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文档简介
收支与财务管理制度第一章总则第一条为规范企业的收支管理和财务管理行为,提高财务运作效率,促进企业的健康发展,订立本制度。第二条本制度适用于我司全体员工、部门和项目组。全部员工必需遵守本制度的规定,不得违反。第三条本制度涵盖了收支管理和财务管理的基本原则、管理流程和责任分工,全部相关人员必需熟识并依照执行。第二章收支管理第四条收支管理的目的是确保企业收入和支出的合理性、合法性、准确性,保障企业的稳定运行。第五条凡涉及到企业经济事务的收入,包含但不限于销售收入、租金收入、投资收益、贷款收入等,必需依照规定的程序记账入账,而且有相应的凭证和审核流程。第六条凡涉及到企业经济事务的支出,包含但不限于采购支出、劳务费用、租金支出、税费支出等,必需依照规定的程序报销,而且有相应的凭证和审核流程。第七条全部员工必需严格执行“先审批、后付款”的原则,未经审批不得擅自支出或报销款项。第八条收支管理人员必需保管好收支相关的凭证和账簿,确保其安全性和完整性,并及时录入财务系统。第九条不得捏造虚假的收支记录和凭证,不得做虚增或虚减收支的行为,不得伪造或窜改凭证和账簿。第十条收支管理人员必需依照财务制度的要求,进行定期的结算和核对,做好资金的周转,确保资金的安全和稳定。第三章财务管理第十一条财务管理的目的是精准明确掌握企业的财务情形,通过合理的财务策划和分析,为企业的决策供应有力的支持。第十二条财务管理人员必需做好企业的会计核算工作,及时、准确地记录和报告企业的财务数据,保证财务报表的真实性和完整性。第十三条财务管理人员必需依照国家财务法律法规的规定,及时、申报企业的财务情况和纳税信息,保证企业的财务合规。第十四条财务管理人员必需对企业的财务数据进行定期的分析和研究,及时发现问题,提出解决措施,为企业的发展供应决策支持。第十五条财务管理人员必需将企业的财务信息和情况及时地向公司高层汇报,搭配内部审计和外部审计工作的开展,接受审计部门的监督和检查。第十六条财务管理人员必需保护企业的资产安全,合理规划和管理企业的资金,避开任何形式的资金挥霍和损失。第十七条全部员工必需做到遵纪守法,不能参加违法违规的经济活动,不得利用企业的财务资源谋取个人私利。第四章责任与制度监督第十八条全部部门在收支与财务管理过程中应设立特地的财务职能部门,明确职责和权限,建立健全的内掌控度。第十九条公司须设立内部审计机构,对收支与财务管理制度的执行进行监督,及时发现问题并提出改进看法。第二十条公司高层必需对收支与财务管理制度的合规性和有效性进行监督,确保制度的严格执行。第二十一条当发现收支与财务管理制度有违规行为时,应及时报告公司高层,采取相应的矫正措施。第二十二条对于违反收支与财务管理制度的人员,公司将依照公司纪律规定进行处理,严厉问责。第五章附则第二十三条本制度自颁布之日起施行,并作为公司的基本制度,任何其他制度与本制度相抵触的,以本制度为准。第二十四条对本制度的解释权和修改权归公司全部,公司有权依据实际情况对本制度进行适时修订。第二十五条本制度未尽事项,由公司具体负责人依据需要进行增补、解释和处理。结束语本制度的订立和执行,是为了规范企业的收支管理和财务管理行为,确保企业的财务运作的合理性和合法性。同时也是为了提高财务运作效率,促进企业的健康发展。各部门和项目组的员工必需严格遵守本
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