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文档简介

第2页共2页2024年各公司单位财务部职责范文1、承担核验出纳的现金及银行存款余额，确保账实相符，并与ERP系统进行比对验证。2、负责对现金收支的单据进行审核，确认其是否符合相关法规，内容是否完整，数字计算是否准确，金额大小是否一致，以及必要的签名和印章是否齐全。3、负责复核仓库的实物账目准确性和存货盘点表的精确性，以保证账实相符，并确保仓库实物账与总账、明细账的数据和金额保持一致。每月审查成本会计编制的盈亏报告表，经财务经理和总经理审批后，按照规定进行会计处理。4、负责定期对审核过的原始凭证进行会计凭证处理，按期转交财务经理审核。在确认无误后，作为正式会计凭证进行记账。确保记账凭证的数字真实、内容完整，并符合账物一致性。5、负责公司的费用核算，严格审核相关费用单据。按部门归集和分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，并进行定期的纵向分析。对发现的异常费用开支情况，及时向财务经理或董事会报告，以促进各部门的费用控制和节约。6、负责定期检查公司往来债权债务账目，包括与集团公司账务的核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目。发现呆账或账实不符情况，立即上报财务经理或董事会处理。7、负责公司日常财务核算，对公司的固定资产进行登记和核对，按规定计提折旧，建立固定资产台账。8、负责编制和登记各类明细账、总账，并定期进行结账操作。9、负责编制会计报表及明细表，并进行财务报告分析。需在每月的____日之前将上月的报表提交给公司财务经理和董事会审核。10、负责整理会计资料和相关经济资料，每月进行整理和装订，确保单据完整、凭证整洁，便于查阅。11、监督月末和年末的存货盘点工作。12、负责指导和安排总账助理人员的日常工作，以及完成财务经理布置的其他任务。2024年各公司单位财务部职责范文（二）1、承担公司日常备用现金的管理职责，严格遵守公司的财务规定，确保现金管理的日清月结。每日需进行现金盘点，确保会计记录与实际库存相符，一旦发现差错，立即进行调查和修正。2、负责处理公司的日常现金收支业务，每日需准确记录现金日记账，仔细审核现金支付凭证的合规性，包括核实报销流程、发票的真伪、金额的准确性，以及临时借款的用途、期限和报销时间等。3、管理公司的银行存款账户，按月获取银行对账单，与银行账目进行核对，一旦发现不一致，应立即制作银行余额调节表以纠正。4、严格执行临时借款的审批流程，严格控制其用途，以及报销的限额和时间，以防止资金滥用。5、妥善保存和整理与资金收付相关的所有凭证，确保其及时交由财务部门的总账助理进行账务处理。6、负责公司的资金预算管理，按时编制并提交

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