店员管理规章制度

店员管理规章制度

店员管理规章制度1

一、员工守则

1、热爱企业，努力学习，熟悉本职业务知识，懂得相关业务内容。

2、树立良好的个人形象，具备顽强的工作作风，培养良好的道德品质。

3、讲信誉、有自信、有爱心、有责任感：

4、尊敬领导、精诚团结、互敬互助、维护公司利益，保守公司机密，树立

良好的企业形象。

5、认贤为师，勤奋工作，为惠博发展做贡献。

二、行为规范

仪表仪容

服务企业的员工直接与顾客接触，在顾客眼中个人即代表公司，因此要求员

工注重仪容仪表，并牢记下列规定。

1、员工上班时要统一穿着本岗工作服；

2、员工要每天修面，发长不超过耳朵和衣领：

待人处事

1、不论认识与否，只要问到必须热情礼貌，使对方得到满意答复；

2、本人能够处理的事应立即处理，处理不了的要耐心向客人解释；

3,不在外人面前发泄对公司或同事的不满;

4、非本职范围内的事，不随意解答、许诺;

服务标准

顾客是企业经营活动的血液，是员工的衣食父母。顾客并非有求于我们，而

是我们有求于顾客。为顾客提供优质的服务是我们终身追求、引以自豪的工作。

1、顾客合理的要求一定要满足，我们的责任是为其提供所需的帮助。

2、尊重顾客，用希望别人对待你的态度礼遇顾客。

3、学会控制自己，不将不良情绪带到工作场所和顾客面前。

4、急顾客所急，用最短的时间为顾客解决问题。

5、对看一看的顾客同样热情服务，他们是潜在的顾客，我们的态度将促使

其购买。

6、某项工作对我们来说是千百次的重复，但顾客却可能是第一次光临。因

此，始终要精神饱满。顾客有时提出的要求不是份内的工作，但仍应尽最大努力

予以帮助，不能推诿。在服务中保持真诚的微笑。

三、工作时间规范

考勤是加强管理、严肃公司纪律的重要组成部分，也是提高工作效率和公司

效益的重要保障。

考勤规定

迟到或早退：一小时内视为迟到或早退，超过一小时计为旷工。本月迟到早

退累计三次计为旷工一天。每月两天休息日，如不休算满勤（奖励50元）跟当月工

资走。迟到、早退：每次扣罚5元；事假：病、旷工（当月工资/30）元/天；

1、上班：

早晨((7.30)按时到岗、上岗前换好工作服；每天打扫卫生责任区，按当日

工作计划逐条安排落实；不聊天、有序、高效地工作；离岗外出，要报告领导。

2、下班：

下班(6.00)不早退，设备用具摆放整齐；工作间打扫干净；换下工作服；拔

掉电源插销，关好灯、门、窗，安全离岗。

3、工作纪律要求：

1、工作时，避免互相打闹，不得大声叫喊，不得玩手机听音乐等影响工作

的事。

2、养成文明卫生的良好习惯，纠正不良举止，维护公共场所卫生°

3、在为顾客服务时，禁止咀嚼口香糖、吃零食；

4、公司希望员工能相互理解，加强沟通，协商解决矛盾。

四、员工离职制度

1、提前三十大公司呈交书面辞职报告。经公司经理签署意见后，通知本人。

2、'辞职报告未经公司领导批准前，员工必须坚守岗位，正常上班。若私

自离岗或消极怠工，公司将按制度予以处罚。(扣发工资)

3、事假：员工因私事确需本人处理，须提前一天按批假权限向领导提出申

请，并填写请假单，经批准后方算准假。来不及请假时，应用电话向领导请假，

经批准方可休假，事后补办请假手续。

五、奖惩制度

奖励是公司依据员工的贡献及企业的效益，给员工发放的奖励金，是企业激

励员工努力工作的方式之一，是员工收入的重要组成部分。奖励是成绩的体现、

进步的动力、激励的措施c

惩罚是对出错员工的教育、有错必纠的原则，鼓励有错必改，公司按半年扣

罚积分计算，在罚分的同时并处经济处罚，每扣1分处罚5元。

注：被罚分者，半年为一个期限，半年期限：届满扣分未到20分者，可以

撤销其积分累计。半年中积分满20分或超过20分者，均以除名论处。

积分的划档：

有下列行为一次扣罚1分，并处警告处分：

1、上班时未按规定着装或仪表仪容不符合要求，未佩戴胸卡。

2、上班时串岗。

3、不爱护公物（未造成损坏）。

4、在顾客面前大声喧哗、和顾客讲话声高或指手划脚。

5、长时间接打私人电话。

6、对比较挑剔的顾客表现出不耐烦。

7、责任区卫生不符合工作规范要求。

有下列行为一次扣罚2分，并处严重警告处分：

1、未经领导批准中止工作，擅离岗位。

2、工作期间干私事、吃零食。

3、在接待工作中出现冷（态度冷漠）、硬（语言生硬）、顶（顶撞顾客）、推（推

卸责任）等现象。

4、工作时间睡觉者。

6、对非本职但有益于公司的工作不协助者。

7、不服从领导的合理指令及分派的工作。

8、对顾客、同事污言秽语，不讲礼貌；

9、无事生非，挑覆离间，损害同事之间团结。

10、接待顾客不主动。

有下列行为一次扣罚5分，并处记过处分：

1、未获得允许擅自驾驶、操作顾客车辆者。

有下列行为一次扣罚20分，并予以除名处理：

1、在T作场所打架殴斗”

2.不服从公司指令，以致造成严重后果者。

对违纪的员工可根据其表现，予以留职察看处分。

员工有下列情况之一，应赔偿公司损失：

1、员工损坏公司物品，视情节轻重予以处罚；故意损坏的加倍罚款，无意

损坏的视情况予以赔偿。

2、未获得允许擅自驾驶、操作顾客车辆，造成车辆财产损失。

店员管理规章制度2

1、员工餐厅用餐实行个人实名刷卡制度，一人一卡，每张卡每餐只能使用

一次。

2、餐卡不得转借他人使用。餐卡若有遗失或损坏，需重新到财务部补办，工

本费20元。

3、各部门员工应按酒店安排的时间轮流用餐，就餐时间为30分钟，员工当

班期间必须在员工餐厅范围内用餐。

4、餐卡内金额不得转为现金。

5、每月最后一天餐卡集中充值，如遇节假E,则顺延一天充值。

6、员工就餐须配戴工号牌，自觉排队按顺序领用食物，严禁穿拖鞋到员工

餐厅用餐。

8、用餐人员应自觉服从餐厅管理人员管理，文明用餐。未经批准，不能带

亲戚朋友进入员工餐厅用餐。

9、餐具由酒店统一配备，不得将饭菜及餐具带出餐厅，用餐人员必须从员

工通道出入餐厅，不得从其他通道穿行。

10、用餐前要进行刷卡，无卡者不得用餐。

11、辞退/离职时，餐卡必须归还至人事部，若有遗失或损坏，需缴纳20

元工本费。

12、用餐期间，不准向餐桌上或地上乱倒、乱扔饭菜。用餐完毕，严禁将饭

菜倒入洗碗池中，应统一倒入指定的滑水桶里，做到人走桌、地两净，餐具应放

在指定处，并养成随手关水、关电的好习惯。

13、用餐人员要养成勤俭的习惯，严禁浪费，一经发现倒饭等浪费行为，将

处100元以上罚款。

14、外来食品也不能带入餐厅。

15、就餐完毕，应及时离开餐厅，以便餐位的循环使用。

16、爱护餐厅内的餐具及公共设施，损坏照价赔偿。不得随意搬动及损坏餐

桌、餐凳。

17、以上规定如有违反者，餐厅有权报行政人事部给予罚款处理，从当月工

资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予行政处分或取消用餐资格。

店员管理规章制度3

一、工作时间：08:00—12:00;12:00—22:30;

二、包食宿：中饭（11：30）；晚饭（17：30）；

三、薪金标准；底薪+提成+奖金；

四、录用期：a：月基本工资二底薪1200元

b:月基本工资二底薪1800元

五、其它奖罚按相应的规章制度办理，1—30日为计算月，每月15日为上

月薪金发放日，若半年以上连续完成所定任务，无重大违纪者，年终奖金1000

元；

六、重大违纪如下：

1、旷工、擅离职守；

2、拒客、与客户发生摩擦，遭客户投诉；

3、透露公司机密、不服从管理、分配；

4、偷盗公司财物、损害公司利益；

5、员工之间相互挑拨离间、相互吵闹；

岗位职责

1.维持店内良好的销售业绩;

2.严格控制店内的损耗；

3.维持店内整齐生动的陈列；

4.合理控制人事成本，保持员工工作的高效率；

5.维持商场良好的顾客服务；

6.加强防火、防盗、防工伤、安全保卫的工作；

7.审核店内预算和店内支出。

主要工作：

1.全面负责门店管理及运作：

2.制订门店销售、毛利计划，并指导落实；

3.传达并执行营运部的工作计划；

4.负责与地区总部及其他业务部门的联系沟通；

5.负责门店各部门管理人员的选拨和考评；

6.指导各部门的业务工作，努力提高销售、服务业绩；

7.倡导并督促实行“顾客第一、服务第一”的经营观念，营造热情、礼貌、

整洁、舒适的购物环境；

8.严格控制损耗率、人事成本、营运成本，树立“低成本”的经营观念：

9.进行库存管理，保证充足的货品、准确的存货及订单的及时发放；

10.督促门店的促销活动；

11.保障营运安全，严格清洁、防火、防盗的日常管理和设备的日常维修、

保养;

12.负责全店人员的培训；

13.授权值班经理处理店内事务；

14.负责店内其他日常事务。

辅助工作：

1.指导其它门店人员的在职培训；

2.协助上级有关公共事务的处理；

3.向总公司反馈有关营运的信息。

公司宗旨：敏锐观察和自我创新.以时尚品质、温馨、潮流为产品风格,以

信誉、创新、完美经营为理念，以包装精美、质量上乘、价格合理、服务优质、

信誉良好为追求目标！

店员管理规章制度4

1、工作时间保持愉快精神，和气待人。

2、在店内不得抽烟与喝酒。

3、保持店面整洁，天天打扫卫生，整理货品。每日需拖地，每周一进行店

内玻璃的清洗。

4、注意辨认假币，如收取假币将在月结工资中扣除同等数额的货币。

5、妥善保管好客人财物和店内货品，谨防小偷。如果盘点存货发现货品被

盗，按照被盗商品的.成本价在月结工资中扣除。

6、作好店面货品整理，陈列货品需精心搭配和摆放。

7、按时上班，吃饭时间不超过1小时。当月累计迟到3次以上，每次扣一

天基本工资。

8、任何因主观原因引起的货品退换均不予接受，需要向客人解释清楚：“物

品如无任何质量和品质问题，我们均不接受退换。”

9、店内有客人及生意时尽量不要接听私人电话，影响销售。

10、上班时间尽量不要异性朋友探访，特别是不要逗留在店铺内，影响销售。

店员管理规章制度5

一、手机店员工日常工作管理制度

为了创造一支以店面利益至高无上准则，建立高素质、高水平的团队服务于

每一位客户公司制定了以下严格的管理规章制度，望各位员工自觉遵守！

1、员工本着互尊互爱、齐心协力、吃苦耐劳、诚实本分的精神。

2、服从分配服从管理、不得损毁店面形象、透露店面机密；

3、上班不得迟到、早退、矿工；上岗时不得嬉笑打闹、赌博喝酒、睡觉而

影响本店面形象；

4、员工上钟实行轮牌制，不得抢牌、挑牌、跳牌；更不准拒客、挑客；

5、员工上钟操作必须按照技术流程完成，不得偷工减料：

6、工作时接听私人电话不得超过1分钟，卫生实行区域包干制，必须做到

整洁清爽；

7、认真听取每为客户的建议和投诉、损坏公司财物者照价赔偿，偷盗公司

财物者交于公安部门处理

8、本店面不享受任何险种；

9、员工服务态度：

①热情接待每为客户（您好！欢迎光临！请！）。作好积极、主动、热诚、

微笑的服务：

②了解各产品的性能，向客户合理的介绍；（工作中-----不好意思！请稍

等！对不起！走路轻、说话轻）

③工作后-----市本次服务是否满意？麻烦您对我们的服务多提宝贵意见！

跟单！请慢走欢迎下次光临！

二、手机店员工行为规范管理制度

1、着装

（1）男士上班必须要打领带，穿皮鞋；女士统一佩戴头花，不得涂过艳的

指甲油，不得佩戴较夸张的首饰。

2、仪表

（1）注意保持个人卫生，无异味，如化妆品味太浓、酒味、烟味等。

（2）精神饱满地进入工作状态，不得面带倦意，坐姿、立姿都要讲究大方

得体。

（3）员工必须佩戴工牌，统一戴在左胸处，不得任其歪歪扭扭。

3、行为

（1）微笑是每个销售员最起码的表情，面店客户应表现出热情、真诚、亲

切、友好、专业，不准有不理睬的行为。

（2）有客户在手机卖场，不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品，

发出不必要声响。

4、言谈

（1）说话要注意艺术，多用敬语（“欢迎光临”、“您好”、、“请坐”、

“请稍侯”、“对不起”、“请慢走”）。

（2）不准在客户听到的范围内讨论客户的接待及跟进情况。

三、手机店员工日常财务管理制度

1、营业开始和结束前，负责收银区的卫生打扫，并保持整洁。

2、为顾客提供快速、准确、微笑、主动、礼貌的服务，回答顾客有关收银

的咨询，主动与顾客打招呼，坚决杜绝一切与顾客争执的事情发生。

3、看清销售小票的内容、金额，正确、快速、准确、安全地操作收款、验

钞、刷卡收款、开具发票、用章、验核等程序、动作，唱收唱付，杜绝差错。

4、保证随时有足够的零钞找给顾客。当出现零钱不足时，应及时向店长（或

店长助理）报告，不得随意离开收银台岗位。

5、每天营业结束时，与营业员核对业绩表，清点现金和票据，汇总无误后

正确填写《收银日报表》（复写一式三份），一份报财务，一份报店长助理，一

份收银存留。

6、负责每天的营业款的缴款工作，要求缴入款与收款金额一致。否则照价

赔偿。

7、营业结束后，根据结帐流程进行关帐，并与仓库、营业员核对，确保帐

平。

8、做好每日的《收银日报表》，做到帐目清晰，帐款相符，H结日清。

9、熟悉刷卡机、验钞机、电脑、打印机、保险箱等收银设备，并能进行简

单的故障处理。

10、负责收银小票、发票等票据的整理，并按财务要求进行装订和汇总。

11、及时向财务部领取空白销售发票。

12、严格按照国家税务局制定的开票规范开具税务发票，确保无空票、跳号,

字迹清楚正确。

13、熟悉卡的业务流程，做好卡业务受理工作，每月底做好卡的销售统计表。

"、负责门店商品销售货款的收取或退回和发票的开具或作废工作。

15、负责马夹袋的发放工作，做到不浪费，月底盘点正确。

16、店领导安排的其他事项。

店员管理规章制度6

一、工作态度

1、按饭店操作规程，准确及时地完成各项工作。

2、员工对上司的安排有不同意见但不能说服上司，一般情况下应先服从执

行。

3、工作认真，待客热情，说话和气，谦虚谨慎，举止稳重。

4、对待顾客的投诉和批评，应冷静倾听，耐心解释，任何情况下都不得与

客人发生争论，解决不了的问题应直接上报。

5、员工应在规定二班时间的基础上，适当提前到达工作岗位做好准备工作。

工作时间不得擅离职守或早退。

6、上班时间严禁串岗、闲聊、吃零食、看报、玩手机。禁止饮酒和食用有

异味的食品，禁止在饭店、厨房等公共场所吸烟，不做与本质工作无关的事情,

禁止在厨房（除工作内；的吃喝。

7、热情待客，站立服务，使用礼貌语言，做到手勤、口勤、腿勤。

二、仪表、仪容、仪态及个人卫生

1、员工的精神面貌应表情自然，面带微笑，端庄稳重。

2、员工的工作衣应随时保持干净整洁（遗失或损坏须交付服装成本费）

3、男员工应修面，头发不能过耳及衣领，女员工应梳理好头发、干净整洁,

不能涂指甲，不能戴戒指

4、工作时间内不剪指甲抠鼻、剔牙，打哈欠、喷嚏应用手遮掩，应保持安

静，禁止大声喧哗，做到说话轻，走路轻，操作轻。

三、出勤

1、员工必须依照饭店管理者安排的班次上班，须调班调休须征得主管允许

2、员工上班迟到、早退、将视当时情节，管理者的决定扣除工资，如有急

事不能上班，应征得管理者的认可方可离开，否则按旷工（旷工一天算三天）史理。

3、员工在工作时间未经批准不得离店。

4、员工辞职应提前（30天）向管理者提出申请，经批准后方可离开，如员工

无任何过失，饭店将发还一切应有工资，如发生严重违反饭店规章制度旷工三天

以上

服务态度恶劣，责任心不强，上班态度、行动懒散拖拉，给饭店带来严重影

响者和同事、客人打骂斗殴者。则扣除或不发工资。

四、奖惩

1、饭店对改进管理，提高服务质量和经济效益有突出表现的，在日常工作

中，创出优异成绩者，给予嘉奖。

2、对违反饭店规章制度的员工则会视当时情况扣发工资。

五、安全问题

1、遵守有关场所禁烟的规定。

2、不准在灶台或高瓦数电灯附近放置易燃易爆物品。

3、任何员工发现还在冒烟的烟头都应立即把它熄灭，如发现电线松动、磨

损、折断，电源插座和电器的破损等情况，都应立即上报，以便及时处理维修。

六、后厨管理

1、厨师上班前必须检查燃油管道、燃烧器开关等设施的安全状况，如发现

泄露应关闭阀门，报告上司。下班前必须检查所有厨房设备，关掉所有阀门开关。

2、厨房必须清洁，工作人员工作前方便后应彻底洗手，保持双手的清洁。

工作时，工作人员应穿戴整洁，不得留长发长指甲，工作时避免让手接触或沾染

成品食物。

3、工作人员应随时清理染有油污的抹布纸屑等杂物，随时清理炉灶油垢。

操作间的卫生应随时打扫，抽油烟的设备及其他的各种设备餐用具等应定期清

洁，保持环境与器皿卫生，每天至少两次全场大清洁。工作厨台厨柜下，内侧及

厨房死角应特别注意清扫，防止残留食物腐蚀。淹水应当天倒除，不在厨房隔夜,

湘水桶四周应经常保持干净。

4、炒菜时切勿随便离开或分神处理其他或与人聊天，工作时切勿吸烟或随

便放置未熄烟蒂，严禁在厨房内躺卧、住宿或悬注衣物、鞋子等乱放杂物

店员管理规章制度7

一、制定目的

为了有效管理食堂，正确核算人数，合理采购伙食用量，节省开支，减少不

必要的浪费，提高食堂管理水平，同时为了规范饭票的使用，现制定以下规定，

望大家积极遵守；

1、饭票管理部门：办公室部负贡饭票购买、发放，登记工作；餐饮部负贡

饭票收取工作;财务部负责饭票财务账目核对管理工作;各部专人负责建立充内

账务，方便总经理进行核查.

2、饭票购买时间：每周一、三、五上午11:00〜12:00,其它时间不得允许

购买饭票.

3、饭票购买要求：饭票购买对象只限公司员工.

4、饭票标准与购买数量：饭票票额：早/晚餐3元一张，午餐5元一张；为

了节约员工休息时间，每人每次原则上购买饭票数量不得低于20张，但不允许

超过30张。

5、饭票种类：分为4中，早餐是绿色饭票，午餐是红色饭票，晚餐是黑色

饭票，外来宾客是金色饭票。

二、就餐标准

1、公司员工享用早中晚餐，根据营养合理搭配原则，比如：午餐米饭搭配

一荤一素一汤，午餐是肉片汤搭配烧饼，午餐是卤面搭配一汤，由办公室餐饮部

拟定每周菜单并详细注明菜谱名称，并且每周更换一次菜单，换着不同的样式来

安排。每周菜单于每周周一早餐公布于4楼餐厅小黑板上。

2、如有对口业务人员需用职工餐，由部门负责人批准有带领人及时提前预

报给餐饮部，去办公室登记领取外来宾客饭票。

3、业务餐是谁的的业务谁来陪同，外加本部门一位副手以及办公室一人陪

同。业务餐只要有酒场应提前备一些主食。业务餐标准：4至5人四菜一汤（两

个凉菜一荤一一素，两个热菜一荤一素），5至8人六菜一汤（两个凉菜一荤一素,

四个热菜二荤二素），8至10人八菜二汤（四个凉菜二荤二素，四个热菜二荤

二素），10至12人十菜二汤（六个凉菜三荤三素，四个热菜二荤二素），12

人以上做到人手一菜。业务餐标准视情况而定保持机动性。

三、就餐时间

1、夏令时就餐时间：

早餐：6:50-7:50中餐：全体工作人员12：00-12：30晚餐:18:00-19:00

2、非夏令时就餐时间:早餐:6:50-7:50中餐：全体工作人员12：00-12：

30晚餐：17:30-18:30

四、就餐管理

1、就餐的员工必须按规定时间就餐，非就餐时间不得进入食堂，更不得提

前就餐。

2、因会议或外出办事等其他事情影响正常用餐的员工，在11:30之前提前

通知餐饮部预留饭菜。因公外出不能按时返回公司，需在外就餐者，在11:00

之前提前告知餐饮部，否则造成食材浪费，将在当天予以10元顿的处罚。

3、所有员工须按照先后顺序排队打饭，不得插队或哄抢。如态度恶劣，食

堂工作人员有权拒绝供应饭菜，由办公室出面进行处理。

4、排队就餐员工一次只能打一份饭菜，不得捎带。

5、公司早中晚就餐实行签到制。员工需在就餐签到簿上自己名字对应处划

勾签到后，餐饮工作人员再供应饭菜，不能代签或者不签。如经查实有违规情况,

对该员工予以10元顿的处罚。

6、员工用餐实行人数预计，中餐上午10:30之前和晚餐下午4:30之前，早

餐晚餐后报餐要将用餐人数报备至餐饮部，如不按时报备的视为放弃用餐。报餐

方法有办公室主管建立专用微信群，以方便厨房统计。

7、提倡节约，反对浪费，不够的话再盛，如不喜欢某种菜品可向后勤人员

提出少打或者不打。

8、餐后将残渣剩菜倒入柑水桶内，员工碗筷清洗摆放整齐到指定位置。

9、未经公司允许，公司员工不可带无关人员到食堂就餐，违者处以当事人

20元扣款。

10、所有违规罚款将一并纳入员工工资中，尹在次月初在公司内公示所有违

规行为。

五、投诉建议

1、用餐人员对食堂工作人员服务态度，饭菜搭配有意见，可向办公室投诉,

如问题属实，办公室将立即做出妥善处理。

2、用餐员工对于公司用餐管理制度等方面有好的意见和建议时，欢迎向公

司综合部提出。

六、附则

1、本制度解释权、修改权属办公室，经总经理批准后实行，修改后亦同。

2、本制度实行后，凡既有类似的规章制度自行终止，与本制度由抵触的规

定以本制度为准。

3、本制度自发布之日起执行。

店员管理规章制度8

一、惩处条例

警告

1、例会或上班迟到、早退。

2、上班时间吃零食。

3、随地吐痰，乱丢纸屑、果皮等杂物。

4、违宿舍的各项规章制度，受到批评教育者。

5、不走楼梯，筏作需要擅自使用客用电梯。

6、在规定的禁烟区内吸烟°

7、当班时听音乐、看电视，打私人电话或用电话聊天。

8、工作时间擅离岗位，串岗或扎堆聊天，不经请示擅带酒店外人员进入酒

店。

9、对上级分派工作迟缓、拖延，工作责任心不强，粗心意，造成工作差错,

情节轻微者。

10、在公共场所或当班时仪容不整不按规定着装，如歪带工牌、头发不整、

依靠墙壁等。

11、在客用场所有剔牙、挖耳、抓痒、抠鼻孔、照镜子、化妆、打响指、吹

口哨、手插口袋、双手叉腰、高声喧哗等有失职业风度的举动。

12、服务不主动、不热情、不用敬语和礼貌用语，不积极解决客人提出的力

所能及的要求，引起客人不满。

13、员工有违章违纪行为，在场的管理人员不纠正、不制止，不履行管理责

任，情节较轻的。

14、违有关规章制度或部门规定，情节轻微的。

15、在卫生检查中发现多处不合格者。

注意：以上条例如有违，可同时对员工处以罚款1元以上；管理者处以3

元以上。

轻度过失

1、一个月之内受到两次口头警告者。

2、不服从上级合理命令，没有完成工作任务或有意怠工，对上级有不礼貌

言行者。

3、工作中搬弄是非，幅他人，散布不利于团结的言论；工作上缺乏协调合

作精神，致使工作受到影响。

4、当班时间打瞌睡、干私活。

5、违各种安全守则、工作程序、操作规范和各项规章制度。

6、对卜属不管理，发现违纪不制止、不按规定处罚。

7、私自使用客用品或客用设施，擅自翻动宾客物品。

8、语言粗俗，对客人不礼貌，与客人争辩，未经同意擅自闯入客人房间或

领导办公室。

注意：以上条例如有违，可同时对员工处以罚款3元以上；管理者处以5

元以上。

小过失

1、两个月之内受到两次轻度过失处理。

2、工作不认真、不热情受到客人或领导投诉。

3、私自接受客人小费、物品，或有遗留物品未及时上交

4、工作时间高声喧哗以至影响客人休息。

5、由于个人工作失误而影响对客服务工作。

6、违各岗位的工作程序或规章制度以至造成工作隐患。

7、用不适当的手段干扰他人的工作。

8、擅自动用宾客的物品或器具，未经批准私自使用酒店设备。

9、明知财物受到殒失或丢失，而不管不问不汇报。

10、提供不直实不准确的报告、表格或材料.

11、泄露酒店机密，遗失酒店钥匙、单据等重要物品。

注意：以上条例如有违，可同时对员工罚款5元以上；管理者处以10元以

上。

过失

1、三个月之内受到两次记小过失处理。

2、二个月之内连续两次受到宾客或领导的投诉。

3、工作时擅离岗位或玩忽职守造成一定恶劣影响。

4、管理不善，造成酒店严重损失。

5、上班时饮酒或带有醉态。

6、拒不接受领导安排的合理工作，态度恶劣。

7、工作失职造成停电、停水、停机等重事故。

8、其他违规章制度，情节严重不足辞退的。

注意：以上条例如有违，可同时对员工罚款10元以上：管理者处以15元以

±0

辞退、除名或开除

1、严重失职、营私舞弊，造成重损失。

2、被机关依法追究刑事责任。

3、不能胜任工作，经过培训或调整岗位仍不能胜任工作。

4、盗窃或私拿酒店物品，私开客房。

5、侮辱、幅、殴打、恐吓、威胁”危害同事和领导或打架斗殴。

6、酗酒、赌博造成恶劣影响。

7、不服从领导指挥，拒绝领导指派的合理工作，经教育无效。

8、故意损坏公物。

9、利用公职谋私，挪用公款。

10、对外界发表有关酒店的污蔑性言论，发表有损酒店声誉的言论，严重损

坏酒店形象。

11、记一次过失或两次小过失或警告后仍无明显悔改表现。

12、其他严重违章违纪行为。

注意：以上条例如有违，可同时对员工罚款20元以上；管理者处以30元以

上。

二、奖励条例

1、在服务工作中，成绩突出、表现优异。除班前会上表扬外，可奖励5元

以上。

2、提出合理化建议，对提高服务质量或节能降耗做出贡献。除表扬外，可

奖励10元以上。

3、优质服务，受到酒店领导或客人好评。除表扬外，可奖励15元以上。

4、责任心强，及时发现各种隐患，防止事故发生。除表扬外，可奖励20

元以上。

5、拾金不昧，为酒店赢得声誉。除表扬外，可奖励20元以上。

6、扎实工作、吃苦耐劳、团结同事，受到一致肯定。除表扬外，可奖励30

元以上或得到职位提升。

7、见义勇为，保护集体和宾客财产生命安全。除表扬外，可奖励30元以上。

8、在其他方面有突出贡献，除表扬外可根据情况给予一定经济奖励。

店员管理规章制度9

1）工作时需严格遵守店铺仪容仪表着穿规定，提供优良的服务，以客为先。

2）必须遵守劳动纪律，自觉遵守轮班制度。依时上、下班，不准无故迟到、

早退、旷工。如需请假，须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

3）洁身自爱、防盗防窃。工作时间，须将个人物品存放在指定地点，下班

自觉由店长或指定检查员检查所携带的私人包裹，并随时由店长或指定检查员清

检员工储物柜。

4）未经同意，不得向外泄露店铺的一切资料（尤其是销售额），否则将根

据行政管理制度予以处罚。

5）工作时，要保持口腔卫生，不准喝酒和吃有异味的食物，营业中不准吸

烟、吃零食。

6）严禁私用、盗窃公司货品及其它物品，违者按有关规定给予处罚。

7）不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排，必须尊重上司。

8）工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、

大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。

9）工作时间严禁利用公司电话做私人用途，不得将店铺电话随便告诉无关

之人。

10）工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。

11）穿着已购买的店铺服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

12）严禁擅自修改、泄露、盗窃公司或店铺电脑数据，违者严厉处罚。

13）工作时间不准代他人存放物品，如遇到顾客购买的商品需暂存时，需做

好登记。

店员管理规章制度10

1、请明确所要制定的制度是属于何种的性质；

2、加为单位的规章制度，则必须制定统一的制度条文，各科室均必须遵守，

凡是制度，只能具有唯一性，否则的话，各有各的制度，在单位整体上完全不利

于管理，制度或形同虚设；

3、如拟建立部门规章（类似于专业方面的制度，如财务人员必须遵循的财

务管理制度、仓库入库验收及仓储管理制度等等），那么则必须按照单位运作实

际情况结合国家相关法律法规进行制定；

4、如拟制定的是部门职责范围，那么，则必须按照既定的科室职能对各自

具体职责进行合理分工，编制出相应条文，必要的话还必须通过人力管理部门的

审核。

店员管理规章制度11

一、资金管理制度

1、现金管理

1.1、现金科目设两个子目--货款户和费用户，具体核算见第二章。

1.2、出纳应保证库存现金的日清日结，月末应编制银行存款余额调整表，

以保证银行日记账账实相符。货款现金必须送存银行，不准坐支。

1.3、库存现金定额核定为5000元，如有多余费用现金应该及时送存银行，

保证现金安全。

1.4、会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制

“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行余额调整表”，对未达事项进行落

实。

2、银行存款管理

2.1、门店资金实行收支两条线的原则。各门店必须开设收支两个银行账户，

即货款户和费用户；账户资料交股份公司财务部备案。货款账户只收不支，所有

货款回笼到该账户；费用账户用于门店的各项费用、税金等支出结算。

2.2、新开账户。门店不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开没新

的银行账户，需报告股份公司财务部同意。银行账户要及时进行清理，对于用途

不大的银行账户要及时消户，并报股份公司财务部备案。

2.3、回款。对于销售回款要及时汇入总部银行账户，门店的货款账户余额

达到2万元时，或货款停留达一周以上，必须即时汇入股份公司总部指定账户，

每月25号前必须把所有货款账户的余额汇入总部账户。

2.4、费用账户。门店的费用开支等所需资金由股份公司财务部根据月度预

算下拨至各分公司的支出账户，具体办法详见《费用管理制度》。

3、借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务

经理和门店经理审批。上一笔借支未清账，不得再次借支。公司员工出差借时需

附经审批后的《出差申报单》。

4、关于严禁非授或人员向经销商（客户）收（借）取“钱、物”的规定为

防范风险，防止经济纠纷，现就关于禁止分公司员工到经销商（客户）处借款、

借货事宜规定如下：

1、股份公司严厉禁止门店任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、

借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带款、带货。

2、门店财务经理要负责给与分公司有往来关系的每一个经销商法人发一份

书面函件（一式二份并盖公司财务章，由分公司总经理签发，经销商法人签章确

认后，分公司财务部回收一份存档备查，经销商自留一份），明确股份公司严禁

业务员到经销商（客户）处借款、借货及其他任何经手钱、物的事情。

二、往来账管理制度

1、应收账款的管理

为了进一步规范销售，减少经营风险，保证公司的财产安全，最大限度在减

少呆账、坏账，对门店应收账款的管理作出如下的规定：

1.1公司的产品销售规定是：“现款现货、款到发货”的原则，所以原则上

门店月末不允许有应收货款余额。

1.2各门店原则上不允许赊销，对确需赊销的，应先向股份公司财务部提出

书面报告，报告中必须要说明出现应收账款单位的资信状况（包括其经营资格、

资信状况及经营能力等）并有分公司总经理、财务经理签署意见，报告经股份公

司财务部、销售总监、总经理审批，且该应收账款的期限不能超过一个月。对应

收账款超过一个月的单位，分公司必须及时书面也告股份公司财务部并采取措

施，并指定专人负责解决。

1.3有应收账款的分公司财务经理每月应编报“应收账款账龄分析明细表”

对分公司的对外应收账款作详细的分析，不得只报余额不作账龄分析。每月末都

必须与经销商对账，并获得经销假商签字、盖章的确认书。

1.4门店不得以“应收账款”来调节销售额，任何虚增虚减“应收账款”发

生额、人为提高或降低销售业绩的做法，均属做假的账的违规行为，一经查出将

按违反财经纪律从严处理分公司总经理和财务经理，分公司必须要加强对应收账

款的管理，坚决杜绝呆、坏账的发生，特别是分公司财务经理，绝不能做假的账,

否则，股份公司将追究当事人的经济责任，直至免职。

2、内部往来管理

内部往来科目核算分公司与股份公司货款、费用等经济业务往来的结算，各

门店之间不能有任何往来挂账。

2.1、本科目按单位设置明细科目：

2.1.1当收到大连分公司开具的税票时,按税票上的价款借记“库存商品”，

按税票上的税额借记“应交税金一应交增值税（进项税额）”，按税票总额贷记

“内部往来”。当分公司把货款划回股份公司总部时，借记“内部往来”，贷记

“银行存款一货款户”。

2.1.2股份公司拨付给各门店费用时，分公司借记“银行存款一费用户”，

贷记本科目O

2.2、为了保证股份公司与大连分公司、各门店的往来账项清楚准确，有据

可查，所有往来账项均需使用有编号的一式三联的《转账通知单》，《转账通知

单》由经济业务发生的单位填写，并送交双方同时入账。内部往来业务必须每月

核对，根据总公司的对账单编制一式两份的《内部往来调节表》，双方各执一份

存档备查，调节项目只允许是时间差的调节，并要及时查明原因给予调整。

三、固定资产及低值易耗品管理制度

1、会计政策：固定资产的入账原则及折旧政策详见会计政策部分；低值易

耗品的会计政策详见会计政策部分。

2、管理部门：门店的固定资产由分公司财务部统一管理。固定资产取得后,

即由财务部门依其类别及会计科目予以分类编号并贴粘标签；低值易耗品由仓库

保管。

3、移交：对于固定资产应按所列使用部门详细列清册办理移交。低值易耗

品的领用按照库存商品出库程序审批后领用。

5、盘点：门店固定资产应由财务部门会同使用部门每年盘点一次。另外应

该于每季度就固定资产的项目中根据登记卡册，每一类别至少抽点十项，盘点后

应填造“盘点表”一式三份注明盈亏原因，一份自存，一份报分公司总经理，一

份送股份公司总部财务部门。财务部门对于盘盈或盘亏除应专门说明原因报股份

公司总部财务部，根据盘盈盘亏原因做出相应处理。

6、购置审批程序及相关手续：门店无权购置任何固定资产，若需购置，必

须向股份公司财务部在月度预算中列出预算，并专项报告，经股份公司总经理和

相关权力部门批准后购置低值易耗品在月度预算中申请，在物料消耗中列支。

7、保险：根据固定资产的使用要求办理财产保险。

8、费用承担：固定资产折旧及其他使用费由分公司承担。

四、发票管理制度

为加强各销售公司购、销货发票的管理，制订本制度。

1、对外销售开具发票的规定

1.1、各门店根据税法等有关规定，由分公司财务经理或会计专人办理发票

的领购、开具和保管业务。

1.2、发票上的客户名称，要依据客户在税务部门注册登记单位全称为准，

不得写错别字，不得写单位简称；客户为自然人的，要如实填写姓名。

1.3、已开具的发票，须有经办人按发票全部联次一次性签字，经办人是客

户的，还需注明客户的身份证号码，然后由业务员签字确认，或附该客户的单位

介绍信，随同发票记账联交财务部门办理入账或归档管理。

1.4、发票由业务员亲自送达的，须向对方索取签收证明，并有收到人签字

和单位盖章，该证明要及时送交公司财务部门，附发票记账联后入账。

1.5、所有对外出具的发票，均得经办人在发票登记簿上签字登记。

1.6、凡是已实现销售，客户未索取发票的，必须开具普通发票附于记账凭

证后，并计提销项税，客户联单独由会计保管，并在发票登记簿登记。

1.7、对于赊销的，除经特殊审批外，欠款未收回前，不能将发票出具给客

户。

2、对外开具增值税发票的规定

对外开具增值税发票除严格按照以上规定执行外，还要遵守以下规定：

2.1、增值税专用发票的开具对象仅限于具有一般纳税人资格的公司，对一

般纳税人以外的任何单位和个人不得开具增值税专用发票。

2.2、需要开具增值税专用发票的单位，须提供该单位的税务登记证副本复

印件，并在复印件上加盖单位公章，同时提供在税务机关备案的单位电话号码，

开户银行名称和银行账号。

2.3、公司具体经办业务员依据财务开具的收款收据，或对方的收货单据，

或收回的普通发票等，按税务登记证上的单位名称，编制开票申请单（开票申请

单附后），要做到字迹清楚，项目齐全，计算准确；由对方的具体经办人员来办

的，应由来人签字并填写其身份证号码，公司业务人员签字确认后，送公司经理

审批，然后由财务经理审批，审核无误后的开票申请单才能开票，开票申请单和

发票记账联一同作为记账凭证附件。

2.4、开出的增值税专用发票一定要具体经办人员全部联次一次性签字，不

得遗漏。

2.5、开票申请单要附增值税专用发票记账联入账。

2.6、对于增值税发票上的记载事项有变动的，客户要及时提供变更证明，

以利业务结算；变更证明要即及时作附件入账或归档管理。

2.7、退货发票的处理：对于批准的退货，将已开具给客户的兰字销售发票

联及抵扣联（购货方未作账务处理或原未交给客户的发票联及抵扣联）或购货方

主管税务机关出具的《销售退回及折让证明单》（购货方已作账务处理），粘附

在红字发票存根联后，作为开具红字发票的依据，并按照退回单据开具相应的红

字发票（附红字记账联外，其他联次均不得撕下），编制通用记账凭证，并在红

字发票存根联注明原兰字发票及红字发票的记账联存放地点。

3、接受发票的管理规定

3.1、接受发票要严格按照国家关于《违反发票管理的处罚》的条款进行审

核。

3.2、接受的发票要依实际交易的金额为准，票面要整洁，项目填写齐全,

字迹清楚，盖章清晰，手续齐备，计算准确，并与所附的其他资料相符。

3.3、交易合同或协议的单位名称要与关于该单位的往来款项的单位名称，

及提供发票的单位名称相一致；如果名称等记载事项发生变更，对方一定要提供

变更证明，并加盖单位公章，作附件入账或存档备查。

3.4、对于接受的增值税专用发票除参照以上规定审核外，应先到税务机关

及时办理认证手续，然后再办理业务结算手续；

3.5、接受发票要根据业务的性质和实际情况索取具有抵扣作用的发票，以

降低成本、费用；对无法提供具有抵扣作用的发票或无资格提供该类发票的单位,

可以让其提供无抵扣作用的发票，但要以扣除税额后的金额结算。

3.6、业务人员取得符合抵扣条件的增值税发票后，应及时办理实物入库、

票据入账手续，不得拖延，暂时无法完成货物品质鉴定的，可先办理入库、入账

手续，但须通知财务部门暂不作为付款依据。

3.7、运输行业专用发票。列支装卸运输费必须取得“运输行业专用发票”，

“运输行业专用发票”是指铁路、民用航空、公路和水上运输单位开具的货票，

以及从事货物运输的各类运输单位开具的套印全国统一发票监制章的货票。货物

代理业的发票和定额发票不予抵扣。合规的运输发票，按照结算金额的7%的抵

扣率计算进项税额（或根据税务局要求进行调整），随同运费支付的装卸费、保

险费等杂费不得计算扣除进项税额。

3.8、无法按规定取得合法发票的，应向当地税务局要求代替开发票，并征

询当地税局抵扣应当具备的条件，全项详细填写。

4、违反公司发票管理规定的处罚对于已开具的发票未按规定程序操作的，

将对经销公司有关直接责任人处以100-200元的罚款；违反规定触犯刑法的，后

果自负；违反规定接受或开具发票造成公司少抵或多缴税款的，或者因接受或开

具发票造成往来结算损失的，直接责任人要负赔偿责任。

五、存货管理制度

1、分公司要货申请

1.1分公司的库存管理应坚持“库存合理、加快周转”的原则，尽可能降低

库存风险。

1.2分公司在要货时须根据销售计划，结合实际需求，合理安排订货次数及

数量，在合理库存内保证销售的需要。

1.3根据上述要求，分公司计划员要填好《要货申请表》，《要货申请表》

经分公司财务经理审核、分公司总经理审批，并通过传真给大连分公司销售部，

经销售部和财务部审核无误后，办理发货程序。

2、存货入库流程。首先由申请人填写入库申请单，入库单至少有下列内容:

产品品种货位号数量（）单价金额（元）备注

申请人持填写好的入库单，填写好由检验员（或库管员）检验后签字，并由

库管员核实入库数量登记。入库单至少一式四份，第一联、存根，第二联、库房

留存，第三联、财务核算，第四联、申请人留存。入库时要求严把质量关，做好

各项记录，以备查用。财务部门根据入库单财务核算联和其他相关单据入账。

3、存货出库流程。存货出库的方式主要有3种：客户自提、委托发货和公

司送货。第一种：客户自提。是客户自己派人或派车来公司的库房来提货；第二

种：委托发货；第三种：公司派自己的货车，给客户送货。无论采用哪种出货的

方式，都要填写出库单。出库单（或销售单）至少有下列内容：发货单位、发货

时间、出库品种、出库数量、金额、出库方式选择、结算方式、提货人签字、成

品库主管签字。如下表：

发货单位：出库E期

产品品种产品数量金额备注

出库方式选择

1、客户自提

2、委托发货

3、公司送货

运费结算方式

1、公司代垫运费

2、货到付款

出库单（或销售单）也是一式四份：第一联，存根：第二联.成品库留存；

第三联，财务核算；第四联，提单，提货人留存。提货的车到达仓库后，出示出

库单据在库房人员协调下，按指定的货位、品种、数量搬运货物装到车上。保管

人员做好出库质量管理，严防破损，做好数量记录，核实品种、数量和提单。

4、存货盘点。分公司财务部每月底要协同库管员对库存商品进行一次盘点,

对于盘盈、盘亏、毁损等要查明原因，上报股份公司财务部进行相应处理。

六、门店财务人员管理制度

1、下属各门店的财务人员在人事关系上属于股份公司总部，任何部门无权

聘用和解聘财务人员。下属各门店财务负责人由股份公司总部财务审计部经理提

名，报股份公司总经理批准后聘任或解聘。

2、下属各门店核定财务人员的工资福利等相关待遇由股份公司总部财务审

计部统一管理和发放；财务人员为门店办公或出差等而发生的费用由各门店承

担；财务人员的培训及其他相关费用由股份公司总部承担。

3、下属各门店的财务人员必须严格执行股份公司的各项财务管理制度，在

业务上接受股份公司总部财务审计部的指导；总部财务审计部对其财务活动进行

定期审计和不定期专项核查，对于违反财务制度和财经纪律的，公司总部将对其

作出相应处理，对于违返国家法律的，将移送司法机关处理。

4、下属各门店的财务人员必须协助所在公司领导搞好经营管理，及时提供

真实、有效的财务信息，积极为分公司领导的经营决策出谋划策。

5、下属各门店财务负贡人定期向总部财务审计部述职，在日常财务管理工

作中要不断创新，提高公司财务管理水平，鼓励多提合理化建议。

6、股份公司总部将定期对财务人员进行考核，以此作为年终奖金和工资标

准的考评依据。

七、岗位职责

分公司财务岗位责任制是一种管理制度，现关于分公司每个财务工作人员的

职责、任务、权限、完成任务的标准作出明确的规定，根据分公司财务人员履行

岗位职责的优劣作为本财务人员的晋升、奖惩依据。

1、分公司财务经理的岗位职责

1.1在股份公司财务部的领导下，严格遵守财经纪律与股份公司的各项规章

制度，要随时检查各项制度在分公司的执行情况，发现违反财经纪律的行为给予

制止，并及时书面报告股份公司财务部。

1.2审核分公司的会计原始凭证是否符合会计工作规范的要求,是否符合国

家的税务、会计法规及股份公司的有关规定，对不合理.、不合法、不合规的原始

凭证拒绝受理，并且退回经办人，坚挣“收支两条线”的原则。

1.3审核上报股份公司的财务资料,确保上报资料的真实性、规范性和准确

性。编制分公司经营费用的预算，并就经营费用预算的执行差异进行分析，然后

报分公司总经理及股份公司财务部。

1.4复核记账凭证、登记总账、核对明细账、编制会计报表、编写财务分析

报告，按股份公司的要求审核分公司的会计报表，并在限期内寄回股份公司财务

部。

1.5严格审核分公司物料收发凭证，坚持“现款现货、款到发货”的原则，

对分公司的实物（包括库存商品、物料、固定资产等）与货币资金进行定期或不

定期的盘点，并核对账实是否相符。

1.6在坚持股份公司的各项规章制度的前提下，积极地配合门店总理推动分

公司销售业务的提升，做好分公司总经理的参谋。

1.7做好分公司的物流、资金流的安全保障措施，确保分布在分公司内、外

的财产安全与完整。

1.8妥善保管、归档会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料，协调

好与当地税务部门的关系。

1.9按股份公司的规定管好、用好分公司的臼章，并做好分公司签订的所有

合同的审核、备案工作。

1.10协调好分公司的财务岗位工作，并组织好分公司财务每月的工作G结

会，总结分公司财务工作中存在的问题和不足，并书面上报股份公司财务部。根

据财务内控制度，安排好分公司节假、双休日财务人员的值班，坚持服务与监督

并重的原则。

1.11按时完成股份公司财务部交付的其他临时性工作，同时以身作则组织

与带好分公司财务队伍，将分公司财务工作做好。

2、分公司会计的岗位职责

2.1按照国家会计法规制度和股份公司的有关规章制度，编制记账凭证、登

记会计明细账（不包括现金日记账与银行日记账）和结账、对账，做到账务处理

手续完备、数字准确、账目清楚，对不合法的原始凭证应拒绝编制记账凭证并及

时报告分公司财务经理。

2.2登记好有关备查账簿；定期和不定期对账，使账账、账实相符。

2.3与库管员共同验收分公司物料入库，并填制入库凭证。

2.4根据有关资料编制会计报表的附表。

2.5月初装订分公司上月的记账凭证、物料收发凭证并归档（财务资料归档

管理）。

2.6负责税务申报及税控系统的维护。

2.7按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

3、分公司出纳的岗位职责

3.1严格、认真执行国务院关于现金管理的制度。

3.2严格执行库存现金的限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支货款，

不能白条抵押现金，坚持货款现金与费用现金分管的原则。必须是坚持“收支两

条线”的原则。

3.3严格执行支票管理制度，使用支票必须经分公司总经理、财务经理两人

签同意后方可开出。出纳员办理每一笔收付款业务的依据，必须根据会计（财务

经理）编制的，并经审核无误的凭证。

3.4建立、建全现金、银行存款的各种账目，出纳员每办理一笔收付款业务

前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容和金额，对不完整、不合

法的凭证应拒绝付款，并及时向分公司财务经理或股份公司财务审计部反映。

3.5月末分公司银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余

额调节表”，使账面余额与银行对账单上的余额相符。对未达账款要及时查询，

并督促有关人员及时处理。

3.6为了确保安全，分公司向银行提取或存入现金时，应由分公司财务经理

配备人员同行，采取相应的安全措施，同时保险柜密码严格保密，钥匙要妥善保

管不得丢失，不得交给他人。

3.7不得将出纳工作随意交代他人代管，如确有原因离岗时，必须由分公司

财务经理指派他人代管，而且交接手续双方必须清楚。

3.8出纳员使用的各种印章，如支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、

“银行收讫”、“银行付讫”等都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴必须坚

持分管的原则。任何时侯都不能一个人保管和使用支票的所有印鉴。

3.9加强有价证券的管理，有价证券必须存放在保险柜中并设立备查账，保

护有价证券安全、完整不受损（要转回股份公司的必须及时办理手续转回）。

3.10出纳人员不能兼任会计稽核、会计档案保管、收入费用、债权债务的

账簿登记工作。

3.11按时完成分公司财务经理交付的其他临时性工作。

注：门店未设会计岗位的，由财务经理兼任会计工作岗位。

八、会计档案管理制度

1、为加强会计档案管理，特制定本管理办法。

2、本公司的会计档案包括：会计凭证、会计帐簿、税务申报资料、会计报

告、审计报告、验资报告、资产评估报告、财务管理制度以及与经营管理有关的

其它重要文件，如合同、章程等各种会计资料。

3、会计档案的保存°

财务部应有专人货责保存会计档案，定期将财务部归档的会计资料，整理装

订后按顺序立卷登记。

会计档案的保管期限为永久保存和定期保存两类，具体和保管年限详见本制

度第七条。

会计档案应当在会计机构内部指定专人保管。出纳人员不得兼管会计档案。

会计档案保管期满需要销毁时，由会计档案管理人员提出销毁意见，经部门

经理审查，股份公司财务部批准，并报上级有关部门批准后执行。由会计档案管

理人员编制会计档案销毁清册，销毁时应由股份公司财务审计部有关人员共同参

加，并在销毁单上签名或盖章。

4、会计档案的借用。

财务人员因工作需要查阅会计档案时，必须按规定顺序及时归还原处，若要

查阅入库档案，必须办理有关借用手续。

公司内各单位若因公需要查阅会计档案时，必须经本单位领导批准证明，经

财务经理同意，方能由档案管理人员接待杳阅。

外单位人员因公需要查阅会计档案时，应持有单位介绍信，经财务经理同意

后，方能由档案管理人员接待查阅，并由档案管理人员详细登记查阅会计档人的

工作单位、查阅日期、会计档案名称及查阅理由。会计档案一般不得带出室外，

如有特殊情况，需带出室外复印时，必须经财务部经理批准，并限期归还。

5、由于会计人员的变动或会计机构的改变等，会计档案需要转交时，须办

理交接手续，并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

6、本办法适用于公司总部、分公司、下属全资及控股公司。

7、会计档案保管期限

会计档案的保管期限，从会计年度终了后的第一天算起。

（一）会计凭证类：

（1）原始凭证、记帐凭证汇总凭证15年

⑵银行存款余额调节表和银行对账单5年

（二）会计帐簿类：

（1）日记帐15年其中：现金和银行存款日记帐25年

⑵明细帐、总帐、辅助帐15年

（3）固定资产报废清理后固定资产卡片及清单保管5年

（二）会计报表类：

（1）主要财务指标也表（包括文字分析）3年

（2）月、季度会计很表（包括文字分析）5年

⑶年度会计报表（包括文字分析）永久

（四）其他类:

（1）会计档案保管清册及销毁清册永久

⑵财务成本计划3年

⑶主要财务会计文件、合同、协议永久

九、附则

1、本制度从二零零三年开始执行。