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文档简介

土方施工项目资金管理制度一、总则第一条为加强土方施工项目资金管理，确保项目资金合理、规范、高效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我单位实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于我单位所有土方施工项目，包括项目筹备、施工、验收等各个环节的资金管理。第三条土方施工项目资金管理应当遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规和政策，确保资金使用合法合规。（二）预算管理原则：实行项目预算编制、执行、调整、决算的全过程管理。（三）专款专用原则：专设项目资金账户，确保项目资金专款专用。（四）节约高效原则：合理控制资金使用成本，提高资金使用效益。二、资金预算管理第四条土方施工项目资金预算应当包括项目筹备、施工、验收等各个环节的资金需求。第五条项目预算编制：（一）项目预算编制应当由项目负责部门根据项目实施方案、工程量清单、市场价格等因素进行编制。（二）项目预算编制应当充分考虑项目实际需求，确保预算的合理性和可行性。（三）项目预算编制完成后，应当报送财务部门审核。第六条项目预算调整：（一）项目预算一经批准，原则上不得随意调整。（二）如遇特殊情况，确需调整预算的，应当由项目负责部门提出书面申请，经批准后方可进行调整。（三）项目预算调整应当符合国家法律法规和政策，确保预算的合法合规。三、资金拨付管理第七条土方施工项目资金拨付应当严格按照预算执行。第八条资金拨付程序：（一）项目负责部门根据项目实施进度，编制资金拨付申请。（二）财务部门对资金拨付申请进行审核，确保其符合预算和实际需求。（三）批准后的资金拨付申请，由财务部门办理资金拨付手续。（四）资金拨付后，项目负责部门应当及时进行资金使用登记。四、资金使用管理第九条土方施工项目资金使用应当严格按照预算执行，不得擅自挪用、侵占、截留、滞留项目资金。第十条资金使用管理：（一）项目负责部门应当建立健全资金使用管理制度，明确资金使用流程和责任。（二）项目负责部门应当加强对资金使用的监督，确保资金使用的合法合规。（三）财务部门应当定期对项目资金使用情况进行审计，及时发现和纠正资金使用中的问题。五、资金结算管理第十一条土方施工项目资金结算应当及时、准确、完整。第十二条资金结算程序：（一）项目负责部门根据项目实施进度，编制资金结算申请。（二）财务部门对资金结算申请进行审核，确保其符合预算和实际需求。（三）批准后的资金结算申请，由财务部门办理资金结算手续。（四）资金结算后，项目负责部门应当及时进行资金使用登记。六、资金监督与检查第十三条建立健全土方施工项目资金监督与检查机制，确保项目资金使用安全。第十四条资金监督与检查：（一）项目负责部门应当定期对项目资金使用情况进行自查。（二）财务部门应当定期对项目资金使用情况进行审计。（三）纪检监察部门应当加强对项目资金使用的监督检查。七、附则第十五条本制度由我单位财务部门负责解释。第十六条本制度自

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