公司规章制度汇编

规章制度汇编

目录

第一编人力资源管理制度............................................................2

第一章员工招聘与录用办法..........................................2

第二章考勤制度.....................................................4

第三章员工培训与发展制度..........................................5

第四章薪酬、福利政策...............................................7

第五章员工行为准则.................................................7

第六章行政管理制度................................................13

第七章印章使用管理规定............................................14

第八章文件管理制度................................................15

第九章车辆使用及维护管理制度.....................................16

第十章计算机设备管理办法..........................................17

第十一章保密制度..................................................19

第十二章员工出差管理规定.........................................22

第十三章自备水井管理制度.........................................23

第十四章公司索证制度.............................................24

第十五章个人卫生与健康要求......................................24

第十六章卫生管理制度.............................................25

第二编财务部管理制度............................................................26

第十七章财务管理制度...........................................26

第十八章公司发票使用制度.......................................36

第三编营销部曾理制度............................................................37

第十九章销售管理制度.............................................37

第二十章销售服务中心管理制度....................................43

笫二十一章客户赊欠滚动结帐管理制度..............................44

第二十二章公司产品配货配送管理制度..............................45

第E9编生产部菅理制度............................................................47

第二十三章小麦清理工艺操作规程..................................47

第二|四章磨粉机操作规程.......................................48

第二十五章高方平筛工操作规程....................................49

第二十六章空压机ET90操作规程..................................49

第二十七章打包间管理制度........................................50

第二十八章绿色食品生产进仓和打包管理规章.......................52

第二十九章生产卫生管理制度......................................53

第三十章设备管理制度.............................................56

第三十一章生产设备维护保养制度..................................57

第五•储运部菅理制度............................................................57

第三十二章原粮入库管理办法.....................................57

第三十三章产品出、入库管理制度..................................59

第六编品控研发菅理制度..........................................................60

第三十四章原粮质量检验制度......................................60

第三十五章面粉及挂面质量检验制度...............................61

第三十六章包装材料的检验制度....................................62

第三十七章化验室卫生管理制度.................................63

第三十八章改良剂管理制度........................................63

第三十九章新产品研发制度........................................66

第七编供应部管理制度............................................................67

第一编人力资源管理制度

第一章员工招聘与录用办法

第一条为进一步提高人力资源部及各相关部门的办事效率，规范公司流程,

为企业招聘高素质优秀人才，为人才成长营造良好的发展空间，经公司研究批准,

制定本制度。

第十一条应聘人被录用，如在发出录用通知15天内不能正常报到，可取消

录用资格；特殊情况经批准后可延期报到。

第十二条新进员工携录用通知书和其他材料到人力资源部注册报到。报到

事项有：

签订试用合同；

签订遵守规章和保护公司秘密、知识产权承诺和连带责任保证书；

申领工作证和员工手册；

申领办公用品和其他用品；

填写员工登记表。

第十三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第二章考勤制度

第一条为进一步规范公司管理，提高管理效率，经公司研究批准，制定本

制度。

第二条工作时间：每周工作五天，每天8小时，正常时间为上午8点到下

午6点。因工作需要执行晚班和倒班的员工，需要部门经理和主管副总经理的批

准后，再到人力资源部登记后，方可实施。

第三条公司所有员工必须按时上下班，考勤实行签到制，每天早晨8：()()

签到，8：10分以后算迟到，8：20分签到结束；下午2：00签到，2：10分以

后算迟到，2：20分签到结束，由办公室负责监督签到，所有员工均需亲自签到，

任何人不得代理。每周公示一次，每迟到一次予以罚款10元。

第四条出差、事假等需事前得到部门经理批准，并到人力资源部登记。任

何类别的假期都需部门经理事前批准，并到人力资源部登记。如有紧急情况，不

能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理和人力资源部并在上班当日补

办手续，否则以旷工计。

第五条连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接

主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出“辞退处分报告”。

在30天内未经批准缺勤总计6天者被视为旷工，并予以辞退。

第六条各种休假单，加班单应于每月27日前交至人力资源部，由人力资源

部统计。

第七条每天早晨8：10分全体员工做早操，各部门领导须管理好本部门员

工，保持良好的精神状态，其本人应起到模范带头作用。

第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第三章员工培训与发展制度

第一条为进一步开发人力资源，树立公司良好的企业形象，以提高员工素

质，不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，以实现公司战略目标，特制

订本制度。

第二条教育培训体系由以下两部分组成：新员工岗前统一教育培训；员工

在岗教育培训。

第三条新员工岗前统一教育培训

新录用员工报到后应接受人力资源部组织的岗前培训，无正当理由不得拒绝

参加。培训结果将作为今后定职定级的参考。

(-)岗前培训的目的

使员工了解和掌握公司的经营目标、各项方针、政策和规章制度，尽早融合

到员工队伍中去，顺利开始其职业生涯。

使新员工尽早掌握工作要领和工作程序、方法，达到工作质量标准，完成岗

位职责创造提高公司经济效益和个人收人的条件。

(-)岗前培训的内容：

讲解公司历史、现状、经营范围、特色和奋斗目标；

讲解公司组织机构设置、介绍各部门人员；

讲解各项办公流程，组织学习各项规章制度；

介绍工作环境和工作条件，辅导使用办公设备；

学习基本的岗位知识和技能。

学习基本的专业知识和较快适应工作的方法。

解答疑问；

组织撰写心得体会及工作意向。

(三)专业技术性要求较强的岗位,由部门经理根据需要另行组织岗前专业

培训。培训计划及结果报人力资源部备案。

第四条在岗培训

(-)在岗培训的目的：

提高、完善和充实员工各项技能，使其具备多方面的才干和更高水平的工作

能力，为工作轮换和横向调整以及日后的晋升创造条件；

减少工作中失误、工伤事故和灾害的发生，降低失误造成的损失，保障员工

人身安全；

减少员工工作中的消耗和浪费，提高工作质量和效率；

提高员工的工作热情和合作精神，建立良好的工作环境和工作气氛。

（二）培训内容

从实际出发学习新专业知识和业务技术。

公司管理、技能、机制、变化的培训。

先进的管理经验，岗位实践的培训。

（三）培训方法

采取不定期的方法，请有关知识和经验的学者、专家培训。

公司业务骨干，技术带头人，介绍经验、传帮带。

组织到优秀企业学习参观，实地感受。

第五条由人力资源部召集，并做好培训记录和信息反馈。本条例由公司人

力资源部负责解释。

第四章薪酬、福利政策

第一条为员工提供公平的待遇、均等的机会进公司及员工的发展与成长，

特制定本制度。

第二条公司贯彻注劳分配、以岗定薪、同工同酬的原则，公司员工工资待

遇实行岗位工资制，根据贡献大小、业务繁简、责任轻重、技能高低、综合素质、

人员比例等综合评定的办法，定上岗标准，依次分类，分级定工资标准。

第三条工资标准

本办法工资标准共由二部分组成,一是基本工资（岗位工资+专业能力级差），

二是考评工资。

岗位工资是以员工达到依据评定级别发给的岗位标准工资。

专业能力级差体现个人专业技术水平，以相关职称文件为准。

考评工资以工作绩效目标为考核依据，以完成月度企业预算及公司总体工作

计划为最终目标，以月终成绩评核为奖励标准。

第四条工资结构组成

1.公司管理人员工资构成：岗位工资+专业能力级差+考评工资

2.营销人员工资啕成：岗位工资+专业能力级差+提成奖励

（目前继续执行2007年002号红头文件的有关规定。）

3.专业人员工资啕成：岗位工资+专业能力级差+考评工资

基本工资是员工工资的主体，公司员工和新聘员工依据公司工作岗位工资级

别划分标准综合评定对号入座。（详见规章制度汇编附件：公司各岗位工资构成

表）

总经理、副总经理工资标准由公司董事长决定。

部门经理及其客户经理、业务主管工资按月发放，根据考核情况决定发给或

扣减。

营销部实行业绩目标责任考核，参照公司销售目标量化考核责任书考核。

第五条工资发放划分标准

岗位工资由公司统一制定标准；

专业能力级差由公司统一制定标准（参照人事制度任职标准表），个人自荐

或部门推荐，由人力资源部与部门负责人组织会议认定，时间为每年3月份定期

评定一次；新员工试用结束后当月认定。

考评工资标准参照《绩效考核管理制度》执行。

第六条工资年终对全体员工发放效益奖励工资。效益奖励工资的分配原则：

按部门岗位责任、贡献大小、职责轻重、专业技能、综合评定分配奖励比例，公

正分配，一年一次；年度完不成公司经营目标或部门工作任务，不计发效益奖励；

如部门工作出现重大失误或事故的，则取消该部门年度效益奖励工资。

公司主要管理人员年终业绩奖励工资，由总经理依据部门工作的业绩，部门

团队面貌，及个人的态度，能力，表现，每年春节后正月十五前认定；

部门个人月奖励浮动工资，计算评定方法为：

优秀：（岗位工资-专业能力级差）X1（）%=奖励浮动工资；

良好：（岗位工资-专业能力级差）x5%=奖励浮动工资；

一般（不计算奖励浮动工资）。

公司授权以下部门（营销部，生产部，财务部，人力资源部，储运部，品控

研发部）按照自己管理范围，根据员工的工作效率、业绩，表现、态度，认定核

发。

目前达不到任职条件但在工作岗位工作的，不进行专业级差评定。

销售部门参照本办法工资岗位标准制定目标考核、业绩挂钩的办法。销售部

门工资根据业绩考核目标情况实行上不封顶，下不保低的原则。

装卸工、锅炉工、打包工等临时工按计件工资制发放。

第五条考核、奖励

员工工资经公司综合考评委评定参照标准说明，确定享受工资级别待遇，按

月发放。

各级员工依据公司核定岗位尽职工作，经考核各方面表现和能力连续三个月

均有上好表现的奖励浮动一级工资，反之下浮或处罚。

部门员工奖励、处罚：公司设部门奖励基金，每月按部门给一定数额的奖励

基数，由部门和部门负责人根据员工的综合表现和业绩、效能决定给予奖励，填

报书面考核表经公司总经理或公司授权人签字审批后以现金的方式，月末给予兑

现。

参照奖励办法对平时工作表现差、业绩、效能差的部门和个人经公司考核给

予现金方式处罚，按季考评，不合格者下浮一级工资，并在公司公示栏张榜公布。

公司全体员工年终奖励和公司总体效益挂钩,根据公司盈利提出20%做为员

工的奖励基金。

第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第五章员工行为准则

第一条本制度规定了公司员工的行为规范，本制度旨在统一和规范公司员

工日常工作行为和公务礼仪行为，提高工作效率，充分展现企业形象。

本标准适合于本公司员工的日常行为。

第二条仪容仪表要求

(-)着装

员工穿着及修饰应稳重大方、整洁清爽，工作时间一律着公司统一工作服。

服装整洁、完好、无污渍，扣子齐全，不漏扣、错扣。

进入工作区域，严禁打赤脚、穿拖鞋和凉鞋；进入生产区域严禁穿高跟鞋。

(-)仪容

公司员工应仪容得当，不提倡染发、烫发、蓄胡须。

职工应注重仪表仪容的美感，保持衣冠、头发整洁。

公司女性员工不能在公司公共区域化妆。

(三)举止

上班期间精神饱满，集中精神监盘，不得左顾右盼、心不在焉，严禁精神不

振。

坐姿良好，不翘二郎腿，与他人谈话时两腿不得翘叠和晃动。

行走时保持步伐轻盈，站时不叉腰、抱肩，不依靠它物。

进入他人办公室应先敲门，得到允许后方可进入，纪律考核检查时除外。

公司内严禁吸烟，不得带酒意上班。

（四）谈吐

公司提倡讲普通话，交谈中应使用文明用语、敬语。

对来访客人应礼貌、热情，同时注意个人言行举止，不得影响公司形象。

与同行交谈，注意措辞分寸，谦虚谨慎，维护公司形象，不涉及同行机密。

工作中注意团队精神，同事间友好互助、团结协作，不得互相倾轧、推卸责

任。

员工之间不互相询问和讨论薪酬、奖励、福利及其他属于个人隐私的事情。

工作中要严守职业道德，一切从公司大局出发，不得营私舞弊、破坏公司利

益不得泄露或传递公司任何保密资料。

第三条服务用语要求

接、打电话时使用文明用语，如接听来电时习惯使用“您好，银春面粉公司，

请讲”，接打电话时要语调平和，尽量放低声调，减慢语速，委婉柔和。

工作中应经常使用“您好、请、对不起、谢谢、不客气，慢走、欢迎您再来”

等礼貌用语；使用服务用语时，语气要诚恳，忌矫揉造作，过分热情或过于冷淡,

态度生硬。

对于来访客人应热情接待，积极斟茶送水，洽谈有关事宜的业务部门应热情

介绍企业情况或产品特性；对于自己业务范围之外的客人也应热情接待，耐心解

答来客所提出的问题，尽量做到令人满意。

销售服务部是公司的窗口，体现了公司的形象，不仅要认真做好接、打电话

业务等事宜，对待来访客户的咨询、洽谈、购货也要做到三优一满意，即问一声

好、请一个座、倒一杯水，给一个满意答复。

在各工作场所，凡遇到企业外来人员来访、参观、洽谈，或外来办事人员，

需微笑问好，并主动热情的引见到其所需拜访的部门。遇到上级领导来公司巡视,

应使用规范用语微笑问好。

禁止在办公楼内大声喧哗，禁止在楼道内叼烟走动，发现要及时制止。

各部门、岗位之叵应积极配合，相互支持，同事之间应和睦相处，积极营造

一种团结、友好、融洽、协作向上的工作氛围。

第四条办公室整理要求

办公室只摆放必需物品，不摆放其它物品；K用物品及时入橱，不要物品及

时处理掉。要保持窗明几净，地面、桌面、窗帘清洁；垃圾篓无溢满现象；饮水

机、茶具清洁卫生"呆持脸盆、手巾清洁；痰盂倾倒及时，清洁卫生；烟灰缸清

倒及时。具体包括以下几个方面：

办公桌：桌面除笔筒、办公盒、电话、电脑及随时用品外，不摆放其它物品；

辅桌：桌面置文件盒、书籍，不准放其他物品；

电脑：与桌面呈45度角贴墙放置，横式主机置显示器下，竖式主机置桌面

下；

垃圾篓：辅桌后侧；

饮水机：指定地点，不得随意移动；

报刊：必须上报架或放置在书橱内；

文件、报刊阅后及时归位；

第五条对于违反本制度的员工，公司将进行考核，具体规定如下：

违反规定情节轻微、未造成任何影响的，给予经济处罚10元；

违反规定造成公司内一定范围不良影响的，给予经济处罚10-50元；

违反规定影响公司形象、情节轻微的，给予经济处罚50700元；

违反规定且严重影响公司形象、情节恶劣的，予以解除劳动合同；

本制度由公司纪律检查小组负责检查考核。

第六条本制度自颁布之日起执行，本制度的解释权归公司人力资源部。

第六章行政管理制度

第一条为加强公司行政事务管理，理顺公司内部关系，使各项管理标准化、

制度化，提高办事效率，特制定本规定。

第二条各部门、各位员工都必须严格遵守公司各项规章制度的管理规定，

照章办事，严于律己。

第三条公司的人员招聘、退职、辞退须由公司统一安排办理，各部门、个

人均无权单方面辞退员工。

第四条各类新聘员工原则上实行三个月的试用期，工作能力强，表现良好

的可经考核缩短试用期，安排岗位，签订劳动合同，享受公司规定的薪资和福利

待遇。

第六条新聘员工在试用期内须先经过培训后方可上岗。

第七条退职、辞退的员工须有本人或公司提出的书面申请，经公司主管领

导同意后，交清相关手续和经济业务往来账目，由人力资源部给予办理相关手续。

第八条公司采取定期和不定期的多种方式，如集中学习、技能培训、参观

考察等方式对员工进行培训，以增强员工的业务素养和技术职能。

第九条公司员工的薪资管理，由公司制定统一的薪资管理方案，经总经理

办公会议讨论通过后按期执行，考核亦同。

第十条公司薪资分三项考核办法：

绩效考核工资，公司行政、财务、储运、供应、销售服务部、质检部实行基

础工资加考核奖励的办法。

业绩考核工资，销售部、生产部实行业绩考核，绩效挂钩的薪资方法。

临时工采取计件和计时工资制。

第十一条各部门负有对口管理责任和相互监督、管理之义务。

第十二条各级员工应加强学习，提高自己的业务素养和道德水准。

第十三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生

效。

第七章印章使用管理规定

第一条严肃使用公司印章是保证公司合法权益不受侵害的措施之一，任何

部门或个人均无权私自滥用公司印章。

第二条公司印章和合同用章由人力资源部保管使用，财务印鉴由财务部保

管使用。

第三条严禁个人私自将公司印章带出公司使用，特殊情况因公确须在外办

理业务（如办理银行借款等）使用印章须经公司领导批准，由经手人登记印章借

用登记簿后方可借出，用完后即归还公司。

第四条业务合同用章的使用和外单位业务使用合同印章或公司印章的在人

力资源部填写“公司用章使用备案表”并由当事人和经办人签字确认。

第五条财务印鉴应分开由二人进行保管。

第六条违反公司印章使用规定，造成的后果当事人负完全责任，构成犯罪

的移交司法机关处理。

第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第八章文件管理制度

第一条为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项

工作中的指导作用，根据中央关于文书处理的有关规定，结合公司的实际情况，

特制订本制度。

第二条文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，

本公司上报下发的各种文件、资料。

第三条人力资源部文员负贡接收上级部门或其他单位发来的公文、材料等,

并签名。

第四条：收到的文件按行政、生产、销售等分类登记，并将收文日期、序号、

单位、标题、份数等逐一填写清楚。

第五条人力资源部接到文件后，要认真及时办理，急件随到随办，先分总

经理、副总经理传阅、签字，需要在全体员工大会上传达的，人力资源部可安排

时间向全体员工传达。

第六条文件办理完毕，应在收文登记本上注结等，写明办理日期，并简要

写明办理结果。

第七条各部门将办理完毕的文件，被不同的分类和序号分别归放在相应的

文件夹内，以备查寻。

第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第九章车辆使用及维护管理制度

第一条司机的责任管理

公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管

理的规章制度，安全驾车。

要注意休息，不疲劳驾车、超速行驶，不准酒后驾车。

爱惜公司车辆，平时注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件，确保车辆

的正常行驶。出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其它性能是否正常，出现

不正常时，要立即加补或调整。

每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁卫生（包括车内，车

外和引擎的清洁）。

出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并

说明原因。

第二条单位用车管理

本公司人员因公务用车需先向人力资源部申请登记，说明事由和目的地，人

力资源部依照事务重要性和集中办理的原则派车，不按规定办理申请的不得派

车。

接送员工上下班车辆，需保证准时准点，若因迟到造成的后果由司机负责。

公司配备的业务车辆不得随意开回家，严禁公车私用。

出车回来，清洗干净车辆，由人力资源部核验后，将车交人力资源部。

第三条车辆证件管理

公司车辆的汽车登记证由公司人力资源部统一管理；驾驶证、行驶证、养路

费、保险、营运证、税费由司机随车妥善保管，遗失自负。

公司车辆审验事务由人力资源部统一安排专人负责。

第四条车辆维护管理

司机发现所驾驶车辆有故障时立即报告维修，否则本车司机要对由此引发的

后果负责。

车辆故障应立即报告人力资源部,可以自行修复者,报销购销材料零件费用；

无法自行修复的，提出具体的修理意见（包括维修项目和费用等）到指定维修厂

维修，私自将车辆送厂维修不予报销。

若由于司机使用不当或车辆疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需维护

费，由司机负担。

第五条车辆违规与事故处理

司机因故意违规或证件不全被罚款者，费用不予报销；若因此发生事故，后

果自行负担。

违反交通规则，其罚款由司机负担。

意外事故所涉及的经济问题，除去保险公司理赔部分外，差额部分依据造成

事故的责任划分由公司和司机按比例负担，并由当事人承担全部经济损失10%

的车辆加速折旧费。

第六条车辆燃油由人力资源部统一管理，按月登记起始里程数核定燃油。

第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第十章计算机设备管理办法

第一条计算机设备安装和使用为了保证计算机设备的正常运转，确保各种

业务数据的安全，防止意外事故的发生，必须加强设备的使用管理，建立严密的

设备操作规程，并严格遵守执行。

第二条设备的配备。各部门每年根据业务需求，向人力资源部审报计算机

及附属设备需求申请。设备领回后，登记入库，并根据实际领回的数量，分配给

各单位或部门。设备下发时，登记出库手续。

第三条设备的安装调试必须严格按照相应设备的安装指南进行，大型及关

键设备的安装应在厂商或代理商的指导下进行。设备安装调试验收合格后方可投

入使用。关键大型设备投产运行，要进行一定时间的跟踪监视。

第四条运行操作必须按操作手册进行。发现设备异常现象，应及时通知人

力资源部，经维护正常后继续使用。

第五条不得随意变更计算机设备使用地点、增减或拆卸，如必须更改地点

和配置，应报人力资源部并指定专人操作。

第六条设备的维修和保养的要求

各部门每年定期组织两次设备保养活动，即春、冬季各一次，以保障设备的

良好状态。

设备的维修保养要严格按照相应的要求进行，保证人身及设备的安全。

要认真做好设备维修记录，及时记载设备故障修复、部件更换情况。

备件、消耗品由专人保管，建立台账，完善入、出库手续。

设备文档是设备使用、维护等工作的真实记载。对所有机型的设备文档，人

力资源部均保管一份。

第七条对于使用年限超过折旧期的设备，可根据具体情况进行报废处理。

各部门必须填写设备保费申请表，由人力资源部审核后，报总经理批准报废。

第八条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第十一章保密制度

第一条为保护公司知识产权和商业秘密，维护公司的利益，特制定本制度。

凡是公司的工作人员，不论其在什么时期进入公司工作，从事怎样性质的工作岗

位，都应遵守本制度，有义务和责任保护公司的知识产权，保守公司的商业秘密,

维护公司的利益。

第二条涉及的知识产权、商业秘密有如下内容：

（-）公司对外签订的各种经济合同和协议（包括全部内容和格式式样）；

（-）公司相关工作人员拟定和执行的工作方案和计划（包括生产、销售、

采购、管理等一切相关工作的内容）；

（三）公司客户的销货渠道、供货渠道，客户的名称、姓名、地址、电话、

传真号、电子信箱、网址、信函、联系人、价格表（或价格）、传真内容、电子

信件、签约文件、结算文件、经营方法、进货、供货数量和时间、地点（包括目

的港、产地等）、生产经营情况、商品品种、品质要求、运输等一切能反映客户

全部状况的信息资料均属保密范畴。

（四）公司在经营管理中总结、编制反映工作状况的各种表格（含空的格式）

及文件、各种规章制度，均属知识产权和商业秘密。

（五）公司已经和即将申领的商标及各种设计方案。

（六）公司拟新建项目和已建项目的可行性报告、设计方案、图纸、技术指

标、设备参数、设备规格、型号、设备采购方案等一切相关资料。

（七）公司的财务状况以及与银行的业务往来情况。

（A）公司的任何一个客户档案资料（包括信用证、提单、发票等公司业务

制度中规定的所有资料）。

（九）凡是能为公司带来经济利益，具有实用性的，要求保密的所有技术信

息和经营信息、管理信息全部为公司的知识产权和商业秘密。

第三条凡是进入本公司工作的职员，公司为其提供了工作机会，使其在工

作中得到培养和锻炼，增强了其在公司特定工作环境和领域中的能力。公司对其

工作能力成长、实践经验和知识积累，付出了培养的费用和代价，花费了相当的

时间和精力，使其掌握了公司相关工作的商业知识和商业秘密，一旦披露、私自

使用或允许他人使用或无意间失密，都会给公司的经济利益带来损害，这关系到

公司市场竞争中的生死存亡，因此，要求公司所有职员必须遵守如下制度：

（-）公司职员不论其与公司签订劳动合同或没有签订劳动合同；或已解除

劳动合同或自己辞职；或被公司辞退等情况下，在任何时间、地点都有义务和责

任保护本公司知识产权和商业秘密，并不准向第三者披露、私自使用或者允许他

人使用；

（-）自己辞职或被公司辞退，曾在本公司二作过的人员离开本公司后，到

其他公司工作或其它任何一个新的工作单位和工作领域，在任何时间和地点,都

不准披露、使用或允许他人使用在本公司掌握的商业秘密和知识产权。否则将由

其个人和接收此人的公司或单位承担本司直接和间接的经济损失及法律责任；

（三）在本司工作期间或离开本公司后（指辞职、除名等不在本司工作的人

员），以盗窃、利诱、胁迫或其他不择手段获取公司的商业秘密，都必须赔偿公

司相当的损失并承担相应的法律责任。并由其商业秘密使用都承担连带赔偿责

任；

（四）凡是在本公司工作的人员和离开本司后的人员，不得从事与本司工作

领域和工作岗位相同或相近的工作，不得在其它公司兼职（包括：业务咨询、业

务洽谈、合作开发、学习取经、访课、经验交流等等一切可能和明知泄漏商业秘

密的工作）；

（五）不经公司同意，公司工作人员不得将涉及商业秘密的知识产权的所有

资料（包括技术信息资料、经营信息、信息、可行性方案等一切与公司经济利

益密切相关的资料带回家中，或公司以外其它场所，不允许复制、印刷、传播、

披露、上网（电脑网络）、丢失等其它泄密的情况发生，否则当事人必须承担相

应的经济责任和法律责任。

（六）公司职员或公司离职的人员，都必须对本制度第二条（1-9项）所有

内容承担保护知识产权，保守商业秘密、维护公司经济利益的义务和责任（经济

责任、法律责任）；

第四条本制度适用于本公司人和工作人员，与劳动合同合并执行，是劳动

合同的组成部分，具有同等的法律效力。不因劳动合同的解除或因除名等其它方

式解除劳动关系而失效。对凡是在本单位工作过的人员不因其是否签订劳动合

同，同样具有约束力。

第五条出现下列情况之一者，给予警告,并扣发工资10元以上500元以下：

（一）泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；

（二）违反本制度第三条规定的秘密内容的；

（三）已泄露公司秘密但采取补救措施的。

第六条出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿经济损失。

（一）故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；

（二）违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；

（三）利用职权强制他人违反保密规定的。

第八条本制度规定的泄密是指下列行为之一：

（一）使公司秘密被不应知悉的；

（二）使公司秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。

第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第十二章员工出差管理规定

第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。

第二条员工出差依据下列程序处理：

（-）出差前填写“出差审批单”，出差期限由派遣负责人事先予以核定，

并依照程序核实。

（二）出差人凭核准的“出差申请单”可向财务部暂支相当数额的差旅费，

返回后一周内结清暂借款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，

等报销时再行核对。

3、当曰可往返的出差不需填报“出差中请单”。

第三条部门经理出差一律由总经理核准。

第四条出差途中因病或遇意外灾害或因工作需要确需延时，经请示领导同

意后可延时返回，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销该部分差旅

费补助外，并依情节轻重按每日50—100元予以处罚。

第五条出差费用报销规定：

（-）根据出差审批单的往返地点、业务内容、出差规定的时间，由财务部

审核。

（-）出差往返交通费凭票据实报销（包括长途汽车、火车票、船票、飞机

票）不含目的地区域其他交通费。

（三）补助内容：住宿费、伙食费、中途（目的地）交通费、通讯费。

1、补助标准：以银川为中心辐射500km以上，1000km以内，总经理200

元，副总经理180元，部门经理150元，客户经理120元，其他员工100元。

2、自治区境外出差500km以内的区域按第⑴项补助标准的80%执行。

3、出差到有公司设立驻外办事处的区域按第（1）项补助标准的50%执行。

4、带车出差的按目的地往返公里核定燃油，凭票据实报销过路费，燃油超

出部分自理。

5、当日可往返的凭票据实报销交通费，误餐补助每日10元。

6、出差到北京、上海等发达沿海城市，补助费按第⑴项补助标准提高30%

执行。

7、区内出差当日不能往返的，凭票报销交通费，补助费每天50元。

第六条出差费补助标准及范围只限公司因公临时派出的办事人员.c

第七条员工出差差旅费，应据实核报，若发现有虚报不实者，除将所给返

回外，并视情节的轻重，酌予惩处。

第八条出差路线交通工具的选择：

(-)出差路线应选择最短而且最方便的线路，应尽量减少出差所用时间。

(-)交通工具应尽量选择经济实用，乘做火车8小时以上可乘硬卧，特殊

情况经总经理批准可乘软卧或飞机。

(三)出差途中若遇不可抗拒因素改变计划时，须汇报上级领导并经上级领

导同意后，按实际旅费报销。

第九条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第十三章自备水井管理制度

为保障人民身体健康，为社会负责，为大众负责，防止面粉、水源污染和有

害因素对人体的危害，根据《中华人民共和国食品卫生法(试行)》和《生活饮

用水卫生标准》的规定，结合我公司实际，制定本管理制度。

第一条公司自备水井由品控研发部负责管理。

第二条公司自备水井外围不小于10nl范围内不得设置生活居住区和修建禽

畜饲养场，渗水厕所,渗水坑,不得堆放垃圾,粪便,废渣或铺设污水渠道,应保持

良好的卫生状况和绿化.若发现在水井附近倒垃圾，大小便者罚款200元/次。

第三条不得在水井附近从事破坏深层土层的活动.如取水层在水井影响半

径内不露出地面或取水层与地面水没有互相补充关系时,可根据具体情况设置较

小的防护范围。

第四条品控研发部人员每日登记取水记录。

第五条水井水质年度检查、清洗由品控研发部组织相关人员实施，每年定

期会同防疫站、水质检测站对水井水源进行检测叱验，以保证其饮用安全。

第六条取水员须持健康证上岗。

第七条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第十四章公司索证制度

为建立健全我公司的原料采购制度，保证产品的质量安全，符合卫生部门的

有关规定，现制定下列索证规定。

第一条采购原料时，必须索证，建立索证制度。

第二条专人负责原材料的索证工作，做好相关记录工作,并设立账台记录。

第三条索证时，需认真对所索取证照审核，察看是否符合相关规定。

第四条客户经理索取经销商的相关证明文件，并留取复印件做好备案工

作。

第五条如因疏于检查所购材料证照，致使成品不符合质量要求，相关责

任人将对此负责。

第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效。

第十五章个人卫生与健康要求

为搞好员工清洁卫生，保证产品质量，保持企业良好的精神风貌，特制定

以下卫生管理制度：

第一条生产人员应积极参加公司组织的卫生安全及食品卫生法的宣传教

育培训，以提高自身食品卫生意识及专业技能。实现公司卫生培训制度化、规

范化。

第二条公司生产人员及有关人员每年至少进行一次健康检查，必要时接受

临时检查，新参加或临时参加工作的生产人员，必须经健康检查并取得健康合格

证后方可上岗工作。

第三条凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病源携带者）、

活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的人员，应主

动及时上报公司备案，不得隐瞒，不得参加制粉工作。

第四条生产人员应保持良好的个人卫生、勤洗澡、勤换衣、勤理发，不得

留长指甲和涂指甲油。

第五条生产人员不得将与生产无关的个人用品、杂物、饰物带入生产车间；

进车间必须穿戴洁净的工作服、工作帽、工作鞋。

第六条严禁一切人员在厂区、车间内吸烟、.随地吐痰、乱丢杂物。

第七条非生产人员经获准进入生产车间时，必须遵守本规范的有关规定。

第八条成品必须存放在专用成品库内。地面须设铺垫物。面垛离墙10cm。

储存时间较长时，面垛不得超过15层。成品库内不得存放其他物品。不合格产

品禁止入成品库。

第九条运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污

染物同车运输，各种运输车辆不得进入成品库。

第十条该制度由人力资源部会同品控研发部监督实施。

第十六章卫生管理制度

为了搞好清洁卫生、美化环境，提升企业形象，保持企业良好的精神风貌,

对厂区各部位的卫生实行责任到各部门的办法，并制定以下卫生管理制度：

第一条厂区内和库房、车间严禁吸烟，不得随地吐痰。

第二条办公楼内各部门责任区、室内卫生及制粉车间各楼层坚持每日清

扫，保持设备清洁，物品摆放有序，无烟头、痰迹、杂物等，屋顶蜘蛛网及时清

除，窗户每月擦拭一次，时间为每星期五下午。

第三条环境卫生按所规定区域每周星期五下午组织清理打扫一次，对清出

的垃圾、杂草等及时运至垃圾站，严禁隐蔽堆放，形成卫生死角。

第四条厂区内所植树木,按所划定区域每年组织两次修剪，保持整齐美观。

第五条防蝇、防鼠设施及药品由储运部统一计划购买、配发。食堂管理员

每月更换一次鼠药，库房保管员应按照安全保粮的原则及时检查灭鼠情况，发现

问题及时解决。

第六条垃圾站由行政部安排人员负责清运，垃圾做到全部入池，对无故将

垃圾倒在站外，影响环境的，发现一次除由当事人清除干净外并处以罚款。

第七条办公楼内的区域卫生和厕所由专职清洁员负责保洁工作。

第八条由行政部组织各部门负责人不定期组成检查小组，检查各部门室内

及环境卫生，并将检查结果张榜公布。

第九条本办法由人力资源部解释、补充,经公司总经理办公会议通过生效。

第二编财务部管理制度

第十七章财务管理制度

第一条为加强财务管理，根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司具

体情况，制定本制度。

公司销售收入、财务费用、经营费用、生产费用等开支实行二条线运行的原

则，即：销售条全额上交公司指定账户，任何人或部门不得挪用、截留、作支。

费用支出一律通过申报、审核、审批四级审核的原则支出C即丰办申报给部门负

责人（主管）审核；经部门负责人（主管）审核无误后报财务主管核算；经财务

主管核算无误后报财务总监核准，最后报总经理批准。

第二条公司支票由出纳保管，财务印鉴由财务主管保管，法人印鉴由财务

经理保管，财务经理出差时可由财务主管代管，并按照相关规定使用，违者必究。

第三条财务部对公司储运部保管的货物有监督责任，可在任意时间进行盘

点，发现疑问及时查找原因，落实到人，并向储运部、行政部提出书面解决意见。

第四条财务部对公司往来账具有直接监督责任，并经常督促销售部门采取

相应措施。

第五条应收条的管理清收：对于确需赊欠的客户及其它应收条必须有书面

申请并经过公司总经理签字同意后方可执行。在账条到期后由财务部安排专人督

促申请人收回欠条，无法收回的条项申请人承担直接责任，必要的情况下公司可

通过法律途径追究当事人的法律责任。

第六条财务部工作人员必须按照公司财务制度开展工作，并严格执行公司

的保密制度。对JJ乍过程中不按照制度执行的，追究相关责任，给公司造成重大

损失的将通过法律途径解决。

第七条原材料、包装物经过保管验收入库，将签字后的入库单传递到财务

部。财务部将入库单与收到的发票或收购单经过核对审核后，按合同或支条计划

在每月的15日到20E支付，属于预付条的必须有相关的合同并经过四级审核后

方可支付。

第八条差旅费、促销费用、经营费用经过营销部复核并由经营管理部门的

审核同意后按照“四级”审核原则在每月15日到20日支付。其中差旅费先由当

事人自行解决（必要时公司协助办理银行信用卡，用信用卡透支支付），待返回

经过批准后报销。

第九条日常零星开支（金额控制在500元以内）可由经营管理部或行政部

按照财务制度相关条款批准后支付。于每月25E之前汇报给总经理。

第十条与公司有长期业务关系的供应商或服务商必须签定合同，并索取相

应的资质证明（营业执照或法人代码证、身份证、税务登记证、开户许可证的复

印件）。在合同签定时应明确每月支条计划上报时间段为10日至15日，对于没

有按时报送计划的将不在本月支付。支条计划必须是在相关物资已经验收入库，

或服务已经实施并在月底财务盘点确认无误后上报。

第十一条坚持公司管理原则，运用法律法规，合理构建公司财务核算体系

和手续衔接流程。

（-）销售出库单流程图（见图1）

销售出库单开出依据：属于公司规定的赊欠客户必须要有书面文件并且由公

司总经理或总经理授权的负责人签字同意后方可依照文件执行；属于现条结算的

必须做到钱货两清，不得拖欠，否则追究当事人责任。

（-）收条单工作流程图（见图2）

收条单开出依据：收条员收到现金、支票、进帐单、交条单、财务部的通知

单并清点准确后方可开出收条单。

销售条的回笼：当天收回的现金必须及时交存银行或上交财务部，不得挪用、

作支；业务员收回的销售条是支票的，当天必须进帐后及时交到收条员手中；除

业务员外，其他人员或客户交到收条员的支票、钗行汇票、承兑汇票立即上交财

务部出纳手中，并由出纳当天存入银行不得耽误。收到销售条后，必须开出收条

单并督促交条人签字认可。

（三）出入库单传递工作流程（见图3）

公司资金运行、费用开支等条项的支付，实行四级审核，总经理“一只笔”

签字审批的原则。每月15日到20日为财务费用正常支条期，在此时间段批准后

的开支项目方可支出，对于审核过程中产生的人为错误，公司追究审核过程中相

关责任人的责任，给公司造成重大损失的将通过法律途径解决。

（四）支付条项流程图（见图4）

第十二条财务部审核权限说明及监督机制如下：

（-）财务部依照公司管理制度，对公司各部门及个人涉及的资金支出进行

全面控制、监督。发现有违规行为的有权制止，并上报公司，经研究决定后给予

处罚。

（-）公司授予财务部经理和会计土管行使资金支出的审核权。审核依照公

司管理规定和流程进行。

（三）公司授予财务部经理和会计主管行使审核否决权，对于不符合财务管

理及公司相关管理规定的资金支出给予否决（包括部门负责人已签审的），不进

入审批程序，并向公司总经理提议，签注不予审批的意见。

第十三条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过

生效。

说明:

1、销售开票,五联一存根联、财

务壶、收货联、收据联、出库联。

2、承运司机签字后,携带收据联到

库房领货出库，

3、仓储按出库联发货,并在此联上

签字。

4、司机将货物安全送到后，由收货

人按销售发货票所毂的金额收款.

并将收据联交予收货人。

5、司机收到货款后及时交予公司收

款员处，如有预收货款的，承运司

图1销售出库单流程图

注：1、收款员核对交款人上交的进账单、交款单或清点现金无误后开出收款单。

2、督促交款人签字认可后记账。

3、所收款项不得挪用、支付，当天及时上交银行或财务部门，做到日清月结。

图2收款单工作流程

1、小麦采购需采购员、质检员、库管签字后入库C

1、材料领用需车间相关负责人、库管签字。

委托加工调

拨领用单

注：以上出、入库单一式三份，财务部一份，储运部一份，相关部门一份。

图3出、入库单传递工作流程

总经理审批后，或生产经营计划会议制订

图4支付款项流程图

第十八章公司发票使用制度

第一条为加强发票管理，根据国家有关法律、法规财务制度，结合公司具

体情况，制定本制度。

第二条发票填制人，领用发票后，在开启前，应先清点，如缺联、少份、

缺号、错号等问题，应整本退回，由财务部退回税务部门。

第三条发票填写要按全联次填写客户的单位名称、日期、品名、规格、数

量、单价、金额、销货单位名称、开户行、账号及联系电话，开票人须签字、加

盖发票专用章。

第四条发票填开金额不能高于公司零售价格，特殊情况高于零售价格的要

求索要发票人填制公司内部发票填开审批表，经公司领导签字同意后，方可填开,

发票填开必须具有真实的购销业务发生额为准填开，不得虚开发票，虚开发票一

经发现或造成后果者，公司将追究当事人的责任，后果严重者移送司法机关史理。

第五条增值税发票按号逐联次填开，必须由销售管理部注册登记后，注明

对方单位名称、货品的规格、数量、单价、金额、加盖销售管理部章，予以确认

此笔业务的真实性，可开具增值税发票，发票开好后业务员必须.各方向领用.

份发否则不能开具。财务部增值税发票管理及开具者必须严格执行税务局的

相关规定及公司内部发字管理制度，不按规定开具增值税发票，一经发现或造成

后果的，公司将追究当事人的责任。

第六条本办法由人力资源部解释、补充，经公司总经理办公会议通过生效C

第三编营销部管理制度

第十九章销售管理制度

银春面粉正处于由生产型企业向经营型企业转型的关键阶段，要想成为宁夏

农业产品加工经营的优势、强势企业，就必须有强大的核心竞争力和经营管理能

力，完善的营销管理体系，本制度旨在制定统一销售流程，指明公司经营方向，

明确营销人员职责，确立奖罚激励机制，推动银春实业长远发展。

第一条销售企划目标

（-）发挥宁夏河套平原农产品地域优势，立足宁夏，辐射周边地区（兰

州、西宁、太原、榆林、西安等），二年内进入北京、上海等市场并以此放眼

全国，力争年加工销售突破亿元，利润上千万，树立银春农业产业化强势企

业形象。

（二）充分发挥品牌优势，尝试多种经营方式，增强企业影响力逐步向

农业产业链经营延伸。

（三）加大宣传力度，利用各种形式多角度立体式宣传公司产品，使客

户充分认识银春企业的产品从而发展吸引更多的优质客户，以信得过的产品

质量和优质的服务积累我们的客户。让我们成为国内优秀的农产品供应、生

产商。

第二条价格管理

各经营销售单位人员、业务均隶属公司营销部统一管理，行政、财务事务

由公司对口部门管理。

（-）经营销售执行公司统一制定的区域市场价格。

（-）严格禁止盲目变价，给公司造成损失或不良影响。

（三）未经总经理批准，洽谈若低于成本价或公司设定的底限价格（以财

务核算为准）时，业务终止进行，但客户可以维护保持下来。

（四）在审核过程中造成错误的，公司将追究其经济责任和工作责任。

（五）价格审核流程

客户经理一营销部经理审核一＞财务部审核一总经理或被授权人审批

审批不全的销售票服务中心不得配送，储运部不得发货。

第三条赊销管理

（-）公司商品销售原则为现款现货。

（-）对于事实存在的部分资信实力强、信誉良好的大型超市和团购客

户（经过调查备案）可实行签订大客户合同约定帐期（大超市以合同为准，

团购最长期限不得超过5天）总额控制（经公司备案）的结算方式.签订正

式购销合同并附有客户相关资质证明经公司审核，经营管理部备案方可实施。

（三）赊销必须按公司流程进行层层签字审核审批，在没有公司董事长书

面签审或被授权经理书面签审的情况下，任何部门或个人没有权利进行赊销,

违者将追究其相关责任。

（四）凡属赊次销售的必须按公司规定的程序进行申报、审核、审批制，

签订正式购销合同并附有客户四证（营业执照、法人代码证、税务登记证、

身份证）并报营销部、财务部备案，赊销的价格为公司统一出厂价。

（五）赊欠销售的业务经办人是当事第一责任人，负有全部责任，负责货

款的结算清收工作，审核人和审批人负有监督催收连带责任，发生问题将追

究当事人相关责任。

（六）赊销审核审批流程

当事客户经理申报T营销部经理审核一财务部主管审核一总经理或被

授权人审批，书面申请复印件在人力资源部各案。

（七）赊销手续流程审核审批不全者严禁开票出库，否则将给予10%。的

罚款。赊欠销售。衮动结算）内控资料表如下

编客户资信内控客户法联系人电话地址

□名称类别额度人代表

第四条货款管理

（一）坚持公司销售管理原则，运用法律法规合理构建公司销售财务算体

系和手续衔接流程。

（-）销售货款必须单日结清，现金客户应收和收回必须相同。上缴到

公司指定的银行帐户。

（三）业务人员相对应收取的客户货款应在当日交到公司销售服务中心

收款员手中或公司银行账户，并作清交款手续。

（四）销售回收货款任何部门或个人不得截留、挪用、借支，更不能侵

占、调帐、到帐（转帐变换现金）。如有需要应通过财务部办理，对于违反本

规定者公司将视情节追究工作责任，造成损失的公司将依法追究其法律责任。

第五条促销管理

(-)促销根据区域的不同特点，由客户经理向营销部提交促销月案予

以书面申请。其方案的内容包括：

促销区域群体的针对性：现有客户、潜在客户。

促销时间和预计销量。

产品的选择和应覆盖的区域。

促销方式机器费用测算。

(-)促销结束后，由区域促销负责人在2天内做出书面总结报告交营

销部审核后报总经理参阅，作为公司营销机制的参考资料。

(三)促销方案审核流程

客户经理申农一营销部审核T财务部审核T总经理审批或被授权人审

批

第六条客户管理

(~)客户是公司经营销售的关键群体，公司各部门和员工都有维护和

服务的责任和义务。

(")客户档案的建立与管理、维护。

1.业务负责人应根据经营客户和团购客户的不同分别建立完整的客户

档案，记录下列所规定的事项⑴营业执照⑵法人代码证⑶个人身份证⑷开户

银行及账号⑸固定电话及移动电话⑹单位详细地址⑺付款的手续流程及方式

⑻代表者、经办负责人的信息状态⑼销售及其需求情况(10信用状况(评怙)。

业务负责人须每月核对一次，交销售服务中心备案存档。确保客户档案信息

的及时性和完整性。

2.客户资源归公司所有，属秘密资料，收集、采集整理信息由各对口部

门和业务员工提供，营销部编辑存档，人力资源部备案。客户信息资料未经

公司主管领导批准授权，其他人员不得以任何月式借阅，团购客户资料严格

保密。

3.团购客户的基本分类：

订货量小于2吨的团购客户为小客户

订货量在2-10吨的中客户

订货量在10-15吨的客户为大客户

50吨以上的为特大客户

4.销售服务中心和区域经理在日常的工作中应注意客户的变化情况，经

过核实后将最新信息传达给营销部经理。

5.充分利用公司短信平台，每月至少一次向客户传递市场行情和近期销

售政策。

6.按分类由各对口业务人员及其管理人员经公司批准可以代表公司对客

户进行维护，方式包括：上门拜访、电话短信、寄发贺卡、赠送礼品、公司

新产品赠予品尝，客户座谈联谊等。

7.经营性客户应按渠道分类建立。

第七条销售合同签订管理

(-)合同是公司日常经营行为的具体体现，是经营性管理必备的重要

资料，它约束着供需双方的行为责任。

(-)公司授权客户经理及以上级经理签订购销协议，贯彻公司销售原

则——价格、货款、服务、责任。对合同标的、数量、质量、价款、履行期

限、地点和方式、违约责任等约定清楚真实，对于个别较大额度的合同签订

须报公司营销部提交公司集体讨论，必要时由法律顾问参与意见后方可签订。

(三)合同签订盖章统一到人力资源部登记备案后加盖合同专用