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文档简介

l两票制票据查验、储存制度及流程两票制票据查验、储存制度及流程一、制定目的及范围为加强公司票据管理，确保票据的真实性与安全性，特制定本制度。该制度适用于公司所有票据的查验与储存，涵盖各类票据的接收、查验、存档及使用等环节。二、票据管理原则1.票据管理应遵循“安全、规范、高效”的原则，确保票据的真实性与完整性。2.所有票据必须经过严格的查验程序，确保无伪造、变造现象。3.票据的储存应符合相关法律法规，确保信息安全与隐私保护。三、票据查验流程1.票据接收1.1票据接收人员在收到票据时，需核对票据的种类、数量与发票内容。1.2接收人员应填写《票据接收登记表》，记录票据的基本信息，包括票据编号、金额、开票单位等。1.3所有接收的票据需在24小时内进行查验，逾期未查验的票据需报备。2.票据查验2.1查验人员需对票据进行真实性检查，包括票据的防伪特征、印章、签字等。2.2使用专业查验工具对票据进行扫描，确保票据信息的完整性与准确性。2.3查验完成后，填写《票据查验记录表》，记录查验结果及发现的问题。2.4对于查验不合格的票据，需立即上报并进行处理，确保不合格票据不被使用。3.票据存档3.1合格票据需按照类别进行分类存档，确保存档的系统性与可追溯性。3.2存档时需填写《票据存档登记表》，记录存档日期、存档人员及票据的具体信息。3.3所有存档票据应放置在专用的票据存储柜中，确保安全性与防潮、防火等措施到位。3.4定期对存档票据进行清查，确保存档信息的准确性与完整性。四、票据使用流程1.票据申请1.1使用部门需提前填写《票据使用申请表》，说明使用目的及金额。1.2申请表需经部门负责人审核签字后，提交至票据管理部门。1.3票据管理部门在收到申请后，需在48小时内进行审核。2.票据发放2.1审核通过后，票据管理人员需根据申请表发放相应票据，并填写《票据发放记录表》。2.2发放时需核对申请表与票据信息，确保一致性。2.3使用部门在领取票据时需签字确认，确保票据的责任归属。3.票据回收3.1使用部门在票据使用完毕后，需及时将票据回收并填写《票据回收登记表》。3.2回收的票据需进行查验，确保无损坏、伪造等情况。3.3回收后，票据管理人员需将票据重新存档，并更新存档记录。五、票据管理的监督与反馈机制1.设立专门的票据管理监督小组，定期对票据查验与储存流程进行检查，确保制度的执行。2.建立票据管理反馈机制，鼓励员工对票据管理流程提出改进建议，确保流程的持续优化。3.定期组织票据管理培训，提高员工的票据管理意识与技能，确保制度的有效实施。六、附则本制度

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