（财务报表管理）中期报告财务报表附注

3,663,392,945.393,841,952,949.773,194.254,344,035.013,193.993,841,952,949.77——3,841,952,949.776,152,252,359.73现金及现金等价物净增加/(减少)额b.其它货币资金为存出投资款。c.截止本期末，本公司不存在以下类别的款项：因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。——指定为以公允价值计量说明：截至本期起末，本公司持有的交易性金融资产投资已全部变现。(3)应收票据说明：两期数据变动的主要原因为客户增加了票据结算方式。(4)应收账款5,705,816.435,705,816.433,212,883.570.812,209,019.93(5)其他应收款账龄一一二三(2)母公司一一二三(6)预付款项三年以上--------③与上期末相比，本期下降幅度较大，主要是因为预付电费数额下降所致。(7)应收股利说明：a.公司不存在1年以上应收未收的应收股利。b.收股利未收回的原因为被投资单位目前还没有实际执行利润派发方案。c.至本期末，此款项属于正常应收款性质，未发生减值。(8)存货合计1,269,412,829.534,659,300,357.534,722,789,448.51,205,923,738.6(9)长期股权投资 — — — —— — — 1,088,865,200.0A、按成本法核算的长期股权投资：—— ——— —北京北京中北京北京贵 — —— — —— 说明：a.本公司增加的对北京汽车投资有限公司的长期股权投资为本公司与首钢总公b.贵州首钢产业投资有限公司为本公司本期新增加的对外投资项目。c.本期减少的长期股权投资为本公司与首钢总公司进行股权置换而换出的资产，本公司对此已进行了公告。d.与上期末相比，本期末长期股权投资增长幅度较大，主要是由于新权置换收购北京汽车投资有限公司而增加投资成本所致。B、长期投资减值准备— ———————京—命京州说明：a.本公司增加的对北京汽车投资有限公司的长期股权投资为本公司与首钢总公b.贵州首钢产业投资有限公司为本公司本期新增加的对外投资项目。c.本期减少的长期股权投资为本公司与首钢总公司进行股权置换而换出的资产，本公司对此已进行了公告。d.与上期末相比，本期末长期股权投资增加幅度较大，主要是由于新权置换收购北京汽车投资有限公司而增加投资成本所致。(10)固定资产及累计折旧3,808,229,315.52(36,514,003.11)9,803,450.60——3,725,238,150.753,013,652.74说明：a.在建工程转入6,338,561.18元。b.机械动力设备本期增加为负数，是因为我公司工程在上一报告期已达到使用状定资产类别调整。—2,486,451,168.984,175,535.972,589,922.96—2,783,032,294.33———(11)在建工程二炼钢新建LF精炼炉项二炼钢负能炼钢技术开发冷轧薄板生产线坯铸机工艺升级二炼钢负能炼钢—5,843,718.35资产——— — —————说明：a.借款费用资本化123,219,799.99元，为冷轧薄板生产线项目专项借款(12)固定资产清理(13)无形资产术7本期增加— — 2,502.006,417.00— — 23,746,049.225,009,718.47.5年②经减值测试，本公司不存在无形资产减值准备。(14)商誉本公司合并报表产生的商誉为转入投资成本的股权投资借方差额。(15)长期待摊费用(16)递延所得税资产递延所得税资产金额暂时性差金额暂时(17)资产减值准备5,719,972.62,002,566.46 ——————————————————— ———————————————— — ————— — — — — — 5,719,972.6(18)所有权受到限制的资产说明：本公司不存在所有权受到限制的资产。(19)短期借款信用借款1,407,911抵押借款----质押借款----1,501,461,000.001,751,461,000.00说明：(20)应付账款 -- 5,953,897.69 -- ③欠本公司关联方款项情况详见[附注8、(3)]。(21)预收账款③欠本公司关联方款项情况详见[附注8、(3)]。(22)应付职工薪酬3,954,094.426,950,904.86-4,996,969.82--4,292,212.99---- 4,837,169.634,605,423.63-3,049,039.543,046,627.71-2,540,236.242,538,853.45---9,713,338.64-6,945,438.396,945,438.39-3,568,282.003,568,282.00-----计准则后工会经费、教育经费及社会保险类费用转入本科目核算所致。(23)应交税费增值税63,941,642.57城建税5,952,249.894,385,112.882,550,964.24合计(24)应付利息付清。(25)其他应付款2,281,730.82③欠本公司关联方款项情况详见[附注8、(3)]。目核算所致。(26)一年内到期的非流动负债说明：两期数据变动的原因为长期借款中一年内到期部分转入。(27)长期借款信用借款人民币说明：两期变动的主要原因为本期冷轧薄板生产线项目专项贷款增加。(28)应付债券①应付的可转换公司债券的期末余额(不包括期末应付利息)可转换公司初始溢(折)—— 可转换公(折)价摊销 6 债券通过转股和赎回而不复存在，本公司对此已进行了公告。(29)长期应付款所致。(30)递延所得税负债性9,793,474.57所得税负债也随之摊销完毕。(31)股本本次变动增减()公积金————————————————————————————————————————— 4、外资持股 —————————————————— ———————————0 ———————————————— ———%说明：②首钢总公司持有的股票自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转相应除权)。如有低于减持价格的卖出交易，卖出资金将划入本公司账户归全体股东所有。(32)资本公积 说明：①本期股本溢价增加1,292,047,921.33元为本公司发行的可转换公司债券转为②根据财会字(1998)16号《关于股份有限公司有关会计问题解答》和财会字解答》文件的规定，本公司在改组为股份有限公司时，固定资产评估增值积。(33)盈余公积(34)未分配利润说明：(35)营业总收入及总成本钢坯4,169,079,463.92软件5,135,129.714,052,817.855,730,996,537,169,614.035,827,382,138.384,169,079,463.924,091,041,934.824,202,529,786.75华北地区9,222,501,773.478,759,503,435.449,960,381,132(36)营业税金及附加城市建设维护(37)资产减值损失5,702,975.329,308,350.97 ———— —————— ———— (38)公允价值变动损益交易性金融资产-股票(29,677,195.66)17,361,903.36合计(29,677,195.66说明：本报告期-29,677,195.66元为交易性金融资产-股票全部出售而变现转入投资收益的数额.(39)投资收益—3,444,000.00— —3,444,000.00 — — — —现，收益大幅增加。———3,444,000.00— — — —说明：两期数据变动较大的原因主要为：一是本期长期股权投资处置收益为收益大幅增加。(40)营业外收入9,338,300.00 (41)营业外支出(42)所得税费用—— -9,793,474.57所得税费用(收益)(43)每股收益及其计算过程：扣除非经常性损益后归属于公司普通计算过程：归属于母公司普通股a母公司发行在外普通存在/不存在稀释性潜—归属于母公司普通股c母公司发行在外普通d(44)收到的其他与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金合计：(45)支付的其他与经营活动有关的现金支付的其他与经营活动有关的现金合计：3,240,000.003,240,000.004,213,000.007,390,000.005,990,000.004,500,000.004,500,000.002,714,999.983,766,790.60(46)收到的其他与投资活动有关的现金(47)支付的其他与筹资活动有关的现金(1)关联方(48)现金流量表补充资料1.将净利润调节为经营活动现金流量：(3,644,331.52)(4,273,974.61)8,012,069.847,762,293.031,751,314.741,58(收益以“－”号填列)(9,338,300.00)(9,338,300.00)(387,548.53)(387,548.53)固定资产报废损失(收益以“－”号填列)公允价值变动损失(收益以“－”号填列)财务费用(收益以“－”号填列)投资损失(收益以“－”号填列)(179,308,599.33(179,497,330.9(3,925,610.36)21,571,411.34)递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)(1,613,782.68)(1,613,782.68)——递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)(9,793,474.57)(9,793,474.57)——存货的减少(增加以“－”号填列)经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：3.现金及现金等价物净变动情况：3,841,952,949.73,806,152,252,359.76,117,881,57首钢总公司7,263,940,000.00----7,263,940,000.00股份(权益)股份(权益)上述服务合同的有效期为10年，执行过程中，如市场供求情况发生变化，由双方协商调整服务价格。(2)关联交易—9—1,523,328.87占同类交占同类交2,218,075.227,779,524.814,049,000.00a、根据首钢总公司与本公司签订的协议：首钢总公司向本公司提供生活服务，b、根据首钢总公司与本公司签订的协议：首钢总公司向本公司提供生活服元。—占同类3,840,002,992.008,133,435.3003,497,595.542,338,990.564,169,845.80--所占比所占比----5174702万元提供连带责任担保。项。(1)本期出售的子公司出售日的财务状况——————(2)本期出售的子公司出售日的经营成果3,285,516.66-2,946,066.45-2,946,066.45(1)按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表不存在差异。号――净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007年修订)和《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号――非经常性损益》(2007年修订)计算的净资产收益率和每股收益：扣除非经常性损益(3)首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程—— —— —— ——