年产6000吨米糠油生产线技改扩建项目可行性报告

1.1项目名称.........................................1.2项目建设的主要内容及规模..........................1.3项目建设工期.....................................1.4项目建设地点.....................................2.1企业基本情况...........................................22.3组织管理机构...........................................23.1项目改造的背景.........................................24.5产品进入国际市场前景分析................................2 5.4设备方案..................................5.4土建工程...............................................25.5公用工程...............................................25.6原材料供应.............................................26.1建设地址.........................................6.2区域概况...............................................27.1劳动定员...............................................27.2劳动制度...............................................27.3人员培训...............................................27.4技术来源...............................................27.5项目招投标.............................................29.2总投资估算.............................................2 10.1概述............................................10.2评价依据........................................11.1整合优化当地米糠资源，带动农民致富...............11.2发展米糠油产业，带动地方经济持续发展.............11.4促进我国增产油脂，缓解食用油供需矛盾.............11.2项目建设的主要内容及规模供水等生产辅助设施，建设米糠油精炼生产线一条，建设配套及其它辅本项目建设地点位于陕西省****县**年平均营业收入7200万元，年平均总成本费用为5441.69万元，年项目建设区域米糠资源丰富，建设依据充分，建设方案经济合理；项目的实施不会对生态环境产生污染，项目建成后能产生较好的经济效益和社会效益。因此，本项目是必要可行的，建议各级政府及相关部门在政第二章企业基本情况回收率达到98%以上。经测算，仅此一项，公司为法人代表：****，大专文化，高级技师，一直从事富硒大米加工和营销工作。自担任总经理以来，积极从事拓展经营，产品大部分销售到大中城市，积累了丰富的销售经验及粮食加工经营经验，在长期的不断技术创新能力：企业研究开发团队中，从事米糠油研究的技术人员公司先后聘请了多名省内外农业、粮油加工方面的高级专家为企业技术顾问，并以西北农林科技大学为该公司技术依托，组织科研技术人员在粮油育种、栽培、生产技术、粮油配方技术、粮油仓储技术、包装设计诸多方面进行技术攻关。由于长期以来企业注重科技投入，科技力量雄厚，从而在粮油生产过程中的产前供种、产中服务、产后收购各环公司依据国家有关法律、法规相关规定，实行总经理负责制。制定了一整套的管理制度，包括：人力资源管理制度、财务管理制度、采购管理制度、行政管理制度、合同管理制度、科研管理制度、生产管理制实施和控制等方案，强化企业的风险意识，安排专人负责企业各种风险际最先进的米糠油生产技术；吸引国内最优秀的人才；创造最佳的经济效益和社会效益。以达到企业增效；农民增收；财政增长；地方经济发4、瞄准国际米糠油市场，广泛地开展技术研究和技术开发。使企业在生产设备的更新、食品的检测、绿色饮品的生产等方面能始终走在行针对目前国内米糠油市场需求不断增长的市场情况，引进先进生产工艺和先进生产设备，实现对国内米糠油市场初步渗透的阶段性目标，实现初期的阶段性目标后，充分利用自身技术优势，努力将其转变成为价格优势和企业进一步发展的竞争优势，力争在陕西省食用油市场保证企业在市场竞争中保持自身产品的行业优势以及销售、利润的稳定公司成立由总经理直接负责、相关人员参与的项目建设小组，负责项目建设和投产前准备工作；设立专门的项目服务机构，专门对项目小机构，做到管理层次少、职责明确、人员结构合理，管理能力、组织协调能力、运作方式均可满足工程建设、生产运营的需要，满足企业可持人力资源行政部销售部生产部采购部财务部质量管理部人力资源办公室行政办公室炼油车间预榨车间质量管理计量管理浸出车间锅炉车间生产副总经理：主要负责生产管理、原材料收购控制、产品质量控行政副总经理：主要负责企业的行政事务、人力资源管理、销售管人力资源部：负责企业人员招聘、人员培训、绩效考核、考勤等人财务部：负责公司投资、融资、财务管理、会计核算、内部经营承控制、协调等权利，负责公司下达的各项生产任务和工作任务的按期完成，业务上接受其他职能部门的检查和指导；负责技安环保和工业卫生质管部：负责公司中长期技术发展规划；负责公司产品设计、生产工艺研发、公司质量管理、设施设备采购质量控制、计量管理、产品检第三章项目背景和改造的必要性糠油及其制品的需求有了较大的变化，公司对米糠的利用还处于五、六十年代的落后水平。机制毛油工艺落后，出油率低，产品质量差，严重影响了企业的经济效益，阻碍了米糠的深度利用。另外，随着米糠制油工艺的进步，目前的米糠膨化浸出、米糠油物理法精炼等工艺，在解决米糠稳定性差、米糠油精炼率低、谷维素提取收得率低等问题在技术上是当今科技领域的研究热点和国内外谷物加工行业的热门话题和投资领3.2项目改造的目的和必要性去这些米糠只有少量作为动物饲料使用，大部分资源被白白浪费掉。稻米深加工首先以稻谷为原料，进行规模化生产，得到优质高档大米以及副产品米糠和稻壳，米糠是糙米碾白时得到的由糠层和米胚芽等组成的混合物，一般得率为8%—9%。米糠是一类具有广泛开发潜力的高附加值还含有抗微生物、抗致癌和其他能够促进健康的活性物质，如：膳食纤维、维生素、谷维素、矿物质、肌醇六磷酸、蛋白酶抑制物、α-淀粉谷维素、糠蜡、脂肪酸、二十八碳醇、三十碳醇、稻米营养素、稻米营养纤维、米糠多糖、米糠蛋白、角鲨烯、米糠脂多糖、植酸钙、肌醇等多种健康食品及药品，将充分发挥米糠的营养和功能作用，也是当今粮油科技领域的研究主方向和国内外谷物加工行业的热门话题及投资热米糠深度开发的产业化把高科技、高附加值与农业、粮食工业有机结合是一项利国利民的战略性事业。本项目是根据调整农业经济结构，加快产业化进程，增强龙头企业的牵引力，推进产、加、销一体化建设的需要而提出的，对提高我国农副产品的转化技术水平和农副产品的高额增值既具有深远的历史意义又具有广泛的现实意义。它对于建立和发展现代农业的新格局，增加农产品的附加值，提高农业综合效益，增加农民我国的油料生产虽然发展较快，但仍跟不上人民生活不断提高的需求。为满足食用植物油市场供应日益增长的需求，我国政府采取了在提高国内油料产量的同时，增加了油脂油料的进口数量，并呈现不断加速食用植物油是关系国计民生的重要产品，随着我国市场经济制度的成为我国的朝阳行业，市场前景广阔。随着科学的发展，未来的食用油品的脂肪酸组成；重视油品中的生理活性物质和微量元素的含量；重视脂肪酸的合理比配；重视特种油料的开发利用，利用其富含功能性成分的特点，生产营养健康的功能性油脂等等。与此同时，科学家们通过科根据《国家粮食安全中长期规划纲要》以及《粮食加工业发展规划五年在国家有关政策指导下，我国食用油市场将进一步发展，食用油的供应量、质量等将进一步提高。与此同时，油料生产和食用植物油加工入普遍较快增加，人民生活水平将进一步提高。这意味着在“十二五”期间，我国对粮油消费需求必将呈现刚性的增长，同时也意味着在“十4.3米糠油市场营销策略针对目前食用油需求量较大的市场状况及安康市乃至陕西省目前的食用油市场营销渠道，本项目生产的米糠油主要以较大批量承接客户的系列产品并销售给第三方的代理经销商、在安康市及西安市内各大超市本项目产品定位为同等国内质量水平的高档米糠油。米糠油生产线是一个包括自然、农业、科技、市场和社会的地域综合体，是依据循环经济理论和生态学原理而设计成的一种新型组织形态。本项目在区域定位上，选择不污染生态环境的项目进行发展，充分整合区域资源，合理高效农业为支撑，定位于有机农业、现代农业、高科技农业，在产品选与市场经济体制密切接轨；在经营方式上，逐步实现从产品经营到资本运营的转变，以园区为核心带动周边地区农业产业化发展，促进经济效牌形象；在同档次产品中建立巩固、突出的地位，立足陕南，面向全省产品价格的确定通常需考虑三个因素：一是成本—费用之和，二是竞争—市场供求总量、直接与间接竞争对手的价格情况，三是消费者—目标消费者能够接受何种价格。一般而言市场供求总量与竞争对手的价本项目产品的定价充分考虑生产成本及利润指标的要求及项目企业打开市场的需要。由于本项目原辅料均取之于安康市当地富硒米糠，使从而形成了本项目产品的价格优势明显，这种优势将成为产品及企业占满足在物质上或感情上的渴求而非实际需要付出的代价，而以“高质量的中价产品”概念实施特色性营销，即针对目标消费者，采取高质量中等售价的策略来满足其消费心理。本项目对出厂价格、中间商的经销价格、最终消费者的接受价格进行合理考虑，在保证企业有利可图的前提下，充分考虑经销商的利益，调动经销环节各有关方面的积极性，给与主，以点及面，通过多种方式打开市场。突出富硒米糠油的开发力度和富硒米糠油销售，扩大产品销售队伍，初期阶段以本地区及周边城市为4.4米糠油市场竞争力分析在发达国家，年人均油脂的消费量在40公斤以上，而我国目前的油由于具有良好的抗氧化性能和优良的营养保健作用，将成为油脂增加的重点。在国际上，生产米糠油著名企业的日本的谷物油脂化工株式会社和谷物食品公司两家企业不仅生产米糠色拉油，还有多种的米糠油综合大国，强国，但由于自身资源不足，原料主要依赖泰国进口，生产成本较高，另外，近年泰国也建立了米糠油生产企业，这更加给日本企业增由于我国目前农村消费主要以普通油脂（四级油）为主，目前我国的色相对价格均较高，如目前市场上的小包装油脂中，大豆与菜籽油的价格在发达国家，米糠色拉油的售价比上述油脂均高出许多，在国内，对米糠油的保健作用的认识越来越广，如能加以适当地宣传它将有较大的市在我国至今还没有其他厂家的米糠色拉油在市场销售，其原因不外乎两点：一是产品质量不过关，二是产品成本过高。我公司生产工艺的米糠油产品质量完全符合国家新的米糠一级油（色拉油）标准，该产品工艺技术得到实践检验，目前成本仅与大豆色拉油相当，由于米糠色拉油的无论从烹调性能还是营养价值，都比大豆色拉油高出许多，所以本4.5产品进入国际市场前景分析米糠油含有丰富的谷维素、β—谷甾醇、维生素E、角鲨烯等营养成份。油酸、亚油酸是人体必须脂肪酸，米糠油中油酸、亚油酸比例合理，易被人体消化吸收，但目前国内市场上基本上都是米糠四级油。存在色泽深、含蜡量高、口感差等问题，影响商业价值，国外米糠油销售价格比等发达国家，它是一种与橄榄油齐名的健康营养油，深受高血脂、心脑血管疾患人群喜爱，并早已成为西方家庭的日常健康食用油。我国米糠油原料资源丰富，但米糠油的生产和消费还处在起步阶段，年产量不足第五章改造的主要内容和目标在产品的生产过程中要严格控制质量，企业建立严格的质量管理与质量控制体系，对生产中各个环节进行监督与管理，全面实现产品智能5.3米糠油生产技术方案在米糠油的生产中，原料米糠有别于其它油料的最大特点是保鲜稳定性差，新鲜米糠极易酸败是一个世界公认的技术难题。本项目采用膨化成型保鲜技术将米糠稳定化处理与米糠保鲜处理合为一体，省去许多工序，处理后的米糠，其内源酶均已失活，特别是脂肪氧合酶，而米糠内所含有的油脂类物质基本组成则不受影响，同时由于提高了物料的分散性，反而更有利于米糠油脂的浸出。经稳定化处理后的米糠保鲜期达半年以上，从而保证了原料的长期稳定性。米糠油的浸出以膨化米糠为原料，采用固定栅底平转浸出器浸出、混合油负压蒸发、汽提工艺提取毛糠油的精炼采用连续式碱炼脱酸、脱色、脱臭的生产工艺。将第第一道碱炼使碱炼油酸值控制在较低的范围内，以利于二道碱炼捕集谷有利于提高油品质量及精炼率。油脂脱臭采用国内引进消化吸收的填料浸出器——混合油至一蒸——二蒸——汽提——心脱臭米糠一级油（米糠色拉油）水、蒸汽挤压膨化米糠去米糠油生产车间第二次蒸发水米糠一级油收率（对米糠原油计）≥70%，质量符合或超过≤≤≤≤≤≥2、脱蜡：工艺排列顺序国外大多安排在脱胶与脱酸之间，我国一般安排在最后一道工序，即脱胶、脱酸、脱色、脱臭之后脱蜡，我公司摸在脱蜡时摸索出一条比较好的冷却曲线，采用少量助晶剂等脱蜡效本项目拟采用最先进米糠油生产设备，所生产的产品达到或超过2、技术上先进：在满足生产需要的前提下，要4、考虑设备的可靠性和维修性、设备的安全性和操作性，选用运行6台17台18台19YHIRW台1台2台1台1台1台2台1台1台1台1台1YYXX1.2台1台1台1台1台1台1台1台1台1三1台12台23台14台15台16台17台18台19台1台1台1台1台1台2台1台1台1台1台1台1台1台1台1台2台1台1台1台1台3台1台2台1台2台1台1台1台1台1台1台111本项目建筑物按功能分为四部分：米糠处理车间、浸出车间、精炼22规划厂区内给水工程由****县****镇****工业园区统一供水，供水能力强，结合企业需要的水质、水量等因素综合加以考虑，确定生产用并设有备用电源，能满足日常用水需求。室内外消防采用高压制，由水厂房内部明装的给水管及消防给水管均采用热浸镀锌钢管；埋地的采用球墨铸铁给水管；卫生间内的给水管采用PP—R塑料管。在厂区内现有三个排水沟具体位于三个次干道。由于各功能区内无大的污染源，污水基本为生活污水与加工业废水，经化粪池处理，大部厂区排水管道采用钢筋混凝土排水管，厂房卫生间内污水管采用本项目的雨水排放采用雨污分流制。建筑物屋面的雨水经天沟收集后，经落水管排至地面，地面雨水汇集至道路各雨水口，由厂区雨水管厂区变配电站通过电缆呈放射式向各厂房提供总电源，厂房内各用选择导线电缆的环境温度在空气中敷设时按照30℃;室外埋地电缆厂房采用联合接地，建筑物防雷、等电位联结等共用接地体，接地厂区消防负荷采用双路电源自动切换供电，当发生火灾时需将非消管理部门、公用部门提供通信、联系、信息及数据的传输，并尽量依靠市政电信中心的通行能力，力求技术先进、经济合理，并能适应产业基地通信网的发展，达到传输迅速可靠，网络透明兼容性强、综合电话交将上述计算机子系统予以网络连接，实现企业状况分析、企业行政安康市位于陕西东南部，北依秦岭、南靠巴山、汉江自西向东横贯农作物以水稻、小麦、玉米、油菜籽为主。年粮食总产量88.46万吨，5.7环境保护措施方案边界要有围档，围档高度不得低于2.5m，做到坚固，平稳、整洁、美观。施工时产生的泥浆水等废水必须经过沉沙池处理后方可外排，施工施工时应洒水使作业面保持一定的湿度，防止粉尘飞扬；加强回填土方堆放场的管理；运输车应按规定配置防洒落装备，并规划好运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶等对产生高噪声设备尽量安排在白天使用，合理安排高噪声设备远离车辆运输散体物料和废弃物时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒，运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶；弃土和垃圾及时清理，运输到有关部门指定的地点进行处置，恢复植被，把对废水主要包括生活污水和生产过程中产生的清洗污水。废水经“预处理+生物化学”的处理工艺处理后，可达到排放标准，并在污水排放口废气主要为锅炉燃煤产生的烟气和配料、烘干系统产生的粉尘。锅炉烟气净化设备选用多管旋风器除尘和水膜除尘处理设施加脱硫剂等措施后可达标排放。除尘冲灰水排入除灰池，经灰水分离器分离后，灰渣配料、烘干系统产生的粉尘采用袋式除尘器回收，除尘效率达到99.9%以上，满足车间粉尘标准要求，无组织排放粉尘浓度小于5mgm3。生产过程中产生的废渣主要有废弃的包装材料、废弃米糠、炉渣和锅炉除尘排放的烟尘等。对废弃的包装材料及生活垃圾应集中到垃圾处理站，由环卫工人定期清理；锅炉产生的煤渣和烟尘可作为建筑材料综选用低噪音设备，所有设备置于车间内部，车间采用密闭式；锅炉房、生产车间、风机等动力设备，在运行过程中产生振动和噪音，噪声治了噪音对环境的影响；水泵、空调机组基础设减震垫隔振；空调设备第六章建设地址和建设条件本项目建设地点位于****县****镇****工业园区。****县位于陕南秦巴山区，与安康市汉滨区、紫阳县，石泉县、宁素有安康“鱼米之乡”美誉。通过调优品种结构，健全服务机制，依靠科技提高单产水平，粮油喜获丰收。粮食种植面积达到44万亩，总产达****气候温和湿润，属北亚热带湿润气候，海拔290—2128.2米。境发利用前景广阔。气候温和，雨量充沛，四季分明，无霜期长。年平均气温15.7℃,年均降水量799.3mm，60%集中在7、8、9月，最低值254天，年日照时数1811.5小时，年≥10℃积温为4000℃-4400℃,历投资、农民人均纯收入等主要经济指标增幅超过全市平均水平，全县经安康市地处成渝、江汉、关中三大经济协作区的中心地带，是连接（1）由****县自来水公司提供，给排水等基础设施条件完备，满足第七章人员培训及技术来源根据本项目的实际情况并参照同行业情况，本着科学合理、精干高员工来源分为两个渠道，管理人员、技术人员以及销售人员通过面向社会公开招聘方式，择优录取；生产一线工人和辅助人员公开择优招用下123456524项目管理人员、技术人员采取部分面向社会公开招聘，部分由企业其他大部份管理人员、工程技术人员、生产工人、服务人员等，均企业员工的招聘、辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、社会统筹及其它事宜，均按《中华人民共和国劳动法》及政府有关规定执行。企本项目实施单位应加强员工培训工作，提高职员的综合素质。对所有公司员工从企业理念、管理体系、专业知识、应知应会等各个方面进在中华人民共和国境内进行招标投标活动的建设项目，应严格执行关于工程建设项目招标范围和规模标准的规定，凡是施工单项合同估算可以自行组织编制招标文件，自主组织招标；如达不到上述条件的，可本项目所涉及到的所有建设项目均按规定要求实施招标，委托有资本项目招标范围为全部招标，结合项目实际为建筑工程施工及安装根据项目的具体情况，按照国家有关规定，建筑工程施工及安装工程、仪器设备等采购活动拟采用的招标组织形式为委托招标，委托有国√√√√√√√√√√第八章项目实施进度第九章项目总投资、资金来源和资金构成9.1投资估算编制依据及说明2.建安工程费用参照安康市当地近期类似工程的预、决算资料并结3.设备仪器购置费用按建设单位提供的资料并结合市场询价情况计经估算，本项目总投资3000万元。其中：固定资产投结合本项目产品生产和销售的特点，根据扩大比例法估算本项目流建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通政府扶持专项资金主要用于购置设备、检测仪器和部分固定资产投入。项目建设单位应认真按照国家财政资金使用管理的规定，做到专款建立严格规范的内部财务管理运行机制，工程建设实行招投标合同率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，说明本项目具有一定的偿第十章项目经济效益分析本项目的技术经济分析是在完成市场预测、建设方案、公用辅助设施、环境保护、工厂组织和劳动定员及项目实施计划等诸方面的研究论项目经济评价方法与参数通知”及《建设项目经济评价方法与参数》第4、本项目生产负荷为：生产第一年达到运营能力的60%，第二年12本项目投产运营后，达到年产米糠油6000吨的生产能力。实现产值1（2）本项目所需原辅材料主要为米糠、溶剂和包装平均年限折旧法计算，其他制造费按照4%计提，其他管理费、其他销售建设项目经济评价是项目可行性研究的有机组成部分和重要内容，其目的是通过科学的计算方法来测算项目的效益和费用，按照《方法与参数》的有关规定，本项目财务评价进行了盈利能力指标、财务生存能按照《方法与参数》的有关规定，本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率、项目财务净现值、项目投资回收期、总投资收益率和年平均营业收入7200万元，年平均总成本费用为5441整个计算期内各年净现金流量现值累计等于零时的折现率。其计算公式（式中：CI为现金流入，CO为现金流出，下同）准收益率或设定的折现率，将项目计算期内各年净现金流量折现到建设t=1益抵偿全部投资（固定资产投资和流动资金）所需要的时间。其计算公上年累计净现金流量的绝对值当年净现金流量利水平，系项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年进行了财务生存能力分析。经分析，本项目有经营活动净现金流量，有营期各年的利息备付率、偿债备付率、均高于《方法与参数》中参考的判别值，因此本还款方案可行，依照此还款计划，本项目具有一定的偿年固定总成本年平均营业收入7200万元，年平均总成本费用为5441从计算结果看出，财务内部收益率大于行业基准收益率，说明盈利满足了行业最低要求；财务净现值大于零，该项目在财务上是可以考虑生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力，经济第十一章项目社会效益分析11.1整合优化当地米糠资源，带动农民致富促进粮食生产和农民增收均有重要意义。按照年生产能力6000户签订产销合同，共落实粮食产业化优质稻订单种植面积40万亩，为农会直接或间接地增加农民的收入，为农民致富开辟新途径，带动项目所在地乃至全县稻米产业及相关产业向规模化、产业化、科学化方向良性循环发展，这对于****县农业产业结构调整，促进农业产业化的发展具11.2发展米糠油产业，带动地方经济持续发展本项目充分利用现有的场地、生产生活设施和销售市场，在原有的基础上进行改、扩建，节省了项目建设投资，加快项目建设进度，对建立一个集生产、加工、销售一体化的产业化经营新模式和现代农业新格11.3提供就业岗位，增加税收有利于水稻种植业和加工业的发展，提高米糠的利用率，实现资源合理利用，为社会提供充分的就业机会，每年可为安康市增加税收一百多万元，并可安排40余名剩余劳动力和城镇下岗职工就业，有利于促进社会11.4促进我国增产油脂，缓解食用油供需矛盾吨，大部分米糠资源用作畜禽饲料。米糠作为一种重要的油料资源，它与大豆、油菜籽等油料作物不同，不需要专门栽培，不占耕地面积。由于米糠资源难以集中，米糠综合利用难以形成规模；其次是企业从农民手中收购的米糠及米糠毛油质量参差不齐，造成产品质量不稳定，同时由于生产规模较小、产量低、加工成本高及国内外市场波动影响，使许多企业不得已而退出市场竞争。本项目的实施，有利于促进我过油脂增综上所述，本项目不仅为企业带来了经济效益，为国家创造了税收，更能有效、切实地带动农民增产增收，加快了农业结构合理调整的步伐，促进了本县乃至本市周边地区农业产业化进程。本企业通过该项目为企业创建了主导品牌产品，开拓了更为广阔的市场，使企业及当地Ⅰ123456789Ⅱ123456789经济数据项目总投资其中：规模总投资建设投资建设期利息流动资金其中：铺底流动资金资金筹措其中：借款申请扶持资金项目资本金资本金比例年平均营业收入年平均营业税金及附加年平均总成本费用年平均利润总额年平均所得税年平均净利润年平均息税前利润年平均增值税财务评价指标总投资收益率资本金净利润率项目财务内部收益率（所得税前）项目财务净现金（所得税前）项目投资回收期（所得税前）项目财务内部收益率（所得税后）项目财务净现金（所得税后）项目投资回收期（所得税后）项目资本金内部收益率资本金净现值盈亏平衡点（生产能力利用率）单位%%%%%%%数据3000.002770.201968.37 71.63 960.00 288.003000.001000.00 200.001800.00 60.00%7200.00 388.805441.691758.32 342.381369.522373.7345.65% 76.08% 26.13%4674.68 3.93 20.33%2299.47 4.55 31.27%3665.7646.63%说明计算期（年）计算期（年）项目1800.000.000.000.001181.020.000.000.00430.000.000.00576.000.000.000.002742.170.000.000.001762.820.000.000.00708.610.000.000.00708.610.000.000.00345.600.000.000.00979.350.000.000.00393.670.000.000.00393.670.000.000.00192.000.000.000.00120.000.000.000.0078.730.000.000.0038.400.000.000.002.870.000.000.00总投资使用计划建设投资建设期利息流动资金资金筹措及使用项目资本金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息债务资金用于建设投资用于流动资金用于建设期利息财政投资用于建设投资用于流动资金用于建设期利息1787.35384.00472.41472.41230.40652.90262.45262.4580.0052.4925.603000.0071.63960.003000.00576.00656.12656.12320.00200.0064.004.78序号2.1.12.1.22.1.32.2.12.2.22.2.32.3.12.3.22.3.3合计流动资金估算表序号序号合计10628.40272.964063.203387.6030.48372.16272.966292.240.002948.402948.400.007680.000.005600.00408.24流动资产流动资产应收账款存货27.3034.1234.1234.1234.1234.12应收账款存货406.32507.90507.90507.90507.90507.9050原辅材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债338.76423.45423.45原辅材料燃料在产品产成品现金预付账款流动负债37.2246.5246.5246.5246.5246.52427.3034.1234.1234.1234.1234.123629.22786.53786.53786.53786.53786.53780.00294.84368.55368.55368.55368.55368.5536应付账款预收账款294.84368.55368.55368.55368.55368.55应付账款预收账款0.00流动资金本年增加额流动资金借款借款利息768.00960.00960.00960.00960.00流动资金本年增加额流动资金借款借款利息384.00576.00420.00700.00700.00700.00700.00700.007030.6251.0351.0351.0351.0351.035总成本费用估算表项目项目12253.80306.1961.4546.1235.352878.0463.8733.2530.620.003298.26738.272559.9923756.34510.31259.6932.17238.2176.8758.924796.73305.20288.7355.4251.035497.114266.6533756.34510.31259.6932.17238.2176.8758.924796.73305.20288.7394.6943.6651.035485.354266.6543756.34510.31259.6932.17238.2176.8758.924796.73305.20288.7382.0631.0351.035472.724266.6553756.34510.31259.6932.17238.2176.8758.924796.73305.20288.7374.2823.2551.035464.944266.6563756.34510.31259.6932.17238.2176.8758.924796.73305.20288.7362.4151.035453.074266.6573756.259.238.4796.288.5441.4266.外购原辅材料费外购燃料及动力费工资及福利费修理费其他费用其他制造费用其他营业费用其他管理费用经营成本折旧费摊销费利息支出长期借款利息流动资金借款利息短期借款利息总成本费用其中：固定成本可变成本合计36060.864899.002493.04308.832286.82983.23737.95565.6346048.562929.922771.81687.88489.890.0052438.1711478.3040959.871234567899.19.29.3计算期营业收入、营业税金及附加和增值税估算表计算期（年）序号序号合计64440.0064440.00537003110.402880.000.0086.40935.9052438.172711.70营业收入米糠油2160.004680.007200.007200.007200.007200.00营业收入米糠油2160.004680.007200.007200.007200.007200.0072单价（万元吨）数量（万袋）营业税金与附加营业税消费税城乡维护建设税教育费附加增值税总成本费用企业所得税单价（万元吨）数量（万袋）营业税金与附加营业税消费税城乡维护建设税教育费附加增值税总成本费用企业所得税1800390060006000600060000.000.00388.800.000.00360.00360.00360.00360.0030.000.000.000.0018.0018.0018.00.000.0010.8010.8010.83298.265497.115485.355472.725464.945453.07540.000.00331.46334.62336.57339.533计算期（年）序号12序号123456789合计64440.003110.400.00***0.008891.430.00***营业收入营业税金及附加总成本及费用营业利润补贴收入利润总额弥补前年度亏损营业收入营业税金及附加总成本及费用营业利润补贴收入利润总额弥补前年度亏损应纳税所得额所得税净利润期初未分配利润可供分配的利润减：法定盈余公积金可供投资者分配的利润应付普通股股权期末未分配利润息税前利润息税折旧摊销前利润0.000.00388.80**388.80388.80388***5497.115485.35**5464.945453.0754410.000.000.000.000.000.000.0.000.001714.661727.291735.071746.94170.000.000.000.000.000.000.0.000.000.000.000.000.000.0.000.00331.46334.62336.57339.533420.000.001325.86**491346.271358.14**.0.000.000.003314.644684.706058.19624762372.000.0062372.0062372.0062372.0012003.4317498.800.000.003314.644684.7062372.000.0062372.0062372.0062372.0012003.4317498.800.000.000.000.000.000.000.0.000.003314.644684.706058.196247.4282170.000.003314.644684.706058.196247.4282170.000.003314.644684.706058.196247.4282170.000.002314.782331.832342.342358.3623730.00593.932908.712925.762936.272952.292967计算期（年）计算期（年）项目595570955700884其它在建工程固定资产净值无形及其他资产净值负债及所有者权益流动负债总额短期借款应付账款预收账款其它长期负债建设投资借款流动资金借款合计00006686281945242000006720流动资产总额货币资金现金累计盈余资金应收账款预付账款存货22.1.12.1.22.1.32.1.42.2.12.2.260008844****000884446604466008844632257600009284693000000000000000000876846000000000082600000000001207242088283800序号23负债小计2072838所有着权益25019208725122.4.1资本金0000002.4.2资本公积2.4.3累积盈余公积金0000002.4.4累积未分配利润242950020642489资产负债率（%）7.98%47.33%44.73%22.38%9.00%6.09%5.12%计算期（年）序号1序号123合计64440.0064440.000.000.000.0055528.21489.8946048.563110.402711.708911.7957200.007200.000.000.000.005658.5985.4751.034796.73388.80336.5767200.007200.000.000.000.005589.3551.034796.73388.80339.5347200.007200.000.0047200.007200.000.000.000.005744.2051.034796.73388.80334.6237200.007200.000.000.000.005809.37241.3551.034796.73388.80331.4624680.004680.000.000.000.005963.95720.002160.002160.000.002160.002160.000.000.000.004447.01458.3630.622878.040.000.00-2287.0177营业收入补贴收入回收固定资产余值回收流动资金5现金流出5项目资本金51.03396.2051.034796.730.000.00-1283.95451.03396.2051.034796.730.000.00-1283.95433营业税金及附加33净现金流量资本金内部收益率（IRR资本金内部收益率（IRR)（%）资本金净现值（NPV)折现率（Ic=10%)项目投资现金流量表