2024年内控相应业务归口管理制度（二篇）

第6页共6页2024年内控相应业务归口管理制度关于预算对账与报表制度的建立及健全为确保财务管理工作的规范性与准确性，应全面构建并持续优化预算对账与报表制度。年终之际，必须严格遵循既定规定执行决算流程，对年度内的收入与支出情况进行详尽核对，一旦发现任何偏差或问题，应立即采取有效措施予以纠正。第四章：检查与监督第十二条：为强化预算执行过程的透明度与合规性，特成立学校预算执行监督小组。该小组由校长谢清田担任组长，张春夏法国任副组长，成员包括孙强与徐勇。第十三条：本条强调了对支出预算执行情况的严格监督。要求采取切实可行且高效的措施，对支出进行从严从紧的控制，明确支出范围、项目、标准及进度，合理把控支出规模，确保每一笔支出都符合预算要求及财经纪律。第十四条：预算监督执行小组需依据国家相关政策及法律法规，对预算执行的每一个环节进行细致入微的监督检查。对于检查中发现的问题，必须及时采取纠正措施，确保预算执行的合法性与有效性。第十五条：对于违反国家法律法规的行为，将依据相关规定进行严肃处理，并依法追究相关单位及个人的责任，以维护财经纪律的严肃性。县人大预算业务管理规定为进一步提升人大机关的财务管理水平，健全财务制度框架，有效防范财务风险，杜绝违规违纪行为的发生，特依据《____预算法》、《____会计法》、《____政府采购法》以及财政部颁布的《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等法律法规，制定本管理规定。一、财务部门须严格遵循规定程序，编制年度部门预算，并报请县财政局审核批准。预算由收入预算与支出预算两部分组成。所有依法取得的收入，包括全额财政拨款及其他各类收入（含实物），均应及时、准确入账，严禁隐瞒、私设账户或“小金库”。二、在编制支出预算时，应优先保障人大事务工作所需的人员经费与公用经费，同时严格控制弹性支出与专项支出。三、针对财政下达的预算，应结合工作实际制定详细的用款计划及项目支出计划。预算一经确立并获批复，原则上不得随意调整或追加；确需追加的，必须严格按照省市县相关规定及程序进行报批。四、办公室需承担内部支出控制、稽核、审批及____制度的完善工作，以降低单位运行成本为目标，不断优化内部支出管理结构，强化内部约束机制。各项支出均应符合国家现行规定，严禁擅自提高补贴标准、巧立名目扩大补贴范围、违规提高差旅费及会议费报销标准等行为；同时，应杜绝奢华浪费，确保资金使用的合理性与效益性。归口管理制度为深入推动公司保密管理体系的建设与完善，落实“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则，特依据《军工保密资格认定工作指导手册》(____年版)的相关规定，结合公司实际情况制定本制度。一、技术部负责公司定密工作的具体实施。根据任务或项目的原始秘级及保密范围要求，制定并发布《国家____事项范围细目》文件；同时负责提出拟定密级、保密期限及知悉范围的建议方案，并报请单位法定定密责任人审批后执行。二、人力资源部负责公司涉密人员的管理工作。包括涉密人员的选拔、考核、绩效评定、奖惩、____管理、离岗离职脱密管理以及保密补贴的发放等。三、人力资源部还负责公司保密教育培训工作的规划与实施。负责制定年度保密培训计划并组织开展保密法规知识的宣传教育工作。四、综合办公室负责公司____载体的收发、传递、借阅、使用、销毁及保管工作以确保____载体的安全可控。五、生产部负责密品的密级确定及台账建立工作并对密品的运输与销毁过程实施严格监管。六、保密办公室作为公司保密工作的核心部门之一负责保密要害部门部位的安全管理工作包括采取技防措施确保要害部位的安全可控等。七、技术部则负责公司信息设备及存储设备的管理与运行维护工作确保公司信息系统的安全稳定运行。八、市场部负责对公司新闻宣传工作的审批与管理确保宣传内容不泄露____信息。九、综合办公室还负责____会议的管理工作包括会议场所的选择与布置、参会人员的审核与管理以及____载体的收发清退保管销毁等环节的监管工作。十、技术部在外场试验过程中需制定详细的保密方案并指定保密责任人以确保试验过程的安全可控。十一、综合办公室在对外协作过程中应选择具有相应保密资格的单位进行合作并与协作单位签订保密条款或保密责任书以明确双方的保密责任与义务。十二、综合办公室在对外交流合作谈判等工作中应制定保密方案以确保交流过程中的信息安全；在接待境外人员来访时应明确其身份及活动区域范围以防止____信息的泄露。十三、公司的保密检查工作由保密办公室、人力资源部2024年内控相应业务归口管理制度（二）建立和完善预算对账及报表机制。年终时，需严格依据相关规定进行决算，对收支状况进行即时核对，并迅速解决发现的问题。第四章：检查与监督第十二条：设立学校预算执行监督小组，组长为谢清田（校长），副组长为张春夏法国，成员包括孙强、徐勇。第十三条：对支出执行预算进行严格监督，采取切实有效的手段，从严控制支出，严格界定支出范围、项目、标准及进度，合理控制支出规模。第十四条：预算监督执行小组应依照国家政策法规，对预算执行情况进行监督检查，并对发现的问题及时予以纠正。第十五条：对于违反法律法规的行为，将依据相关规定进行处理，并追究相关单位及人员的责任。县人大预算业务管理规定为进一步强化人大机关财务管理，完善财务制度，加强财务风险防控，杜绝违规违纪行为。依据《____预算法》、《____会计法》、《____政府采购法》及财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等法律法规，特制定本规定。一、财务部门应按规定编制年度部门预算，并报县财政局按法定程序审核、批准。单位预算由收入预算和支出预算组成。依法取得的各项收入，包括全额财政拨款及其他收入（含实物），应据实及时入账，不得隐瞒，严禁另设账户或私设“小金库”。二、编制的支出预算应确保人大事务工作所需的人员经费和公用经费，同时严格控制其他弹性支出和专项支出。三、针对财政下达的预算，应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立并获批，原则上不予调整和追加；确需追加的，应严格遵循省市县相关规定及程序进行报批。四、办公室负责内部支出控制、内部稽核、审批及____制度的完善，以强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出应符合国家现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备及其他设施。归口管理制度为有效推动公司保密管理体系建设，落实“业务工作谁主管，保密工作谁负责”的原则，根据《军工保密资格认定工作指导手册》(____年版)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。一、技术部负责公司定密工作，根据任务或项目原始秘级及保密范围，制定公司《国家____事项范围细目》，经法定定密责任人审批后生效。技术部根据《国家____事项范围细目》提出拟定密级、保密期限及知悉范围的建议，经审批后生效。二、人力资源部负责公司____人员的管理，包括____、考核、绩效评定、奖惩、____、离岗离职脱密管理、保密补贴发放等工作。三、人力资源部负责公司保密教育培训，拟定年度保密培训计划，并负责保密法规知识的宣传、教育及培训工作。四、综合办公室负责公司____载体的管理，包括收发、传递、借阅、使用、销毁及保管工作。五、生产部负责公司密品管理，明确密品密级并建立台账，负责密品的运输及销毁过程。六、保密办公室负责公司保密要害部门及部位的管理，采取出入口控制、入侵报警、视频监控等技术防范措施。七、技术部负责公司信息设备及存储设备的管理及运行维护工作，实施全生命周期管理并按要求进行设备标识及运行过程维护。八、市场部负责公司新闻宣传的管理，对宣传报道、展览、知识产权、论文等内容进行审批，涉及____信息的资料需经甲方单位审批。九、综合办公室负责公司____会议的管理工作，在具备安全保密条件的场所举办会议，并做好会议检查工作，指定专人负责参会人员、____载体的发放、清退、保管及销毁等工作。十、技术部负责公司的外场试验，制定保密方案并指定保密责