公司互借资金协议模板2024

公司互借资金协议模板2024本合同目录一览1.互借资金的基本情况1.1借入方1.2出借方1.3互借资金的金额1.4互借资金的期限1.5互借资金的用途2.利率及利息支付2.1利率确定2.2利息支付方式2.3利息支付时间3.借入方的还款义务3.1还款计划3.2还款方式3.3借入方延迟还款的处理3.4借入方未能按期还款的违约金4.出借方的权利与义务4.1出借方的监督权4.2出借方的知情权4.3出借方的权益保障5.合同的变更和解除5.1合同变更的条件5.2合同解除的条件6.违约责任6.1借入方的违约责任6.2出借方的违约责任7.争议解决7.1争议解决方式7.2仲裁地点7.3仲裁费用8.合同的生效、终止和解除8.1合同生效的条件8.2合同终止的条件8.3合同解除的条件9.其他约定9.1保密条款9.2法律适用9.3合同的附件10.合同的签署10.1签署日期10.2签署地点10.3签署人11.借入方的承诺11.1资金用途的合法性11.2按时还款的承诺12.出借方的承诺12.1资金来源的合法性12.2按约定提供资金的承诺13.双方的其他约定14.合同的份数14.1正本份数14.2副本份数第一部分：合同如下：第一条互借资金的基本情况1.1借入方借入方系具有合法独立法人资格的________公司，营业执照注册号为________，法定代表人为________。1.2出借方出借方系具有合法独立法人资格的________公司，营业执照注册号为________，法定代表人为________。1.3互借资金的金额双方同意互借资金的金额为人民币________万元整（大写：________万元整）。1.4互借资金的期限双方同意互借资金的期限为________年，自________年________月________日起至________年________月________日止。1.5互借资金的用途借入方应确保互借资金用于合法、合规的________用途，并应按照约定向出借方报告资金使用情况。第二条利率及利息支付2.1利率确定双方同意互借资金的利率为年化利率________%，该利率自互借资金之日起至还款日止保持不变。2.2利息支付方式借入方应按期支付利息，支付方式为________。2.3利息支付时间借入方应在每个计息周期到期日支付上一计息周期的利息，一个计息周期的利息于还款日一并支付。第三条借入方的还款义务3.1还款计划借入方应按照本合同约定的还款计划及时足额偿还本金及利息。3.2还款方式还款方式为________，借入方应确保出借方在约定的还款期限内收到还款。3.3借入方延迟还款的处理借入方延迟还款的，应按日计算延迟还款金额，延迟还款金额为本金和利息之和。3.4借入方未能按期还款的违约金借入方未能按期还款的，应支付违约金，违约金为本金的一定比例，具体比例由双方另行约定。第四条出借方的权利与义务4.1出借方的监督权出借方有权监督借入方资金的使用情况，借入方应予以配合。4.2出借方的知情权借入方应及时向出借方报告资金使用情况，出借方有权了解借入方的财务状况和资金使用情况。4.3出借方的权益保障出借方的合法权益受法律保护，借入方不得侵犯。第五条合同的变更和解除5.1合同变更的条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面协议。5.2合同解除的条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面协议。第六条违约责任6.1借入方的违约责任借入方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿出借方的损失。6.2出借方的违约责任出借方违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿借入方的损失。第八条合同的生效、终止和解除8.1合同生效的条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2合同终止的条件（1）双方按照约定履行完毕全部债务；（2）双方协商一致解除本合同；（3）根据法律规定或者本合同约定的事由发生，导致本合同无法履行或者没有履行必要。8.3合同解除的条件本合同解除的条件如下：（1）双方协商一致解除本合同；（2）因不可抗力导致本合同无法履行，双方协商一致解除；（3）一方严重违反本合同，对方有权解除本合同。第九条其他约定9.1保密条款双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。9.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.3合同的附件本合同附件包括：（1）借入方和出借方的营业执照复印件；（2）双方授权代表的身份证复印件；（3）其他双方认为需要附加的文件。第十条合同的签署10.1签署日期本合同签署日期为________年________月________日。10.2签署地点本合同签署地点为________。10.3签署人借入方代表：________，职务：________；出借方代表：________，职务：________。第十一条借入方的承诺11.1资金用途的合法性借入方承诺将互借资金用于合法、合规的用途，并确保资金使用不违反相关法律法规。11.2按时还款的承诺借入方承诺按照本合同约定的还款计划及时足额偿还本金及利息。第十二条出借方的承诺12.1资金来源的合法性出借方承诺互借资金来源合法，并确保不存在任何法律纠纷或权利瑕疵。12.2按约定提供资金的承诺出借方承诺按照本合同约定的时间和金额向借入方提供互借资金。第十三条双方的其他约定双方就本合同未尽事宜，可另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条合同的份数14.1正本份数本合同一式两份，双方各执一份。14.2副本份数本合同如有副本，其副本份数由双方协商确定。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：借入方和出借方的营业执照复印件详细要求：借入方和出借方的营业执照复印件应清晰、完整，复印件上需有原公司的公章和法人签字。附件二：双方授权代表的身份证复印件详细要求：双方授权代表的身份证复印件应清晰、完整，复印件上需有授权代表的签名和日期。附件三：互借资金的银行转账凭证详细要求：互借资金的银行转账凭证应包括转账日期、转账金额、转账双方银行账号等信息，且需有银行盖章。附件四：互借资金的使用用途证明详细要求：互借资金的使用用途证明应详细说明资金的具体用途，并加盖借入方公章。附件五：还款计划表详细要求：还款计划表应包括还款日期、还款金额、还款方式等信息，并需双方签字确认。附件六：双方签订的补充协议详细要求：补充协议应涵盖本合同未尽事宜，协议内容应清晰、具体，并由双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.借入方未按约定时间偿还本金及利息；2.借入方未按约定使用互借资金，使用用途不符合约定；3.借入方提供的文件、资料等不真实、不完整；4.出借方未按约定时间提供互借资金；5.出借方未按约定保密合同内容，泄露给第三方；6.双方未按约定履行合同的其他义务。责任认定标准：1.借入方未按约定时间偿还本金及利息的，应支付延迟还款金额，包括本金和利息之和。示例说明：若借入方延迟还款，需支付延迟还款金额为人民币100万元及相应利息。2.借入方未按约定使用互借资金的，应支付违约金，违约金为本金的一定比例。示例说明：若借入方未按约定使用资金，需支付违约金为人民币10万元。3.借入方提供的文件、资料等不真实、不完整的，应承担相应的法律责任。示例说明：若借入方提供虚假文件，需承担相应的法律责任，如赔偿出借方的损失。4.出借方未按约定时间提供互借资金的，应支付延迟提供资金的违约金。示例说明：若出借方延迟提供资金，需支付违约金为人民币5万元。5.出借方未按约定保密合同内容，泄露给第三方的，应承担违约责任。示例说明：若出借方泄露合同内容，需承担违约责任，如支付违约金人民币10万元。说明三：法律名词及解释：1.法人：指具有法律人格，能够独立承担民事责任的组织。在本合同中，借入方和出借方均为具有合法独立法人资格的企业。2.营业执照：指国家工商行政管理部门核发给企业的经营许可证。在本合同中，借入方和出借方的营业执照用于证明其合法经营资格。3.法定代表人的签字：指法人的法定代表人代表法人签署文件时的个人签字。在本合同中，法定代表人的签字用于确认合同的效力。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。在本合同中，不可抗力事件可能导致合同