绿地集团ERP管理信息化项目用户操作手册资金管理V11

日期：date2015/6/5第23页,共99页绿地集团ERP管理信息化项目资金管理模块操作手册版本生成日期作者修改注释1.02015.05.05鲁小威

目录TOC\o"1-4"\h\z\u1 银行账户档案 71.1 业务流程 71.1.1 目的 71.2 操作说明 81.2.1 银行账户申请开立 8 系统路径 8 操作步骤 81.2.2 OA审批银行账户开户申请 10 系统路径 10 操作步骤 101.2.3 银行账户创建 15 系统路径 15 操作步骤 151.2.4 银行账户冻结及销户 17 系统路径 17 操作步骤 172 资金日记账 192.1 业务流程 192.1.1 目的 192.2 操作说明 192.2.1 资金日记账-手工录入 19 系统路径 20 操作步骤 202.2.2 资金日记账-请款单录入 24 系统路径 24 操作步骤 242.2.3 资金日记账-收款录入 26 系统路径 26 操作步骤 272.2.4 收银明细与日记账清对-冲销 29 系统路径 29 操作步骤 292.2.5 案场收银手续费（西南） 32 系统路径 32 操作步骤 322.2.6 日记账修改 33 系统路径 33 操作步骤 342.2.7 日记账冲销 36 系统路径 36 操作步骤 362.2.8 日记账批量上传 37 系统路径 37 操作步骤 382.2.9 资金周报 39 系统路径 39 操作步骤 393 银行对账 413.1 业务流程 413.1.1 目的 413.2 操作说明 413.2.1 企业分组编号维护 41 系统路径 41 操作步骤 423.2.2 银行数据导入 44 系统路径 44 操作步骤 443.2.3 银行数据核对，手工稽核 48 系统路径 48 操作步骤 483.2.4 银行余额调节表 49 系统路径 49 操作步骤 504 资金计划 524.1 业务流程 524.1.1 目的 524.2 操作说明 524.2.1 资金计划提报 52 系统路径 53 操作步骤 534.2.2 资金计划条线审批 55 系统路径 55 操作步骤 554.2.3 资金计划层级审批并平衡 55 系统路径 56 操作步骤 574.2.4 资金计划驳回 59 系统路径 60 操作步骤 604.2.5 资金计划集团版本发布 62 系统路径 62 操作步骤 634.2.6 资金计划拆分-事业部拆分至城市公司 63 系统路径 63 操作步骤 644.2.7 资金计划拆分-城市公司拆分至项目公司 65 系统路径 654.2.8 资金计划调整 67 系统路径 67 操作步骤 684.2.9 资金计划模板下载 69 系统路径 69 操作步骤 694.2.10 资金计划拆分上传 71 系统路径 71 操作步骤 714.2.11 资金计划上传版本删除 73 系统路径 73 操作步骤 735 配置表操作 745.1 业务流程 745.1.1 目的 745.2 操作说明 745.2.1 资金类型维护 74 系统路径 74 操作步骤 755.2.2 资金日记账关账 75 系统路径 75 操作步骤 765.2.3 银行账户冻结开关 76 系统路径 76 操作步骤 775.2.4 资金类型记账控制（维度） 78 系统路径 78 操作步骤 785.2.5 资金记账控制强度配置表 79 系统路径 79 操作步骤 805.2.6 资金计划提报-事业部本位币配置表 81 系统路径 81 操作步骤 815.2.7 需资金计划平衡的城市公司配置表 82 系统路径 82 操作步骤 835.2.8 POS机与银行账簿对应配置表 83 系统路径 84 操作步骤 845.2.9 资金计划用户提报配置表 85 系统路径 85 操作步骤 865.2.10 收银与资金类型对应关系配置表 87 系统路径 87 操作步骤 875.2.11 营销-收银与日记账业务处理关系配置表 88 系统路径 88 操作步骤 895.2.12 扣款原因主数据 89 系统路径 89 操作步骤 905.2.13 部门主数据 91 系统路径 91 操作步骤 915.2.14 合同分类 92 系统路径 92 操作步骤 936 资金类报表 946.1 业务流程 946.1.1 目的 946.2 操作说明 946.2.1 出纳台账报表 94 系统路径 94 操作步骤 956.2.2 资金计划查询 96 系统路径 96 操作步骤 97

本手册作为ERP资金管理模块的使用说明，供财务部资金管理人员参考使用，主要包括银行账户管理、资金日记账管理、资金计划管理、银行对账等几部分内容。后续随着需求变化及系统功能的优化调整，此手册将会持续更新。

银行账户档案业务流程未来银行账户基础档案仍由集团统一管理，即申请单位提出申请、集团审批并在ERP系统中进行银行账户基础档案和银行日记账簿的创建，详细流程及系统操作见下文。详细流程及说明如下：开户流程：用户在SAP中提出开户申请，输入相关信息，提交后触发OA流程；OA审批通过、实际开户后，在OA中填写开户信息、分配账簿号；OA流程结束，数据同步至SAP；集团用户SAP中检查开户信息后，点击“运行”，自动生成账簿档案信息；销户流程：用户SAP中提出销户申请；OA审批同意后，数据同步至SAP；SAP自动记录审批结果，冻结相关账簿档案信息；目的本章节旨在为财务人员提供银行基础档案管理相关系统操作的指引，包括关键步骤操作提示、系统逻辑说明，帮助财务人员准确理解系统功能，准确、有效的实现银行主数据的申请、集团用户银行主数据创建，银行主数据查询等。操作说明银行账户申请开立此操作用于在需要新增银行账户时，在SAP系统中填写申请信息，形成《银行主数据申请表单》提交至OA进入审批流程。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→银行账户管理→ZFI7066–银行主数据申请表单事务代码ZFI7066操作步骤1）双击后，进入银行主数据申请表单页面，如下图：2）填写必输项：界面中白色显示为可输入，白色显示且输入框中有“”的为必须输入项；公司代码：2858；货币：rmb；开户原因代码：01（新成立公司）；账户性质代码：01（基本户）；收支类型代码：03（收支户）；开户行名称：上海市徐汇区龙华中路招商银行收支户；所有必须输入项输入完成后，点击回车，系统会自动带出描述信息，点击提交“”：3）提交后，自动生成申请单号，如下图：OA审批银行账户开户申请此操作用于在OA系统中进行银行账户开户申请的审批。系统路径登陆地址系统路径OA系统→我的流程→已办事宜操作步骤1）登录OA地址后，我的流程——待办事宜——点击银行主数据申请单2）OA审批流程图如下：3）按照OA审批流程审批：总部财务部开销户审核人员审核：ERP系统—待办事宜—点击银行主数据申请单：4）进入申请单界面，如果需要加签人加签，点击是否加签选择是：5）点击加签名单后—选择加签人、点击向右方向箭头（或双击加签人、会自动跳到右边框），点击确定：6）签字意见同意：7）点击保存－－批准：8）加签人加签：9）加签人审批，签字意见：同意保存—批准注：如需修改银行申请单信息，则点击保存—退回；再由银行申请单提报者修改、重新提报；10）总部财务部开销户审核人员审核，是否加签：否；签字意见：同意；保存——批准11）总部财务部常务副总审批（略）；12）集团财务部审批用户填写信息：注：银行日记账簿号编码规则：公司代码＋银行名称缩写（2位字母大写）＋4位流水号；OA在维护银行账簿号时，一个公司代码下，银行账簿号只能唯一，不可重复。签字意见：同意；保存——批准：13）总部财务部NC银行维护人员审批（略）——归档；银行账户创建此操作用于银行账户开户申请审批通过，实际开户后，相关银行帐号、SAP日记账簿号等信息都维护完整后，OA流程处理完毕，将信息返回给SAP系统，集团财务用户检查日记账簿信息后，在系统中创建日记账簿号。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→银行账户管理→ZFI7052–创建银行账户数据事务代码ZFI7052操作步骤公司代码：2858；银行主数据状态：02（已审批）——点击执行“”：2）点击执行后进入界面如下图：选择将要创建的银行主数据，点击检查“”，如果检查通过则状态为绿灯：3）点击创建“”提示银行主数据被成功创建：银行账户冻结及销户此操作用于银行账户销户时，创建银行账户销户申请单，提交至OA进行审批。OA审批同意后，信息返回至SAP，系统根据审批状态冻结日记账簿号，不允许记账。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→银行账户管理→ZFI7069–银行主数据销户事务代码ZFI7069操作步骤1）双击进入2）输入公司代码：2858银行日记账簿号：2858ZS0001点击查询“”，自动带出相关信息：3）点击提交“”，提示：销户提交成功：4）销户申请单OA审批流程同1.2.2OA审批流程资金日记账业务流程案场收银/融资提款：业务用户根据实际业务在业务系统中录入收银/提款信息；出纳根据银行回单/网银信息录入收款信息；财务核对业务系统及出纳录入的信息，形成对账结果；成本合约/融资还本：用户根据实际业务情况在业务系统中录入请款单信息；出纳根据系统中的请款单，及系统外业务、财务审核后的付款信息进行付款；费用报销：出纳根据OA及财务审核后的系统外表单等信息进行付款；财务根据对账结果、付款清单形成预制凭证、审核、过账。目的为财务人员提供系统操作的指引，提示关键步骤的操作，系统逻辑的说明，帮助财务人员准确理解系统功能，理解资金相关的管理要求在系统中的实现，理解各类集成问题在系统中的操作方式，准确的、有效的处理各类日记账相关的业务。操作说明资金日记账-手工录入此操作用于出纳处理非集成的资金收入或支出。如：支付管理费用、收到供应商赔款等；系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7053–银行日记账操作台事务代码ZFI7053操作步骤1）双击ZFI7053-银行日记账操作台，进入如下页面，单击手动创建日记账（事务代码ZFI7053A）：2）单击手动创建银行日记账后，进入手工创建银行日记账页面：3）输入抬头必输项：公司代码：2857；银行日记账：2857ZS0001；凭证日期：2015.04.30；凭证来源：ZY日记账手工凭证；货币：rmb；回车：4）回车后，带出期间余额：5）录入行项目信息：资金类型：S101；借/贷：借；金额：1000；回车带出相关描述信息；点击插入行“”即可新增一行；资金类型：Z101；借/贷：借；金额：500；回车带出相关描述信息；资金类型：S101；借/贷：贷；金额：2000；回车带出相关描述信息：6）选中预删除行项目，点击删除行“”即可删除一行：7）点击登记日记账“”即可登记日记账：8）提示信息：数据保存成功！9）现金同银行日记账管理，账簿号与现金科目同名为：1001000000。资金日记账-请款单录入此操作用于出纳处理成本合约请款、营销企划请款、融资还本付息情况以及代收代付请款等在SAP系统中创建请款单的各类请款业务；系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7053–银行日记账操作台事务代码ZFI7053操作步骤1）双击ZFI7053-银行日记账操作台，进入如下界面，单击请款集成银行日记账（事务代码ZFI7053C）：2）单击请款集成银行日记账后，进入如下页面：3）选择供应商付款“”输入公司代码：2857；点击查询“”：4）输入银行日记账簿号：2857ZS0001；资金类型：Z101；实际支付金额：5000；回车；点击登记日记账“”扣款原因：针对供应商赔款，代付等款项，在申请单支付时需扣款的业务，在行项目中选择扣款原因并输入实际支付金额，保存生成日记账后，系统将视“本次申请支付金额”为实际支付金额，传输至成本合约业务模块。扣款金额=“本次申请支付金额”-“实际支付金额”，并标注状态“支付已完成”。已付讫：针对某些极端情况，请款单审批后未按申请金额支付该请款单，支付了部分金额后，该请款单需要作废的情况，在凭证输入时，打上“已付讫”的勾，系统将实际支付金额，传输至成本合约业务模块，并标注状态“支付已完成”。资金日记账-收款录入此操作用于出纳在收到银行收款时，判断，如果是房款销售收入、融资银行放款收入，在录入日记账凭证时，凭证来源选择“日记账收款凭证”进行日记账记账。凭证来源为“日记账收款凭证”的，可供收银与日记账清对平台取数进行日记账与前台业务系统数据进行清对；系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7053–银行日记账操作台事务代码ZFI7053操作步骤1）当有大单定制房款时在收到银行回单后，进行收款录入双击ZFI7053-银行日记账操作台，进入如下界面，单击手动创建银行日记账（事务代码ZFI7053A）：2）输入公司代码：2857；银行日记账簿号：2857ZS0001；凭证日期：2015.05.05；凭证来源：日记账收款凭证；货币：RMB；回车后带出描述信息及期间余额：3）录入行项目资金类型：S102；借/贷：借；金额7000000；回车：4）点击登记日记账“”期间余额中总计现金流入：7000000结账余额增加；提示：数据保存成功收银明细与日记账清对-冲销此操作用于财务、出纳核对日记账与案场收银明细，核对成功的结果将提供给核算生成预制凭证。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7073–收银与日记账清对、冲销事务代码ZFI7073操作步骤1）双击进入输入公司代码；选择清对“”，点击执行“”：2）进入财务核对界面——将左边收银台账和右边日记账进行逐笔清对，标注分组编号1；银行日记账一笔可以对应多笔收款明细，一笔收款明细只能对应一笔银行日记账；收银台帐与日记账相同的分组编号视为有清对关系的凭证，将被记入对账中间表；收银台帐与日记账相同分组编号之间的差额，将自动记录为Z7（银行手续费）记入中间表；分组编号输入后，回车，将在抬头部分显示分组的差额；点击合成日记账“”3）生成预核对结果，点击保存结果：差额生成手续费（Z7）4）银行日记账冲销：输入公司代码；选择冲销；点击执行5）点击执行后进入如下页面，选择预冲销项目，可全选点击保存结果“”提示信息：执行成功：该步骤只冲销核对关系，不冲销凭证；多行收银明细对应一笔日记账的业务，需选中所有行，才能冲销核对关系；案场收银手续费（西南）此操作用于西南事业部案场收银人员，计算每日的POS机手续费后，录入SAP系统，供销售日报取数使用。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7080–案场收银手续费事务代码ZFI7080操作步骤1）点击创建“”输入公司代码：2857；凭证日期：2015.05.06录入银行日记账簿号:2857ZS0001；货币：RMB；金额：10；回车；开户行账号描述及资金类型自动带出点击保存“”提示保存数据请确保数据正确，是否保存。选择是；数据保存成功：2）查询/删除录入手续费：点击“”输入公司代码，点击“”即可修改手续费信息选中一行，点击删除“”即可删除该行手续费，点击保存“”：日记账修改此操作用于出纳发现日记账有误时，修正当期的日记账凭证（凭证日期大于日记账的关账日期）。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7053–银行日记账操作台事务代码ZFI7053操作步骤1）双击ZFI7053-银行日记账操作台之后，进入如下界面，点击修改银行日记账2）双击银行日记账修改之后，进入如下页面，输入必输项；点击执行“”，点击修改/显示“”：3）更改金额，收付方式：4）如需删除日记账点击删除行“”保存“”日记账修改：当前日记账账期的凭证，如果没有前台业务，没有生成核算凭证，所有字段均可修改！否则，只能修改非关键字段（摘要等）；当前日记账账期的凭证，如果存在核算业务，不能修改关键字段（项目，合同，资金类型、借贷、金额等）当前日记账账期的凭证，如果不存在核算业务，但关联前台业务，需修改关键字段，只能删除，重新集成。已关闭期间的日记账凭证修改，只能修改非关键字段；已关闭期间的日记账，如需修改关键字段，只能冲销！日记账冲销此操作用于出纳发现日记账有误时，修正已关账期间的日记账凭证（凭证日期小于日记账的关账日期）。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7077–日记账冲销事务代码ZFI7077操作步骤1）输入抬头必输信息，点击执行“”出现行项目：2）选中预冲销行项目，点击保存：3）弹出对话框，选择是：4）系统提示信息“”日记账批量上传此操作用于处理大量手工日记账凭证。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账日常操作→ZFI7053D–日记账批量导入事务代码ZFI7053D操作步骤1）输入事务代码ZFI7053D后，进入该界面输入必输项；选择文件路径，点击下载：2）模板中输入资金类型；借/贷；金额：3）选择文件路径上传，点击执行“”上传成功，自动回写日记账凭证：资金周报 此操作用于查看根据日记账形成的资金周报。 系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→日记账报表→ZFI7054–资金周报表事务代码ZFI7054操作步骤1）双击进入后，页面如下：2）输入必输项，点击执行“”：3）执行后的结果：

银行对账业务流程企业分组编号维护——银行数据导入——银行数据核对，手工稽核——银行余额调节表。目的为财务人员提供系统操作的指引，提示关键步骤的操作，系统逻辑的说明，帮助财务人员准确理解系统功能，准确、有效的实现银行数据的期初初始化，银行对账单的格式配置，数据导入，自动核对等功能，出具银行余额调节表。操作说明企业分组编号维护此操作用于按日记账簿号，按年度月份生成分组编号，记录每月的银行对账的状态。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→银行对账→ZFI7056_01–企业分组编号维护事务代码ZFI7056_01操作步骤1）自动生成分组编号输入公司代码；会计科目；银行日记账簿号；选择自动生成分组编号；点击执行：2）基本维护：用以查看对账状态。选择基本维护；点击执行：3）点击执行后，进入到如下屏幕，可以查看对账状态：注：点击，可以更改“分组编号”的状态。4）数据初始化只有状态为“正在核对”的分组编号对应记录才能被初始化。如果要初始化数据，请将分组编号“已核对”状态手动修改成“正在核对”。还应注意的是：如果把分组编号的状态由“已核对”手动修改成了“正在核对”，要先进行初始化才能重新对账。银行数据导入此操作用于按日记账簿号来维护每个银行不同的对账单格式，按对账单格式导入银行对账的数据，供系统系统银行对账取数。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→银行对账→ZFI7056_02–银行数据导入事务代码ZFI7056_02操作步骤1）双击后，进入后如下屏幕，点击执行“”：2）点击执行后，进入到如下屏幕：点击进行配置，字段名可以根据实际业务需要进行选择，“列号”为字段名显示的顺序，注意：字段名顺序要与上载的文件里字段顺序相同。（银行对账单的借贷方与企业方记账借贷方向相反）如下图所示：3）输入“公司代码”、“会计科目号”、“分组编号”“文件名”，选择“银行数据导入”点击执行：4）执行后的结果，点击保存：保存后的结果：6）为确保数据成功导入，可以进行数据查询，输入公司代码、会计科目、银行日记账簿号、分组编号，选择银行数据查询，点击执行“”可以查看导入的数据是否正确：如下图所示：7）查询后的结果：8）附：初次进行银行对账，需要手工输入银行账面期初余额（如果对账的期间没有发生相应业务，银行存款余额等于此输入金额）和银行方、企业方未达账项，如下图所示：9）执行后，进入如下界面：点击修改/显示，新条目，输入期末余额表，点击保存，提示数据被保存：银行数据核对，手工稽核此操作用于银行对账，提供系统自动稽核（金额相等、方向相反）和手工稽核两种方式。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→银行对账→ZFI7056_03–银行数据核对，手工稽核事务代码ZFI7056_03操作步骤1）双击后，进入到如下屏幕，首先选择自动核对，点击执行：2）执行后，系统自动为建议值打钩，点击保存“”：3）手工稽核：如果自动核对不正确，还可以选择“手工稽核”，进行手工对账（略）银行余额调节表此操作用于根据银行对账结果，自动出具银行余额调节表，并将当月的对账结果结转至下月。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→银行对账→ZFI7056_04–银行余额调节表事务代码ZFI7056_04操作步骤1）双击进入后，进入如下界面，点击“”：2）执行后的结果，如图所示：调整后的公司账面余额和银行账面余额相等：3）点击“”/“”，可以下载银行余额调节表。输出格式如下图所示，保存：4）弹出窗口，如下图，点击“”：5）余额结转：对账完成后，将本月公司账与银行账余额和未达账项结转到下月。点击图标“”如图所示：6）点击结转后，窗口如下，填写结转至分组编号：2015027）执行后，提示如下信息：资金计划业务流程特殊业务说明-提报时无合同，控制时需按照合同进行控制的业务：1.提报时，只按照资金类型进行填写；2.集团资金计划发布后，在拆分过程中，拆分至具体合同；3.如拆分的时候，仍不知道合同，可先拆分至资金类型，然后在合同签订，创建请款单付款前，申请财务将资金计划调整至具体合同；目的为财务人员提供系统操作的指引，提示关键步骤的操作，系统逻辑的说明，帮助财务人员准确理解系统功能，准确、有效的实现资金计划提报、条线审批、层级审批、集团资金计划发布、事业部资金计划拆分、城市公司资金计划拆分、资金计划控制等功能。操作说明资金计划提报此操作用于各部门用户提报资金计划。系统路径登陆地址系统路径ERP系统—业务系统—财务资金—资金计划提报：操作步骤1）以用户test11（区域城市112001）为例，进入资金计划提报页面，单击资金计划提报，如下图：2）单击继续，如下图：3）填报抬头数据会计年度：2015；过账期间：06；计划类型：计划内提报；公司代码：2857。4）创建并填报行项目资金类型：s101；付款金额：100。点击保存，如下图：保存后会生成资金计划编号（最好将该编号记录在系统外的单据上，备查）；只有提交后，上级用户才能看到提交的数据；5）点击提交，如下图：6）以用户test12（区域城市公司112002）提报为例，进入资金计划提报页面，操作步骤同上。其填报数据如下：填报抬头数据会计年度：2015；过账期间：06；计划类型：计划内提报；公司代码：2852。创建并填报行项目资金类型：s102；付款金额：200资金计划条线审批此操作用于各部门审批用户审批本部门提报的资金计划。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划提报审批-资金计划条线审批操作步骤略；操作步骤同下4.2.3资金计划层级审批资金计划层级审批并平衡此操作用于层级审批用户（项目公司、城市公司、事业部的汇总用户）审批所属组织架构中的所有部门提交的资金计划。层级用户在《资金计划提报用户配置表》中的部门必须维护为“*”。系统路径登陆地址系统路径1）ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划提报审批-资金计划层级审批2）ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划平衡表-资金计划平衡表

操作步骤1）以用户test15审批test11为例，进入审批界面点击资金计划按层级审批，如下图：2）输入抬头数据：计划类型：计划内提报；会计年度：2015；过账期间：06；点击获取数据。如下图：3）点击保存，提示数据已成功保存；如下图：4）区域城市做资金平衡5）打开资金计划平衡表，输入会计年度：2015；过账期间：06。点击继续，如下图：6）进入录入资金计划平衡表界面，填写预计行项目：本月归还集团金额：100；点击保存。如下图：7）进入资金计划层级审批界面输入抬头数据点击提交，如下图：8）test16审批test12并做资金平衡，提交，流程同上；9）test19(事业部)审批test15andtest16并作资金平衡，提交，流程同上；10）如需操作资金计划驳回，请查看本操作手册“2.3资金计划驳回”。资金计划驳回此操作用于条线/层级审批用户在保存了本层级的数据以后（此时，下级用户不能修改自己提交的数据），发现下级用户数据有问题，需要下级用户自行修改的时候，进行该操作。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划提报/审批—资金计划层级审批操作步骤1）test19（112事业部）驳回，输入抬头数据，点击驳回，步骤如下图：2）test15获取数据，增加行项目，保存，提交，如下图：3）test16获取数据，增加行项目，保存，提交，如下图：4）（112事业部）test19获取数据，保存，提交，如下图：5）（集团）test99录入抬头数据获取数据，点击保存，如下图：6）点击提交，如下图：资金计划集团版本发布此操作用集团审批当月事业部提交的资金计划后，将审批后的数据在系统中进行发布，进行实际记账控制。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划调整-资金计划发布操作步骤1）test99（集团版本发布）输入必输项：计划类型：I；会计年度：2015；期间：6；点击执行；如下图：2）选择是，如下图；输出结果:资金计划发布成功。针对一个月有多次审批后的资金计划（计划内，计划外），可重复发布。资金计划拆分-事业部拆分至城市公司此操作用于当月集团审批的资金计划发布后，事业部取得本事业部资金计划的总额后，拆分至各个城市公司。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划调整-事业部拆分至城市公司

操作步骤1）test19（112事业部）拆分，点击资金计划事业部拆分，如下图：2）进入事业部拆分界面；填报抬头数据及行项目，如下图：资金计划事业部拆分业务说明：资金计划事业部拆分不能超出集团下达Z类型的资金总额；拆分行项目中城市公司必须有值。3）点击保存，会弹出窗口提示，“数据保存后将无法修改，是否保存”选择是，保存成功；如下图：资金计划拆分-城市公司拆分至项目公司此操作用于当月集团审批的资金计划发布，事业部拆分资金计划至各个城市公司后，城市公司拆分至具体的项目公司，用于各个项目公司的记账控制。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划调整-城市公司拆分至项目公司4）资金计划城市区域拆分，以test15为例，点击资金计划区域/城市公司拆分，如下图：5）进入资金计划城市区域拆分界面，填报抬头数据，点击获取数据，如下图：资金计划区域/城市公司拆分说明：资金计划区域/城市公司拆分不能超过事业部下达Z类型的资金总额；拆分行项目中，城市公司必须有值。6）输入拆分行项目点击保存，会弹出提示“保存数据后不能修改是否保存”选择是，调整数据保存成功，如下图：资金计划调整此操作用于城市公司资金计划拆分至项目公司有误时的纠错，以及项目公司因资金计划不足需要城市公司内部调剂时的资金计划调整。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→资金计划调整→资金计划调整操作步骤1）点击资金计划调整，如下图输入抬头数据，点击获取数据，如下图：3）录入行项目，进行同区域项目公司间资金计划调整，点击保存，如下图：资金计划调整业务说明：调出方，调入方金额合计为零；调出方为负数，调入方为正数；调整不允许跨区域/城市公司；调出金额不允许大于资金计划已剩余金额。资金计划模板下载此操作用于城市公司各部门下载资金计划上传模板。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→下载资金计划模板操作步骤1）点击资金计划模板下载，进入如下页面，勾选包含合同，点击搜索数据“”后，数据被带入行项目中，点击下载模板“”：2）下载的模板如下图：3）选择需支付的合同，删除无关行，输入付款金额。检查必输项：计划类型、事业部不能为”*”、公司代码、负责部门、会计年度、过账期间、资金类型、金额是否正确；保存：资金计划拆分上传此操作用于城市公司/事业部的用户批量上传拆分至明细的资金计划数据。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→批量上传资金计划操作步骤区域/城市公司资金计划拆分批量上传：1）点击批量上传资金计划后，进入如下页面；输入会计年度；过账期间；选择文件上传路径；勾选上传前检查；2）点击上载“”后，EXCEL上传的信息被带入到行项目中；3）点击保存“”；弹出对话框点击确定；4）点击保存后，系统提示“”；并自动带出关键字段B（事业部拆分时，关键字段A、关键字段B均可被带出）；5）导出EXCEL表格至本地备份；资金计划上传版本删除此操作用于城市公司/事业部的用户批量上传拆分至明细的资金计划数据后，发现上传数据有误，需要删除时的处理。建议：即使发现一条数据错误，也整个文件删除。然后重新上传，每月保存一版上传后的数据。系统路径登陆地址系统路径ERP系统→业务系统→财务资金→批量上传资金计划操作步骤上传版本删除（与批量上传资金计划同路径）：当发现上传数据有误时，可删除上传数据，重新上传；1）点击删除后，系统提示“”；事业部用户做拆分上传：满足直属事业部的项目公司，事业部可做拆分并上传同上（步骤略）注：直属事业部的项目公司，事业部做拆分模板下载时，不勾选“包含合同”；事业部做拆分上传时，不勾选“上传前检查”；数据上传成功后，关键字段A、关键字段B均被带出。

配置表操作业务流程略目的为系统维护人员提供系统配置配置操作指引，理解系统配置与系统实现之间的关系，达到准确配置、实现业务所需要的功能。操作说明资金类型维护功能描述：用于控制收入户/支出户的收支类型，是否可记账，资金大类以及现金流量等。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7055–资金类型维护事务代码ZFI7055操作步骤1）点击更改/显示“”，即可修改，点击新条目“”，即可创建新的行项目，点击保存“”：系统提供修改、删除、复制功能：资金日记账关账功能描述：更改日记账的关账日期。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7075–资金日记账关账事务代码ZFI7075操作步骤1）输入公司代码、关账日期；即可将该公司关账：2）点击查看，即可查看该关账的公司3）公司代码为空，即可批量更改关账日期：银行账户冻结开关功能描述：用于批量或单一冻结银行账户，使其在冻结日期起180天后不能进行资金日记账操作。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7072–银行账户冻结开关事务代码ZFI7072操作步骤1）点击更改/显示即可修改条项目，点击新条目，即可创建，提供复制删除功能；如图所示勾选记账冻结，输入冻结日期点击保存提示数据以保存：资金类型记账控制（维度）功能描述：提供给事业部系统管理人员进行资金类型维度的控制、修改；用于控制资金日记账时，每个资金类型对应的控制维度。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7090A–资金类型控制（组织结构、维度、强度）配置表事务代码ZFI7090A操作步骤1）输入事业部；点击执行“”2）可以更改记账控制（组织结构）选择记账控制（维度）；点击保存“”提示数据保存成功“”：系统提供复制删除更改功能：资金记账控制强度配置表功能描述：提供给事业部系统管理人员进行资金类型强度的控制、修改；当日记账记账金额超过配置的百分比时，按照配置类型进行系统提示。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7090B–记账控制：控制强度事务代码ZFI7090B操作步骤1）输入事业部；点击执行“”2）点击新条目，即可创建；输入账户结算比例，点击保存系统提示信息：数据被保存；系统提供复制修改删除功能：注：已支出资金占当月资金计划的100%时，报错（不能记账！）已支出资金占当月资金计划的80%时，警告提示（回车后，可记账！）资金计划提报-事业部本位币配置表功能描述：用于配置事业部本位币，作为资金计划提报事业部的基本币种。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7090C–记账控制：控制强度事务代码ZFI7090C操作步骤1）输入事业部，点击执行“”：2）点击新条目，输入事业部本位币，点击保存；系统提供复制删除更改功能：3）点击保存后：系统提示信息“”。需资金计划平衡的城市公司配置表功能描述：可根据事业部的管理要求，选择下属的城市/区域公司是否需要做资金平衡，需要的将城市/区域公司的组织架构内码写在该配置表，系统即可进行强控。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7090D–平衡控制：城市区域公司事务代码ZFI7090D操作步骤1）输入事业部，点击执行“”：2）点击新条目“”：输入该事业部下的区域城市公司；点击保存“”系统提示信息“数据被保存”；提供复制删除更改功能：POS机与银行账簿对应配置表功能描述：用于记录POS机终端号及POS机的登陆账号与银行日记账簿号的对应关系，在POS机收款时，前台选择POS机终端号及POS机的登陆账号，系统根据该配置表自动生成银行账簿号。系统路径菜单路径SAP菜单→现金银行→资金配置→ZFI7090E–POS机登陆号与日记账簿对应表事务代码ZFI7090E操作步骤1）事业部