2024年度企业并购融资合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企业并购融资合同本合同目录一览第一条并购融资合同主体1.1买方主体信息1.2卖方主体信息1.3融资主体信息第二条并购融资金额与用途2.1融资金额2.2融资用途第三条融资方式与期限3.1融资方式3.2融资期限第四条融资利率与还款方式4.1融资利率4.2还款方式第五条担保方式与担保物5.1担保方式5.2担保物第六条合同的生效与解除6.1合同生效条件6.2合同解除条件第七条违约责任与争议解决7.1违约责任7.2争议解决方式第八条保密条款8.1保密内容8.2保密期限第九条合同的修改与补充9.1修改条件9.2补充内容第十条合同的转让与继承10.1合同转让10.2合同继承第十一条合同解除后的处理11.1解除后的权利义务11.2解除后的赔偿责任第十二条合同的终止与失效12.1合同终止条件12.2合同失效后果第十三条双方约定的其他事项13.1其他事项内容第十四条合同的签署与生效14.1签署日期14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一条并购融资合同主体1.1买方主体信息1.2卖方主体信息1.3融资主体信息第二条并购融资金额与用途2.1融资金额买方同意向融资方申请并购融资，融资金额为人民币亿元整（大写：人民币玖拾亿元整），融资方同意按照本合同的约定提供相应的融资。2.2融资用途买方将按照本合同约定的用途使用融资，具体包括但不限于支付并购卖方股权的价款、支付并购相关的费用、补充买方日常运营资金等。第三条融资方式与期限3.1融资方式融资方同意通过直接贷款的方式向买方提供融资。3.2融资期限融资期限为自融资方放款之日起至买方按照本合同约定还清全部贷款本息之日止，共计个月。第四条融资利率与还款方式4.1融资利率融资方的年化融资利率为%，具体利率按照本合同约定的计算方式确定。4.2还款方式买方同意按照本合同约定的还款计划和还款方式向融资方还款，包括但不限于等额本息还款、等额本金还款等方式。第五条担保方式与担保物5.1担保方式买方同意以其自身拥有的房产、设备、存货等资产为本次融资提供抵押担保，具体担保物清单详见本合同附件。5.2担保物担保物的详细信息包括但不限于资产名称、型号、数量、购置时间、购置价值等，具体以附件形式附本合同。第六条合同的生效与解除6.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，同时买方应向融资方提交与融资相关的全部文件和资料，包括但不限于财务报表、经营状况说明等。6.2合同解除条件除非合同约定或者双方另有约定，任何一方不得单方面解除本合同。买方如发生重大违约行为，融资方有权解除本合同，并要求买方立即偿还全部贷款本息及相关费用。第八条保密条款8.1保密内容除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。8.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至本合同终止或履行完毕之日止。第九条合同的修改与补充9.1修改条件对本合同的修改，应由双方协商一致，并以书面形式作出。9.2补充内容对本合同的补充，应由双方协商一致，并以书面形式作出。第十条合同的转让与继承10.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。10.2合同继承本合同项下的权利、义务依法继承。第十一条合同解除后的处理11.1解除后的权利义务合同解除后，双方的权利义务即时终止，但解除前的权利义务继续有效。11.2解除后的赔偿责任因一方违约导致合同解除的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条合同的终止与失效12.1合同终止条件本合同终止条件如下：（一）买方按期偿还全部贷款本息及相关费用；（二）双方协商一致终止本合同；（三）依法应当终止的其他情形。12.2合同失效后果本合同失效后，双方的权利义务即时终止，但本合同无效力不影响合同中独立存在的解决争议方法的条款的效力。第十三条双方约定的其他事项13.1其他事项内容双方约定的其他事项如下：（一）本合同的签订地点为省市区路号；（二）本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力；（三）本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。第十四条合同的签署与生效14.1签署日期本合同于年月日签署。14.2合同生效日期本合同自签署之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方本合同所称第三方，是指除甲乙双方外，与本合同有关联但非合同当事人的人士、法人或其他组织。第三方可以包括中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：提供咨询服务、进行资产评估、审计、监管、协助履行合同等。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方选择甲乙双方应共同协商选择合适的第三方机构进行介入。如双方对第三方机构的选择发生争议，可提交至双方商定的仲裁机构进行裁决。2.2第三方介入的程序第三方介入的具体程序如下：（一）甲乙双方应与第三方机构签订相应的服务协议，明确服务内容、费用、期限等事项；（二）第三方机构应按照服务协议的约定，独立、客观、公正地完成相关工作；（三）甲乙双方应配合第三方机构的工作，提供必要的文件和信息。第三条第三方责任限额3.1第三方责任第三方机构应按照服务协议的约定，对其提供的服务承担责任。第三方机构的行为不影响甲乙双方之间的权利义务关系。3.2责任限额第三方机构的责任限额应在其服务协议中约定，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。如未在服务协议中约定，第三方机构的责任限额应根据法律规定和行业惯例确定。第四条第三方介入对合同当事人的影响4.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务。第三方机构的行为不代表甲乙任何一方，甲乙双方应独立承担合同责任。4.2甲乙双方应按照本合同约定，履行合同义务，并承担因第三方介入而产生的额外费用。第五条第三方介入的终止条件5.1第三方介入的终止条件如下：（一）第三方机构完成其服务协议约定的工作；（二）甲乙双方协商一致终止第三方介入；（三）法律、法规、政策等要求终止第三方介入。第六条第三方与其他各方的关系6.1第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方均为独立的主体，第三方不对甲乙双方承担合同责任。6.2第三方与合同的关系第七条第三方介入的额外条款及说明7.1额外条款甲乙双方可在本合同中增加关于第三方介入的额外条款，明确双方与第三方的权利义务关系。7.2说明第八条第三方介入的违约责任8.1第三方违约如第三方机构未按照服务协议约定履行义务，应承担违约责任。8.2违约责任限额第三方的违约责任限额应在其服务协议中约定，如未约定，违约责任限额应根据法律规定和行业惯例确定。第九条争议解决9.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决；协商不成的，可提交至双方商定的仲裁机构进行裁决。9.2甲乙双方之间的争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。第十条法律适用本合同及其补充协议的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的变更和解除11.1甲乙双方协商一致，可以变更或解除本合同。11.2合同的变更或解除，应签订书面协议，并经甲乙双方签字盖章确认。第十二条合同的失效本合同自签署之日起生效，至合同约定的终止条件满足之日失效。第十三条合同的继承本合同的权利义务依法继承。第十四条合同的签署地点和日期本合同于年月日在省市区路号签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：融资方提供的融资担保物清单详细列出融资方提供作为抵押担保的资产，包括资产名称、型号、数量、购置时间、购置价值等信息。附件二：买方提供的财务报表包括买方近三年的年度财务报表，以及最近一季度的财务报表，以证明买方的财务状况。附件三：买方经营状况说明详细说明买方的经营状况，包括主要业务、营业收入、利润情况等。附件四：并购卖方股权的协议详细列出买方与卖方签订的关于并购卖方股权的协议内容。附件五：融资协议的补充协议如有融资协议的补充协议，需详细列出协议内容。附件六：第三方服务协议详细列出甲乙双方与第三方机构签订的服务协议内容，包括服务内容、费用、期限等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.买方未按约定的期限和金额偿还贷款本息；2.买方提供的财务报表或经营状况说明不真实，导致融资方无法评估买方的信用状况；3.买方未按照合同约定使用融资；4.融资方未按照约定提供融资；5.第三方机构未按照服务协议约定履行义务；6.任何一方未经对方同意，单方面解除或变更合同。违约责任认定：1.买方未按约定的期限和金额偿还贷款本息的，应支付迟延利息，并按照合同约定承担其他违约责任；2.买方提供的财务报表或经营状况说明不真实的，融资方