基金托管业务协议三篇

基金托管业务协议三篇《合同篇一》合同编号：____________本基金托管业务协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________乙方（以下简称“基金托管人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________甲方作为基金管理人，拟设立一只名为“____________________”的基金（以下简称“基金”）；乙方愿意担任基金的托管人，按照甲方的指示和本协议的约定，保管基金资产，并履行相关托管职责；双方为了明确双方在基金托管业务中的权利、义务和责任，达成一致，签订本协议。第一条定义与解释1.1本协议下列词汇的含义如下：（1）“基金”指甲方根据本协议设立的“____________________”基金；（2）“托管资产”指基金的全部资产，包括但不限于现金、证券、银行存款、其他金融工具及其衍生品等；（3）“托管人”指乙方；（4）“管理人”指甲方；（5）“合同”指本协议及附件，以及双方在此期间签订的与本协议有关的任何补充协议和修正案；（6）“交易日”指上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间市场正常交易日；（7）“工作日”指除法定节假日外的日子；（8）“法律法规”指中华人民共和国的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和证券交易所的相关规定。1.2本协议附件为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第二条托管职责2.1乙方作为托管人，应履行以下托管职责：（1）安全保管基金资产，确保基金资产的完整与独立；（2）根据甲方的有效指令，办理基金资产的清算、交收事宜；（3）监督甲方的投资运作，确保甲方的投资决策符合法律法规和基金合同的约定；（4）定期与甲方核对基金资产的账务，确保账务的真实、准确和完整；（5）按照甲方的要求，基金资产的保管、清算和监督等相关服务；（6）法律法规和本协议规定的其他托管职责。2.2乙方应遵守基金托管业务的相关法律法规，制定并执行托管业务规则和内部控制制度，确保托管业务的安全、合规和有效运行。第三条托管费用3.1乙方应按照以下标准收取托管费用：（1）托管费：基金净资产的______%；（2）其他费用：双方根据实际情况协商确定。3.2托管费用从基金资产中扣除，按日计提，按月支付。第四条双方的权益和义务4.1甲方的权益和义务：（1）按照本协议和法律法规的要求，及时、准确、完整地向乙方基金相关信息；（2）不得干预乙方的托管业务，不得要求乙方从事违反法律法规和基金合同的行为；（3）按照约定支付托管费用；（4）法律法规和本协议规定的其他权益和义务。4.2乙方的权益和义务：（1）认真履行托管职责，保护基金资产的安全和完整；（2）及时、准确、完整地向甲方报告托管业务情况；（3）不得泄露基金相关的商业秘密和个人信息；（4）法律法规和本协议规定的其他权益和义务。第五条违约责任5.1双方违反本协议的约定，导致对方损失的，应承担违约责任。5.2双方因不可抗力导致无法履行本协议的，可以根据实际情况协商解决。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。7.2本协议的修改和解除，应经双方协商一致。7.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________《合同篇二》合同编号：____________本基金托管业务协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________乙方（以下简称“基金托管人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________甲方作为基金管理人，拟设立一只名为“____________________”的基金（以下简称“基金”）；乙方愿意担任基金的托管人，按照甲方的指示和本协议的约定，保管基金资产，并履行相关托管职责；双方为了明确双方在基金托管业务中的权利、义务和责任，达成一致，签订本协议。第一条服务内容、数量与质量1.1乙方作为托管人，应以下服务：（1）保管基金资产，确保基金资产的完整与独立；（2）根据甲方的有效指令，办理基金资产的清算、交收事宜；（3）监督甲方的投资运作，确保甲方的投资决策符合法律法规和基金合同的约定；（4）定期与甲方核对基金资产的账务，确保账务的真实、准确和完整；（5）基金资产的保管、清算和监督等相关服务；（6）法律法规和本协议规定的其他托管服务。1.2乙方应按照法律法规和行业标准，确保托管服务的质量，不得低于行业公认的标准。第二条费用与支付2.1乙方应按照以下标准收取托管费用：（1）托管费：基金净资产的______%；（2）其他费用：双方根据实际情况协商确定。2.2托管费用从基金资产中扣除，按日计提，按月支付。第三条交付及验收3.1乙方应在本协议签订后的______个工作日内，将基金资产交付给甲方。3.2甲方应在收到基金资产后______个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。第四条违约责任4.1双方违反本协议的约定，导致对方损失的，应承担违约责任。4.2双方因不可抗力导致无法履行本协议的，可以根据实际情况协商解决。第五条知识产权5.1双方在履行本协议过程中产生的知识产权，归双方共同所有。5.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、专利、著作权等知识产权。第六条合同变更与解除6.1本协议的修改和解除，应经双方协商一致。6.2双方应按照法律法规和本协议的约定，履行合同变更和解除的程序。第七条双方权利与义务7.1甲方的权利与义务：（1）按照本协议和法律法规的要求，及时、准确、完整地向乙方基金相关信息；（2）不得干预乙方的托管业务，不得要求乙方从事违反法律法规和基金合同的行为；（3）按照约定支付托管费用；（4）法律法规和本协议规定的其他权益和义务。7.2乙方的权利与义务：（1）认真履行托管职责，保护基金资产的安全和完整；（2）及时、准确、完整地向甲方报告托管业务情况；（3）不得泄露基金相关的商业秘密和个人信息；（4）法律法规和本协议规定的其他权益和义务。第八条争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方在履行本协议过程中获取的对方商业秘密和个人信息，应予以保密。9.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容和与本协议相关的保密信息。第十条其他约定10.1本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年。10.2本协议的修改和解除，应经双方协商一致。10.3本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）：____________________乙方（签字）：____________________签订日期：____________________《合同篇三》合同编号：____________本基金托管业务协议（以下简称“本协议”）由以下双方于______年______月______日签订。甲方（以下简称“基金管理人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________乙方（以下简称“基金托管人”）：名称：____________________住所：____________________法定代表人：____________________甲方作为基金管理人，拟设立一只名为“____________________”的基金（以下简称“基金”）；乙方愿意担任基金的托管人，按照甲方的指示和本协议的约定，保管基金资产，并履行相关托管职责；双方为了明确双方在基金托管业务中的权利、义务和责任，达成一致，签订本协议。第一条服务内容与标准1.1乙方作为托管人，应以下服务：（1）保管基金资产，确保基金资产的完整与独立；（2）根据甲方的有效指令，办理基金资产的清算、交收事宜；（3）监督甲方的投资运作，确保甲方的投资决策符合法律法规和基金合同的约定；（4）定期与甲方核对基金资产的账务，确保账务的真实、准确和完整；（5）基金资产的保管、清算和监督等相关服务；（6）法律法规和本协议规定的其他托管服务。1.2乙方应确保托管服务的质量，符合法律法规和行业标准。第二条费用与支付方式2.1乙方应按照以下标准收取托管费用：（1）托管费：基金净资产的______%；（2）其他费用：双方根据实际情况协商确定。2.2托管费用从基金资产中扣除，按日计提，按月支付。第三条交付与验收3.1乙方应在本协议签订后的______个工作日内，将基金资产交付给甲方。3.2甲方应在收到基金资产后______个工作日内进行验收，并将验收结果通知乙方。第四条违约责任与争议解决4.1双方违反本协议的约定，导致对方损失的，应承担违约责任。4.2双方因不可抗力导致无法履行本协议的，可以根据实际情况协商解决。5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条知识产权保护6.1双方在履行本协议过程中产生的知识产权，归双方共同所有。6.2未经对方书面同意，任何一方不得使用对方的商标、专利、著作权等知识产权。第七条合同的变更与解除7.1本协议的修改和解除，应经双方协商一致。7.2双方应按照法律法规和本协议的约定，履行合同变更和解除的程序。第八条双方的权利与义务8.1甲方的权利与义务：（1）按照本协议和法律法规的要求，及时、准确、完整地向乙方基金相关信息；（2）不得干预乙方的托管业务，不得要求乙方从事违反法律法规和基金合同的行为；（3）按照约定支付托管费用；（4）法律法规和本协议规定的其他权益和义务。8.2乙方的权利与义务：（1）认真履行托管职责，保护基金资产的安全和完整；（2）及时、准确、完整地向甲方报告托管业务情况；（3）不得泄露基金相关的商业秘密和个人信息；（4）法律法规和本协议规定的其他权益和义务。第九条保密条款9.1双方在履行本协议过程中获取的对方商业秘密和个人信息，应予以保密。9.2未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露本协议的内容和与本协议相关的保密信息。第