私募基金公司财务管理体系范本

私募基金公司财务管理体系范本合同编号：__________合同各方当事人：甲方（出资方）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（受托方）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方作为出资方，愿意将一定数额的资金委托给乙方进行投资管理；乙方愿意接受甲方的委托，按照约定的投资管理方式、范围和期限进行投资管理，并承诺按照约定的条件和方式向甲方支付投资收益。双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：第一条投资管理金额及期限1.2乙方向甲方承诺，按照本合同约定的投资管理方式、范围和期限，合理运用委托资金，并确保委托资金的安全性和收益性。1.3委托资金的期限自本合同签订之日起至____年__月__日止。第二条投资管理方式及范围2.1乙方应按照甲方的委托，在委托资金范围内，依照中国法律法规、金融监管政策及市场情况，采用包括但不限于股票、债券、基金、资产管理产品等金融工具进行投资。2.2乙方应根据甲方的要求，定期或不定期向甲方报告投资管理情况，包括但不限于投资组合、投资收益、风险状况等。第三条投资收益及分配3.2投资收益的计算周期为季度，每季度末月__日前，乙方向甲方支付该季度的投资收益。3.3乙方向甲方支付的投资收益，甲方应按照约定方式进行提取或再投资。第四条费用及支出4.1乙方向甲方承诺，除非经甲方同意，否则乙方不得从委托资金中直接支取任何费用。4.2乙方向甲方承诺，在委托资金管理过程中产生的所有费用，包括但不限于税费、手续费、咨询费等，均由乙方承担。第五条合同的变更、解除和终止5.1本合同的变更、解除和终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。5.2在合同期限内，甲方提前解除或终止本合同的，应向乙方支付相当于委托资金总额__%的违约金。5.3在合同期限内，乙方因违反本合同约定，导致甲方损失的，乙方应向甲方承担相应的赔偿责任。第六条争议解决6.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。6.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.甲方出资证明文件2.乙方投资管理资质证明文件3.投资管理产品说明书4.投资管理协议5.投资收益分配方案6.费用支出明细表7.合同变更、解除和终止协议8.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定出资：指甲方未按照合同约定的金额和时间向乙方出资。2.乙方未按约定进行投资管理：指乙方未按照合同约定的投资方式和范围进行投资管理。3.乙方未按约定支付投资收益：指乙方未按照合同约定的时间和方式向甲方支付投资收益。4.乙方未按约定承担费用：指乙方未按照合同约定的方式承担投资管理过程中产生的费用。5.双方未按约定变更、解除和终止合同：指双方未按照合同约定的方式进行合同的变更、解除和终止。三、法律名词及解释：1.私募基金：指向特定投资者非公开募集的资金，用于投资股票、债券、基金等金融工具。2.出资方：指将资金委托给受托方进行投资管理的当事人。3.受托方：指接受出资方委托，进行投资管理的当事人。4.投资管理：指受托方按照出资方的要求，运用委托资金进行投资的行为。5.投资收益：指委托资金在投资管理过程中产生的收益。6.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方未按约定出资：解决办法：甲方应按照合同约定的金额和时间向乙方出资。如甲方延迟出资，应承担相应的违约责任。2.乙方未按约定进行投资管理：解决办法：乙方应按照合同约定的投资方式和范围进行投资管理。如乙方违反投资管理约定，甲方有权要求乙方改正或承担违约责任。3.乙方未按约定支付投资收益：解决办法：乙方应按照合同约定的时间和方式向甲方支付投资收益。如乙方延迟支付投资收益，应承担相应的违约责任。4.乙方未按约定承担费用：解决办法：乙方应按照合同约定的方式承担投资管理过程中产生的费用。如乙方拒绝承担费用，甲方有权要求乙方承担相应的费用。5.合同变更、解除和终止：解决办法：双方应按照合同约定的方式进行合同的变更、解除和终止。如双方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲方为出资方，乙方为私募基金公司，委托乙方进行投资管理。2.甲方为国有企业，乙方为专业的投资管理机构，委托乙方进行资产配置和投