店铺备用金及现金管理条例

店铺备用金及现金管理条例一、实行店长负责制。（一）店长负责备用金的领用和使用管理，并对公司负责。（二）店长负责监督收银员收银、核实收银款项与电脑账是否吻合，负责交接班的管理和监督。（三）店长负责门店现金缴存银行、与公司财务部出纳人员的对账工作。（四）店长负责门店的所有资金安全，负责留存现金的保管，门店保险柜钥匙和密码的保管与使用。（五）店长需协助公司财务部出纳人员不定期到店查验备用金情况。二、备用金管理（一）备用金领用1、门店备用金限额元整（大写元整:）。门店开业前一天，以店长借款的方式到公司总部财务部借支。首次零钱由总部财务部负责兑换，以后各店备用金的换零由店长自行负责，如遇节假日大促销备用金不足，店长可提前申请临时备用金，临时备用金需在促销结束后归还财务部。2、店长需根据单班营业额大小分配给收银员作为收银备用金，并由收银员填写《备用金明细交接表》，签字确认后用于门店收银找零使用。（二）备用金兑换门店备用金需进行兑换时，收银员不得私自兑换备用零钱，须由店长或店长授权人员进行兑换。（三）备用金交接门店收银备用金实行定员定额制，收银员进行交接时，应扣除自己管理的备用金放至指定钱袋，并在《备用金明细交接表》上注明，签字确认。（四）备用金使用范围门店备用金仅用于顾客找零时使用，不得挪用，不得用于门店其他开支或费用。三、收银管理（一）基本工作要求1、收银人员上岗时严禁携带私人物品（私款）和私换钱币。2、收银员在收银前应整理好收银工具，检查钱箱是否有遗漏钱币，核对备用金数额，然后输入密码，进入销售状况，打开钱箱，放入备用金。3、收银人员在收银时不得离开收银台，当特殊情况需要离开收银台时，应退出收银系统账户，并请店长或店助予以代班。4、收银员严禁将营业款带出收银台，不得随意打开钱箱查看数字和清点现金。5、收银员要熟悉店内的特色服务和商品，了解商品信息和促销活动，主动进行二次推荐。6、严格依照收银员基本服务用语规范，做好唱收唱付：您好！收您多少，总共多少，找您多少，请拿好！谢谢光临，请慢走，欢迎下次光临！7、晚班员工要做到下台前清点现金（首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍），打印《收银系统销售汇总表》和《第三方支付系统收款汇总表》，然后与店长办理交接，最后关闭机器，店长存放现金至保险箱，关掉电源，检查110联网系统，方能锁门离开。8、收银台上不得摆放任何除收银工具以外的物品。9、要一单一清，每笔交易都要打出小票并随找零双手递与顾客，对顾客不要的小票要当场撕毁，不得保留。（二）紧急事项的处理1、为顾客结算时发生错误（1）真诚的向顾客道歉，立即纠正并解释原因；（2）如果收银小票已经打印，应立即收回，并将正确的收银小票双手递给顾客，再次道歉；（3）请顾客在作废的收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字；（4）向顾客的合作表示感谢。2、顾客携带现金不足或临时退货（1）应当好语安慰，不要让顾客难堪，并建议顾客办理不足部分的商品退货；（2）如果顾客临时退货，应热情、迅速地为顾客办理退款手续；（3）如收银小票已经打印，请顾客在收银小票上签字，并登记入册，请店长或店助签字确认；（4）商品退货有店长或店助协助办理。3、顾客在结账时，如因某种原因将一些商品留在收银台上，收银员应及时将顾客不需要的商品登记，然后归位到货架上，避免不必要的损耗。4、商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品与实物不符时，应委婉地向顾客解释并及时统计还原；5、当扫描不出商品条码时，应将商品放在一边，带其他商品扫描完毕后，一起改用手工输入，不能使用不同条码的同价商品代扫入机。6、取消扫描、重扫商品，必须由店长或店助进行操作；7、门店突然断电时，店长或店助应监督收银员进行手工记账收银（一人收银一人记店铺资金管理安全责任书为进一步提高超市员工的业务素质，按照公司财务管理的要求，明确责任人在资金管理中的责任，责任人需承担以下责任：不得擅自向外界、同行业透露公司销售情况、资金状况及相关经济信息。需要不断加强对收银员的执业道德教育，对于收银员交班时长短款要日清日结，清正廉洁，防范利用职务犯罪，确保财务资金安全与完整。资金管理要做到门店营业款与零币备用金独立存放，营业款每日及时存入指定银行，零币不回流，严禁挪用备用金及营业款，如有门店坐支备用金或营业款用于门店费用支出，有此行为视为挪用营业款，一经发现处十倍罚款，挪用金额超500元的，除十倍赔偿外，店长做撤职处理，离开平台。日常的门店经营产生的水电费支出不能由公司转款必须现金缴费的，OA提交借款单，并附水电催缴单，借款单审核没有问题的财务会及时打款，即借即付。其他特殊大额支出，填OA借款单报部门领导审批批准，由财务打款，门店需及时冲账。门店经营需要小金额的支出，由店长先行垫付，保留好发票并及时OA报销，原始单带至财务审核打款。无论任何原因（除不可抗拒力外），承担门店营业款、备用金、储值卡等短缺的损失；如果当日发生损失，次日需无条件补足。本安全责任书自日起生效，但不免除之前的责任。责任人所在的部门：责任人岗位：

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