交通运输现金支票管理规章

交通运输现金支票管理规章合同目录第一章总则1.1本规章的制定目的1.2本规章的适用范围1.3相关术语定义第二章交通运输现金支票的发行与管理2.1现金支票的发行2.2现金支票的领用2.3现金支票的使用2.4现金支票的作废与挂失第三章现金支票的保管与流转3.1现金支票的保管3.2现金支票的流转3.3现金支票的交接3.4现金支票的归档第四章现金支票的监督与检查4.1现金支票的监督4.2现金支票的检查4.3违规行为的处理第五章现金支票的财务管理5.1现金支票的核算5.2现金支票的报销5.3现金支票的决算第六章现金支票的信息管理6.1现金支票的信息记录6.2现金支票的信息查询6.3现金支票的信息统计第七章电子现金支票的管理7.1电子现金支票的发行7.2电子现金支票的使用7.3电子现金支票的保管第八章外币现金支票的管理8.1外币现金支票的发行8.2外币现金支票的使用8.3外币现金支票的兑换第九章特殊情形处理9.1非工作日处理9.2紧急情况处理9.3异常情况处理第十章合同的变更与解除10.1合同的变更10.2合同的解除第十一章违约责任11.1违约行为的认定11.2违约责任的承担第十二章争议解决12.1争议的解决方式12.2争议的处理程序第十三章附则13.1本规章的生效时间13.2本规章的解释权13.3本规章的废止第十四章附件14.1现金支票样本14.2电子现金支票使用说明14.3相关法律法规及规定合同编号_________第一章总则1.1本规章的制定目的为规范交通运输现金支票的管理，确保资金安全，提高工作效率，特制定本规章。1.2本规章的适用范围本规章适用于交通运输行业所有使用现金支票的单位及个人。1.3相关术语定义现金支票：指由单位或个人向银行开具，用于支付给他人或自付现金的票据。第二章交通运输现金支票的发行与管理2.1现金支票的发行发行现金支票应向银行提交申请，经银行审核批准后，由银行发行现金支票。2.2现金支票的领用领用现金支票应由单位财务部门统一办理，领用人员需提交申请，经批准后由财务部门发放。2.3现金支票的使用使用现金支票时，应填写完整的支票信息，包括付款单位、收款单位、金额、用途等，并在支票上签字确认。2.4现金支票的作废与挂失作废现金支票应由原领用单位或个人向银行提出申请，经银行审核同意后予以作废。现金支票遗失时，应立即向银行挂失，并办理补发手续。第三章现金支票的保管与流转3.1现金支票的保管现金支票应由专门的财务人员负责保管，确保支票安全，防止遗失、被盗等情况发生。3.2现金支票的流转现金支票的流转应设立明确的审批流程，确保支票使用的合规性。3.3现金支票的交接现金支票的交接应由双方当面点清，并在交接记录上签字确认。3.4现金支票的归档使用完毕的现金支票应按照归档规定及时归档，便于日后查询和审计。第四章现金支票的监督与检查4.1现金支票的监督财务部门应定期对现金支票的使用情况进行监督，确保规章制度的执行。4.2现金支票的检查审计部门应定期对现金支票的使用情况进行检查，发现问题及时处理。4.3违规行为的处理对违反现金支票管理规定的行为，应根据情节严重程度，对相关人员进行处理。第五章现金支票的财务管理5.1现金支票的核算财务部门应按照现金支票的使用情况，进行相应的会计核算。5.2现金支票的报销使用现金支票支付的款项，应按照规定的程序进行报销。5.3现金支票的决算期末，财务部门应对现金支票的使用情况进行决算，确保财务数据的准确性。第六章现金支票的信息管理6.1现金支票的信息记录财务部门应准确记录现金支票的发行、领用、使用、作废等信息，以便查询和审计。6.2现金支票的信息查询相关部门应按照权限，通过财务部门查询现金支票的相关信息。6.3现金支票的信息统计财务部门应对现金支票的使用情况进行统计，定期统计报表，为管理决策提供依据。第八章电子现金支票的管理8.1电子现金支票的发行电子现金支票的发行应通过银行电子现金系统进行，发行过程应遵循系统规定的要求和流程。8.2电子现金支票的使用使用电子现金支票时，应通过电子现金系统进行支票的支付和接收，操作过程应严格遵守系统操作规程。8.3电子现金支票的保管电子现金支票的保管应通过电子现金系统的安全措施进行，确保电子现金支票的安全性和保密性。第九章外币现金支票的管理9.1外币现金支票的发行外币现金支票的发行应向银行提交申请，经银行审核批准后，由银行发行外币现金支票。9.2外币现金支票的使用使用外币现金支票时，应遵守本规章第二章的相关规定，同时应确保支票面额与支付金额相符。9.3外币现金支票的兑换外币现金支票的兑换应通过银行办理，兑换过程应遵循银行的外币兑换政策和规定。第十章特殊情形处理10.1非工作日处理非工作日发生的现金支票相关事宜，应按照单位制定的应急预案和相关规定处理。10.2紧急情况处理紧急情况下使用现金支票时，应立即报告上级，并按照上级指示和相关规定处理。10.3异常情况处理遇到现金支票使用的异常情况，应立即停止使用，并向财务部门和审计部门报告，由其进行调查和处理。第十一章合同的变更与解除11.1合同的变更合同的变更应由合同双方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同的解除合同的解除应由合同双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二章违约责任12.1违约行为的认定违约行为应按照本规章和合同条款进行认定。12.2违约责任的承担违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第十三章争议解决13.1争议的解决方式合同争议应通过协商解决，协商不成的，可选择仲裁或诉讼方式解决。13.2争议的处理程序争议处理程序应按照双方约定的仲裁或诉讼程序进行。第十四章附则14.1本规章的生效时间本规章自签字之日起生效。14.2本规章的解释权本规章的解释权归合同签订方所有。14.3本规章的废止本规章的废止应由合同签订方协商一致，并签订书面废止协议。签字部分：甲方：（签字）乙方：（签字）日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方指定银行甲方应指定一家银行作为现金支票的发行和兑付银行，并负责与银行签订相关协议，确保银行遵守本合同的约定。1.2甲方授权代表甲方授权一名财务负责人作为唯一授权代表，负责处理与现金支票相关的所有事宜，包括但不限于现金支票的发行、领用、使用、作废等。1.3甲方审计监督甲方应设立审计部门，对现金支票的管理和使用情况进行定期审计，确保遵守本合同的约定。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方使用限制乙方在使用现金支票时，应在合同约定的范围内使用，不得超出发票金额和用途。2.2乙方保管责任乙方应对所领用的现金支票负有保管责任，防止现金支票丢失、损坏或被盗。2.3乙方信息保密乙方应对与现金支票相关的所有信息保密，不得泄露给无关第三方。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊规定3.1第三方中介的职责第三方中介在现金支票交易中应履行中介职责，协助甲方和乙方完成现金支票的发行、兑付等相关事宜。3.2第三方中介的费用第三方中介在提供服务时，可以向甲方和乙方收取约定的费用，具体费用标准和支付方式应在合同中明确。3.3第三方中介的责任第三方中介应对现金支票交易过程中的信息保密，防止泄露给无关第三方，并确保交易的安全和顺利进行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.现金支票样本2.电子现金支票使用说明3.相关法律法规及规定4.交通运输现金支票管理规章5.银行电子现金系统操作手册6.外币现金支票兑换政策7.应急预案和相关规定8.审计报告9.第三方中介服务协议10.费用明细表二、违约行为及认定：1.违约行为的认定违反合同条款的行为未履行合同约定的义务迟延履行合同义务未经授权使用现金支票未按时支付现金支票金额未按规定处理作废或挂失的现金支票2.违约责任的承担赔偿因违约造成的直接损失支付违约金承担因违约产生的间接损失按照合同约定承担违约责任三、法律名词及解释：1.现金支票：指由单位或个人向银行开具，用于支付给他人或自付现金的票据。2.电子现金支票：指通过电子系统发行的现金支票，用于电子支付和接收。3.交通运输行业：指涉及运输服务的企业和机构，包括公路、铁路、航空、水运等。4.财务部门：指负责单位财务管理和会计核算的部门。5.审计部门：指负责对单位经济活动进行审计监督的部门。6.第三方中介：指在现金支票交易中提供中介服务的机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.现金支票丢失或损坏及时向银行和财务部门报告办理现金支票作废手续如有损失，由责任人承担相应责任2.现金支票超限使用加强审批流程管理对超限使用情况进行审计和监督违规行为责任人需承担相应责任3.电子现金支票系统故障及时与银行和技术支持联系临时采用纸质现金支票替代加强系统维护和备份工作4.外币现金支票兑换问题提前了解银行兑换政策和汇率确保支票面额与支付金额相符如遇兑换难题，及时与银