酒店营收现金缴纳的管理办法

酒店营收现金缴纳的管理办法酒店對营收现金採用錢、帳分途的管理方法.有關控管方法按以下程序執行,所有人員均應絕對遵守本管理办法的各項規定,違反者將受紀律處分,以至追究法律和經濟責任。1.夜班核數員、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將各該班次的帳單點核清楚,並完成各該班的營業收入報告.帳單和有關報告應于下班后第一時間交到各該班次的當值領班的辦公室,以便在初步核查后轉夜班審核組進行隨后的帳務工作.现金部份應于下班前,在第三者見証下投入設在前堂收銀辦公室內的投放式现金投納保管箱內.2.每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作后即應將其所持现金中應屬零找備用金的部份劃出,點核清楚后存入由其個人保管的零找现金保險庫內加鎖存儲.在減去零找備用金的額度后應屬該班次的現售所得的现金收入,則按第1.點和第4.點的規定,投入投放式现金投納保管箱.3.每班的现金收入必須與各該班的營業報表內所統計的现金銷售額相吻合.如有任何差異應即時查明,差異部份不論是超出或是短缺均應如屬填報,記錄在收銀員報表內的现金超短栏內上報,不得隱瞞.4.现金收入應在該班當值領班或前堂收銀員當面見証點算清楚后,即時在缴纳封袋上如實填寫清楚,並在該見証人的見証下封好缴纳袋,並在袋口騎封加簽,然后即時投入现金投納保險箱中.收銀員和見証人均須在投繳記錄表上同時加簽.所有封袋必需使用香糊,或膠水封口,不准使用透明膠或釘書機封釘作為加封,未依循本項規定進行者,除對因此引起的所有後果負全部責任外,並將被視作蓄意違反本管理办法,遭受紀律處分.5.所有投繳事項必須即核、即簽、即時投箱,不得以任何理由拖延.繳款人和見証人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核簽,對不按規定操作而引致的后果,雙方均負同等責任,受同等處分.6.對于不按規定要求,在沒有見証下,獨自封袋投箱者,除因此引致的后果全部由其個人負責外,還應按觸犯部門規章制度論,初犯者予口頭警告,蓄意再犯者給予書面警告,以至最后警告.7.缴纳人和見証人不按規定,沒有當面點核,或不認真點核而造成的過失,按第六項的規定同等處分.8.違反第四項內容規定的任何情況者亦應按情節給予與第六項規定相同程度的處分.9.收銀缴纳登記表的每一欄,均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫,並在規定的栏位加簽,不得有遺漏,錯填.其中因錯寫需要更正的,應用橫線劃去,再在其上方寫上正確數据,然后由缴纳及見証雙方加簽.違反本項規定者按與第六項相同的程度給予處分.10.每一班次的領班和主管應對各該班次收銀員的現售所得现金的缴纳情況加以檢查,保証所有现金收入款項均已缴纳入庫.所有收銀員必須辦妥缴纳现金收入,並完成各該班次的報表及帳務后,方可下班.每一班次的當值領班均應對收銀員缴纳登記表進行檢查,並對出現不完善的情況即時查明原因,並將情況通知在班的上一級主管人員,若當時未有直屬上級主管時,應向當時財務部在酒店當值的其他主管人員報告.11.收銀缴纳登記表未端的缴纳封總包數及缴纳封中是否有破損的情況,由總出納在第二天與見証人共同打開保險箱取出缴纳封袋時按實填寫.實際包數或封內的繳款如與登記表所載情況有出入時,若當時辦公室還有第三者在場時,應請第三者(前台收銀處24小時均有人員當值)作証,並第一時間報告上級主管處理.12.若當天所有缴纳封均未有破損時,破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除.若封袋有破損時,應將該等破損封袋的情況注明,並按第十一項的規定處理.13.總出納及見証人均須在登記表上加簽,任何一方漏簽,另一方未能予以提醒,均屬疏忽責任.14.收益審核每天均應在總出納完成繳款點核后,檢查經總出納和見証人加簽的登記表,並與收入報告的現售總額核對.保証該天的现金收入確已無誤入庫.如有差異應即時與總出納共同查明原因.切不可拖延,以致增加核查的難度.15.總出納在點核所有繳款后,應將各收銀員的繳款情況,按實在總出納的每日现金日報表內加以記錄,並將副本抄送收益審核查對.16.收銀員缴纳報告(繳款封)應予保存不少于12個月,收銀缴纳登記表應予保留少于18個月.總出納每日现金日報表應作為輔助帳表並由總出納加以保管.17.總出納應對各收銀員的零找備用金按第19點的規定進行不定期檢查,每月不少於兩次.具體時間應按營業情況決定,但不得預先通知.18..收益審核應對在崗收銀員進行不定期的现金(包括備用金和當時的營業现金)檢查,所有檢查均應按營業情況考慮,避開高峰期,在不預先通知的情況下進行.此項檢查每月應進行2次以上,並須依照第19點的規定進行.19.第十七及第十八項的檢查均應留有記錄,記錄應有檢查人員和收銀員雙方的加簽,以確証當時的檢查結果.為保証檢查在公正和認真的情況下進行,所有的现金檢查,均應具備第三者作為見証,整個檢查過程