执行情况及2017年财政收支预算

青河县第十六届人民代表大会第二次会议PAGEPAGE17青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告2017年7财政局局长王义虎各位代表：我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。一、2016年财政预算执行情况（一）财政收支预算完成情况。1.财政收入。2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。2.财政支出。2016年财政支出完成185065万元，完成调整预算185994万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。其中：公共财政预算支出完成183370万元，完成调整预算183997万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。2016年上解支出526万元。（二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。1.公共财政追加预算107363万元。一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。以上新增财力追加支出预算情况如下：教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。医疗卫生与计划生育支出875万元，阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目100万元，村卫生室医疗设备购置47万元，妇幼保健站B超设备购置资金28万元，人民医院购置彩色B超资金40万元，用于脱贫攻坚卫生条件改善项目660万元。城乡社区支出1500万元，主要用于市政基础设施建设项目1500万元。文化体育与传媒支出2500万元，民族团结教育文化活动中心项目2500万元。农林水支出8279万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000万元，国有农牧场税费改革转移支付资金33万元，脱贫攻坚项目建设资金3246万元。机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金2790万元，用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元，用于发放全县机关事业单位干部工资。二是年初预告知一般性转移支付未到位资金追减预算276万元。村级保障经费转移支付77万元，2016年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金76万元，2016年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元，村警务室协警人员工资55万元，美术馆、图书馆、文化馆（站、室）免费开放自治区配套资金10.5万元，农村文化建设专项资金5.6万元。三是追减预算指标4万元。用于债务还本支出资金4万元。四是新增专项转移支付89827万元。按照专项资金指定用途安排支出。2.动用预备费情况。动用预备费778万元。用于机关事业单位干部基本工资400万元，兑现人民警察调整工作192万元，基础医疗卫生机构设备购置资金186万元。3.政府性基金追减支出预算84万元。一是新增专项转移支付227万元。按照专项资金指定用途安排预算。二是追减支出预算47万元。政府性基金超收追加预算140万元。城市公用事业附加收入超收32万元，农业土地开发资金收入超收9万元，城市基础设施配套费收入超收89万元，新型墙体材料专项基金收入超收10万元。政府性基金短收追减预算187万元。国有土地使用权出让收入短收177万元，其他政府性基金收入短收10万元。政府性基金调出追减预算37万元。根据新财预【2014】140号文件关于“加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度”、“盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金调入一般公共预算”及“将部门征收入库的政府性基金按不低于20%的比例统一调入一般公共预算”的要求，将37万元政府性基金调入一般公共预算。（三）财政结余情况。公共财政预算收支年终结余627万元，其中：专项资金结转下年573万元；政府性基金预算收支年末结余302万元。（四）2016年财政工作回顾。2016年我县围绕社会稳定和长治久安总目标，团结带领全县各族干部群众，继续强化“生态建设立县、文化建设活县、口岸经济兴县、工业经济强县、农牧业产业富民”的总体发展思路，努力克服各种不利因素，切实发挥财政职能作用，推进民生工程和重点工程、努力推动县域经济持续健康发展。1.认真抓好组织收入工作。2016年我县认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，提前掌握全年任务缺口，及时组织一次性收入，面对经济下行的严峻形势，公共财政预算收入完成21263万元。2.保民生、保重点支出。2016年坚持集中财力办大事，强化财政支出管理，全力保障各项重点支出和民生项目支出，全年累计投入民生资金达14.99亿元，占公共财政预算支出的81.75%，同比增长40.49%。其中：教育完成支出24010万元，社会保障和就业完成支出17911万元，医疗卫生与计划生育支出9872万元，农林水事务完成支出71654万元。3.发挥财政资金引领作用开展金融扶贫工作。一是以财政资金为牵引，由国投公司子公司诚信担保公司担保，积极与金融机构对接洽谈贷款项目。目前，共落实各类贷款8亿元，其中：自治区农发行易地扶贫搬迁贷款5.6亿元；争取自治区农发行棚户区改造贷款2.4亿元，有力支持了县域经济发展。二是结合本县实际，因地制宜，积极探索符合本县实际的金融扶贫方式：1.为解决贫困户免抵押、免担保贷款问题，我县在上级政策尚未出台情况下，提前制订了《青河县脱贫攻坚小额贴息贷款管理办法》，有效解决贫困户贷款难问题。2.针对传统种养殖产业风险高、经济效益低，依靠农户自身发展，规模小、经营粗放，贫困户增收途径单一的问题，积极探索“龙头企业+贫困户”、“农民专业合作社+贫困户”等适合新型农业经营主体的信贷模式助力脱贫，出台了《推动企业、养殖合作社（大户）带动贫困户增收脱贫实施方案》。3.针对农业产业化龙头企业土地证、房产证不全等问题，财政注入担保公司2700万元设立脱贫攻坚贷款担保基金，探索不动产抵押、仓单质押等信贷业务，帮助企业解决周转资金不足的问题。截止目前,我县已发放扶贫贷款1961户10149.76万元，其中：为1956户贫困户发放贷款8789.76万元；合作社贷款4家、660万元；企业贷款1家、700万元；财政贴息贷款1727户、148万元。三是根据金融支持脱贫攻坚总体要求，制定了《“青梦行动”金融助推青河县脱贫攻坚实施方案》明确了脱贫攻坚的总体思路、工作目标、具体措施、职责要求等，成立了青河县“青梦行动”金融服务站，“青梦行动”服务站由人民银行牵头组建，地区发行、青河县农村信用合作联社、青河县财政局参与。发挥金融在脱贫攻坚战中的先锋作用，弥补了青河县无人民银行和政策性银行导致的监管与服务空白的现状，确保了金融政策与财政政策的无缝对接。4.强力推进PPP工作。为加强民间社会资本的运用，坚持树立重大基础设施重点运用PPP模式的理念，充实完善PPP项目库，年初安排500万资金，作为县PPP项目引导运作资金，加大PPP项目招商引资力度，争取取得突破性进展。总投资1.69亿元的人民医院迁建PPP项目，SPV公司已正式成立，社会资本注资已完成，名称为青河县安信医疗机构投资有限责任公司，现已经开工建设；喀英德布拉克水库与诚惠公司已正式签订PPP合同，采取TOT模式，SPV公司为青格里水利综合开发有限公司；黑水沟综合治理项目入选国家第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目，总投资2.2亿元，现已完成了实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、社会资本方招标，中标社会资本方为山东华龙园林有限公司，SPV公司已经正式成立，名称为青河县青格里生态湿地公园有限公司，工程已正式动工。5.启动机关事业单位养老保险改革工作，落实各项调资政策。根据自治区机关事业单位养老保险制度改革的通知要求，我县全面启动了机关事业单位养老保险改革工作，依据养老保险制度改革的要求，对机关事业单位养老保险缴费基数进行确定，并开展了过渡期资金清算等工作，今年4月底按照自治区提高干部职工艰苦边远地区津贴补贴政策要求，积极落实地方津贴补贴补发工作，从2015年1月1日执行，发放艰苦边远地区津贴补贴2731万元，全年为全县干部职工发放地方津贴补贴3856万元。根据自治区调整工作政策要求，给全县机关事业单位干部发放调整工资872万元。认真落实《青河县2015年绩效工资奖励发放方案》要求，县财政克服自身财政压力，按照优秀、良好、合格单位（人员）三个等次，按照标准发放兑现差异化绩效奖励工资2390.8万元。6.抓好国有资产管理工作。我局通过为期一个月的资产清查工作，真实反映了单位资产盘盈、损失、资金挂账等问题。并对于资产处置历史遗留问题实行“账销案存”，建立备查账，使单位占有使用的国有资产账账相符、账实相符、账表相符，将资产做真、做实，做为以后开展国有资产管理的重要依据。青河县共有121个行政事业独立核算单位参加清查，通过单位自查、委托中介机构进行专项审计和财政审核等工作，汇总全县资产总量8.9亿元，其中固定资产5.8亿元、流动资产2.6亿元；清查固定资产盘亏1197万元、应收账款坏账损失237万元、预付账款损失6.5万元。此次资产清查工作中形成的基础数据将为本县行政事业单位预算编审、资产管理、政府采购等环节提供比较可靠的数据，同时为政府制定政策和规划提供了可靠的依据。7.做好财政投资项目评审工作。按照“先评审、后预算”、“先评审、后拨款”、“先评审、后评价”的工作理念，严格遵循不唯减，不唯增，只唯实的执业原则，以规范项目管理，节约财政资金为目标，抓好县财政投资项目建设工作。截至目前，青河县财政投资评审中心完成各类评审项目191个，评审投资额91606.95万元，审减不合理资金7592.74万元，审减率约8.288%。评审内容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等项目。8.做好农业综合开发项目验收。依托农业综合开发政策和项目，加大中低产田改造力度。2016年度投资1350万元，建设阿热勒乡塔斯托别村0.5万亩高标准农田建设项目和塔克什肯镇阿哈仁村0.5万亩高标准农田，目前阿热勒乡高标准农田建设项目已完成总投资的80%，塔克什肯高标准农田建设项目因资金到位较晚，10月底完成项目招投标工作。落实产业化经营项目1个，项目资金140万元。9.完善涉农资金统筹整合和创新乡镇资金管理。为激发贫困乡村内生动力，通过整合涉农资金和创新乡镇资金管理发挥扶贫资金最大效益。按照县委政府的安排，下达《创新乡镇扶贫资金和村级特色产业扶贫发展资金管理办法》和《统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》，对纳入整合范围的涉农资金进行梳理汇总，统筹纳入整合范围。整合资金严格按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走的原则，合理匹配，集中投入，精准发力,着力构建结构合理、投向科学、管理规范、运转高效的扶贫资金整合使用管理机制,实现扶贫资金由多头分散向统筹集中的转变,充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。现我县统筹整合涉农资金17296万元。同时，县财政为各乡（镇）提供50万元“自行支配”资金，由各乡（镇）结合实际自行制定扶贫补贴政策，确保资金使用精准。10.强化政府采购管理。积极推进“监督+培训+宣传”三位一体监管模式，针对除纪检、审计外的人员进行培训，并邀请其对采购全过程进行监督，通过监督、培训使其发挥宣传的作用，使政府采购工作更加公开、透明。2016年全县完成项目采购预算金额17594万元，实际采购金额完成15466万元，节约采购资金2128万元，累计节约率12.09%，完成采购金额较上年全年增加1812万元，采购规模逐年扩大。11.积极推进政府购买服务。根据自治区人民政府印发的《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》以及《阿勒泰地区2015-2016年政府向社会力量购买服务指导性目录》，制定印发《青河县政府向社会力量购买服务实施办法》，明确我县政府购买服务的目标任务和总体部署。按照先易后难、积极稳妥的原则，先将一些便于操作、条件成熟的服务项目纳入购买目录。当前，已投入服务费350万元，委托青河县洁美环卫公司，完成城市街道路面卫生打扫及清雪工作；投入27万元，委托新疆华光有限责任会计师事务所，对全县65个单位进行资产清查工作；委托青河县富青扶贫开发投资有限公司，负责易地扶贫搬迁；投入25万元进行公共工程的概、决算审核。此外在房产评估等方面也取得较好成效，为后期政府购买服务积累经验。二、2017年青河县财政收支预算（草案）（一）2017年财政收支计划安排情况：1.2017地方财政收入计划安排情况。2017年地方财政收入计划安排24878万元，较上年增收1964万元，增长8.61%。其中：公共财政预算收入计划安排23380万元增收2117万元，增长10%；政府性基金预算收入计划安排1498万元减收153万元，下降9.27%。具体安排情况如下：一是税收收入计划安排16752万元，占地方收入的67.34%，较上年增收3896万元，增长30.3%。二是非税收入计划安排6628万元，占地方收入的26.64%，较上年减收1779万元，下降21.16%。三是政府性基金收入计划安排1498万元，占地方收入的6.02%，较上年减收153万元，下降9.27%。2、2017年可用财力及财政支出计划安排情况。2017年资金来源预计81744万元。按来源划分情况如下：地方财政收入预计24878万元，较上年增收1964万元；增值税和消费税税收返还收入284万元，较上年无变化；所得税基数返还收入33万元，较上年无变化；体制补助收入2822万元，较上年增长508万元，主要是工商、质检下划基数；均衡性转移支付补助收入10866万元，较上年无变化；县级基本财力保障机制奖补资金收入9067万元，较上年增长2246万元，主要是2016年增量部分进入基数；结算补助收入206万元，较上年下降12万元，主要是西部地区基层政权建设补助资金较上年增加40万元，博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元较上年减少；教育转移支付收入1109万元，较上年增加979万元，主要是较上年新增义务教育补助经费872万元和“三区”人才支持计划教师专项工作补助经费107万元；基本养老保险和低保等转移支付收入450万元，较上年增加141万元，主要是中央和自治区下达资金分别增加24万元和117万元；城乡居民医疗保险转移支付收入1930万元，较上年增加532万元，主要是城镇居民医疗补助资金增加101万元和新农合医疗补助资金431万元；重点生态功能区转移支付收入7258万元，较上年增加90万元，主要是生态扶贫资金纳入基数；固定数额补助收入14838万元，较上年增加3171万元，主要是2016年调整艰苦边远地区津贴补助和提高机关事业单位干部基本工资标准补助纳入基数；贫困地区转移支付收入1647万元，较上年增加497万元；边疆地区转移支付收入4291万元，较上年增加260万元，主要是边境小额贸易企业能力建设资金纳入基数；专项转移支付1093万元，其中包含政府基金专项转移支付64万元；上年结余929万元，其中包含政府基金结余302万元。调入预算稳定调节基金43万元按照“保工资、保改革、保机构正常运转、保稳定、保重点”和厉行节约的原则，以“压缩基本公用经费，集中财力办大事”为目标。2017年专项上解支出安排532万元；地方财政支出预算建议安排81212万元。其中公共财政预算安排情况如下：一般公共服务11617万元国防支出31万元公共安全支出4558万元教育支出18652万元科学技术支出711万元文化体育与传媒支出1452万元社会保障和就业支出15117万元医疗卫生与计划生育支出6004万元节能环保支出218万元城乡社区支出2001万元农林水支出9939万元交通运输支出584万元资源勘探信息等支出237万元商业服务业等支出330万元国土海洋气象等支出353万元住房保障支出1398万元粮油物资储备支出112万元预备费797万元债务付息支出830万元其他支出4407万元政府性基金支出1864万元为完成上述目标，2017年全力做好以下几个方面的工作。1.2017年将继续认真抓好组织收入工作，认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，及时组织一次性收入，努力完成公共财政预算收入任务目标。2.2017年财政部门将继续发挥综合治税工作机制，进一步做好财政收入的征收入库工作，力争实现应收尽收。与国税、地税部门协同开展企业税源调研，提前掌握企业生产经营情况。借助综合治税工作软件，实现部门间信息高度共享，利用软件进行汇总、分析、甄别，提高综合治税管理工作的规范化、制度化。3.继续加大财源培植力度，增强财政增收后劲。要实现2017年财政收入任务，只有采取非常措施，才可能缩小与地区下达任务的差距，重点措施就是：推进萨尔托海水库、喀双隧洞、各类税收征收工作。青钢、怡宝铜矿和蒙科能源进口原煤水洗项目顺利投产、达产，提前帮助企业解决生产经营中的问题，形成新的经济增长点。4.强化预算管理抓执行。按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，必须抓好预算执行，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公用经费和招待费等支出，努力降低行政成本。启用财政支出审核系统软件，提高资金使用效益。5.加强对财政性投资基本建设项目的预、决算审核工作，既防止前期压缩投资预算，建设过程留下刚性缺口，又防止盲目加大工程预算，造成建设资金损失浪费，同时通过审核不断优化设计方案，减少不必要的投入，提高财政资金使用效益。6.2017年脱贫攻坚进入巩固提高阶段，积极与上级部门对接掌握后续扶持政策，积极争取政策倾斜。7.近一步完善我县政府融资平台建设。当前，青河县正处在加速发展的关键时期，融资平台能够为全县经济建设、发展提供“造血”功能。结合现已积累的经验，下一步我们要利用好已搭建的融资平台，创新融资方式，充分发挥融资平台的杠杆效应，积极盘活、整合优势资源，不断注入优质资产，对现投融资公司进行改造、提升。在积极盘活现有国有资源，指导国有企业市场化运作，做实公司实力的同时，为全县交通设施、脱贫攻坚、环境治理、棚户区改造、生态保护等项目提供投融资建设服务，拓展融资空间，实现融资平台的可持续发展。一是做大金融信贷规模。投融资公司要依法利用国开行、农发行和地区签约银行贷款、结构性融资、收费权质押、融资租赁等各类信贷产品，拓展与各银行机构合作的深度和广度，形成以银行贷款为基础，其他金融机构资金为补充的信贷融资格局。二是推动上市和债券融资。积极参与发行地方重点项目建设债券和企业债券，拓宽城市公共基础设施建设项目直接融资渠道。三是创新项目融资方式。对一些经营性项目，可采取比较成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索运用PFI(利用私人或私有机构的资金、人员、技术和管理优势进行公共项目的投资、开发建设与经营)等项目融资方式。四是利用自治区农业担保公司平台，加大对本县农业产业化企业金融扶持力度。8.继续做好PPP试点项目工作。2017年我县将积极推进以下7个PPP项目：青河县物流园区基础设施建设项目，富蕴-青河-塔克什口岸铁路建设项目，S216-青河县高速公路项目，青河县旅游特色小镇PPP项目，阿苇灌区土地开发PPP项目，阿合塔斯水库工程项目，青河县通用机场项目，青河县供排水项目。9.抓好农业综合开发工作，组织申报土地治理项目、农民专业合作社项目及部门项目，继续抓好阿热勒乡、塔克什肯镇高标准