）3.1.3 投标人应按招标范围进行投标。3.1.4 投标人应用人民币报价（投标报价参照附件）。3.1.5 若投标人所投货物要印件或制作材料的原产地为中华人民共和国以外地区，投标人应负责相关的进口关税、增值税和进口许可证，必要时，投标人应提供有关海关报关单及关税证明复印件。3.2 投标文件的组成；投标人提交的投标文件应至少包括以下部分：1）投标书（格式见附件1）；2）法人代表授权书（法人代表为投标人代表并享自签署投标书的；3）投标报价文件；4）技术说明文；5）投标资格文件；6）投标保证金。缺以上任何一项投标将视为无效投标。3.3 投标3.3.1 全部投标文件应一式4份,正本一份,副本3份，并证明"正本"和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人或经正式授权对投标人有约束力的代表，在投标文件上签字。被授权代表需将以书面形式出具“法人代表授权书”附在投标文件中。3.3.2 投标人应对投标货物提供动态的详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求建议做任何改动，应在投标中清楚地说明。3.3.3 投标人应按附件的要求提交资格文件，并对这些资格文件的真实性负责。3.3.4 所有投标文件应在规定的投标时间送达投标地点，任何投标截止时间的投标将被拒绝。3.3.5 所有投标文件必须装密封信封，并在封口上加盖投标人的公章或授权的代表签名。无密封的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：正本或副本；招标机构名称；投标地点及时间；招标编号；投标人名称及地址。3.3.1 招标单位对因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损失,丢失不承担任何责任。3.3.2 招标单位对不可抗力造成的投标文件的损失、丢失不承担任何责任。3.3.3 招标单位不接受电话、电报、电子邮件、传真报标。3.4 投标截止期3.4.1 从投标公告(邀请函)之日起发布,投标有效期为

天,有效期的最后一天为投标截止日期。招标单位可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期之权利及责任也相应延至新的截止期。3.5 投标保证金3.5.1 投标人应向招标公司提交不少于投标总价3.5.2 投标保证金的提交方式:

239

% 的保证金.GEFB

1）银行保函2）银行支票、汇票3）现金

物资招标采购管理制度

标准号：WZ503-20033.5.3 投标保证金包括下列条件:a)如果投标人中标,投标保证金将保持全部的约束力,直到中标人与买方签订了合同。b)如果投标人在投标截止后撤回其投标；或被通知签约后拒绝签约，则招标单位有权没收投标保证金。3.5.4 未中标的投标人的投标保证金最迟将在投标有效期满后 30天内予以退还（不加计利息）。中标人的投标保证金在中标人与买方签订了合同后 10天内无息退还。3.6 投标的修改在投标截止日前，投标人可以修改其投标，但必须书面形式通知招标单位，投标截止后不得修改其投标。3.7 投标的撤回在投标截止时间前，投标人可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。3.8 开标3.8.1 招标单位将在投标邀请中规定的时间和地点组织公开开标。3.8.2 招标单位组织和主持开标会，投标人代表在开标签到表签到。3.8.3 开标时，招标公司将当众宣读投标人名称、投标内容、投标价格、投标保证金，以及招标单位认为合适的其他内容。招标单位将做开标记录包括在开标时宣读的全部内容，并由投标人签字确认。3.8.4 任何迟到或撤回的投标文件将被原封退回投标人。3.8.5 评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容做必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。3.8.6 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。3.8.7 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。其投标将被视为无效投标：（1）投标人未按招标文件要求的金额提交投标保证金或保函的；（2）投标文件不完整的；（3）投标文件无法人代表签字，或签字人未被法人代表授权的；（4）投标文件在投标截止时间以后送达的；（5）投标文件同一标出现两个及以上报价；3.9 评标3.9.1 评标原则（1）公开、公平、公正是评标的主要原则。（2）评标过程的保密性原则。3.9.2评标办法方案一：（1）评分标准：满分100分（2）报价分；满分60分投标单位报价的平均数下浮3~5%做为评标标底。报价与评标标底价（-2%~1%），得60分240GEFB

物资招标采购管理制度

标准号：WZ503-2003报价与评标标底价（-5%~-2%或1%~2%）得50分报价与评标标底价（-10~-5%或2%~5%）得40分报价与评标标底价（〈-10%或〉5%）为废标。（3）质量信誉分：满分20分（4）业绩分：满分10分（5）资信、服务：满分10分（6）得分高者中标。方案二：同型号规格、同等质量水平和资信，投标价格由低到高的排名顺序，投标价格最低者中标。3.10中标按定标程序评定中标人后，由招标单位发出中标通知书，中标人应依时与招标单位签约。中标人与招标单位签约后4．签约

天内，招标单位向未中标的投标人发出中标结果通知书。4.1中标人接到中标通知书后应在5．招（评）标小组成员名单：组 长：副组长：成 员：

日内与招标单位签定合同。241GEFB一、总体要求：

物资招标采购管理制度Ⅲ用户需求

标准号：WZ503-20031、机电设备或施工材料的各项质量技术指标完全符合国家监测标准及产品出厂标准且必须是正厂的产品。。2、如投标的设备或车辆需投标人上牌的，设备或车辆的交货价含相应的购置费、上牌费等；不需投标人上牌的设备或车辆交货价为设备或车辆本身的单价。3、投标人必须提供设备的详细参数和配置。4、投标人必须按买方提出的货物颜色来提供。5、如无说明，投标价格应为6、交货期：7、付款方式：

（制定地点）

交货。8、投标价格不得而知高于同期市场价格。9、投标人在递交投标文件的同时还需提供投标文件的电子文档，若该电子文档资料的内容与投标文件不一致时，以投标文件的正本为准。二、招标范围及技术要求242GEFB买方：卖方：

物资招标采购管理制度Ⅳ采购合同（样本）购销合同合同编号：签订时间：签订地点：

标准号：WZ503-2003根据《中华人民共和国合同法》及

年 月

月

项目的招标结果和招、投标文件，经双方协商一致，签订本合同。一、标的、数量、价款及交提货时间名 称 型号规格 生产厂家 单位 数量合计人民币金额（大写）：合同价格为招标文件指定交货地点的交货价。二、质量标准：条件及期限：三、出卖人对质量负责的条件及期限四、包装标准、包装物的供应回收：五、随机的必备品、配件、工具数量及供应办法：六、合理损耗标准及计算方法：

单价

总价

备注七、标的物所有权自所有。

时起转移，但买受人未履行支付价款义务的，标的物属于八、交（提）货方式、地点：九、运输方式及到达站（港）和费用负担：十、检验标准、方法、地点及期限：十一、成套设备的安装与调试：十二、结算方式、时间及地点：十三、担保方式：十四、本合同解释的条件：243GEFB

十五、违约责任：

物资招标采购管理制度

标准号：WZ503-2003十六、合同争议的解决方式：十七、本合同自十八、其他约定事项：

生效。十九、本合同一式四份，均为正本，具有同等法律效力，买方三份，卖方一份。买方：地址：法定代表人：委托代理人：电话：邮政编码：开户银行：帐号：

244

卖方：地址：法定代表人：委托代理人：电话：邮政编码：开户银行：帐号：GEFB附件1：XX省电力一局：1、根据已收到的要求，

物资招标采购管理制度Ⅴ附 件投标书格式号（招标编号），遵照（全名及职衔）经正式授权并以投标人

标准号：WZ503-2003（项目名称）招标文件（投标人名称、地址）的名义投标。提交下列投标文件正本 1份，副本3份：1）投标报价文件：2）技术说明资料：3）投标资格文件：4）投标保证金：5）。。。。。。

（投标文件其他组成部分）。签字代表在此声明并同意。2、我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，供应符合“用户需求”所要求的（投标内容），投标总价

人民币。3、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间我方投标有可能中标，我方将受此约束。4、我方同意提供招标单位要求的有关投标的其他资料。5、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价投标人： （法人公章）单位地址：

%的银行保函作为履约保证金。法人代表或者其委托的代理人：邮政编码：电 话：传 真：开户银行名称：银行帐号：开户行地址：电 话：

（签字或盖章）日 期：

年

月

日

245GEFB附件2投标人名称：

物资招标采购管理制度投标报价表货物

标准号：WZ503-2003所配备用 购置费、验车

本分序号 货物名称 型号规格 产 地投标总价(大写)：投标人代表签字：

单位

数量

本身单价

运费

件及工具价

费和杂费（包括上牌费等

项价格附件3

注：1、所有价格应按“招标文件”中规定的货币单位填写。2、投标总价应为各分项价格之和。3、如果货物名称是材料类，可不用填写第九、十列。4、选购件价不包括在本报价表内，应另附表分项单报。技术规格偏离表投标人名称：序号

货物名称 招标文件条目号 招标规格 投标规格

偏离

说明说明：如全部与招标文件要求一致，可提交空表。投标人代表签名：

246GEFB附件4XX省电力一局：本保证书是为（招标编号：

物资招标采购管理制度投标保证金保函格式（投标人名称）向贵方）而提出的投标保证。我行

签发日期：

标准号：WZ503-2003招标项目已接受上述投标人的委托，愿对该单位上述投标文件约定的义务提供担保。如该单位违反了招标文件的有关规定，我行愿承担担保责任，代为支付总投标价 %的违约金本保证自签发之日起生效，并于投标截止日起效期内保持有效，除非贵方同意提前失效。出具保函银行名称：号码（盖章）法定代表人或者其委托的代理人：（签字或盖章）

元人民币。天有效，并在贵方与投标人同意延长的有日期：附件5

年

月

日法人代表授权书格式本授权书声明：我 （姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位）的

（姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加的（项目名称、招标编号）的投标。代理人在开标、评标、合理谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无权委托。特此委托。代理人：姓名：姓名：姓名：投标人：（盖章）法定代表人：（签字或盖章）

职务：职务：职务：247

日期：

年

月 日GEFB附件6

物资招标采购管理制度资格文件

标准号：WZ503-2003投标人应按下列要求提交资格文件：1、投标人营业执照复印件。2、联合体各方共同签署的联合投标协议（若投标人为法人联合体）。3、代理商授权书（如投标人为代理商或经销商）4、投标人税务登记证书复印件。5、投标人简介。6、投标人质量和社会信誉及ISO9000认证情况。注：以上所有复印件均需加盖投标人的公章。附件7售后服务承诺免费质保期期限：免费质保期期限起计方式：免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内承诺：1、2、…免费质保期满后承诺：1、2、…投标人代表签字投标单位公章：248GEFB1 目的

物资、设备合同评审制度（四） 物资、设备合同评审制度评制

标准号：WZ504-2003为规范物资合同的管理，增加采购活动的透明度，同时也是为了提高企业自身的保护能力，特制定本制度。2 适用范围所有物资设备的采购、租赁金额在 2万元以上的合同均适用于本制度（不包含局内部的租赁合同）3 引用标准质量管理程序文件《质量控制程序》4 职责4.1 物资管理中心、各公司（项目部）物资部组织对合同的评审和提出初步评审意见。4.2 总经理工作部[公司（项目部）的综合部]、市场开发部、财务管理中心[公司（项目部）的计财部]、工程管理部、监察审计部、副总工程师[公司（项目部）的技术总工]参与合同的评审。4.3 副总经理[公司（项目部）的经理]对合同进行最终评审并由总经理、副总经理[公司（项目部）的经理]根据相应的职责权限签订合同。5 制度5.1 物资管理中心、各公司（项目部）物资部，通过招标或其他方式确定的供应商，在采购未实施之前，制订物资设备的供货合同（租赁合同）草案。5.2 物资管理中心、各公司（项目部）物资部把物资采购计划，确定供应商的过程情况说明、所有与本合同签订有关的报价单、供应商的资质证明等原始资料附在合同后，并出具综合评审意见。5.3 总经理工作部、各公司（项目部）的综合部对合同的法律条款及合法性、有效性提出评审意见。5.4 市场开发部、各公司（项目部）的计财部根据预算价格及同时期其他项目的结算价格，对合同的价格提出评审意见。5.5 工程管理部、各公司（项目部）的工程部对合同中物资的质量、技术性能进行评审。5.6 财务管理中心、各公司（项目部）的财务对合同条款中的付款条件及结算方式进行评审。5.7 监察审计部参与合同的评审。依据国家相关议案、法律、法规和企业的规章制度检查监督合同的签订，并参与合同的评审。5.8 副总工程师、各公司（项目部）的技术总工对合同中物资的质量、技术性能进行最后评审。5.9 副总经理、各公司（项目部）的经理对合同中的所有条款进行最后评审及按有关合同签订权限签定合同。5.10 评审后的合同，由物资管理中心、各公司（项目部）物资部按评审的意见和供应商签订正式合同，并按权限由总经理或副总经理公司、各公司（项目部）的公司经理或分管副经理签订合同。6 奖罚6.1 未按此制度进行评审的合同将视为无效合同，财务部门不予付款，并将追究当事人的责任。6.2 不得对合同金额进行故意划分，逃避合同评审，一旦发现，将对责任单位、当事人进行通报批评和追究相应的责任。7 附件249GEFB

物资、设备合同评审制度

标准号：WZ504-20037.1 材料采购合同评审表7.2 设备采购合同评审表7.3 合同评审工作流程合同评审工作流程物资管理中心组织招标采购确定供应商物资管理中心与供应商制定合同草案物资管理中心提出初步评审意见工程管理部、安质部、市场开发部、总经理工作部、监察审计部、财务管理中心分别就采购物资是否符合国家标准、单价与预算定额的差异、合同条款的合法性和有效性、付款方式等方面作出评审分管副总工程师提出质量、技术性能的评审意见分管副总经理对合同进行最后综合评审是否同意合同条款是进入签订合同程序250

否GEFB材料名称供应商

物资、设备合同评审制度材料采购合同评审表评审时间：型号规格 合同总金额

标准号：WZ504-2003部

门

意

见

签名/时间物资管理中心总经理工作部工程管理部市场开发部财务管理中心监察审计部分管副总工程师分管副总经理

251GEFB

物资、设备合同评审制度设备采购合同评审表

标准号：WZ504-2003设备名称技术参数供 应 商

型号规格附件

评审时间：数 量单 价部

门

意

见

签名/时间物资管理中心总经理工作部工程管理部市场开发部财务管理中心监察审计部分管副总工程师分管副总经理

252GEFB

物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度

标准号：WZ505-2003（五） 物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度1 目的为真正体现仓库管理在物资管理中的重要性，充分实现材料在使用价值、保证生产、控制成本方面的重要意义，使仓库的管理达到规范化、程序化、合理化，特制定此物资验收入库、领用、库存管理制度。2 适用范围本制度适用于本企业所属各单位物质仓库管理工作。3 职责3.1 认真执行党和国家有关部门的方针政策、法规、法令及上级主管部门的规定，做好物资的仓库管理工作。3.2 各公司（项目部）仓库在本公司物资部的直接领导下，负责物资的验收、领用、调拨、库存盘点等一系列工作。3.3 实现仓库的规范管理，降低库存，减少积压，保持库容整洁及仓库和现场物资的堆放有序。3.4 保证各种原始单据的准确、及时、可靠，并在规定的时间内上交给计划统计人员，做好物资的统计工作。3.5 做好仓库的消防、保卫工作。3.6 及时反馈材料的质量、价格问题，使采购物资的质量水平提高、价格降低、更好地为生产服务。4 制度4.1 物资入库管理制度4.1.1 物资接运：4.1.1.1 铁路车站、港口码头接运物资时，必须认真核对物资进货计划和运单，具体检查到货标记录、发货人、品名、数量、车皮、船仓封闭情况有无漏雨和渗水，有无包装损坏，捆扎散乱，在检查时发现问题应及时请铁路、码头部门派员复查，做好记录，及时办清有关签证交接手续。4.1.1.2 配合组织现场物资装卸转运作业，确保物资装卸转运堆放不混不乱，认真填写装卸转运记录，办清内部业务交接手续。4.1.2 物资验收：4.1.2.1 物资数量验收应从物资的规范计量单位来区分不同的计量器具，分别进行过磅称重、检尺换算、点包（件）并抽查过磅、检尺；验收数量短少损耗不得超过国家规定的范围；到货验收应及时，小宗材料当天验收完毕，大宗材料 3—5天，最长不超过七天验收完毕。4.1.2.2 物资质量验收要求：主要施工材料，钢材外观质量应平整无缺、无破裂损伤、无锈蚀斑痕；技术性能检验，由仓库人员配合实验人员按规范取样，连同随货材质证书（复印件）送局质检中心复检符合规定要求为准；水泥外观包装完好率95%以上，无受潮结块变质；技术性能检验要求：仓管人员应及时通知专职质检人员取样，并交付随货材质证书（复印件）送有关质检部门复测符合规定要求为准；木材质量检验重在外观认真检查，施工用材应方正平直、无受潮花斑、霉变腐烂、无虫蛀、无破裂损伤等；其它施工产品物资质量检验均应按照随货质保证书，详细对照检查符合国家规定的质量标准，必要时，请技术质检部门协助检验。4.1.2.3 及时搞好物资验收记录，主材填写《产品验证记录表》，记录内容：供货单位、物资名称、253GEFB

物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度

标准号：WZ505-2003型号规格、生产厂家、出厂日期、运单号、货物到达验收、送检日期、验收编号、产品质量证书编号、复试检测证书编号等。4.1.2.4 验收中出现问题的处理：4.1.2.4.1 到货随同证件不符不全时，不能进行验收。但应做好标志，临时保管。同时应主动与有关部门联系，待证件到后立即验收。4.1.2.4.2 到货复检质量与合同规定质量不符时，应立即通知采购部门设法与供货单位联系解决。4.1.2.4.3 到货验收数量超过国家规定磅差范围，应将实际过磅、检尺验收记录及时交采购部门与供货单位交涉处理，未解决前物资作临时保管，不得随意动用，解决后再办理入库。4.1.2.5 对进口物资的验收，成立专门接货班子，负责有关到货、运货、验收、保管、索赔等各项任务。4.1.3 物资入库经过验收合格的物资可办理入库手续。4.1.3.1 按到货时间，根据物资分类登记物资台帐见附表《物资验收、领用、库存台帐》。4.1.3.2 建立物资明细帐卡，及时按品种规格分别进行登记。4.1.3.3 建立物资技术业务资料档案，物资合格证、说明书、质保证书以及到货通知单、运单、装卸转运记录、磅码、检尺验收等资料，按技术业务分类收集整理，一物一档，统一编号，科学管理，便于查阅。4.1.3.3 对于货到发票未到的材料，只要其他手续齐全，应及时和财务部门沟通，可先办理验收。4.2 物资出库管理4.2.1 仓库物资凭项目经理签发的“限额领料单”核发出库，及时办理物资交接签证手续。除事故紧急情况外，一律不得对非正规凭证或白条发料。领出的物资要及时登记物资出库台帐。见附表《物资验收、领用、库存台帐》4.2.2 随同物资出库的有关质保证件资料要办理交接签证手续。4.2.3 施工用物资、发料凭证一定要填写完整，如：领用时间、使用班组、物资名称、数量、单价、金额等，特别要注明材料的使用部位(单位工程)，期末根据需要由统计人员统计出各单位工程项目的材料成本。4.2.4 物资出库要做到按质按量及时准确安全，并要遵循“先进先出”的物资出库原则办理。4.2.5 对要求的以旧换新的物资，必须“以旧换新”或“以坏换新”。4.2.6劳保用品、工具的发放，须及时把领用的劳保用品、工具登记进个人或班组的“劳保用品、工具领用保管手册”。对劳保用品、工具进行跟踪管理。对未未到期而因特殊原因须更换的工具和劳保用品,必须由主管的项目经理批准后方可发放.4.3 物资库存管理4.3.1 根据“上月库存+本月到货（本月购入、本月调入）—本月领用—本月调出=本月库存”的公式，核算库存量，计入《物资验收、领用、库存台帐》中。4.3.2 把核算的库存量和实际库存量进行对比，如果两者不一致，查找原因，直至两者完全相符。4.3.3 物资单据的交接：月底应把各种原始单据核对准确无误后，连同报表交给公司统计人员，由统计人员把原始单据输入电脑，进行数据的信息化管理。4. 物资保管保养4.4.1 物资保管保养要区分类别、型号、规格，做到布局合理、堆码有序、标志鲜明，达到规格不串、材质不乱、数字正确，帐、卡、物三相符。时刻保持库容整洁，通道畅通，随时满足生产需要，发料迅速。254GEFB

物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度

标准号：WZ505-20034.4.2 不同库房场地应注意不同的物资堆码要求：4.4.2.1 库房内堆码物资单位面积荷重不应大于设计荷重的 9%，根据消防要求货垛与内墙的距离不小于0.3米，与外墙的距离不小于 0.5，货垛或货架与房内支柱间距不小于 0.1—0.2米，货垛距一般0.5米，货架距0.7米，库内主要通道1.5—2.5米宽内选择。4.4.2.2 露天货场堆码物资一般要求上盖下垫。地面垫高能 0.3—0.5米（水泥墩石墩）、垛底平坦，无积水杂物，垛距根据实际情况选择，一般 1.2— 1.5 米为宜，堆码场地四周应有畅通排水沟。4.4.3 做好有特殊要求的物资存放管理4.4.3.1 需通风好的物资，应在每件每层的前后左右留有一定的空间距离，能使物资中水分和堆垛中温度散发。4.4.3.2 怕压物资，堆垛时应根据其承受力的大小，按堆垛高度，采用合适垛型，怕压小件物资一般采用货架存放。4.4.3.3 危险品、易燃易爆制品的存放应符合公安部门的有关规定。库内要干燥、通风、阴凉，照明电气设施要有防爆装置，并配有适用可靠的消防设施。4.4.3.4 毒害、腐蚀制品必须分别单独存放，严加保管储存，环境要干燥、阴凉、通风。4.4.4 对仓储物资质量影响极大的自然因素（温度、湿度、空气成份、光照、虫害等）及时采取不同的有效处理措施是仓库管理的重要工作任务，仓库人员根据仓储物资的不同特性经常注意检查，发理问题及时改善储存条件，保证物资质量。4.5 物资标识4.5.1 物资标识的范围4.5.1.1 工程建安材料：主要材料、地方材料及特殊材料；4.5.1.2 构件：门窗、预制件（成品、半成品）及外委托加工件等；4.5.1.3 设备：施工设备、永久设备、配件（印件）等。4.5.2 物资标识的要求4.5.2.1 库存的主要材料应有名称、规格、数量、生产厂家、到货时间、产品合格证编号、复试合格证编号、检验状态。4.5.2.2 库存的地方材料应有名称、产地或厂家，砂石料、砖有经试验的合格证编号。4.5.2.3 库存的其它材料应有名称、规格、价格、产地、产品合格证；4.5.2.4 库存的构件应有厂家的印章、产品合格证或厂家全名牌；4.5.2.5 设备应有产品合格证、生产厂家名称、规格、型号、全名牌等。4.6 仓储物资盘点4.6.1 内容：检查物资实际储存数量、规格、型号与帐 是否相符并弄清盈亏数量原因；检查物资质量状况；检查有无超期保管积压物资；检查物资保管条件的否合理、严密；检查消防安全是否符合要求。4.6.2 方法：仓管人员在对仓储物资管理做到日清月结的基础上并根据上级部门的要求进行定期的物资盘点。其步骤为：在规定的盘点时间内进行实物清点，整理盘点记录、填制盘点表、办理盈亏调剂报废报告报主管领导和部门审批,提出今后改进仓储工作意见。4.7 仓库消防安全保卫工作4.7.1 仓库物资搬运装卸除小件物品外，均应用机械作业，机械操作人员必须持证上岗，严格遵守操作规程，严格按照物资包装规定的标志进行作业，以保物资不受损害和人身安全。4.7.2 仓库区严禁烟火，并设醒目标志牌，严格库内作业规定，防止火灾发生。255GEFB

物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度

标准号：WZ505-20034.7.3 仓库人员必须熟练各项消防安全应用知识，定期检查维护各项电气设备、消防器械，做到随时使用有效。4.7.4 物资仓库是保卫工作的重点，除有专职保卫人员外，仓库人员的保卫工作重点放在日常的安全防范上，加强对出库人员携带制品的安全检查，组织夜巡值班保卫，防止仓库物资失盗。5 程序入库6.本制度自颁布之日起执行7附件7.1《产品验证记录表》

标识

库存出库

保管保管

盘点盘点7.2《物资验收、领用、库存台帐》7.3物资验收入库、领用、库存、标识工作流程

256GEFB

物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度物资验收入库、领用、库存、标识工作流程招标采购或供应商评定确定的制造商或供应商制造商或供应商按合同要求发送货

标准号：WZ505-2003设备

物资管理中心和使用单位依据订货合同进行验收是否符合合同要求、符合有关标准是

否材料

向厂商提出质询或索赔，要求解决质量问题。处理前暂不付货款物资部门填写机械检查验收记录，办理入库验收手续，并建立设备管理台帐设备管理人员凭购置发票到财务部门办理冲帐手续。财务人员根据固定资产管理条例将新购机电设备转入固定资产科目，并建立固定资产台帐

物资部门建立物资台帐和质量跟踪记录采购人员凭验收记录到财务部门办理冲帐手续按有关规定办理出库领用手续对库存的物资按规定进行保管、标识按规定的时间、方法进行盘点257GEFB仓库名称：

物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度产品验证 记录 表

标准号：WZ505-20到货时间

供货单位

产品名称

型号规格

生产厂家

计量单位

数量

仓库验收编号

产品质量证书编号

复试检验证书编号

验收人单位负责人：材料类别：上月库存/

物资部负责人：物资验收 领用 库存 台帐领用

记录人：填报时间： 年

月 日本月到货时间

供货单位 产品名称 型号规格 计量单位 数量 单价 金额

数量

领用金额 调出数量 调出金额 库存数量 库存金额 验收编号单位负责人：

物资部负责人：258

记录人：GEFB仓库名称:

物资的验收入库、领用、库存、标识管理制度每月材料分类统计表

标准号：WZ505-2003单位:元类别 上月库存本月验收本月调入本月领用本月调出本月库存钢材水泥砂石木材五金电器燃料建材纤维配件工具劳保机具有色金属部门负责人

259

仓管员:GEFB1 目的

物资、设备回收管理制度（六）物资、设备回收管理

标准号：WZ506-2003为了有效地利用资源，充分实现物资的使用价值，减少浪费，节约工程成本，特制定此办法。2 适用范围本制度适用于局属各公司（项目部）自购的设备、材料（包括周转材）3 引用标准、术语自购设备、材料指各公司（项目部）利用公司（项目部）自有资金购买的设备、材料、周转材等。4 职责局物资管理中心负责设备、材料的回收和重新调配。5 制度5.1 局属各公司（项目部）自购的设备、材料（包括周转材）在工程项目的期末或因工程项目的增减，不再使用但仍有使用价值（材料无变形、损坏，设备主要部件性能完好）的情况下，由各公司（项目部）如实填写《回收物资申请表》，内容包括：需回收物资的名称、型号规格、数量、购买日期，原值，现状等，申请表由公司（项目部）经理签字确认并加盖公章后，上报局物资管理中心。5.2 物管中心根据上报的《回收物资申请表》，指派有关人员（鉴定小组）从收到申请表 10日内，对所回收物资的质量状况进行鉴定，并根据市场行情及物资的新旧程度、质量技术状况，初步与公司（项目部）确定回收价格。5.3《回收物资申请表》与双方初步确认的回收价格，上报局分管副总工程师和分管副总经理审批。5.4 审批后的回收物资数量及价格，由物资管理中心和公司（项目部）签订回收协议及调拨单，并根据调拨单中的回收金额由物资管理中心转帐给各公司（项目部）冲减工程成本或扣减该公司（项目部）的设备或周转材租赁费用。（对于申请表中未被确认回收的物资，由各公司（项目部）按有关规定进行处理）。5.5 已被确认回收的物资由双方（物资管理中心和原使用单位）协商后送到指定的地方，所回收物资的技术资料一定要齐全（比如钢筋的出厂合格证和复试报告等，设备则要有厂家的合格证，产品说明书及相关的技术资料），否则物资管理中心不予回收。5.6 对于回收的物资，物资管理中心根据其他各公司（项目部）的生产情况和需求，进行配套租赁或有偿调拨。6 奖罚6.1 各公司（项目部）中有使用价值的物资必须优先给局物资管理中心回收，（除非物资管理中心不予回收或物资管理中心允许的情况下，各使用单位才能按有关处理程序进行处理），否则，将追究有关单位负责人和有关人员的责任。7 附件7. 物资回收业务流程7.1.1 《回收物资申请表》7.1.2 《回收物资确认表》260GEFB7.1.3 物资回收业务流程

物资、设备回收管理制度物资回收业务流程原使用单位填写《回收物资申请表》局物资管理中心审核，并与原使用单位协商价格分管副总工程师审核是分管副总经理审批是物资管理中心与原使用单位签订回收协议及调拨单原使用单位把回收物资送到指定地点（附相关的技术资料）物资回收资金结转到局财务管理中心冲减使用单位的工程成本261

标准号：WZ506-2003否否GEFB仓库名称：

生产厂

物资、设备回收管理制度回收物资 申请 表

出厂编号

标准号：WZ506-2003序号 物资名称 型号规格单位负责人：

家

单位财务负责人：

数量

原值

购买日期 质量、技术状况物资部负责人：

（设备贡机具时填写）记录人：

备注填报单位：

回收物资 确认 表

制表人：序号 物资名称

型号规格

生产厂家 单价 数量 原单价 购买日期

初步确认单价

出厂编号（设备或机具时填写）

物资来源

最后确认单价

备注分管副总经理：

分管副总工程师：

262

单位负责人：

物资中心负责人：GEFB1 目的

机电设备报废制度（七） 机电设备报废制度报制

标准号：WZ507-2003为了改善企业的装备结构，促进机电设备的更新换代。2 适用范围：适用于工程局所有机电设备的报废工作。3 术语、引用标准、相关文件3.1 《XX省电力一局施工机电设备管理规定》3.2 《XX省电力一局施工机电设备资产管理规定》4 职责4.1 局总经理审定单机价值30万元及以上机电设备报废文件。4.2 分管局领导审定单机价值10万元至30万元机电设备报废文件。组织技术专业人员召开单机价值30万元及以上机电设备报废技术鉴定会，4.3 局机电副总工程师审核机电设备技术鉴定书，组织对单机价值 10万及以下拟报废机电设备技术鉴定会。局机电副总工程师审签单机价值 10万及以下机电设备报废申报文件。4.4 局物资管理中心组织对3万元及以上的机电设备申请报废的技术鉴定，编写机电设备报废文件。核销已批准报废机电设备的固定资产管理帐。4.5 局属各公司、项目部清查、并初步鉴定符合报废条件机电设备，编制申请机电设备报废清册。4.6 局财务管理中心核算拟报废机电设备的折旧，注销已批准报废设备的固定资产帐。5 主要内容5.1 报废机电设备的申报5.1.1 机电设备使用单位对本单位所拥有的机电设备定期进行全面地摸底。5.1.2 各公司及使用单位的机管主管组织专业人员进行初步技术鉴定，对符合报废条件的机电设备，编制《机电设备报废申报表》，报送局物资管理中心。5.2 拟报废机电设备的技术鉴定5.2.1 对拟报废单机价值10万元及以下的机电设备，由局物资管理中心组织技术专业人员对申请报废的机电设备进行全面严格的技术鉴定和经济分析，汇总符合报废条件的机电设备的清册。局机电副总工程师审核《机电设备报废申报表》中的机电设备技术鉴定内容。5.2.2 对拟报废单机价值10万元至30万元的机电设备，由局副总工程师组织技术专业人员对申请的报废机电设备进行全面严格的技术鉴定和技术经济分析，汇总符合报废条件的机电设备的清册。分管局领导审核机电设备技术鉴定报告。5.2.3 对单机价值30万元及以上拟报废机电设备，由分管局领导组织技术专业人员召开机电设备报废技术鉴定会，由物资管理中心填写《机电设备报废申报表》，局机电副总工程师提出报废机电设备鉴定意见，并拟写符合报废条件的机电设备申请报废专题报告。5.3 报废机电设备的审批5.3.1 局总经理审签单机价值30万元大型及以上“机电设备报废”文件。局主管副总经理审签单机价值10万元至30万元以下的机电设备报废”文件。5.3.2 如有国家有特别规定审批等级的报废机电设备，必须经工程局总经理审批签章后，报废机械263GEFB

机电设备报废制度

标准号：WZ507-2003设备根据国家有关规定，由局物资管理中心逐级上报主管部门审批。5.4 报废机电设备的处理5.4.1 报废机械设备应提足折旧未的应查清原因，报局有关领导审批。已批准报废的机械设备不得出租外单位。5.4.2 报废机电设备由局物资管理中心设备管理部按国家规定统一进行清理处理，局属各单位不得擅自处理，否则究有关领导责任，有关人员按违法违纪处理。5.4.3 如机上尚能利用的零件材料，必须征得局机管部门同意后，方可拆下尽量利用。5.4.4 报废机械设备的清理处理，设备转让价格由局物资管理中心以按质论价的原则严格确定。或采取公开拍买的方式进行处理。有关处理办法按《废旧设备、物资处理制度》执行。5.4.5 办理报废机电设备清理转让有偿调拨手续。5.4.6 报废机电设备清理转让所有的变价收入均应入局财务帐。5.4.7 局物资管理中心、财务管理中心注销固定资产帐。5.5 机电设备报废工作流程264GEFB

机电设备报废制度

标准号：WZ507-20035.5.110万元及以下物资、设备报废工作流程使用单位对物资、设备初步鉴定使用单位对拟报废物资、设备编制《物资、设备报废鉴定表》报送局物资管理中心局物资管理中心汇编拟报废设备清册物管中心组织人员技术鉴定是否符合报废条件是局分管副总工程师审核报废物资、设备文件是局分管副总经理审批报废物资、设备文件按10万元及以下废旧设备、物资处理工作流程进行处理265

否

技术改造或修理后、继续使用GEFB

机电设备报废制度

标准号：WZ507-20035.5.210万至30万元物资、设备报废工作流程使用单位对物资、设备初步鉴定使用单位对拟报废物资、设备编制《物资、设备报废鉴定表》报送局物资管理中心局物资管理中心汇编拟报废物资、设备清册局分管副总工组织人员技术鉴定是否符合报废条件是局分管副总工程师提出报废物资、设备鉴定意见局分管局副部经理审批报废物资、设备文件，是否批准是按10~30万元废旧设备、物资处理工作流程进行处理266

技术改造或修