2024年人事的权限和职责范本（二篇）

第4页共4页2024年人事的权限和职责范本出纳员的职责与权限如下：一、职责：（一）出纳员必须严格遵守国家关于现金管理及银行结算制度的相关规定，严谨执行现金收讫与银行结算业务。具体包括但不限于：1.严格遵循现金开支范围，确保非现金结算业务不采用现金收讫方式。同时，库存现金需控制在公司核定的限额内，超出部分应及时存入银行，严禁以“白条”、有价证券等充抵库存现金，亦不得随意挪用。2.现金管理需实现日清月结，确保账面余额与库存现金完全一致。对于银行存款日记账与银行对账单的余额，需及时核对，并对未达账项进行查询，月末需编制银行余额调节表，以确保账面余额与银行对账单相符。3.涉及特殊或重大项目的开支，必须经公司总经理批示并审核通过后方可办理。收付款后，需在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记。（二）依据会计制度，出纳员在办理现金及银行存款收付业务时，需严格审核相关原始凭证，并按时序逐笔登记现金日记账及银行存款日记账，每日结出余额。（三）遵循国家外汇管理及购汇制度的相关规定，以及有关批件，办理外汇出纳业务。（四）掌握银行存款余额，以预防银行透支现象的发生。（五）严格控制空白支票的签发。如遇特殊情况需签发未填写金额的转账支票，必须在支票上明确收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额，并要求领用支票人在专用登记簿上签章。（六）严禁将银行账户出租或出借给任何单位或个人用于结算。（七）确保库存现金及各类有价证券（如债券、股票等）的安全与完整。对日常往来的现金、当日库存现金及保管的各类有价证券，需确保其安全与完整，并妥善保管橱柜钥匙，不得转借他人或代为保管。（八）妥善保管相关印鉴、空白收据及空白支票。对所保管的印章，需严格按照公司规定使用。（九）出纳员不得兼任收入、费用、债权、债务账簿的登记工作，亦不得参与稽查工作及会计档案的保管工作。二、权限：（一）出纳员有责任维护财经纪律，执行财会制度，坚决抵制不合法的收支及弄虚作假行为。具体包括但不限于：1.对不真实、不合法的原始凭证，出纳员有权不予受理。2.对记载不准确、不完整的原始凭证，出纳员有权退回，并要求更正、补充。3.如发现账簿记录与实物、款项不符，出纳员需按照相关规定处理，无权自行决定。应立即向公司财务负责人或总经理报告，请求查明原因并作出处理。（二）出纳员有权参与编制货币资金计划定额，并负责管好、用好货币资金。三、出纳日常业务管理：（一）在实际业务中，出纳员需对现金送款单、进账单、支票、支票存根、收款收据等自制原始凭证的填制进行严格把控。具体注意事项包括但不限于：1.仔细辨认从外单位取得的原始凭证是否具有法律效力。2.检查是否有税务局、财政局监制章，且监制章是否符合要求。3.验证是否有出具原始凭证单位的发票专用章、财务章或公章。4.留意有无固定的特殊公认标志，如车船票、飞机票等。5.确保自制原始凭证符合财务报销要求。6.对外开出的原始凭证需加盖本公司财务专用章、发票专用章或公章。7.对外开出的一式多联的原始凭证，必须使用双面复写纸复写，并连续编号。要求加盖财务章或人名章的原始凭证章需盖齐。8.购买实物的原始凭证需附有仓库的入库单。9.支付款项的原始凭证需有收款单位加盖公章或财务章的收据。10.职工因公出差需填写正式借款单作为记账依据。11.职工出差回来后报账时，借款单不再退还借款人，由借款人重新填写差旅费报销单用以销账。12.如出现多借款项退回情况，由收款出纳员另开收据作为入账证明。（二）出纳员需对受理的原始凭证进行认真复核。对于内容不真实、不完整、手续不齐全、书写不清楚或计算有差错的原始凭证，出纳员有权予以退回并要求更正。（三）出纳员应根据公司规定的范围、程序和标准使用现金。例如，职工工资、奖金的发放程序需遵循公司规定流程进行审批与发放；零星采购借款也需按照公司规定的程序和标准进行申请与审批。2024年人事的权限和职责范本（二）质量管理与沟通规定一、高层管理职责1.最高管理者职责确定管理者代表，并赋予其执行职责的相应权限与资源。确保在组织内部，对质量管理体系的有效性进行充分沟通。按既定时间间隔，对质量管理体系，包括质量方针和目标进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2.管理者代表职责确保依据GB/T19000-2000质量管理体系标准要求，建立、实施并维持公司的质量体系。向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审并作为体系改进的依据。提升全组织范围内满足顾客需求的意识。负责与外部各方就公司质量体系相关事宜的联络工作。3.副总经理职责协助总经理和管理者代表，确保公司质量方针、质量目标的实现。组织分管部门贯彻方针、质量目标和质量管理体系文件要求，并定期进行监督检查。二、部门及部长职责1.工程部及部长负责体系文件的控制及专用设备产品设计文件的制订、更改与审批。归口管理与实施体系质量记录。归口管理与考核质量目标的实现。控制专用设备产品实现的策划过程。负责设备产品的设计与开发控制。负责质量管理体系的内部审核、实施与日常管理。综合分析公司内质量数据。制订、实施与验证纠正预防措施。协助主管部门完成相关过程的控制。组织员工贯彻公司质量方针、目标及质量管理体系文件要求，确保相关目标与工作的完成。2.办公室负责技术文件的发放与更改实施。拟定《职责和权限》文件。控制内部沟通过程。负责管理评审的日常管理。确定实施与管理体系相关岗位人员的能力要求，归口管理培训工作。控制公司工作环境。根据客户和合同要求，下达工作通知单。归口管理与实施电子仪器仪表的管理。3.市场部及部长归口管理与实施与顾客有关的过程。归口管理与实施交付及交付后活动。收集与分析顾客满意信息。组织专用设备产品的最终检验，分析不合格品，并组织制订与实施纠正预防措施。4.生产部及部长策划专用设备产品的生产过程，并实施生产安装控制。维护、维修与管理生产设备。归口管理与实施材料、元器件、零部件的采购及外协加工过程。确认焊接过程。管理与实施产品标识与可追溯性。归口管理与实施产品防护过程。归口管理与实施公司量具管理。处置进货检验与过程检验中的不合格品。制订与实施纠正预防措施。5.EPS部及部长管理与实施与专用散热器顾客有关的过程。控制专用散热器生产所需毛坯材料的采购及外协加工过程。策划与实施专用散热器的生产过程。控制生产全过程中的产品标识、检验状态标识与可追溯性。实施生产全过程中的产品防护。控制交付及交付后活动。收集与分析顾客满意信息。实施进货检验、过程检验与交出检验。处置不合格品。制订与实施纠正预防措施。6.木制品部及部长管理与实施木制品顾客有关的过程。控制木制品生产所需原材料的采购及外协加工过程。策划与实施木制品的生产过程。控制生产全过程中的产品标识、检验状态标识与可追溯性。确认PVC贴膜过程。实施顾客产品的防护。控制生产过程中的产品