江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设备项目环保设备项目(改)

1可可行性研究报告江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设备项目江西省启源工程咨询有限公司二0一四年四月21.1项目概述………………1.2编制依据及研究范围…1.3可行性研究结论……………………2-1.4主要技术经济指标表 第二章项目建设背景与必要性 2.1项目背景 2.2项目建设的必要性 第三章市场分析与销售方案 3.1市场分析 3.2销售方案 第四章建设条件与场址选择 4.1场址选择 4.2建设条件 第五章技术、设备和工程方案 5.1技术方案 5.2设备方案 5.3工程方案 第六章总图运输及公用工程 6.1总图布置 6.2运输 36.3公用工程 7.1用能标准和节能规范 7.2能耗状况 7.3节能措施分析 7.4节水措施 8.1设计依据及采用标准……8.3运营期环境影响分析……8.4环境影响评价……………9.1劳动安全卫生…………………9.2消防 第十章组织机构与人力资源配置 10.1企业管理体制及组织机构设置 54-10.2生产班制与人力资源配置 54-10.3人员来源和培训 第十一章项目管理与实施进度 11.1项目组织与管理 11.2实施进度 4第十二章项目招标方案 12.2招标组织形式 12.3招标方式 12.4招标基本情况表 第十三章投资估算与资金来源 13.1投资估算 13.2资金来源 13.3投资使用计划 第十四章经济效益分析 14.1财务评价的依据和原则 64-14.2财务评价基础数据与参数选取 14.3成本费用、营业收入及税金估算……………65-14.4财务赢利能力分析……………67-14.5不确定性分析 14.6财务效益分析结论 第十五章结论与建议 1第一章总论1.1项目概述1.1.1项目名称：江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设备项目1.1.2项目性质：新建1.1.3项目承办单位及负责人项目承办单位：江西泰勒斯环保设备有限公司项目负责人：胡长林、柴国辉1.1.4可研报告编制单位：江西省启源工程咨询有限公司1.1.5项目建设地点：万年县丰收工业园区1.1.6项目建设内容和规模：项目总用地面积53333平方米(合80亩),建筑占地面积213001.2编制依据及研究范围1.2.1项目编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》;25、2013年江西省国民经济和社会发展统计公报；6、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；7、江西省建筑工程预算定额估价表和上饶市材料市场价格8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目1.2.2研究工作范围1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；2、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；3、对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；4、对公用工程和辅助设施进行研究；5、对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；7、提出可行性研究结论和建议。1.3可行性研究结论1.3.1项目建设概况划新征土地53333平方米(合80亩),建筑占地面积21300平方米，总31.3.2环境保护1.3.3项目建设进度2014年6月-2015年6月。根据资1.3.4投资构成及资金来源投资构成1.3.5项目经济效益1.3.6结论分析4能力较强，经济效益显著,抗风险能力较强。因此本项目的建设是必序号备注生产规模1项目总用地亩2项目总建筑面积3套二主要原料及燃料动力1不锈钢板万吨/年2水万吨/年3电万kwh/年三劳动定员人四1总投资万元建设投资万元万元2正常年份生产成本万元3正常年份销售收入万元4正常年利润总额万元5正常年税收总额万元6正常年净利润万元7投资回收期年58总投资收益率%五1容积率12建筑密度%3行政办公及生活用房%74绿化率%5第二章项目建设背景与必要性2.1项目背景经过20多年的发展，中国环保产业已初具规模，一些技术、设备和服务项目已接近发达国家20世纪80年代的水平。中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产品年总值的40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品总产值的比率约5%;噪声与振动控制设备的年产值占全国环保产品产值的6.5%;环境监测仪器年产值约占2.3%。2008年1-12月，我国环境保护专用设备产量96,069.95台，比2007年同比增长30.10%。2009年1-12月，我国环境保护专用设备产量为126,860.22台，比2008年同比增长32.05%。2010年1-12月，我国环境保护专用设备产量为180,208.30台，比2009年同比增长42.05%。目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领，中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。虽然国产设备优势较多，但进口设备仍占据中国大量市场份额。可以说，江西泰勒斯环保设备有限公司年产1000套环保设2.2项目建设的必要性62.2.2是增加万年县财政税收的需要税率取25%,年可实现税费约965万元。将占万年县税收收入的一定比2.2.3是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要2.2.4是市场的需求中国“十二五”环境保护投资占GDP的比例将达1.8%-1.9%左右，投资总额大约在2.3万亿元，这一环保投入在发达国家也属于中上水平。巨大的环保投资，将为环保机械制造业构筑巨大市场。“十二”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长；重点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展；市场主体结构进一步优化，运行质量提高，市场竞争依然激烈。“十二五”期间，中国环保装备出口产品的发展趋势是，由单机出口为主向单机出口与设备成套出口并举的方向发展。73.1市场分析3.1.1环保设备行业发展概况目录(2010年版)》已由发改委和环保部联合发布，部分设备将获政8根据环保部发布的《全国地表水水质月报》(2008年2月),2008质断面占51%,IV、V类占23%,劣V类占26%。主要污染指标为氨9据国家统计局的数据，2007年末，我国设市城所提高，2007年达到86.35%,但由于工业固废数量巨大，仍有2.41市污染较重，地级及以上城市中，空气质量达标的占60.5%,不达标的占39.5%,其中空气质量为劣三级的城市比例为3.4%。酸雨污染仍56.2%,比2009年增加2.2个百分点。“十一五”期间全国环保投资占同期国内生产总值的比重约为1010.3亿元，占同期国民生产总值的1.02%,首次突破1%。进入21世境保护“十一五”规划》预算“十一五”该比例约为1.35%,2009年放量不降反增，2005年二氧化硫排放量比2000年增加了27.8%,化学减少10%,但至2007年末，二氧化硫排放量仅比2005年降低3.19%,化学需氧量仅比2005年减少2.28%,离10%的目求的2%-3%,设期间GDP年均增速为8%,预计08年环境治理投资的比例保持在07年的水平1.36%,则未来7年我国环保投资的年均复合从584亿吨增长到750亿吨，增长28.42%,其中工业废水排放量增长25.94%、生活污水排放量增长33.69%,总排放量年均增长速度为和80%的县城未建成污水处理厂，县城污水水处理率都达到70%,按照建设部预计的2011年污水处理规模240亿吨我国污水处理费占总水价的比例平均约为26.6%,而美国自来水费中理行业在整个环保业中的比重不到10%。根据我国环保机械“十一13%-17%,2010年，全行业总产值达到1000亿元-1均复合增速将达到31%-34%,远高于行业年均13%-17%增长速度。17.56亿吨，增长115.20%,年均复合增长率11.5生活垃圾清运量为1.18亿吨，2010年达到1.52亿吨，增长28.81%,年最大的固体废弃物制造者，到2030年，该数字还将增长150%,从2004工的项目只占6.59%,2010年无新开工项目，且62.13%的项目在08年“十一五”规划新增规模的64%。可见，未来两年，全国火电脱硫除据，考虑到火电项目建设周期较长，以及“4万亿”对节能减排的继3.2销售方案3.2.1营销策略3.2.2营销模式(1)代理商营销模式。公司营销主要依赖于代理商团队，企业(2)经销商(分销商)营销模式。随着公司发展壮大，公司将(3)直营模式。采取这种营销模式的企业，主要业绩来源于自第四章建设条件与场址选择4.1场址选择4.1.1选择原则4.2建设条件(一)万年县自然环境条件月，超过当地降尘标准(5.33吨/平方公里/月)1.31吨/平方公里/月；地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)二类水域标准；声环境质量满足《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中二类区标准，无突出环境问题。气象：万年县位于中亚热带湿润季风区，气候温和，降雨丰沛，日照充足，四季分明，无霜期长。-18.3℃,最冷月平均气温5℃,最热月平均气温28℃,极端最低气温-12℃(出现在67年1月16日),极端最高气温41.2℃(出现在71年7月31日),日平均气温稳定通过5℃的天数有291天，全年无霜期平均为267天，最长310天，最短240天。但年际变化较大，少雨年可少到1000mm以上，多雨年可多到2300mm以上，雨量充沛，但分布不均匀，从季节变化看，1-3月为380mm,占年降水量的21.7%,4-6月为864.8mm,占年降水量49.4%,7-9月为318.7mm,占年降水量的18.2%,10-12月为186.8mm,占年降水量的日照：全年日照总时数平均为1784.6小时，日照百分率为40%。年辐射量96163.4-121665.4卡/平方厘米。月辐射最多的是7月份，平均值为14037.9卡/平方厘米；最少的是2月份，为5637.2卡/平方厘米。日平均气温大于10℃的日照时数可达853.7小时，可占全年日照总时(二)万年县社会经济情况北与乐平、鄱阳毗接。地理坐标为东经116°46′～117°15′,北纬公里。景鹰高速与昌德高速、206国道与昌万公路在此形成双“十”加市浙江省打造区域商贸中心，全面融入鄱阳湖生态经济区”战略部署，以提高经济质量和效益为中心，坚持突出园区、城区、郊区、景区四个重点领域，努力推进园区、城建、旅游、乡镇、企业五个大提升，以工业园区为主战场，以项目集产业，以项目大建设拉动大投资、培植大财源、促进大发展，加快新型工业化步伐，确保各项主要经济指标增幅高于全市平均水平，为“奋力做大总量、实现万年崛起”打下坚实的基础。2012年，万年县实现生产总值75亿元，增长16%。经济结构进一步优化，三次产业结构由上年的16.9:56.1:27调整为15.47:57.16:27.37,第三产业比重比上年提高0.37个百分点，二三导力量，工业增加值占生产总值的比重达到51.2%,提高1.35个百分达到32亿元，增长22.32%;城镇居民人均可支配收入17000元，增长27.47%;农民人均纯收入达到6723元，增长13.5%。全县金融机构各2012年万年县财政总收入完成10.03投资完成64亿元，同比增长36.2%,超预期8.54个百分点。分产业来增长47.58%,其中：工业固定资产投资完成47.14亿元，同比增长48.6%;第三产业投资12.66亿元，增长14.47%。第五章技术、设备和工程方案5.1技术方案5.1.1产品生产工艺5.1.2生产工艺流程图原材料原材料模具加工外部件入半成品库5.2设备方案(1)主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案(3)提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产(4)降低原材料、水、电等单耗，满足环境保护要求。(5)强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允(6)符合政府或专门机构发布的技术标准要求。(7)在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理(含用料、制造、操作和维护保养)。尽可能立足于国内。(8)主要设备及辅助设备之间相互配套。序号生产设备名称数量单位单价(万元)金额(万元)1台2折弯机台3500T压力机台48台5液压机8台6台27台8台9SHA-1500精密车床台热交换器折弯机台CNC立式加工中心(V40)台CNC立式加工中心(VF-6)8台CNC立式加工中心(V140)8台全自动喷粉设备套检测设备8台叉车5辆其它合计1、国颁现行有关建筑结构设计规范、强制性标准及施工验收规3、建筑设计防火规范3、设计方案建设性质建设面积(平方米)单位造价(元/平方米)投资额(万元)备注1主要生产性用房生产车间单层砖混原料及产成品仓库单层砖混产品检测中心单层砖混机修车间单层砖混2辅助用房办公用房职工宿舍食堂其他辅助用房34、建筑要求和效果(1)建筑设计考虑了夏季通风的要求，维护结构适当敞开。在(2)建筑设计中遵守国家有关建筑规范和规定，注意做好车间(3)设计中既要考虑与周边环境相协调，又要突出自身特点，(4)本着满足工艺生产，安全、适用、经济合理、建筑选型符第六章总图运输及公用工程6.1总图布置6.1.1总图布置方案要点及说明(1)建设单位提供的地形图，用地范围图；(3)当地城市规划、环境保护、市政工程、绿化美化等有关要(4)建设单位的意见和当地有关情况；(5)建筑、水、电暖通等专业提供的设计资料及要求。(1)满足工艺操作、配套工程、交通运输、行业规范要求；(2)符合防火、卫生、安全等有关规范的要求，并充分利用土(3)与城镇和建设企业规划统一的原则；(4)原材料贮存场地和仓库须达到一定规模；(5)要体现时代的特点，努力创造一个现代化厂区的新形象。6.1.2总图布置(1)总体布局(2)车间布置的形式(3)总体布局的系统分析法6.1.3竖向布置2、确保建筑物和场地不受洪水淹没，应使项目区建(构)筑物6.3公用工程6.3.1给排水(4)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)(6)业主提供的市政配套资料及设计要求；4、排水6.3.2供电(1)防雷、接地 (2000年版)要求进行设防。接地保护采用TN-S或TN-C-S制。照(2)其他保护措施6.3.4通讯设施6.3.5厂区绿化第七章节能7.1.1原则和标准7.1.2规范和依据行性研究报告增列“节能篇(章)”的暂行规定》的通知；7.2能耗状况7.3节能措施分析7.3.1工艺节能7.3.2建筑节能在全世界日益增长的能源消耗中，建筑能耗约材料和构造，使窗户的气密性要达到《节能标准》规定的Ⅱ级，采7.3.3电气节能7.3.4暖通、动力节能7.3.5推广绿色照明用水设置循环系统，并结合中水系统进行优化设计以保证水质，提高用水效率。提倡营造少灌或免灌绿化群落，减少草坪面积，尤其是冷地型草坪面积。同时可利用雨水回用作为绿化及清洗用水，以利于节水及利用自然渗透补充地下水。3、节水器具应用大力推广使用节水型器具，不断提高用水效益。采用节水洁具，不使用耗水9升和9升以上的座便器。龙头：①不使用螺旋升降式铸铁水嘴。②根据用水场合的不同，选用延时自动关闭(延时自闭)式、水力式、光电感应式和电容感应式等类型水龙头；手压、脚踏、肘动式水龙头；停水自动关闭(停水自闭)式水龙头；陶瓷片防漏水龙头土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件。因此在利用土地资源时，应严格执行国家有关行业部门规定的建设用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源的要求，合理利用土地。同时在建设过程中，根据当地总体规划以及规划部门对本项目地块的控制性指标，本着经济适宜、综合利用的原则进行科学规划、合理布局，最大限度的提高土地利用率。合理使用土地，提高绿化率，改善整体环境，节约用地、节能、节电、节水，力争通过绿化建筑认证。第八章环境保护8.1设计依据及采用标准8.1.1设计依据8.1.2设计采用的标准8.2建设期环境影响分析8.2.1建设期污染物分析2、噪声对产生强噪声的设备(如搅拌机、打桩机)尽量安排在白天使用，深4、水环境的污染影响8.2.2建设期环境保护措施因素环境保护管理方案噪声1、结构施工阶段，尽量选用低噪音环保混凝土振动棒和有消声降噪的施工机械；各类管道安装临时固定要牢靠。强噪声施工机具必须采用有效措施如添加抑制器；2、现场搬运材料、模板、除等，针对材质采取措施，轻拿轻放；3、钢构件卸车、安装时，尽量避免钢结构构件间的碰撞；4、购置噪音监测仪，专人定期监测，发现超标立即整改。1、现场运输道路进行硬化，场区内进行绿化，覆盖易扬尘地面；2、成立文明施工保洁队，配备洒水设备，做好压尘、降尘工作；3、建筑垃圾分类存放，及时清运，清运时适量洒水，降低扬尘；1、道路出入口设清洗槽，车辆离开现场前应清洗轮胎、底盘的泥尘；8.3运营期环境影响分析8.3.1污染物分析废水名称主要污染物排放特征设备、车间冲洗用水间隙排放生活污水约100kg/d,合计40.5t/a。8.3.2环境保护措施4、废气、粉尘治理方案再生器活性碳再生器活性碳废气活性碳吸附装置引风机排气简大气图8-1活性碳吸附淬火、回火废气工艺流程图8.4环境影响评价第九章劳动安全卫生与消防(1)选择工艺技术方案时，应尽可能选用安全生产和无危害的(2)工业卫生管理应贯彻“预防为主”的方针，认真做好管理(3)厂区布置与厂内运输安全(4)防火防爆(5)防机伤、摔伤度。钢梯坡度不大于60度，每个楼梯段的高度尽量不超过4.5米，(6)电气事故预防电线路设计规程)等电器安全中的有关规定。此外各类电气的线路上(1)主厂房以外的建筑物周围、道路两侧空地均应绿化。(2)进入厂区的道路和厂区主要道路铺设适于车辆通行的坚硬(3)厂区设有防蝇、防虫、防鼠设施。(4)厂区设置运输车辆清洗、消毒场所和设施。9.2.1设计依据9.2.2设计原则9.2.3消防设施和措施10.1企业管理体制及组织机构设置办公室经营部生产部财务部董事会10.2生产班制与人力资源配置按常日班配置。年操作日为330天(年操作时间7200小时)。本项目10.3人员来源和培训第十一章项目管理与实施进度项目的建设主体是江西泰勒斯环保设备有限公司，日常经营管理工作由总经理负责。本项目生产组织机构将按照公司组织机构章程，按工作需要设立职能部门，根据精简机构、强化科学管理的原则，配置各级管理人员。项目建成后，实行现代企业管理制度，实行总经理负责制，实行全员劳动合同制，制订严格的人事制度、财务制度及生根据工程建设需要，拟设立项目部，全面负责本项目的工程建设和生产准备工作，项目部包括技术、采购、施工监督管理、财务等职本项目工程建设内容涉及土建、设备购置和配套公用工程的建设，投资额较大，为了确保项目的顺利实施，建设单位应采取以下管1、成立以公司主要领导为组长的项目小组，项目小组负责对外联络及协调各部门之间的关系。2、根据国家及省、市关于招投标的有关规定，对项目的主要建设工程采用的适当招标组织形式，选择质量好、信誉高、价格合理、工期适当、施工方案可行的单位施工。委托有相应资质的监理单位负责设计施工阶段的监理。11.1.2项目运营阶段管理措施11.2实施进度1、可研编制、报批、初步设计等前期工作2014年6-7月2、工程施工3、设备订货及交付第十二章项目招标方案此招标的时间长、费用高。因此通常大型工程项目的施工采用公开招标方式选择实施单位，尤其是使用国债资金建设的工程项目，都必须按照规定通过国际或国内公开招标的方式选择承包商。为了在较大的范围内选择施工单位，节约投资成本，本项目建议采用公开招标方式。招标基本情况表招标范围不采用招式(万元)备注全部招标自行公开设计勘察√√√√√√设备及安装√√√√√√建设单位盖章第十三章投资估算与资金来源评价方法与参数》(第三版);建筑工程按照《全国统一建筑工程基1、工程费用2、工程建设其他费用序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用工程费用生产车间原料及产成品仓库产品检测中心机修车间辅助用房办公用房职工宿舍食堂其他辅助用房2给排水系统安全卫生、消防系统道路及停车场3工程建设其他费用前期开办费可研报告编制费建设单位管理费勘察设计费监理费招标费4预备费基本预备费涨价预备费5建设投资合计13.1.3流动资金估算流动资金=流动资产一流动负债流动资产=应收账款+存货+现金流动负债=应付账款流动资金本年增加额=本年流动资金一上年流动资金周转次数=360/周转天数存货=外购原辅材料+燃料动力+在产品+产成品13.1.4投资估算结果66.5%;流动资金6700万元，占总投资的33.5%。第十四章经济效益分析评价方法与参数》(第三版)、《投资项目可行性研究指南(试用版)》第3年投入使用，达到设计能力的60%,第4年达到设计能力。14.2.4财务基准收益率根据《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)中财务基准收14.2.5折旧与摊销算时先扣除残值(取原值的3%)。各类固定资产计算折旧年限如下：14.3成本费用、营业收入及税金估算14.3.1成本费用估算与参数》有关总成本估算表编制(以下投入金额均为达产期成本)。4、职工工资及福利员2000元/月，技术人员2500元