WS预算操作手册

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质VanceInfo

文思创新仁科信息系统

预算操作手册

版本控制

版本修改时间作者目的

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1.1PeopletSoft承诺控制流程................错误!未定义书签。

1.2WS承诺控制模块概述..................错误!未定义书签。

1.2.1预算流程.........................错误!未定义书签。

1.2.2预算账组.........................错误!未定义书签。

1.2.3预算编码类型.....................错误!未定义书签。

1.2.4预算控制科目域...................错误!未定义书签。

1.2.5预算版本..........................错误!未定义书签。

1.2.6预算安全,性.......................错误!未定义书签。

2预算操作手册..........................错误!未定义书签。

2.1预算准备..............................错误!未定义书签。

2.1.1预算录入..........................错误!未定义书签。

2.1.2预算试算..........................错误!未定义书签。

2.1.3预算提交..........................错误!未定义书签。

2.2预算审批..............................错误!未定义书签。

2.3预算执彳亍..............................错误!未定义书签。

2.3.1生成预算凭证.....................错误!未定义书签。

2.3.2预算凭证编辑过账.................错误!未定义书签。

2.3.3预算记账凭证取消过账.............错误!未定义书签。

2.4预算查询（暂不可用）.....................错误味定义书签。

2.4.1贝长查询集合........................错误!未定义书签。

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2.4.2预算概况....................................错误!未定义书签。

2.4.3预算明细....................................错误!未定义书签。

2.4.4预算异常情况..............................错误!未定义书签。

2.5预算才艮表..........................................错误!未定义书签。

2.5.1运彳亍才艮表..................................错误!未定义书签。

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1承诺控制总论

1.1PeopletSoft承诺控制流程

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定义承诺控制选项<处理原始事务

定义预算周期日历管理预算检查和异常妇理

定义承诺控制账组

获取到支付的周期

配置承诺控制事务树

预算分析

确认将要控制的事务资源

预算封账

配置控制预算规则和属性<

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1.2WS承诺控制模块概述

1.2.1预算流程

1.预算协调人开放预算期间

2.业务部门按部门在PeopleSoft系统里填写预算，试算满意后提交;

上级部门经理或OP线上汇总查询其组织架构下的所有下属部

门预算;如此类推,从下至上层层汇总查询审批，最后BUHead提

交预算给预算协调人。

3.预算Review会议讨论各BU预算,BUHead根据会议结果指导

底层业务部门修改预算后,提交给预算协调人。

4.预算协调人汇总查询全部BU的预算，并进行Elimination处理,

用Dummy部匚做调整预算。然后提交CFO审批。

5.CFO汇总审核全公司的预算（包括预算协调人的调整预算）。必

要时，对公司预算做整体调整。

6.下一季度的滚动预算，预算协调人将前一版本，并同期间的预算

取消过账。

7.预算协调人关闭预算期间。

注:线上查询能够根据预算组织架构汇总查询,也能够查询各部门明

细。查询范围有各用户的查询权限决定。详情参照流程图：

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BudgetEntry&ApprovalProcess

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1.2.2预算账组

将采用两套明细预算账组:费用型帐组与L攵入型账组。

费用型账组其中包括4种类型的承诺控制明细账：

•预算

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•保留基金

•预留基金

•费用

收入型账组包含3种类型的明细账：

•预算

•已认定收入

•已收款收入

预算账存储预算数据，当在系统中录入预算记账凭证并将其过账后,

系统自动将这些数据登记到此账中；

费用帐存储承诺控制相关的费用/收入数据，当GL凭单在系统中经

过预算检查后，系统自动将该凭单的金额从预算账中扣除，转入到费

用账中。

收入账存储承诺控制相关的收入数据，当GL凭证在系统中确认为

应收帐经过预算检查后，系统自动揩该收入从预算账中扣除,计入已

认定收入。

1.2.3预算编码类型

文思预算控制关键科目为预算科目，部门。根据科目,分为费用型与

收入型。对两种预算进行不带预算跟踪。

1.2.4预算控制科目域

预算控制科目域组定义哪个类型的预算在哪几个科目域进行控制

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或跟踪：

・费用型预算:科目，部门，分支机构

•收入型预算:科目，部门，分支机构，项目（暂为DUMMY）

1.2.5预算版本

文思预算使用多个预算版本，已实现一年中的滚动预算，四个版不对

应四个季度，分别为：

•第一版预算

•第二版预算

•第三版预算

•第四版预算

每版预算制定未来12个月。下一版预算提交后，预算负责人手工

取消过账前一版本的预算。

1.2.6预算安全性

预算模块包括5类角色：

1.Preparer:部门预算制定人，填写部门全年预算与滚动预算。可能

包括部门经理,VP和预算办调人等。

2.Reviewer-1玳level:预算复核人一般为BUHead的助理，将协助

BUHead收集部门申报的预算，初步核定提交BUHead,通知经

理修改等。

3.Reviewer-BUHead:预算复核人,一般为BUHead核定与汇总下

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属部门预算，并提交预算会议讨论。

4.Budgetcoordinator:预算协调人，负责收集全公同的预算,调整汇

总数，上报CFOo

5.CFO:全面审核公司预算。

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2预算操作手册

2.1预算准备

2.L1预算录入

|导航：|承诺控制〉预算添加〉预算录入

预算使用在线录入，在每个季度末录入未来12个月的预算,第一次

录入从空白预算开始，在以后的录入中,能够将前一版本预算拷贝。

HEADER页面：

•快速开始下拉菜单，可选择将前一版本预算拷贝,或外部内部版

本间拷贝。

•填写分支机构，部门所在地或所属分公司。

•试算结果币种，以此币种看预算结果。

•预算填写币种，即,使用何币种制作预算，默认CNY选择后将重

置后续所有币种。

•填写项目较多，建议边填写边保存，保存后，系统自动分配流水

号。

•成本相关,表示为百分数，填写“IL。“表示“11%”

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中。

•若存在与预算填写币种不同币种收入（例如，预算用CNY制作,

可是包括部分USD的收入），在单行上选择相应的币种，在收入

汇总的结果中，换算成预算填写币种加总。

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点击加号添加行。

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2.1.2预算试算

按照在Header页面所选试算结果币种，点击页面下方试算，进入试

算结果页面，类似SummaryOutput主表。点击右上方图标，能够

F载为Excelo

看到汇总的试算结果，对不满意的数据，点击返回前一页面修改。

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2.1.3预算提交

看到结果满意后，点击HEADER页面，提交按钮。

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提交后，录入数据不能更改。预算状态为已提交，页面不可编辑。

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2.2预算审批

I导航：I承诺控制〉预算添加〉预算审批

作为预算审批人，有预算录入人员的全部页面权限，在检查各部门提

交预算的明细数据，在预算录入菜单中，或经过报表查看，预算官批

页面仅作审批或退回决议。

审批共分为三级，在提交状态中显示审批讲度。

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